TechKendt indhold
Spørgsmål: Hvor præcis trækkes den Justerede Bogsaldo fra i
vinduet Select Bank Transactions (Transactions - Financial - Reconcile - Transactions)?
Min afstemning er deaktiveret med et bestemt beløb, og jeg kan se, at jeg har en check for det beløb, der er opslået EFTER skæringsdatoen. Kan en kontrol af en senere dato påvirke en tidligere måneds afstemning?
Svar: Ja, alle aktiviteter, uanset hvilken dato, der påvirker de Justerede bogsaldoberegninger i vinduet
Vælg banktransaktioner (dvs. afstem).
Den justerede saldo på bogsaldoen trækker den aktuelle checkbogssaldo fra vinduet Vedligeholdelse af tjekbog (Kort – Finansiel – Checkbook). Hvis der ikke angives en skæringsdato, trækkes den nøjagtige saldo, som du kan se i vinduet. Hvis der angives en skæringsdato, tager den den aktuelle checkbogssaldo og lægger eventuelle kontroller sammen og subtraher eventuelle indskud, der er opslået efter skæringsdatoen, for at komme tilbage til saldoen fra den pågældende skæringsdato.
Eksempel: Scenarie: Lad os sige, at Checkbook-saldoen pr. dags dato (f.eks. i dag er
8/30) er DKK 10.000,00, og du angiver skæringsdatoen 31-07-201 i afstem vinduet. Følgende aktivitet, der er slået op efter skæringsdatoen 31-07: 8/2 Formindsk justering
for DKK 25
8/10 Check for $ 125
8/15 Kontrollér for $ 350 (samlet fald i
august på $ 500)
8/5 Indskud for 100 kr. 8/18 indskud for $ 200 (samlet stigning i august på $ 300) Så den justerede bogsaldo
bliver:
10.000,00 dagssaldo + 500,00
Tilføj de kontroller/reducer transaktioner, der er opslået efter skæringsdatoen -300,00 Subtraher indskud/forøgede transaktioner, der er opslået efter skæringsdatoen ------------------ KR. 10.200 Den justerede checkbogssaldo pr. 7/731 Så du kan se, hvordan det starter med den aktuelle checkbook-saldo og arbejder sig tilbage for at addere/subtrahere transaktionerne i cm20200-tabellen, der blev lagt ud efter skæringsdatoen, for at komme tilbage til saldoen 'pr.' den angivne skæringsdato.
-----------------------------------------------------------------------
YDERLIGERE /FEJLFINDING:
Du kan bruge nedenstående SQL til at bestemme, hvordan Den Justerede bogsaldo eller Checkbook Balance fra og med Skæring beregnes i din installation. Hvis du har brug for hjælp til at gøre dette, vil det betragtes som en rådgivningstjeneste til at undersøge dine data for dig og afgøre, præcis hvad der udgør beregningen i dit miljø.
Beregningen starter med dags dato i checkbogen og adder/subtraherer transaktioner fra tabellen Bankoverførsel tilbage til Cut-Off-datoen, der er angivet i vinduet Afstem bankkontoudtog, for at bestemme den justerede checkbooksaldo på det pågældende tidspunkt. Brug disse trin til at gennemgå disse data:
1. For det første skal alle brugere være væk fra GP, mens du kommer tilbage til dette beløb, fordi hvis brugerne sender indlæg, ændres checkbogens saldo og data i tabellerne for bankoverførsel hele tiden, og du skal gøre dette, når oplysningerne er stationære.
2. Kør derefter nedenstående script i SQL Server Management Studio mod virksomhedens database for at bestemme den aktuelle checkbooksaldo (eller klik på Kort, peg på Finansiel, og klik på Tjekbog for at søge i GP).
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. HEREFTER tilføjer GP alle transaktioner, der oprindeligt ville have formindsket den checkbooksaldo, der blev opslået EFTER skæringsdatoen. Dette vil omfatte kontroller, hævede beløb, formindske justeringer, andre udgifter, servicegebyrer og overførsler fra checkbogen. Nedenfor er der to scripts, som kan hjælpe med at finde disse beløb, som kan føjes tilbage til checkbook-saldoen. Det første script omfatter alle reducer typetransaktioner undtagen overførsler, og det andet script er til overførsler fra checkbook-saldoen. Kør begge scripts, og tilføj begge
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
BEMÆRK! CMTrxType-værdierne er beskrevet i afsnittet "Yderligere" nedenfor.
4. Derefter subtraherer GP alle de transaktioner, der oprindeligt ville have øget checkbooksaldoen. Rediger og udfør begge scripts:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Brug derefter de beløb, du fandt i ovenstående trin, til at starte med dagssaldoen for checkbogen, og til at addere returtypetransaktioner og subtrahere forøgede typetransaktioner, der blev lagt ud efter skæringsdatoen. Hvis du stadig er slået fra, skal du begynde at undersøge følgende: • Transaktioner, hvor ugyldighedsdatoen ikke er i samme periode som den
oprindelige udstedelsesdato. (Som måske var transaktionen gyldig på datoen Cut-Off, og den blev ugyldig igen senere.)
• Transaktioner, der er opslået efter skæringsdatoen, der var dateret Cut-Off Dato.
• Transaktioner i den CM20200-tabel, der er ældet helt ude i fremtiden.
• Det er også nyttigt at vide, sidste gang du afstemmede. Tabellen CM Reconcile Header (CM20500) gemmer alle de oversigtstal, der er registreret fra din tidligere afstemning for alle checkbøger.
Al yderligere hjælp, der er nødvendig for at identificere disse situationer i dit miljø for at hjælpe dig med at afstemme eller tilbage til et systemberegnet beløb, kræver, at du graver dig ned i dine data og derfor betragtes som en rådgivningstjeneste.
---------------------------------------------------- YDERLIGERE: Værdierne i kolonnen CMTrxType i cm20200-tabellens middelværdi: Transaktionstyper, der øger checkbook-saldoen: 1 = Indskud (stigning) 5 = Øg justering 7 = Overførsel til 101 = Renteindtægt 102 = Andre typer indtægtstransaktion, der reducerer checkbogens saldo: 3 = Check (fald) 4 = Hæve 6 = Reducer justering 7 = Overførsel fra 103 = Andre udgifter 104 = Transaktionstyper for servicegebyr, der ikke har nogen indflydelse på checkbogens saldo: 2 = Kvittering (ingen indflydelse) Enhver type, der er annulleret, og ugyldighedsdatoen er i samme periode som udstedelsesdatoen
(Ugyldigt
=
1)
FORESPØRGSELSORD:book Justeretbooksaldo, Bankregr.
Bankafstemning, afstem, afstemning, forskel, Afstem bankkontoudtog, Denne artikel var
TechKendt dokument-id:23169
