Sådan bruger du divisionsbeholdt indtægtskonti i General Ledger i Microsoft Dynamics GP

TechKendt indhold

OVERSIGT

I denne artikel beskrives funktionaliteten af divisionsbeholdt indtægtskonti i General Ledger i Microsoft Dynamics GP.


FLERE OPLYSNINGER


Når afkrydsningsfeltet Luk til divisionskontosegmenter er markeret i vinduet Konfiguration af hovedbog, skal du følge disse trin for at lukke året i Hovedbog:

1. I Microsoft Dynamics GP skal du i menuen Microsoft Dynamics GP pege på Værktøjer, pege på Konfiguration, pege på Finansiel og derefter klikke på Hovedbog.

2. I vinduet Konfiguration af Hovedbog skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Luk til divisionskontosegmenter er markeret, og derefter skal du klikke på opslagsknappen.

3. Klik på et segment-id på listen Segment-id. Dette segment-id bruges, når du lukker året i Hovedbog.

4. Klik på Kort, peg på Finansiel, og klik derefter på Konto. I vinduet Kontovedligeholdelse skal du oprette de nødvendige bevarede indtægtskonti for det segment-id, du angav i trin 1.

Følg disse trin for at finde de konti, der skal bevares, for at oprette dem:

1. I Microsoft Dynamics GP skal du i menuen Microsoft Dynamics GP pege på Værktøjer , pege på Konfiguration , pege på Finansielog derefter klikke på Segment.

2. I vinduet Konfiguration af kontosegment skal du klikke på segment-id'et på listen Segment-id. Bemærk de værdier, der vises i kolonnen Tal.

3. Brug værdierne i kolonnen Tal, når du opretter konti i vinduet Kontovedligeholdelse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

For eksempel:
Hvis din bevaret indtægtskonto er 01-000000-3000-001-0, og du lukker divisionskonti til det andet segment, er her et eksempel på de bevarede indtægtskonti, der skal oprettes for hvert kontonummer.

I det næste eksempel skal du bruge det samme Kontonummer for Bevaret indtægt 01-000000-3000-001-0, men vælge at lukke til det første segment. Her kan du se, hvordan de tilsvarende bevarede indtægtskonti ville se ud.

Bemærk! Hvis der oprettes en enhedskonto, der har en anden segmentværdi for den segment, der skal bruges til lukning, skal du oprette en separat bevaret indtægtskonto. Denne separate bevaret indtægtskonto skal indeholde den segmentværdi, der bruges i enhedskontoen, hvis transaktioner blev sendt til enhedskontoen. I eksemplet antages det, at virksomheden lukker ved hjælp af det første segment. Enhedskontoen blev oprettet som konto 05-598421-6451-0002-0. Derfor skal der også oprettes en bevaret indtægtskonto 05-000000-3000-001-0, hvis konto 05-598421-6451-0002-0 blev brugt i alle transaktioner. Du skal oprette den yderligere bevaret indtægtskonto, selvom enhedskontiene behandles som balancekonti.