Introduktion
Ifølge de lovgivningsændringer i Spanien, der blev indført af Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, giver et momsstyringssystem, der er baseret på øjeblikkelig levering af oplysninger (SII-system), et tovejs, automatiseret og øjeblikkeligt forhold mellem AEAT og en skatteyder.
For at opfylde disse lovgivningskrav i Microsoft Dynamics AX blev der implementeret en ny funktionalitet – SII Register. Se relaterede artikler for at få mere at vide om SII-registreringsfunktionalitet:
|
AX-version |
KB-artikelnummer |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Fra 1. juli 2018 træder version 1.1 af SII i kraft. Denne artikel indeholder oplysninger om ændringer i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM og 2009 SP1 for at understøtte krav til version 1.1 af SII-formater.
Oversigt
I dette dokument beskrives udvidelsen af SII-funktionalitet i AX til at understøtte version 1.1 af SII-formater med følgende ændringer:
|
Påvirket skema |
Skift beskrivelse |
|
<PeriodoImpositivo>-kode omdøbes til <PeriodoLiquidacion>. |
|
<EmitidaPorTerceros> tag omdøbes til <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<ImporteTransmisionSujetoAIVA->-kode omdøbes til <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA ->. |
|
Fakturatypen "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Customs - Complementary Liquidation" er nu acceptabel for opsætningen. |
|
Medio de Pago/Cobro ny værdi "05" - "Domiciliación bancaria" - "Direct debit". Ny værdi af en obligatorisk <Medio>-kode understøttes ved at identificere en "Direkte debet"-parameter på betalingsmetoden for typen "Elektronisk betaling". |
|
Nyt grupperingsmærke <DetalleExenta> under <Exenta> at gruppere <CausaExencion> og <BaseImponible> for både <PrestacionServicios> og <Entrega>. |
|
Ny <RefExterna ->-kode – Ekstern reference understøttes. |
|
Ny <EntidadSucedida> blok af felter, der er сomposed af to felter: <NombreRazon>, understøttes <NIF -> via manuel identifikation af en efterfølgende virksomhed:
|
|
Nyt fakturahoved valgfrit <Macrodato> kode, der identificerer, om et fakturabeløb er større end en grænse på 100.000.000 euro = {S, N}. Grænsebeløbet skal konfigureres via en ny parameter i Finansparametre. |
|
<IDVersionSii> kodeværdi ændret til "1.1" |
Ud over de ændringer, der ydes for at understøtte 1.1-versionen af SII-formaterne, indeholder den nye rettelse også følgende forbedringer, der er implementeret specifikt for brugere i Spanien:
-
Alle fakturatypeværdierne identificeres ved tilføjelse af poster til SII-registret (tidligere blev værdierne "F1", "F4", "F5" identificeret ved rapportgenerering).
-
Tilføjelse af poster for typerne "Kreditorbetaling" og "Kundebetaling" er fast for scenarie, når afregning er udført for én faktura og én betaling.
-
For versionerne AX 20012 R2, AX 2012 RTM og 2009 SP1a føjes feltet "Oversigtsreference" til SII-registret for at tillade rapportering af opsummeret faktura ("F4").
Detaljeret beskrivelse
Denne del indeholder oplysninger om ændringer i konfigurationen og brugergrænsefladen for SII-funktionen i AX for at understøtte version 1.1 af SII-formater:
-
Grænsebeløb i finansparametre
-
Parameter for direkte debetkort i Betalingsmåder
-
Fakturatypen "LC"
-
Oplysninger om efterfølgende virksomhed
-
Version af SII-format.
Grænsebeløb i finansparametre
Hvis du vil generere SII-rapportering for udstedte og modtagne fakturaer korrekt i version 1.1, skal du konfigurere Grænsebeløb i Finansparametre. Det kan du gøre ved at åbne Finans > Opsætning > finansparametre > fanen Finans og opsætningsgrænsebeløb (i henhold til den aktuelle version af teknisk dokumentation er det 100000000 EUR):
Parameter for direkte debetkort i Betalingsmåder
For at få den nye værdi "05" af Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Direct debet") rapporteret i en obligatorisk <Medio> tag, skal du markere Direct debetparameter for Betalingsmetoder , der bruges som direkte debetkort. Det gør du ved at åbne Kreditor > Konfiguration > Betaling > småder:
Debitorer > Opsætning > betalingsmåder > betalingsmåder:
Fakturatypen "LC"
Hvis du vil have den nye fakturatypeværdi "LC" udskrevet i SII-rapporten, skal du konfigurere den i tabellen med relaterede økonomiske årsager . Det gør du ved at åbne Debitor >Opsætning > Debitor - > Debitorårsag og tilføje en ny linje for fakturatypen "Remburs". Fra denne nye fakturatype kan du vælge før fakturabogføring eller manuel opsætning via SII-registret for en faktura.
Oplysninger om efterfølgende virksomhed
Hvis du vil rapportere oplysninger om en efterfølgende virksomhed i forbindelse med en faktura, blev der føjet til nye felter i SII-registertabellen :
Hvis du vil have disse oplysninger rapporteret, skal du vælge i SII registrere en faktura og udfylde feltværdierne Lykkedes juridisk enhed og Lykkedes moms-id for den juridiske enhed , der er relateret til den valgte faktura.
Version af SII-format
For at dække et tidsrum, hvor både 1.0- og 1.1-versionerne accepteres af SII-tjenesten, blev dialogboksen Afsendelse udvidet med en Version-parameter :
Vælg "1.1", hvis du vil generere dine SII-rapporter i henhold til 1.1-versionen.
Oplysninger om hotfix
Sådan henter du Opdateringer til Microsoft Dynamics AX-filer
Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.
Forudsætninger
Du skal have et af følgende produkter installeret for at anvende dette hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav om genstart
Du skal genstarte AOS-tjenesten (Application Object Server), når du har installeret hotfixet.
Hvis du støder på et problem, når du downloader, installerer dette hotfix eller har andre spørgsmål om teknisk support, skal du kontakte din partner eller, hvis du er tilmeldt en supportplan direkte hos Microsoft, kan du kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics og oprette en ny supportanmodning. Det kan du gøre ved at besøge følgende Microsoft-websted:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan også kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefon ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websteder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter afgør, at en bestemt opdatering løser dit problem. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og -problemer, der ikke er kvalificeret til den pågældende opdatering.
Bemærk! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse for andre overvejelser.
