En landespecifik opdatering til Spanien: Udvidelse til SII-funktionalitet i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 og 2009 SP1

Forbedret konfiguration af specialskemakode

Hvis du vil arbejde med SII-registret, skal der oprettes særlige skemakoder for både debitorer og kreditorer. Det gør du ved at åbne Finans > Opsætning > Moms > Spanien > SII-debitors særordningskode eller Finans > Opsætning > moms > Spanien > SII Vendor special scheme code .

Der tilføjes to felter i tabellen Særlige skemakoder og formen for at gøre denne opsætning mere fleksibel:

Det entydige indeks blev derfor udvidet ved at tilføje disse to nye felter. Disse to felter er altid aktiverede og kan udfyldes eller efterlades tomme uafhængigt af hinanden. Den aktuelle algoritme for søgning i specialskemakoden for registret består af 3 trin:

1. Søgning blandt poster med Kontokode = Tabel for den pågældende debitor/kreditor.

2. Hvis posten ikke blev fundet i første fase, udføres søgningen blandt poster med Kontokode = Kundens eller leverandørens gruppe.

3. Hvis post ikke blev fundet på andet trin, udføres søgningen blandt poster med kontokode = Alle.

Søgning på hvert trin gyldige datoer for poster tages i betragtning, og poster, der er gyldige på registerdatoen bør kun vælges.

Med tilføjelse af to nye felter forblev hele algoritmen den samme (den indeholder stadig 3 hovedfaser), men søgningen på hvert trin blev ændret. Når du forsøger at søge efter den særlige skemakode for registret i hver af de ovennævnte faser, tages der nu højde for momsgruppe og varemomsgruppe. For at få momsgruppe og varemomsgruppe for fakturaen vælges den første momspostering, der er relateret til den aktuelle debitor-/kreditor-/projektfaktura. Derefter overføres momsgruppen og varemomsmomsgruppen som parametre til den metode, der bruges til at søge efter særlige skemakoder.

Faktisk kan søgning efter momsgruppe og varemomsgruppe også opdeles i 4 underfaser (de implementeres alle for hver af de ovennævnte 3 trin, indtil der findes en passende post):

1. Først forsøger vi at finde en post, der har momsgruppe og varemomsgruppe, som ikke er tom og lig med de værdier, der er overført som parametre.

2. Hvis vi ikke kan finde en sådan post, forsøger vi at finde en post, hvor momsgruppen er lig med momsgruppen , der overføres som parameter og tom (tom betyder "any") Varemomsgruppe.

3. Hvis vi ikke kan finde en sådan post, forsøger vi at finde en post, hvor momsgruppen er tom , og at varemomsgruppen er lig med den varemomsgruppe , der er overført som parameter.

4. Hvis vi ikke kan finde en sådan post, forsøger vi at finde en post, hvor både Momsgruppe og Varemomsgruppe er tomme.

Her er nogle eksempler. Lad os sige, at vi har faktura for kunden = Debitor = Cust001. Fakturaen har 1 linje med 1 momstransaktion med momsgruppe = TG og Varemomsgruppe = TIG. Og vi har følgende indstilling af særlige skemakoder:

1. I dette tilfælde kan du finde særlig skemakode 04 for fakturaen. Faktisk opfylder alle 4 poster betingelsen, men den 4. er valgt, fordi den svarer mest til fakturaen.

2. I dette tilfælde findes der en særlig skemakode 02 for fakturaen, fordi den svarer mest til fakturaen, og ligestilling mellem momsgrupper prioriteres højere end lighed i varemomsgruppe.

3. I dette tilfælde findes der en særlig skemakode 03 for fakturaen, fordi den svarer mest til fakturaen.

4. I dette tilfælde findes der en særlig skemakode 01 for fakturaen, fordi det er den eneste, der opfylder betingelserne.

Så skematisk algoritme på hvert trin ser sådan ud:

Momskodeparameter til at identificere forskellige typer momssats 0,00 %

I betragtning af, at der i Spanien er forskellige tilfælde, hvor momskoder med 0,00% sats anvendes, og der ikke var nogen mulighed for at variere følgende tilfælde:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – for at afspejle transaktioner med andre spanske områder, der ikke har moms, men en vis intern indirekte skat, der er forskellig fra moms (f.eks. Canary Island, Ceuta og Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – for at afspejle nogle andre specifikke transaktioner.

Der blev delt et momsfelt af typen i tabellen Momskode :

Feltet Momstype kan have forskellige værdier, men følgende skal bruges til momskoder , som bør afspejles i tilsvarende koder:

BEMÆRK! Opdater konfigurationen af momskoder, før du opretter rapporterne for at få koderne "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" udfyldt korrekt.

Algoritme til tilføjelse af fakturaer inden for community

Tidligere tilføjede algoritmen for fakturaer inden for fællesskabet, der identificerede alle de fakturaer, der har mindst én momstransaktion med markeret afkrydsningsfelt "Inden for community", i SII-register. Som i Spanien bruges afkrydsningsfeltet "Intra-community" ikke kun til aktiviteter inden for fællesskabet, SII-registret var unødvendigt udfyldt med ekstra fakturaer, der ikke skulle sendes til SII-systemet som faktura inden for fællesskabet.

For at reducere en række unødvendige fakturaer inden for fællesskabet i SII-registret blev algoritmen ændret. Hvis du vil identificere en faktura som et community, skal du bruge følgende konfiguration: på Fanen Organisationsadministration > Konfiguration > Udenrigshandel > Parametre for udenrigshandel danner åben fane med egenskaber for land/område og konfigurerer lande-/områdetype = "EU".

Det er således kun fakturaer med modagenter, hvis primære adresse ISO-kode, der er konfigureret som lande-/områdetype = "EU", føjes til SII-registret som fællesskabsfaktura.

IdOtro-tag med kode "07"

Nogle gange, når en spansk modagents skattefritagelsesnummer (NIF) ikke kan findes i SII-systemets database, kan en faktura ikke accepteres af SII-systemet. Samtidig kan en kundes faktura med uregistreret i SII-systemets databasetællere sendes til SII-systemet, der identificerer skattefritagelsesnummeret på en modagent i <IdOtro> tag med <IdType> = "07". I dette tilfælde accepteres en sådan faktura med fejl af SII-systemet.

For at understøtte muligheden for at sende kunders fakturaer på denne måde blev fanen Skatteregistrering tilføjet på SII-registerformularen :

Fanen Momsregistrering indeholder følgende felter:

Værdier fra fanen Momsregistrering bruges til oprettelse af XML-rapporter.

NumSerieFacturaEmisor tag – fakturanummer

Til at begynde med registrerer SII eksportfunktionen genereret XML-rapport, der udfylder NUmSerieFacturaEmisor-koden i henhold til den officielle dokumentation:

Brug som "Ingen serie" en kombination af TableID og RecordID. En sådan fakturaidentifikation gør det muligt at acceptere fakturaer af SII-systemet, men de kan ikke behandles yderligere i SII-systemet. Da en faktura til dette formål ikke skal have noget præfiks, men kun være registreret med fakturanummeret.

For at lade faktura blive behandlet i SII-systemet blev eksport-XML-algoritmen opdateret til at udfylde NUmSerieFacturaEmisor-koden med fakturanummeret.

Skemaet for et svar fra tilsynsmyndigheden indeholder følgende oplysninger om hver af de tidligere inkluderede fakturaer:

I betragtning af at <NIF-> tag i svaret omfatter ISO-koden i tilfælde af alle ikke-spanske lande, kan oplysningerne fra Autoritetens svar entydigt identificere en faktura i AX for alle EU-virksomheder og spanske virksomheder.

Import af XML-fortolkning blev opdateret baseret på fire parametre: Fakturaregistertype, Fakturanummer, Fakturadato, MOMS-nummer (NIF).

Sådan henter du Opdateringer til Microsoft Dynamics AX-filer

Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.

• Download opdatering til Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Download opdatering til Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Download opdatering til Microsoft Dynamics AX 2012

• Download opdatering til Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Forudsætninger

Du skal have et af følgende produkter installeret for at anvende dette hotfix:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Krav om genstart

Du skal genstarte AOS-tjenesten (Application Object Server), når du har installeret hotfixet.

Hvis du støder på et problem, når du downloader, installerer dette hotfix eller har andre spørgsmål om teknisk support, skal du kontakte din partner eller, hvis du er tilmeldt en supportplan direkte hos Microsoft, kan du kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics og oprette en ny supportanmodning. Det kan du gøre ved at besøge følgende Microsoft-websted:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan også kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefon ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websteder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter afgør, at en bestemt opdatering løser dit problem. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og -problemer, der ikke er kvalificeret til den pågældende opdatering.

Bemærk! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse for andre overvejelser.