TechKendt indhold
Issue
How to void transactions entered for the wrong Vendor or Customer in Project Accounting?
Transaktioner
til løsning bør annulleres i det oprindelige modul. På den måde kan alle berørte moduler opdateres korrekt. Desværre er Project Accounting ikke ugyldigt. Du kan dog angive kredittransaktioner for at fortryde den forkerte transaktion.
For en forkert kreditortransaktion – Medarbejderudregning Project Accounting:
1. Gå til transaktioner| Project| Medarbejderudgifter.
2. Angiv en transaktion med et negativt Antal for at forskyde den oprindelige forkerte faktura.
a. Hvis den oprindelige medarbejderudregning endnu ikke er blevet faktureret, skal du angive denne transaktion for medarbejderudgifter som en refereret transaktion og henvise til den oprindelige transaktion. Når du gør dette, medfører det, at nettoværdien af transaktionerne vises som en faktureringslinjeelement i vinduet faktureringspost.
b. Hvis de oprindelige medarbejderudgifter er blevet faktureret, eller du ønsker, at linjeelementerne vises enkeltvis, skal du angive denne Medarbejderudgifter som en standardtransaktion.
3. Trin 2 oprettede en kreditnota for medarbejder/leverandør. Så nu skal du anvende kreditnotaen på fakturaen. Gå til Transaktioner| Køb| Anvend på.
Bemærk! Faktureringstypen for transaktionen bestemmes af dine faktureringsbehov.
Ved en forkert kreditortransaktion – købsfaktura, der Project Accounting:
1. Gå til Transaktioner| Project| Lageroverførsel.
2. Skift dokumenttypen til Gå tilbage til leverandør, og angiv transaktionen.
3. Trin 2 oprettede igen en kreditnota til leverandøren. Så gå til Transaktioner| Købs | Anvende og anvende dokumenterne sammen.
Bemærk! Faktureringstypen for transaktionen bestemmes af dine faktureringsbehov.
For en forkert transaktion med Beløb, der kan modtages – fast Project eller gebyrfakturering, der Project Accounting:
1. Gå til Transaktioner| Project| Fakturering| Faktureringspost.
2. Angiv en faktura med negative beløb i dollar for omkostningskategorien(e) eller gebyr(er).
3. Gå til Transaktioner| Salg| Anvende og anvende den kreditnota, der blev genereret i trin 2, på den oprindelige faktura.
For en forkert Modtagelsestransaktion – Projektor af tid og materialer Project Accounting:
1. Gå til Transaktioner| Project| Fakturering| Faktureringspost.
2. Skift dokumenttypen til TM Return.
3.Vælg den faktureringsfaktura, du vil henvise til.
4. Markér de Project og linjeelementer, du vil kreditere.
5. Slå transaktionen op.
6. Gå til | Salg| Anvend og anvend den kreditnota, der blev genereret i trin5, på den oprindelige faktura.
Denne artikel var TechKendt dokument-id:26984
