In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion ZINSTERMTAGVA in Microsoft Excel beschrieben.
Beschreibung
Von der Funktion ZINSTERMTAGVA wird die Anzahl von Tagen ab dem Beginn einer Zinsperiode bis zum Abrechnungstermin zurückgegeben.
Syntax
ZINSTERMTAGVA(Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;[Basis])
Wichtig: Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Beispiel: Verwenden Sie DATUM(2008,5,23) für den 23. Mai 2008. Probleme können auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.
Die Syntax der Funktion ZINSTERMTAGVA weist die folgenden Argumente auf:
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Abrechnung Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.
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Fälligkeit Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.
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Häufigkeit Erforderlich. Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen ist Häufigkeit = 1; bei halbjährlichen ist Häufigkeit = 2; bei vierteljährlichen ist Häufigkeit = 4.
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Basis Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.
Basis |
Basis für die Zählung der Tage |
0 oder nicht angegeben |
USA (NASD) 30/360 |
1 |
Effektiv/effektiv |
2 |
Effektiv/360 |
3 |
Effektiv/365 |
4 |
Europa 30/360 |
Hinweise
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Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.
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Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.
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Alle Argumente werden durch Abschneiden der Nachkommastellen zu ganzen Zahlen gekürzt.
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Ist Abrechnung oder Fälligkeit kein zulässiges Datum, gibt ZINSTERMTAGVA den Fehlerwert #WERT! zurück.
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Ist Häufigkeit nicht mit einer der Zahlen 1, 2 oder 4 belegt, gibt ZINSTERMTAGVA den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
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Ist Basis < 0 oder ist Basis > 4, gibt ZINSTERMTAGVA den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
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Ist Abrechnung ≥ Fälligkeit, gibt ZINSTERMTAGVA den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
Beispiel
Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.
Daten |
Beschreibung |
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25. Januar 2011 |
Abrechnungstermin |
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15. November 2011 |
Fälligkeitstermin |
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2 |
Zinszahlungen (Kupon): halbjährlich (siehe oben) |
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1 |
Basis: Taggenau/taggenau (siehe oben) |
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Formel |
Beschreibung |
Ergebnis |
=ZINSTERMTAGVA(A2;A3;A4;A5) |
Die Anzahl der Tage ab dem Beginn der jeweiligen Zinsperiode bis zum Abrechnungstermin für eine Anleihe mit den oben angegebenen Bedingungen. |
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