Import af data på transaktionsniveau til bankkontoudtog for Europa i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 og 2012 R2

Oversigt

Denne funktion introducerer yderligere funktioner i funktionen Avanceret bankafstemning til import af bankkontoudtog og matchende bankkontoudtogslinjer til bankdokumenter i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 og AX 2012 R2.

Se følgende hvidbøger for at få flere oplysninger om funktionen Avanceret bankafstemning:

• Hvidbog

• Overvejelser i forbindelse med implementering

XSLT-transformationsfiler, der leveres som omfattet af denne funktion, til import af data på postniveau og transaktionsniveau, oprettes baseret på ISO20022 meddelelsesdefinitionsrapport og overvejer Fælles retningslinjer for global implementering (CGI).

Der tages ikke hensyn til lande- eller bankspecifikke oplysninger i denne funktionsudgivelse. XSLT-filer kan nemt opdateres af brugeren, når et hvilket som helst land eller bankspecifikationer skal tages i betragtning.

Importere bankkontoudtogslinje fra camt.053-poster og -transaktioner

Med denne funktion har brugeren nu yderligere mulighed for at importere kontoudtogslinje fra transaktionsniveau for camt.053-fil. Der importeres også yderligere ISO20022 referencer.

Følgende ændringer udføres i XSLT-filer:

• Eksisterende transformationsfil ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt blev opdateret for at kunne importere oplysninger om kreditorreference, referenceoplysninger for kontotjeneste, angivne beløb, navnebeskyttede banktransaktionskoder, når domænebankkoder er tomme.

Denne XSLT-fil kan bruges, når der ikke er mere end 1 linje på transaktionsniveau under hver postniveaulinje. Denne XSLT-transformationsfil sikrer import af kontoudtogslinje fra postniveau for camt.053-fil.

• Ny transformationsfil ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W blev tilføjet for at kunne importere kontoudtogslinjer fra niveauet Transaktionsoplysninger.

Denne XSLT-fil kan bruges, når der er mere end 1 posteringsniveaulinje under hver postniveaulinje. Denne XSLT-transformationsfil sikrer import af kontoudtogslinje fra transaktionsniveau for camt.053-fil.

Kontakt din bank for at få flere oplysninger om din camt.053-fil for at vælge den relevante XSLT-transformationsfil.

Strukturen af camt.053 XML-filen på højt niveau er til stede nedenfor som reference:

A-niveau: Gruppehoved

B-niveau: Kontoudtog

       C-niveau: Sætningspost

              D-niveau: Transaktionsoplysninger

Brug ISO20022 referencer i matchende regler

Med denne funktion har brugeren nu yderligere muligheder for at konfigurere automatiske matchningsregler i avanceret bankafstemningsfunktion ved hjælp af importerede ISO20022 specifikke referencer, når der bruges fuld ISO20022 cyklus, herunder

• eksport betalinger i ISO20022 smerte.001 kreditoverførsel, ISO20022 pain.008 direkte debitering formater

• importere betalinger til debitorbetalingskladde i ISO20022 camt.054-format

• import return files into vendor payment transfer journal in ISO20022 pain.002 and camt.054 formats.

• Importér bankkontoudtog via avanceret bankafstemning

Flere ISO20022 specifikke referencer kan nu bruges til at matche mellem importeret bankkontoudtogslinje og betalingsdokument.

– Nyt felt Slut til slut-id føjes til listen Bankdokumenter (genererede betalinger), som udfyldes med <Voucher_RecID> – på samme måde som EndToEndID udfyldes ISO20022 genererer en betalingsfil til kreditoverførsel.

– Nyt felt Betalings-id føjes til listen Bankdokumenter (genererede betalinger), som hentes fra feltet Betalings-id i betalingskladdelinjen.

- Der føjes nye feltoplysninger til Kreditorreference på kontoudtogslinjen. Struktureret kreditorreference fra camt.053-fil importeres til dette nye felt fra camt.053-fil.

I følgende tabel vises nogle ISO20022 referencer og deres flow gennem betalingsmeddelelser:

Opsætning: Knyt XSLT-fil til kontoudtogsformatet

Vælg enten ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt eller ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W, der skal bruges i indgående port til bankkontoudtogsformat. Se Hvidbogen for at få flere oplysninger.

• Vælg ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt for at importere oplysninger fra postniveau for camt.053-fil

• Vælg ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (ny) for at importere oplysninger fra transaktionsniveau for camt.053-fil

Konfigurere: Matchende regler

Konfigurer yderligere regler til at matche bankkontoudtogslinje og bankdokumentlinje ved hjælp af ISO-20022-specifikke referencer:

Udstedte kreditoverførsler/direkte debetkort:

Feltværdien Slut til Slut-id på bankdokumentlinjen er lig med feltværdien Beskrivelse for bankkontoudtog (Værdien EndtoEndID fra camt.053-filen importeres til feltet Beskrivelse på kontoudtogslinjen)

Feltværdien Kreditorreferenceoplysninger fra bankkontoudtogslinjen til Betalings-id fra bankdokumenter (udfyldt med struktureret kreditorreference i camt.054-import).

Modtagne kreditoverførsler (importeret via camt.054-funktion i kundebetalingskladde):

Feltværdien Betalingsreference i bankdokumentlinje er lig med feltværdien i tekstfeltet for bankkontoudtog (Feltværdien AccountServicerReference fra camt.053-fil importeres til tekstfeltet på kontoudtogslinjen)

Feltværdien Slut til Slut-id på bankdokumentlinjen er lig med feltværdien Beskrivelse for bankkontoudtog (Værdien EndtoEndID fra camt.053-filen importeres til feltet Beskrivelse på kontoudtogslinjen)

Seddel. For modtagne kreditkortoverførsler, der importeres til debitorbetalingskladde, skal brugeren ændre Status for betalingskladdelinje fra Modtaget til Sendt for at kunne matche den via Avanceret bankafstemning.

Oplysninger om hotfix