Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

KB 942742 (erstatter gamle KB-853307)
Gælder for: Microsoft Dynamics GP

INTRODUKTION

Denne artikel beskriver, hvordan du gendanner filen elektronisk pengeoverførsel (EFT) i Kreditorstyring for Microsoft Dynamics GP.

LØSNING:

Da filnavnet til penge penge er entydigt og ikke længere overskriver den forrige eft-fil, som den gjorde tidligere, er der ikke længere en måde, hvorpå du blot kan genskabe filen til elektronisk dataudførelse igen i produktionsdatabasen.  Så hvis du har en mislykket eft-fil eller har brug for at genskabe den samme fil igen (og trx ikke længere er i tabellerne CM20203/CM20202, kan du genskabe den i et TEST-firma med en af følgende muligheder:



Mulighed 1 – Gendan en sikkerhedskopi af firmadatabasen (fra før afkrydsningsfeltet blev sendt) til et TEST-firma. Genskab derefter checken med de samme begrænsninger, de samme eft-numre og post. Opret derefter filen til elektronisk pengeoverførsel i testfirmaet, og send denne eft-fil til banken. Hvis du ikke har et testfirma, kan du bruge denne vidensbaseartikel til at oprette en:

871973 – Konfigurer et testfirma, der har en kopi af live firmadata ved hjælp af SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 eller SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

Mulighed 2 - Hvis du ikke har en sikkerhedskopi, skal du oprette en ny sikkerhedskopi af livedatabasen og gendanne den til et TEST-firma. Derefter annulleres alle betalinger af elektronisk penge penge, hvilket medfører, at de anvendte fakturaer flyttes tilbage til statussen Åbn. Genskab derefter checken med de samme begrænsninger, de samme tal for elektronisk penge, og slå det op. Genskab derefter filen elektronisk pengeoverførsel igen, og send filen til banken. (Gør dette i et Testfirma, hvis det er muligt, og sørg for, at den nye checkrun er præcis den samme, som den var i Live-firmaet.) Se afsnittet nedenfor om, hvordan du annullerer betalingerne, hvis det er nødvendigt. 

Mulighed 3 – Du kan manuelt manipulere en tidligere elektronisk pengefil. Dette er svært, hvis du har totaler og optællinger i sidefodslinjerne. (Denne indstilling understøttes ikke eller anbefales ikke som for risikabelt ved fejl).
 
 

Flere oplysninger
--------------------------------------------------

~Sådan annullerer du betalinger ~

Brug en af følgende metoder til at annullere hver betaling. Når du annullerer hver betaling, skal du køre proceduren Select Checks igen for at generere filen til elektronisk penge pengebetaling.

Metode 1 - (Hvis fuldt anvendt og i historikken) 

Brug kun denne metode, hvis betalingen er fuldt anvendt, og hvis betalingen er i oversigtstabellerne. Hvis du vil annullere betalingen, skal du følge disse trin:

  1. I menuen Transaktioner skal du klikke på Købog derefter klikke på Ugyldige historiske transaktioner.

  2. I vinduet Ugyldige historiske betalinger skal du markere afkrydsningsfeltet Ugyldigt for den ydelse, du vil annullere.

  3. Klik på Ugyldig.

  4. Når du bliver bedt om at udskrive opslags journaler, skal du vælge destinationen og derefter klikke på OK.

  5. Luk vinduet Ugyldige historiske betalinger.

Metode 2 - (Hvis delvist anvendt og åbent) 

Brug denne metode, hvis følgende betingelser er sande:

  • Betalingen er delvist anvendt.

  • Betalingen har statussen Åbn.

  • Debetdokumenter, som betalingen anvendes på, findes i oversigtstabellerne.

Hvis du vil annullere betalingen, skal du følge disse trin:

  1. Opret en ekstra faktura for det beløb, der mangler at blive betalt. Det kan du gøre ved at følge disse trin:

    1. I menuen Transaktioner skal du pege på Køb ogderefter klikke på Transaktionspost.

    2. I vinduet Kreditortransaktionspost skal du angive en faktura for den leverandør, der har den betaling, der skal annulleres. Dernæst skal du angive en værdi i feltet Køb for det beløb, der mangler at blive betalt. Lad feltet Batch-id være tomt.

    3. Klik på Slå op.

    4. Luk vinduet Transaktionspostering for betaling, vælg en destination, når du bliver bedt om at udskrive opslagskladderne, og klik derefter på OK.

  2. Anvend den ekstra faktura på betalingen. Det kan du gøre ved at følge disse trin:

    1. I menuen Transaktioner skal du pege på Købog derefter klikke på Anvend kreditordokumenter.

    2. Klik på den leverandør, der har den ekstra faktura, du vil anvende, i feltet Leverandør-id.

    3. I dokumentnr. skal du klikke på betalingen.

    4. Ud for den ekstra faktura, du har oprettet, skal du klikke for at markere afkrydsningsfeltet Anvend.

    5. Klik på OK.

  3. Ugyldigheden af betalingen. Det kan du gøre ved at følge disse trin:

    1. I menuen Transaktioner skal du pege på Køb og derefterklikke på Ugyldige historiske transaktioner.

    2. I vinduet Ugyldige historiske betalinger skal du markere afkrydsningsfeltet Ugyldigt for den ydelse, du vil annullere.

    3. Klik på Ugyldig.

    4. Når du bliver bedt om at udskrive opslags journaler, skal du vælge destinationen og derefter klikke på OK.

    5. Luk vinduet Ugyldige historiske betalinger.

  4. Annullere den ekstra faktura, du oprettede i trin 1. Det kan du gøre ved at følge disse trin:

    1. I menuen Transaktioner skal du pege på Køb og derefterklikke på Ugyldige åbne transaktioner.

    2. Klik på den leverandør, der har den faktura, du vil annullere, i feltet Leverandør-id.

    3. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Ugyldigt for den faktura, du vil annullere.

    4. Klik på Ugyldig.

    5. Når du bliver bedt om at udskrive opslags journaler, skal du vælge destinationen og derefter klikke på OK.

    6. Luk vinduet Annullere åbne betalinger.

Metode 3 - (Hvis ingen anvender poster og er åben)

Brug denne metode, hvis en af følgende betingelser er sand:

  • Betalingen og alle de fakturaer, som betalingen anvendes på, har statussen Åben.

  • Betalingen har statussen Åbn, og betalingen er ikke blevet anvendt på fakturaer.

Hvis du vil annullere betalingen, skal du følge disse trin:

  1. Anlign betalingen igen. Det kan du gøre ved at følge disse trin:

    1. I menuen Transaktioner skal du pege på Købog derefter klikke på Anvend kreditordokumenter.

    2. Klik på den leverandør, hvis betaling du vil annullere betalingen for, i feltet Leverandør-id.

    3. I dokumentnr. skal du angive betalingsnummeret.

    4. Vælg hver faktura, som betalingen blev anvendt på, og klik derefter på Anklik igen.

  2. Annullere den åbne faktura. Det kan du gøre ved at følge disse trin:

    1. I menuen Transaktioner skal du pege på Køb og derefterklikke på Ugyldige åbne transaktioner.

    2. Klik på den leverandør, hvis betaling du vil annullere, i feltet Leverandør-id.

    3. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Ugyldigt for den faktura, du vil annullere.

    4. Klik på Ugyldig.

    5. Når du bliver bedt om at udskrive opslags journaler, skal du vælge destinationen og derefter klikke på OK.

    6. Luk vinduet Annullere åbne betalinger.

--------------------------------

~Information about the EFT file naming convention~

Microsoft Dynamics GP opretter eft-filen, der er baseret på følgende oplysninger:

  • Filnavnet i feltet Betalinger i indlandsbetalinger og i feltet Skyldige fremmede betalinger i vinduet Checkbook EFT Payables Options. Hvis du vil åbne vinduet Indstillinger for elektronisk pengeoverførsel, skal du pege på Finansiel i menuen Kort, klikke på Tjekbog, klikke på Bank til pengeoverførsel og derefter klikke på Betalingsmuligheder.

  • Checkbook-id'et.

  • Brugerens dato.

  • Indeksnummeret for den næste fil til elektronisk penge, der skal genereres.

Eft-filnavnet anvender følgende format:

[Filnavnet i vinduet Indstillinger for oversigtsudtjekninger] mellemrum [checkbog-id] mellemrum [brugerdato] bindestreg [indeksnummer for den næste fil til elektronisk datakontrol] Overvej følgende scenarie. Filnavnet i feltet Betalinger i indlandsbetalinger i vinduet Checkbook EFT Payables Options er PMT-Domestic. Checkbook-id'et er CHKBOOK,brugerens dato er 15-04-2007,og indeksnummeret er 2. I dette scenarie er eft-filens navn som følger:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
Facebook LinkedIn E-mail
ABONNER PÅ RSS-FEEDS

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Find Community

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Microsoft 365-abonnementsfordele

Microsoft 365-kurser

Microsoft-sikkerhed

Center for tilgængelighed

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Spørg Microsoft Community

Microsoft Tech Community

Windows Insiders

Microsoft 365 Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×