In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion TBILLRENDITE in Microsoft Excel beschrieben.
Beschreibung
Gibt die Rendite eines Schatzwechsels (Treasury Bill) zurück.
Syntax
TBILLRENDITE(Abrechnung;Fälligkeit;Kurs)
Wichtig
Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Beispiel: Verwenden Sie DATUM(2008,5,23) für den 23. Mai 2008. Probleme können auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.
Die Syntax der Funktion TBILLRENDITE weist die folgenden Argumente auf:
- Siedlung Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapiers. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs entspricht dem Zeitpunkt nach Emission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.
- Reife Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.
- Pr Erforderlich. Der Kurs (Kaufpreis) des Wertpapiers pro 100 € Nennwert
Hinweise
Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.
Abrechnung und Fälligkeit werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.
Ist Abrechnung oder Fälligkeit kein zulässiges Datum, gibt TBILLRENDITE den Fehlerwert #WERT! zurück.
Ist Kurs ≤ 0, gibt TBILLRENDITE den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
Ist Abrechnung ≥ Fälligkeit, oder ist Fälligkeit mehr als ein Jahr nach Abrechnung, gibt TBILLRENDITE den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
TBILLRENDITE wird folgendermaßen berechnet:
wobei:- DSM = Anzahl der Tage von Abrechnung bis Fälligkeit, ausschließlich aller Fälligkeitsdaten, die mehr als ein Kalenderjahr nach dem Abrechnungsdatum liegen.
Beispiel
Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.
| Daten | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 31.03.2008 | Abrechnungstermin | |
| 01.06.2008 | Fälligkeitstermin | |
| 98,45 € | Kurs pro 100 € Nennwert | |
| Formel | Beschreibung | Ergebnis |
| =TBILLRENDITE(A2;A3;A4) | Die Rendite des Schatzwechsels (Treasury Bill) mit den Konditionen in A2, A3 und A4 (0,0914 oder 9,14 %) | 9,14% |