ISO20022 filer importeres i Microsoft Dynamics 365 for Operations

Oversigt

I denne artikel beskrives funktioner, der gør det muligt at importere betalingsfiler i Microsoft Dynamics 365 for Handlinger i følgende formater:

• indgående betalinger fra ISO20022 camt.054 kreditrådsfil til kundebetalingskladde
• returner filer i ISO20022 format: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 kreditråd import i AR betalingsjournal

Denne funktion gør det muligt at importere bankmeddelelser i camt.054.001.002-format i kundebetalingskladde.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal følgende konfiguration være fuldført:

• Importér ER-konfiguration "ISO20022 Camt.054" fra LCS, og vælg den i formen Kundebetalingsmetode i feltet Konfiguration af importformat. Du kan finde flere oplysninger i wiki-artiklen.
• I formen Alle kunder skal du angive Navn og Organisationsnummer for de påkrævede kunder. I formen Debitorbankkonto skal du konfigurere debitorbankkontoposten: IBAN- eller Bankkontonummer, SWIFT eller Registreringsnummer.

• Konfigurer juridiske enhedsbankkonti i formen Bankkonti:
• • IBAN- eller bankkontonummer, SWIFT- eller registreringsnummer, valuta, adresse.
  • Hvis du vil bruge Avanceret bankafstemning, skal du aktivere parameteret Avanceret bankafstemning under fanen Hurtig afstemning. Hvis du vil afstemme ikke-bogførte importerede betalinger, skal du også aktivere parameteren Brug bankkontoudtog som bekræftelse af elektroniske betalinger.
  • (Valgfrit) Konfigurer tilknytning mellem banktransaktionskoder i filen og bankposteringstypen i systemet i formen Tilknytning af transaktionskode.

• Hvis filen indeholder transaktionsgebyrer, som du beslutter at bogføre sammen med bogføring af indgående betaling, skal du oprette betalingsgebyr i formularen Debitorbetalingsgebyr og derefter knytte det til bankkontoen i opsætningen af betalingsgebyrer i formen Betalingsmåder.
• Hvis der importeres ESR-betalinger, som indeholder ISR-reference (gælder for juridiske enheder i Schweiz), skal der angives yderligere indstillinger:
• • Længden på den kundekode, der bruges i ISR-referencef eller automatisk identifikation af kunde (felt "Debitorbetalinger, kontolængder"). 
  • Sørg også for, at kundenummer og fakturanummer (nummerserier) kun indeholder cifre og ingen andre tegn. Fakturanummeret må heller ikke have foranstillede nuller.
  • ESR, BESR og registreringsnummer for den juridiske enheds bankkonto. Du kan finde flere oplysninger under også ældre ESR-funktioner, som kræver lignende indstillinger.

Hvis du vil køre filimporten, skal du åbne formen debitorbetalingskladdelinjer og klikke på Funktion/knappen Importér betalinger. På dialogboksen skal du vælge betalingsmetode, som har de nødvendige indstillinger for ISO20022 camt.054-format. I den åbne dialogboks skal du angive de påkrævede parametre og stien til filplaceringen. Klik på OK. Filen er importeret.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Denne funktion gør det muligt at importere bankmeddelelser i ISO20022 formater: pain.002.001.003 status return messages and camt.054.001.002 debit advice on the Vendor payment transfer form.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal følgende konfiguration være fuldført:

• Importér ER-konfigurationer "ISO20022 Camt.054" og "ISO20022 pain.002" fra LCS, og vælg den i formen Kreditors betalingsmetode i konfigurationsfelterne Returformat og Returformat for sekundær konfiguration. Det kræver, at du aktiverer generisk elektronisk returneringsformat for den valgte betalingsmetode.
• Konfigurer tilknytning af statuskoder mellem smerte.002-statusser og statusser for kreditorbetalingskladder i formen Statustilknytning for returformat.

Eksempel på konfiguration:

Returneringsstatus	Betalingsstatus
RJCT	Afvist
ACCP	Accepteret
ACSP	Modtaget

• Konfigurer pain.002-fejlkoder og beskrivelser i formularen Fejlkoder for returformat pr. ekstern ISO20022 Statusårsagskoder.

Eksempel på konfiguration:

Kode	Name
AC01	IncorrectAccountNumber
AC02	InvalidDebtorAccountNumber
AC03	InvalidCreditorAccountNumber
AC04	ClosedAccountNumber
AC05	ClosedDebtorAccountNumber
AC06	BlockedAccount
...	...

• Hvis camt.054-filen indeholder transaktionsgebyrer, som du beslutter at bogføre sammen med bogføring af indgående betaling, skal du oprette et betalingsgebyr i formen Kreditorbetalingsgebyr og derefter knytte det til bankkontoen i opsætningen af betalingsgebyrer i formen Betalingsmåder.

Hvis du vil køre filimporten, skal du åbne formen kreditorbetalingsoverførsler og klikke på Knappen Returner fil - leverandør. På dialogboksen skal du vælge betalingsmetode, som har de nødvendige indstillinger for ISO20022 filer, og trykke på OK. Vælg derefter det filformat, du vil importere, og klik på OK. I den åbne dialogboks skal du angive de påkrævede parametre og stien til filplaceringen og klikke på OK.

Hvis du importerer pain.002-filen, opdateres status for kreditorbetalingslinjer i henhold til oplysningerne i den importerede fil.

Hvis du importerer camt.054-filen, skal der angives yderligere parametre:

• Gebyr-id – nye betalingsgebyrlinjer oprettes i kreditorbetalingskladdelinjen, hvis gebyrbeløbet findes i camt.054-filen.
• Nyt kladdenavn, Ny kladdebeskrivelse – betalingskladdeparametre, hvor behandlede betalinger overføres. Efter overførslen skal der tildeles nye bilagsnumre i den nye kladde. Du kan få mere at vide i afsnittet Kendte begrænsninger.
• Importér direkte debetposteringer – aktivér Importér direkte debetposteringer, hvis udgående direkte debetposteringer skal importeres til kreditorbetalingskladden.
• Kladdenavn – definer et nyt kladdenavn for de importerede direkte debetposteringer
• Udligningsposteringer – aktivér, hvis importerede kreditorbetalinger skal udlignes med fakturaer, der findes i systemet.

Importerede oplysninger kan gennemses i formen Betalingsoverførsler.

I tilfælde af problemer i poster i filen skal de importeres, som de er (dvs. med tom leverandørkonto, hvis det ikke er muligt at finde en).

Kendte begrænsninger

I dette afsnit vises kendte begrænsninger vedrørende denne funktionalitet. De kan ændres i de efterfølgende hotfixpakker.

1. Mens du importerer pain.002-meddelelser, kan behandlingslogik være baseret på 3 statusniveauer i den indgående fil: 1 - Gruppestatus (<OriginMsgId>), 2 - Status for betalingsoplysninger (<PmtinfSts>) og 3 - Transaktionsstatus. Transaktionsbilag og betalingsoplysninger skal gemmes i de mellemliggende tabeller og bruges til tilknytningsformål under importprocessen. Men på grund af begrænsninger for eksportfunktionen kan den ikke gemmes, og for niveau 2- og 3-betalinger kan de ikke opdateres automatisk som forventet. Når du modtager fejlmeddelelsen i oplysningsloggen, kan du finde tilsvarende betaling og opdatere dens status manuelt.
2. Det er ikke muligt at opdatere valutakursen for betalingslinjerne baseret på oplysningerne i camt.054-filen.
3. Det er ikke muligt at gentildele betalinger til den nye betalingskladde under importen for yderligere bilagsnumre, der gentildeles på grund af strukturbegrænsningerne.
4. Kontrolrapporten er ikke inkluderet i denne rettelse. Du kan stadig gennemse meddelelser i oplysningsloggen i tilfælde af matchende fejl. I nogle scenarier kan fejl findes visuelt i betalingskladdeformularen, eller når du bogfører kladden.

Forudsætninger

Du skal have et af følgende produkter installeret for at anvende dette hotfix:

• Microsoft Dynamics 365 for Handlinger.

Følgende hotfixes er nødvendige for denne funktionalitet:

3213292

3218206

3217049

Oplysninger om hotfix

Hvis du støder på et problem, når du downloader, installerer dette hotfix eller har andre spørgsmål om teknisk support, skal du kontakte din partner eller, hvis du er tilmeldt en supportplan direkte hos Microsoft, kan du kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics og oprette en ny supportanmodning. Det kan du gøre ved at besøge følgende Microsoft-websted:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan også kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefon ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websted:

Numre til teknisk support til Microsoft Dynamics

I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter afgør, at en bestemt opdatering løser dit problem. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og -problemer, der ikke er kvalificeret til den pågældende opdatering.

Sådan henter du Opdateringer til Microsoft Dynamics AX-filer

For Microsoft Dynamics AX 7.0 & Microsoft Dynamics 365 for Operations kan du gå til https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=4010796 som reference.

Bemærk! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse for andre overvejelser.