Norge: Standardrevisionsfil for skatter Finansielle data (SAF-T) om Dynamics 365 til finans og drift

Introduktion

Start fra januar 2020 er alle selskaber i Norge forpligtet til efter anmodning at af norske skatteadministration Standard Audit File for Skatter Finansielle data (SAF-T) i overensstemmelse med dokumentationen v.1.4, der blev offentliggjort den 8. juli 2019 og Teknisk dokumentation v.1.3 udgivet d. 23. marts 2018 i formatet XML sammenfaldende med XSD-skemaet v.1.1 i "Norske SAF-T Finansielle data" udviklet af "SAF-T Working Group", Skatteetaten ©, baseret på "OECD Standard Revisionsfil - Beskatning 2.00" ændret den 02-02-2018.

Oversigt

For at understøtte "norsk SAF-T Financial data"-rapport i Microsoft Dynamics 365 til Finans og Handlinger, versionen af programmet skal være af følgende eller nyere Version:

Til finans og Handlinger i version 7.3 skal KB #4532651 være installeret.

Hvornår version af finans- og driftsapplikationen er egnet, import fra LCS portaler følgende eller nyere versioner af konfigurationerne for elektronisk rapportering (ER):

Importér nyeste versioner af konfigurationerne. Versionsbeskrivelsen indeholder normalt nummeret på den vidensbaseartikel, der forklarer den ændring, der blev introduceret af konfigurationsversion.

Bemærk! Efter alle ER-konfigurationerne fra den foregående tabel importeres, skal du angive indstillingen Standard for modeltilknytning til Ja for følgende konfiguration:

• SAF-T Tilknytning af finansielle datamodeller

Du kan få mere at vide om, hvordan du downloader ER-konfigurationer fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) skal du se Download elektroniske rapporteringskonfigurationer fra livscyklustjenester.

Installationsprogrammet

For at starte ved hjælp af rapporten "Norske SAF-T Finansielle data" i Microsoft Dynamics 365 for Finans og drift:

• Generelle finansparametre – for at konfigurere ER-format

• Salg momskode – for at knytte til Standardmomskoder (læs mere i om dette krav i "Norsk SAF-T Dokumentation for finansielle data")

• Vigtigste konti – for at knytte til Standardkonti (læs mere i om dette krav i "Norsk SAF-T Dokumentation for finansielle data")

Finansparametre

Åbn i hovedmenuen: Moduler > Generelt konfiguration af finans > finans > siden Finansparametre , Hurtigfanen Standardrevisionsfil til moms (SAF-T) og vælg "SAF-T-format (NEJ)" i feltet "Standardrevisionsfil for moms (SAF-T)".

Momskode

Som det er forklaret i "Norsk SAF-T Finansiel datadokumentation", momskoder , der er i systemet skal knyttes til norsk standardmomsskat koder <StandardTaxCode> (tilgængelig på https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) med henblik på SAF-T-rapportering.

For at tilknytte Momskoder , der bruges i Finans og drift, skal du åbne Moduler > Moms > indirekte skatter > Moms > Moms koder skal du vælge Momskodepost og klikke på Eksterne koder i gruppen Momskoder i handlingsruden:

I afsnittet Eksterne skal du angive de norske standardmomskoder, der skal bruges til valgte momskodepost til rapporteringsformål i SAF-T-rapporten.

Hovedkonti

Som det forklares i "Norsk SAF-T Finansiel datadokumentation", er hovedkonti , der er bruges i systemet skal være knyttet til norske standardkonti (tilgængelig på https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) med henblik på SAF-T-rapportering.

Start fra version 54.61 "SAF-T-format (NO)"elektronisk rapporteringsformat understøtter opsætning af standardkonti for firmaets hovedkonti via Program specifikke parametre.

Sådan konfigurerer du Standard konti til firmaets hovedkonti via Application specifikke parametre skal du gøre følgende:

1. Åbn arbejdsområdet Til elektronisk rapportering , vælg i konfigurationstræet "SAF-T-format (NO)", elektronisk rapporteringsformat.

2. Sørg for, at det firma, du arbejder i, er virksomheden du vil udføre program konfiguration af specifikke parametre .

3. I handlingsruden skal du gå til Vælg Konfiguration i gruppen Programspecifikke parametre under fanen Konfigurationer.

4. Vælg versionen af det format, du vil bruge i venstre side af det programspecifikke siden parametre .

5. Vælg StandardMainAccount_Lookup i oversigtspanelet Opslag , og angiv derefter kriterier i oversigtspanelet Betingelser ved at tilføje linjer for hver resultatværdi, der skal bruges i valgt firma. Hvis flere hovedkonti i det valgte regnskab skal resultat den samme Standard-konto, skal du tilføje separate linjer for hver hovedkonto og angive den samme Standard-konto for hver af dem.

6. Konfigurer IKKE.TILGÆNGELIG-værdi som den sidste betingelse i på listen. Den skal være indstillet til *Ikke tom* i Hoved kontokolonne . Kontrollér efter værdien i kolonnen Linje, at "IKKE.TILGÆNGELIG" er den sidste betingelse i tabellen.

7. Når du er færdig konfigurere betingelser, ændre værdien af feltet Stat til Fuldført, gemme din og lukke siden.

Du kan nemt eksportere opsætning af programspecifikke parametre fra én version af en rapport og importér den til en anden version ved hjælp af knapperne Eksportér og Importér i handlingsruden. Du kan også eksportere konfigurationen fra én rapport og importere den til samme rapport i et andet firma, hvis hovedkonti er ens i begge firmaer.

Generere Rapport over norske SAF-T-finansielle data

Hvis du vil generere "Norwegian SAF-T Financial data" report in Microsoft Dynamics 365 for Finans og drift, åbn Moduler > Finans > Forespørg og rapporterer > standardrevisionsfil for skat (SAF-T) > Standard Menupunktet Overvåg fil for moms (SAF-T).

Angiv start og slutdatoen for den periode, hvor du vil generere SAF-T-rapport i Fra dato - og Til-dato-felterne på henholdsvis dialogbokssiden i rapporten. Markér afkrydsningsfelter for debitorer, kreditorer, økonomiske dimensioner hvis du vil medtage alle poster fra de relaterede tabeller i rapporten. Når disse afkrydsningsfelter ikke kun er markeret som kunder og leverandører af din til den rapport, for hvilken der var transaktioner i eller den saldo, som ikke er nul. Når økonomiske dimensioner ikke er markeret, kun de økonomiske dimensioner, der bruges i transaktioner i rapporteringsperioden rapporteres i <MasterFiles> i rapporten. Vælg Medarbejderen i feltet Personalenummer i dialogboksen i rapporten for at angive den medarbejder, der skal rapporteres i <UserID-> i rapporten (id for den bruger, der genererede overvågningsfilen).

Du kan anvend også filtre på "Hovedkonti" og "Finanskladdepost" via Poster for at medtage hurtig fane på dialogbokssiden i rapporten.

Navngivning af rapport og Opdele

"Norsk SAF-T Financial Data Documentation" kræver brug af følgende navngivning af resulterende XML-rapporter:

<SAF-T eksporttype>_<organisationsnummeret på den leverandør, som dataene repræsenterer>_<dato og klokkeslæt(ååååmmddhh24hmise>_<filantal i alt filer>.xml

For eksempel: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

Hvor: 

• "SAF-T Finansiel" angiver filtypen SAF-T

• "999999999" repræsenterer det organisationsnummer, der tilhører ejeren af dataene.

• "20160401235911" repræsenterer den dato og det klokkeslæt, hvor filen blev oprettet med et 24-timers ur.

• "1_12" repræsenterer fil 1 af 12 i alt filer i eksporten (samme markering)

Lydstyrke af enkelt XML-filen skal være mindre end 2 GB. Alle enkelte XML-filer, der sendes, skal valideres med skemaet: Alle <MasterFiles-> er i den første fil, og tilknyttede transaktioner i de efterfølgende filer (fleksibelt antal filer). 

Eksempel udvælgelse af et regnskabsår med 12 perioder. Én fil pr. periode med Transaktioner:

Maksimale antallet af XML-filer i det samme zip-arkiv er 10.

I i overensstemmelse med disse krav i "SAF-T-format (NO)" ER-format for finans og Automatisk opdeling af resultatrapporten i XML implementeres med følgende forudsætninger:

• Maksimale diskenheden af den resulterende XML-rapport er 2000000KB

• Alle XML-filerne navngives i overensstemmelse med følgende regel: <SAF-T-eksport type>_<organisationsnummeret på den leverandør, som dataene repræsenterer>_<dato og klokkeslæt(ååååmmddhh24hmise>

• Alle XML-filerne er inkluderet i ét zip-arkiv

• Hver individuel XML-fil valideres med skemaet (som det er forklaret ovenfor).

Efter rapportgenerering, hvis der er genereret mere end 1 XML-fil, leverer brugeren manuel nummerering af filerne i navnet på de genererede filer i arkivet tilføjer "_<filantal af filer>". Bruger styrer manuelt, at der ikke er mere end 10 XML-filer i det samme arkiv og opdeler arkivet til flere arkiver manuelt, så det maksimale antal XML-filer i samme zip arkivet var 10.