TechKendt indhold
MULIGE ÅRSAGER:
1. Forekommer i General Ledger Post Transactions (01.520), hvis du sender til en konto med statussen Inaktiv konto. Se opløsning 21476.
2. Forekommer i General Ledger Release GL-batches (01.400). Felter udfyldes ikke fuldt ud, når batchen er hentet på skærmbilledet Journaltransaktioner (01,010). Se opløsning 1532.
3. Forekommer i Release GL-batches (01.400) med de valgfrie oplysninger, der refererer til 'Sub'. CpnyID i tabellen GLTRAN udfyldes ikke. Se opløsning 11929.
4. Forekommer i Posttransaktioner (01.520), når der er et forkert LedgerID i GLTRAN. Se opløsning 17549.
5. Forekommer i Posttransaktioner (01.520), hvis kontotypen er forkert. Se opløsning 21434.
6. Sker, når du udgiver en General Ledger Allocation-batch i Solomon IV Version 4.21 Service Pack 1. Det forekommer ikke i efterfølgende versioner.
7. Udgiver en batch iJournaltransaktioner (01.010)med de valgfrie oplysninger, der refererer til Sub, når der inkluderes multivirksomhedstransaktioner i detaljeområdet, men Intercompany-relationer er ikke blevet etableret i Intercompany-konto/undervedligeholdelse (13.260)til GL-modulet. Se opløsning27142.
Løsning 1532 – Summerer posterne GLTRAN og BATCH ved hjælp af Forespørgselsanalyse.
RETTELSESTRIN:
1. Lav en SIKKERHEDSKOPI af databasen, som kan gendannes i tilfælde af uønsket datatab.
2. Få adgang til den relevante programdatabase ved hjælp af Forespørgselsanalyse.
3. Lægge kredit- og debetbeløb for GLTRAN-posten sammen ved hjælp af følgende sætninger:
SELECT SUM(CrAmt) fra GLTRAN, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) fra GLTRAN, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryCrAmt) fra GLTRAN, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Module = 'YY',
SELECT SUM(CuryDrAmt) fra GLTRAN, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Modul = 'YY'
(hvor XXXXXX =
det relevante batchnummer og YY = det relevante modul) 4. Kontrollér, at summen af cramt og summen af DrAmt er lig med totalen for kontrolelementet for batchen. Kontrollér også, at summen af CuryCrAmt og summen af CuryDrAmt er lig med totalen for kontrolelementet for batchen. For at teste dette skal du bruge Initialiseringstilstand til at ændre Module i General Ledger Journal Transactions (01.010) til det korrekte modul og få vist Batch. Kontroltotalen for batchen skal være den samme som summen af kreditter og summen af de debiteringer.
5. Læg kredit- og debetbeløb for BATCH-posten sammen ved hjælp af følgende sætninger, hvor XXXXXX = det gældende batchnummer og YY = det relevante modul: SELECT SUM(CtrlTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Modul = 'YY' SELECT SUM(CrTot) fra BATCH, hvor BatN br = 'XXXXXX' og Modul = 'YYY' SELECT SUM(DrTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Modul = 'YY'' SELECT SUM(DrTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) fra BATCH, hvor BatN br = 'XXXXXX' og Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) fra BATCH, hvor BatN br = 'XXXXXX' ogXX' og Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) fra BATCH, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Module = 'YYY'
6. Kontrollér, at summen af CrTot og summen af DrTot er lig med CrAmt og DrAmt for tabellen GLTRAN. Kontrollér også, at summen af CuryCrTot og summen af CuryDrTot er lig med CuryCrAmt og CuryDrAmt fra tabellen GLTRAN.
7. Hvis alt ser ud til at være i balance, skal du kontrollere, at der ikke mangler poster fra GLTRAN. Hver transaktion i batchen skal frigives, kolonnen Opslået skal være "U" for Ikke-postet osv. Opdater manglende poster.
BEMÆRK: Hvis problemet opstod under opslaget, skal du køre processen General Ledger Post Transactions (01.520) igen. Hvis det stadig ikke lykkes, skal du se under løsning 3010.
Løsning 11929 – Kontrollér CompanyID i tabellerne BATCH og GLTRAN.
RETTELSESTRIN:
1. Lav en SIKKERHEDSKOPI af databasen, som kan gendannes i tilfælde af uønsket datatab.
2. Brug Forespørgselsanalyse til at køre følgende sætning for at bekræfte, at CpnyID i batchtabellen er korrekt: SELECT * fra BATCH, hvor
BatN br = 'XXXXXX' og Modul = 'GL' (hvor XXXXXX er det
relevante batchnummer)
3. Hvis CpnyID er forkert, skal du udføre følgende sætning:
UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY', hvor BatN br = 'XXXXXX' og Modul = 'GL' (hvor XXXXXX er det relevante batchnummer, og
YYYY er det korrekte
firma-id)
4. Udfør følgende sætning for at bekræfte, at CpnyID i tabellen GLTRAN er korrekt: SELECT * fra
GLTRAN, hvor BatN br = 'XXXXXX' og Modul = 'GL' (hvor XXXXXX er det
relevante batchnummer)
5. Hvis CpnyID er forkert, skal du udføre følgende sætning:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY', hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Module = 'GL' (hvor XXXXXX er det relevante batchnummer, og YYYY er det korrekte firma-id) Løsning
17549 – Ret feltet LedgerID i tabellen GLTRAN ved hjælp af Forespørgselsanalyse.
RETTELSESTRIN:
1. Lav en SIKKERHEDSKOPI af databasen, som kan gendannes i tilfælde af uønsket datatab.
2. Brug Forespørgselsanalyse til at få adgang til den relevante programdatabase.
3. Kør følgende forespørgsel: SELECT * fra
GLTRAN, hvor BatN br = 'YYYYYY', og Modul = 'MM'
(hvor 'YYYYYY' = det relevante GL-batchnummer og 'MM' = det relevante modul)
4. Hvis LedgerID er forkert, køre følgende forespørgsel:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX', hvor BatNbr = 'YYYYYY' og LedgerID = 'xxxxxxxxxx' og Module = 'MM'
(hvor 'XXXXXXXXXXX' = det korrekte LedgerID, 'YYYYYY' = det relevante GL-batchnummer, 'xxxxxxxxxx' =
det forkerte LedgerID og 'MM' = det relevante modul) 5. Access General Ledger Post Transactions (01.520), og poste batchen.
Løsning 21434 – Opdater feltet AcctType i tabellerne AKKUNT og ACCTXREF ved hjælp af Forespørgselsanalyse
1. Access General Ledger GL Setup (01.950) – Diagram over kontoordre.
2. Noter det diagram over kontorækkefølge, der er markeret. Værdierne for feltet AcctType i tabellerne ACCOUNT og ACCTXREF, der svarer til COA-ordren, består af et numerisk tegn og et alfanumerisk tegn. De er ofte som følger:
Aktiver 1A-gæld 2L indtægt 3I-udgifter 4E
RETTELSESTRIN:
1. Lav en SIKKERHEDSKOPI af databasen, som kan gendannes i tilfælde af uønsket datatab.
2. Åbn Forespørgselsanalyse, log på den relevante server, og vælg programdatabasen.
3. Udfør følgende SQL-sætning for at bekræfte værdien i feltet AcctType i tabellen KONTO:
SELECT AcctType, * fra ACCOUNT, hvor Acct = 'XXXXXX'
(hvor 'XXXXXX' = det berørte kontonummer)
4. Kør følgende sætning, hvis AcctType ikke er udfyldt eller er forkert:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY', hvor Acct = 'XXXXXX'
(hvor 'YY' = en værdi baseret på den rækkefølge, der er valgt i
GL-konfigurationsruden | Diagram over fanen Kontoordre, som angivet i Bekræftelsestrin 2).
5. Vælg Systemdatabasen, og udfør følgende sætning for at markere feltet AcctType i ACCTXREF:
SELECT AcctType, * fra ACCTXREF, hvor Acct = 'XXXXXX' og CpnyID = 'yyyy' (hvor 'XXXXXX' = det pågældende kontonummer og
'yyyy' =
det relevante firma-id) 6. Udfør følgende sætning, hvis AcctType ikke er udfyldt eller er forkert:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY', hvor Acct = 'XXXXXX' og CpnyID = 'yyyy'-løsning 21476 – Kontrollér, at kontiene har en Aktiv kontostatus i Generelt hovedbogsdiagram over vedligeholdelse af konti
( 01.260 ).
RETTELSESTRIN:
1. Gå til Generelt hovedbogdiagram over kontovedligeholdelse (01.260).
2. Vælg det relevante kontonummer.
3. Kontrollér, at kontoens status er aktiv.
Løsning 27142 – Opret fra/til-relationer for alle kombinationer af konto/underkonto, der skal bruges til hver virksomhed i multivirksomhed Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260).
NOTER:
1. Følgende felter bruges i Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) til at angive, hvordan forskellige konto-/underkonti skal bruges til Inter-Company transaktioner.
>>FROM – bruges til at angive Forfaldne fra firma-oplysninger.
Firma-id – Entydig nøgle, der bruges til at identificere hvert firma i systemet; bruges til at angive firmaoplysninger om transaktioner.
Modul – To tegnkode til modul. Hvis den samme Konto og Underkonto skal bruges til alle moduler, skal du vælge ALLE, ellers skal du vælge det specifikke modul fra rullelisten.
Skærm – Syv tegnkode til skærm. Hvis den samme Konto og Underkonto skal bruges til alle skærme i modulerne, skal du indtaste ALL, ellers skal du angive det specifikke skærmnummer, dvs. 03010.
Konto – Kontoen, Inter-Company transaktionen forfalder fra.
Sub – Underkonto den Inter-Company transaktion forfalder fra.
>>TIL – bruges til at angive Forfalden til firmaoplysninger.
Firma-id – Entydig nøgle, der bruges til at identificere hvert firma i systemet; bruges til at angive firmaoplysninger om transaktioner.
Konto – Konto, Inter-Company transaktionen er Forfalder til.
Sub – Underkonto den Inter-Company transaktion er Forfalder til.
2. Forskellige konto- eller underkonti kan ikke bruges til den samme Inter-Company og det samme kildedataskærmbillede.
Underopløsning 3010 – Opdater BATCH- eller GLTRAN-posten ved hjælp af Forespørgselsanalyse for at rette værdien af CuryID.
BEKRÆFTELSESTRIN:
1. Log på den relevante programdatabase ved hjælp af Forespørgselsanalyse, og kør følgende sætning:
SELECT CuryID, * fra GLTRAN, hvor BatNbr = 'XXXXXX' og Modul = 'YY'
(hvor XXXXXX = batchnummeret og YY = batchmodulet)
2. Sammenlign GLTRAN CuryID-værdierne med CuryID i BATCH-posten ved hjælp af følgende SQL-sætning: SELECT CuryID fra BATCH, hvor
BatN br = 'XXXXXX' og Modul = 'YY', (hvor XXXXXX = batchnummeret og YY = batchmodulet)
BEMÆRK: Dette bør kun returnere én og kun én
post.
3. Hvis værdien er forskellig fra GLTRAN'erne, eller hvis der vises en null-værdi, skal du fortsætte med korrektionstrinnene.
RETTELSESTRIN:
1. Lav en SIKKERHEDSKOPI af databasen, som kan gendannes i tilfælde af uønsket datatab.
2. Opdater BATCH- eller GLTRAN-posten med følgende sætning:
UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX', hvor BatNbr = 'YYYYYY' og Module = 'ZZZZ' og CuryID = 'xxxx' (hvor XXXX = det korrekte CuryID, YYYYYY = batchnummeret, ZZ = modulet og xxxx = det forkerte CuryID) Denne artikel var
TechKendt dokument-id:126851
