Virksomhedens behov
Tyske anbefalinger til SEPA-betalinger, herunder omgående overførsel af penge, version 3,1 er placeret på EBICS.de -siden, dokument tillæg 3 Data formater V3.1.pdf.
Se afsnit:
-
10 vigtige service overførsler med samme dag (indsendelse via smerte. 001)
-
2.2.1-Start-til-overførsel – smerte. 001.001.03
Blik
SEPA/ISO20022-pengeoverførsler i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 og 2009 SP1
Eksport betalingerne for SEPA-kredit overførslen er udviklet i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 og 2009 SP1 via Application Integration Framework (AIF). Du kan finde flere oplysninger i TechNet-artiklen: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Hvis du vil generere den lande-/områdespecifikke version af SEPA-overførselsfilen, skal du skrive følgende værdi i feltet værdi i formularen til behandling af betalingsdata :
-
For Tyskland skal du skrive "DE".
Du kan bruge dette format, hvis du har brug for at generere SEPA-betalingen (euro betaling til land i SEPA-zonen).
Du kan finde flere oplysninger i SEPA CT White Paper.
Der introduceres ingen ændringer i AIF SEPA-betalingsformatet med denne funktion.
For Tysklander udvidelsen af ISO20022/SEPA-betalingsformaterne til at generere samme dag den vigtige kredit overførsel i ISO20022 er implementeret ved hjælp af funktionen betalingsformater. Det nye betalingsformat er tilgængeligt:
-
Generic ISO20022 CredTrans DE.
Du kan bruge dette format, hvis du har brug for at generere den vigtige kredit overførsel for SEPA eller ISO20022 samme dag ved at følge de tyske retningslinjer. Du kan også bruge dette format, hvis du har brug for at generere den generiske ISO20022-overførsel (f. eks. for grænseoverskridende betalinger i udenlandsk valuta).
Følgende betalingstyper er beskrevet i de landespecifikke gennemførelses retningslinjer, og brugeren kan starte dem fra betalingskladden:
|
Landekode |
Om |
|
Tyskland |
SEPA – indland og Cross-/rammetype [TRF]: Kreditors bankkonto land er indland, EU eller EFTA i udenrigshandel-parametre og Valuta = EUR og Service niveau i betalingskladde = <Tom> eller "SEPA"
Overført pengeoverførsel Kreditors bankkonto land er indland, EU eller EFTA i udenrigshandel-parametre og Valuta = EUR og Service niveau i betalingskladde <> <Tom> eller "SEPA"
Brugeren skal altid vælge "URGP" i feltet service niveau og "INTC" eller "CORT" i feltet Kategori formål for denne betalingstype ved at følge de tyske retningslinjer. Bemærk: der medtages ingen bank specifikke oplysninger i den genererede fil. Alle bank specifikke krav, der ikke er direkte defineret i tyske implementerings retningslinjer, bør implementeres som tilpasning. |
|
Generiske |
Alle andre betalinger
Ikke er beskrevet i tyske retningslinjer, og hvis den genereres, følger ISO20022 generiske regler uden tyske specifikke. I øjeblikket genereres sådanne betalinger i Tyskland via DTAZV tysk-specifikt betalingsformat, men ISO20022 som tendens kan også forlænges i fremtiden for denne betalingstype.
|
Install
Før du kan oprette ISO20022-og SEPA-eksportfiler, skal du konfigurere oplysninger om juridiske enheder og bankkonti i Microsoft Dynamics AX.
Konfigurer oplysninger om juridiske enheder
Brug formen juridiske enheder til at konfigurere oplysninger om juridiske enheder for ISO20022/SEPA-betalinger.
For den juridiske enhed, der starter den juridiske enhed for betaling og debitorer, skal du konfigurere navn, adresse på juridisk enhed (Sørg for, at ISO-landekoden er angivet i land/område for juridisk enhed).
Konfigurere firmaets bankkonti for ISO20022/SEPA-overførsler
Brug formularen Bank konti til at angive bank kontooplysninger for din juridiske enhed (Likviditets-og Bank styring > almindelige > bank konti) til at lave ISO20022/SEPA-betalinger for bank konto for den juridiske enhed, der anmoder om overførslen.
|
Landekode |
Om |
|
Tyskland |
Bank konto-id: du skal konfigurere IBAN. Angiv IBAN i feltet ekstra identifikation > IBAN. Bank identifikation: du kan give SWIFT-kode (BIC). Angiv SWIFT/BIC i yderligere identifikation > SWIFT-kode. |
Konfigurere kreditor-og kreditorbankkonti for ISO20022/SEPA-overførsler
Brug Kreditor formularen til at konfigurere kreditoroplysninger for ISO20022/SEPA-betalinger (kreditor > almindelige > leverandører > alle leverandører).
Konfigurer leverandørens navn og adresse.
Bemærk:
For at opnå en hurtig overførsels betalingstype skal du i Tyskland muligvis ikke overstige 70 tegn i alt, og værdien fra adressen vil blive skåret for at opfylde dette krav.
Sørg for, at ISO-landekoden er angivet i land/område for en leverandør.
Brug formen kreditorbankkonti til at konfigurere oplysninger om kreditorbankkonti.
Adresse identifikation:
Sørg for, at adressen er konfigureret for en kreditors bankkonto, og at adressen på kreditorens bankkonto er konfigureret i indstillinger for udenrigshandel, egenskaber for land/område, og at der er tildelt et land/område til den: indland, EU, EFTA eller tredjepart, da Betalingstypen er afhængig af denne konfiguration.
Identifikation af SEPA-og haste betalingsoverførsler:
Betalinger i EUR og til bankkonti i lande med lande-/område type = indenlandsk, EU eller EFTA identificeres automatisk som SEPA-betalinger eller en omgående kredit overførsel.
Alle andre betalinger identificeres som andre betalinger og eksporteres via generiske ISO20022-regler uden tyske specifikke oplysninger.
Kreditors bankkonto-id:
Du skal angive bankkonto-id'er og bank-id'er for en kreditor bankkonto, der bruges til ISO20022-eller SEPA-betalinger:
Angiv IBAN i feltet generel > IBAN.
Identifikation af kreditor bank:
Du kan give SWIFT-kode (BIC):
Angiv SWIFT/BIC i yderligere identifikation > SWIFT-kode.
Konfigurere betalingsmetoder for ISO20022/SEPA-kredit overførsler
Brug betalingsmetoderne – leverandører til at konfigurere betalingsmåden.
|
Felt |
Beskrivelse |
|
Betalingstype |
Vælg "elektronisk betaling" for SEPA-og betalingstyper med hastende pengeoverførsel. |
|
Filformater \ eksportformat |
Marker
|
|
Almindelige \ ISO20022-koder \ opladnings bærer |
Standard: Vælg standardkoden til identifikation af, hvem der betaler gebyrer. For ISO20022-format kan en af følgende koder anvendes: gæld, LEGITIMATIONs måde, delt. Standardværdien bliver overført til en betalingskladdelinje, hvor kan ændres af brugeren manuelt. Note til Tyskland: For SEPA-og hastende pengeoverførsler er altid konstant "SLEV" eksporteret. |
|
Generel \ ISO20022 koder \ service niveau |
Standard: Vælg standardkode for betalings prioritet. Eksempel koder for ISO20022 format: URGP, NURG, SDVA Standardværdien overføres til en betalingskladdelinje, hvor den kan ændres af brugeren manuelt og vil blive eksporteret til en betalingsfil, hvis den udfyldes. Note til Tyskland: For SEPA-betalinger eksporteres der altid konstant "SEPA". Hvis du vil overføre penge, skal du vælge "URGP". |
|
Generel \ ISO20022 koder \ kategori formål |
Standard: Vælg standardkoden for betalings kategorien, for eksempel "CORT" for betalings afregning af handelen. Standardværdien overføres til en betalingskladdelinje, hvor den kan ændres af brugeren manuelt og vil blive eksporteret til en betalingsfil, hvis den udfyldes. Note til Tyskland: For SEPA-og hastende pengeoverførsler skal du vælge enten INTC eller CORT som de tyske retningslinjer. |
Acontoposteringer
Opret og Bogfør fakturaer fra leverandører på sædvanlig vis.
Oprette og eksportere betalinger ved hjælp af ISO20022 generiske betalingsformat
Brug formularen Udbetalingskladde til at oprette og eksportere kreditorbetalinger.
-
Klik på kreditor > kladder > betalinger > betalingskladde. Opret eller Vælg en Journal.
For Tyskland: På fanen Generelt i gruppe ISO20022-koderneskal du udfylde standardværdierne for den aktuelle betalingskladde: gebyr bærer, service niveau, kategori formål.
Værdierne på betalingslinjerne vises som standard med de valgte værdier i kladde overskriften eller med standardværdierne fra betalingsmåden (hvis udfyldt).
Du kan ændre standardværdierne for hver betalingslinje under fanen betaling, gruppe af felter af ISO20022-koder.
-
Klik på linjer for at åbne formularen kladdebilag for betalingskladde linjerne.
-
Opret betalingslinjerne ved hjælp af funktionen betalingsforslag.
-
Vælg en linje under fanen Oversigt i formularen kladde kupon.
-
For Tyskland: på fanen betaling kan du udfylde felterne værdifulde for betalings start:
Betalings-id – gennemse eller Angiv et id, der skal bruges i ustrukturerede kreditor referenceoplysninger (tyske specifikke).
Bemærk – Angiv de betalings noter, der skal vises i oplysninger om ustrukturerede remitteringer, hvis det er relevant.
Tip – Konfigurer organisations administration > standardbeskrivelser til automatisk generering af betalings noter med oplysninger om udlignede fakturaer.
-
Klik på funktioner for > oprette betalinger. I feltet betalingsmetode skal du vælge en betalingsmetode: Generic ISO20022 CredTrans DE for Tyskland.
-
Og vælg derefter den bankkonto, betalingen trækkes fra, i feltet bank konto.
-
Klik på dialog boks. Angiv oplysninger til eksportfilen i dialog boksen. Den følgende tabel indeholder oplysninger om hvert felt.
|
Felt |
Beskrivelse |
|
Behandlingsdato |
Angiv den dato, hvor banken skal behandle betalingerne. |
|
Oplysninger om remittering |
Vælg formatet for remitterings oplysninger, afhængigt af kravene i dit land/område eller din bank:
|
|
Batch reservation |
Anmod om nødvendigt batch reservation:
Generisk (ikke tilladt for SEPA-og den omgående kredit overførsel)
|
|
Filnavn |
Angiv eller Vælg filnavnet for ISO20022 XML-filen. Brug filtypenavnet. xml. Filnavnet vises også i rapporten over deltager noter. |
|
Kontrolrapport |
Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive en rapport, der indeholder betalingsoplysningerne. Du kan angive rapportindstillingerne ved at klikke på knappen kontrolrapport. |
|
Deltager note |
Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive rapporten over mødenotater. Du kan angive rapportindstillingerne ved at klikke på knappen Deltag i note. |
|
Betalingsadvis |
Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive betalingsadviseringsrapporten. Du kan angive rapportindstillingerne ved at klikke på knappen betalingsadvis. |
|
Hovedkonto/kundenummer |
Angiv det primære kontonummer eller kundenummeret. Dette nummer vises i rapporten over deltager noter. |
|
Sekvensnummer |
Angiv et løbenummer for at identificere filen. Sekvensnummeret vises i rapporten over deltager noter. |
|
Omfatter brev fra antal fakturaer |
Angiv værdien for antallet af fakturaer, hvorfra der udskrives en dækkende brev rapport. |
-
Klik på OK.
-
I formularen Generer betalinger skal du klikke på OK for at oprette betalingsfilen.
Send penge overførselsfilen til banken
Når du genererer betalinger, gemmes betalingerne på den placering, du angiver i dialog boksen. Næste trin er at sende. XML-filen til din bank. Denne proces varierer fra bank til bank. Følg instruktionerne fra din bank for at sende filerne til banken til behandling.
Oplysninger om hotfix
Sådan får du Microsoft Dynamics AX-opdateringsfilerne
Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.
Forudsætninger
Du skal have et af følgende produkter installeret for at kunne anvende dette hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav om genstart
Du skal genstarte Application Object Server-tjenesten (AOS), efter du har anvendt hotfixet.
Hvis du støder på et problem, du downloader, installerer dette hotfix eller har andre spørgsmål til teknisk support, skal du kontakte din partner eller, hvis du tilmeldte dig en supportaftale direkte med Microsoft, kan du kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics og oprette en ny supportanmodning. Det kan du gøre ved at besøge følgende Microsoft-websted:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan også kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefonen ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websteder:
Samarbejds
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Brugeren
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber supportopkald, annulleres, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter fastslår, at en bestemt opdatering kan løse problemet. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og problemer, der ikke opfylder den pågældende specifikke opdatering.
Bemærk! Dette er en "hurtig udgivelse"-artikel, der er oprettet direkte i Microsoft Support-organisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, er angivet som de svarer til kommende problemer. Som et resultat af hastigheden ved at gøre den tilgængelig, kan materialerne indeholde typografisk fejl og kan til enhver tid ændres uden varsel. Se vilkår for anvendelsefor andre overvejelser.
