TechKendt indhold
OVERSIGT
I denne artikel beskrives effekten på saldoen General Ledger og saldoen i afstemningscheckbogen for banken, når transaktionerne er opslået i Afstemning mellem banker på alle store plains.
FLERE OPLYSNINGER
Følgende tabel opsummerer, hvordan transaktioner i bankafstemning påvirker Hovedbog og Checkbogssaldoen, når de opslås:
|
Transaktionstype |
Opdater checkbooksaldo |
Opdater Hovedbog |
|
Tjek |
Ja |
Ja |
|
Hæve |
Ja |
Ja |
|
Indskud |
||
|
- med kvitteringer |
Ja |
Nej |
|
- uden kvitteringer |
Ja |
Nej |
|
- for at rydde ubrugte kvitteringer |
Nej |
Nej |
|
Forøg justering |
Ja |
Ja |
|
Formindsk justering |
Ja |
Ja |
|
Kvitteringer |
||
|
- Tjek |
Nej |
Ja |
|
- Kontanter |
Nej |
Ja |
|
- Kreditkort |
Nej |
Ja |
|
Bankoverførsel |
Ja |
Ja |
OVERSIGT:
Grundlæggende er det kun pengekvittering, der opdaterer GL, når de offentliggøres. Og når de er indsamlet og opslået i en indbetaling, er det på det tidspunkt, hvor checkbooksaldoen påvirkes.
Indskud (med kvitteringer/uden kvitteringer) påvirker kun checkbooksaldoen og opdaterer ikke GL.
Fjern ubrugte kvitteringer (indskud) fjerner blot kvitteringer fra vinduet Indskudspost og påvirker ikke checkbogens saldo eller GL.
Kontroller, hævede beløb, Større justeringer, Reducer justeringer og Bankoverførsler påvirker både GL-pengekontoen og checkbogens saldo på samme tid.
Denne artikel var TechKendt dokument-id:6982
