TechKendt indhold
OVERSIGT
Denne artikel viser trinnene til at konfigurere en ny checkbog i Bankafstemning og deaktivere den eksisterende checkbog.
FLERE OPLYSNINGER
Hvis du vil oprette en ny checkbog i bankafstemning, skal du følge disse trin:
1. Post alle transaktioner i Kreditoradministration, Administration af beløb, Behandling af indkøbsordrer, Invoicing og Løn.
2. Klik på Kort, klik på Finansiel, og klik derefter på Checkbook.
3. Vælg en eksisterende Checkbook, og klik derefter for at markere afkrydsningsfeltet Inaktiv. Gentag dette trin for at markere alle eksisterende kontrolbøger som inaktive.
4. Afstem dit sidste kontoudtog manuelt fra et bestemt tidspunkt, og bestem dine udestående kontroller og indskud.
5. Opret en ny checkbog: Klik på Kort, peg på Finansiel, og klik på Checkbook, konfigurer din nye checkbog med de relevante indstillinger, og angiv din Senest afstemt saldo og Sidst afstemt dato fra det sidste kontoudtog afstemt manuelt.
6. Slå opslag fra i Hovedbog: Klik på Værktøjer, peg på Konfiguration, peg på Opslag, og klik på Opslag, vælg Finansiel som serie, vælg Pengetransaktion som oprindelse, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send til hovedbog, og klik derefter på Gem. Gentag dette trin for at fravælge afkrydsningsfeltet Send til hovedbogbog for vinduet Bankindbetaling, og klik derefter på OK for at lukke vinduet.
7. Angiv udestående kontroller: Klik på Transaktioner, peg på Finansielle, og klik på Banktransaktioner, angiv dine udestående kontroller, og klik derefter på Slå op. Gentag dette trin for at angive og slå alle udestående kontroller op, klik på X for at lukke vinduet, og klik derefter på OK for at udskrive bankafstemningsbogføringsjournalen.
8. Angiv udestående indskud: Klik på Transaktioner, peg på Finansiel, og klik på Bankindskud, angiv dine udestående indskud, og klik derefter på Slå op. Gentag dette trin for at angive og slå alle udestående indskud op, klik på X for at lukke vinduet, og klik derefter på OK for at udskrive bankafstemningsbogføringsjournalen.
9. Klik på Kort, peg på Finansiel, klik på Checkbog, og sammenlign derefter checkbogens saldo med saldoen på kassekontoen. De to saldi skal være lig med det pågældende tidspunkt.
11. Slå opslag til GL til igen: Klik på Værktøjer, peg på Konfiguration, peg på Opslag, klik på Opslag, vælg Finansiel som serie, vælg Pengetransaktion som oprindelse, klik for at markere afkrydsningsfeltet Send til hovedbog, og klik derefter på Gem. Gentag dette trin for at markere afkrydsningsfeltet Send til hovedbog for vinduet Bankindbetaling, og klik derefter på OK for at lukke vinduet. Dette slår opslag til i Hovedbog.
12. Kontrollér, at alle kunder, leverandører og medarbejdere er konfigureret til at bruge en kassekonto fra Checkbook.
Denne artikel var TechKendt dokument-id:134
