Zusammenfassung
Im Jahr 2020 würde es obligatorisch werden, QR-Rechnungen (QR-Slips) zu verarbeiten, die zusätzlich zur Rechnung ausgestellt werden sollen. Dieses Update bietet die Möglichkeit, QR-Rechnungen zu generieren und eingehende QR-Slips in Microsoft Dynamics 365 für Finance and Operations zu verarbeiten.
Weitere Informationen
Voraussetzungen
Featureaktivierung
Um die QR-Rechnungsfunktion zu aktivieren, müssen die folgenden Optionen im Featureverwaltungsmodul aktiviert werden:
- Konfigurierbare Zahlungs-ID
- (Schweiz) QR-Rechnungen
Nach der Aktivierung ist die Swiss QR-Bill-Funktionalität für erweiterte Länder verfügbar: CH, DE, AT, FR, IT (abhängig von der Adresse der juristischen Person).
GER-Konfigurationen
Die neuesten Versionen der folgenden GER-Konfigurationen sollten aus dem LCS-Repository importiert werden:
- Schweizer QR-Bill Text
- Schweizer QR-Bill Strukturierte Informationen
- ISO20022 Überweisung (CH)
- ISO20022 pain.002
- ISO20022 Camt.054
Alle erforderlichen Modell- und Modellzuordnungskonfigurationen werden automatisch importiert.
Allgemeine Einrichtung
Firmenbankkonto
Im Formular Bankkonto ist es möglich, das Feld QR-IBAN anzugeben. QR-IBAN kann gleichzeitig mit der normalen IBAN verwendet werden und weist ähnliche Validierungen im System auf.
Skonto- und Steuercodes: Beschreibungen
Bei den verwendeten Skonto- und Steuercodes sollten die QR-Rechnungsbeschreibungen aufgefüllt werden, die für den Druck von QR-Rechnungen verwendet werden.
Registrierungs-ID der juristischen Person
Um die UID-Nummer auf dem generierten QR-Schein ordnungsgemäß aufzufüllen, sollte der Wert im Abschnitt Registrierungs-ID in der Einrichtung der juristischen Person mit der Kategorie Registrierung ausgefüllt werden, die der USt-Id entspricht.
Debitoreneinrichtung
Zahlungs-ID
Auf diesem Formular können Sie die Struktur der Zahlungs-ID konfigurieren, die bei der Generierung der ausgehenden QR-Scheine aus AR angewendet wird. Es wird erwartet, dass die Länge der Zahlungs-ID auf 27 Ziffern festgelegt wird und die Prüfziffer mithilfe des Modulo11-Algorithmus generiert wird.
Nicht ziffernfreie Symbole werden bei der Ausführung von der Zahlungs-ID ausgeschlossen. Es wird jedoch empfohlen, dass Nummernsequenzen, die für Kundenkonto und Rechnung verwendet werden, nur Ziffern enthalten.
Der Zahlungs-ID-Typ, der auf die Rechnung angewendet wird, kann in der folgenden Hierarchie als Standard festgelegt werden.
- AR-Parameter, Registerkarte Ledger und Mehrwertsteuer
- Kundengruppen
- Kundenkonto, Registerkarte Zahlungsausfälle
- Zahlungsmethode, Registerkarte Zahlungssteuerung
Zahlungsmethoden – Kunden
Die Zahlungsmethode sollte auf den Kundenkonten eingerichtet werden, die die QR-Rechnungen verwenden würden, um die Details des Firmenkontos zu definieren, auf das der QR-Schein ausgestellt würde. Für die Verarbeitung der eingehenden Zahlungen im Camt.054-Format sollte die GER-Importkonfiguration eingerichtet werden.
Kundenkonto
Es ist erforderlich, dass die Standardzahlungsmethode ausgewählt ist, und der Zahlungs-ID-Typ muss ausgefüllt werden, wenn dies nicht im Standardsetup für Kundengruppen von Debitorenparametern angegeben ist.
In der Feldgruppe Zugeordnete Zahlungsanfügung wird ein neuer Typ QR-Rechnung hinzugefügt. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der QR-Schein gedruckt, wenn das Dokument eines bestimmten Typs gedruckt wird.
Giro-Berichtsverarbeitungsgruppe
Die Art und Weise, wie der Abschnitt "Abrechnungsinformationen" auf dem QR-Schein ausgefüllt wird, wird durch die Einstellungen der Giro-Berichtsverarbeitungsgruppen gesteuert. Bei Bedarf ist es möglich, eine andere Struktur dieses Abschnitts auf der QR-Rechnung in GER zu konfigurieren und so einzurichten, dass eine andere Struktur für die Verwendung in
- Kontocode: Möglichkeit, die allgemeine Einstellung im Unternehmen, ein bestimmtes Format für Kundengruppen oder für das bestimmte Kundenkonto anzugeben
- Kundenbeziehung – Wert eines bestimmten Kundenkontos oder einer Kundengruppe, falls zutreffend
- QR-Bill Informationen – Wählen Sie die Konfiguration des GER-Formats aus, die für das Ausfüllen der Abrechnungsinformationen verantwortlich ist.
- Scherensymbol drucken – definieren Sie, ob das Scherensymbol auf dem Bericht gedruckt wird (könnte wichtig sein, wenn Sie entscheiden, ob sie eine gezierte oder elektronische Version des QR-Slips senden möchten).
AP-Einrichtung
Zahlungsmethoden – Kreditoren
In der Methode von Zahlungsanbietern ist es erforderlich, das zugeordnete Bankkonto anzugeben, die erforderlichen GER-Konfigurationen für den Export und Import für die Verarbeitung der Zahlungsdatei auszuwählen und die Zahlungsspezifikation einzurichten. Für Zahlungen, die den eingehenden QR-Scheinen entsprechen, ist ein neuer Parameterwert für die Zahlungsspezifikation Tp3.QR verfügbar. Zusätzlich zur Einrichtung der Zahlungsspezifikation ist auch eine bestimmte Option für das Kreditorenkonto verfügbar, um den Spezifikationsparameter neu zu definieren . Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Kreditinstituts.
Zahlungs-ID sollte auf der Registerkarte Zahlungsattribute aktiviert werden, um die Zahlungs-ID während des Zahlungsvorschlags mit QR-Rechnungen zu erben.
Zurückgeben von Formatfehlercodes und Rückgabeformat status Zuordnung
Wenn pain.002 als Rückgabedateiformat verwendet werden soll, werden die Fehlercodes des Rückgabeformats und das Rückgabeformat status Zuordnung voraussichtlich eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie auch in der Dokumentation zur ISO20022 pain.002-Funktionalität.
Kreditorenkonto
Standard Einrichtung des Kreditorenkontos für ISO20022 Zahlungen wird erwartet. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Kreditoren und Kreditorenkonten für ISO20022 Überweisungen.
Kreditorenkonto
Es ist erforderlich, das QR-IBAN-Feld in den Kreditorenkonten aufzufüllen. Es wird erwartet, dass für die Zahlungsart 3 in der Schweiz gemäß dem normalen Zahlungsverfahren weitere Felder ausgefüllt werden.
Zusätzliche Option für die Auswahl des Zahlungsspezifikationsparameters direkt auf dem Kreditorenkonto hinzugefügt. Wenn dieser Wert ausgefüllt wird, würde dieser Wert während der Generierung der Überweisungsdatei höher als die Zahlungsspezifikation der Zahlungsmethode sein.
Debitoren
Generieren der QR-Slips
Um den QR-Slip für das Dokument (d.h. die Kundenrechnung) zu generieren, führen Sie den Dokumentdruck aus (d. h. Rechnung View-Original), und der QR-Slip wird automatisch als zusätzlicher Bericht generiert. Danach konnte die QR-Rechnung als PDF exportiert und gedruckt oder elektronisch versendet werden.
Unterstützte Funktionalität für:
- Verkaufsauftragsrechnungen
- Freitextrechnungen
- Projektrechnungen
- Zinsvermerke
- Sammelbriefe
- Kontoauszug
Der Wert der Zahlungs-ID wird gespeichert, wenn die Rechnung in der Kundentransaktion sowie im Rechnungsjournal gebucht wird.
Importieren von Zahlungen im Camt.054-Format
Um den Kontoauszug im Camt.054-Format von der Bank zu erhalten, öffnen Sie die Zeile Kundenzahlungsjournal, und führen Sie die Funktion Zahlung importieren aus. Der 27-stellige lange Verweis wird im Ref-Tag (im Abschnitt RmtInf) der Datei erwartet. Nach dem Import würden die Zahlungstransaktionen erstellt und mit Kundentransaktionen basierend auf dem Wert der Zahlungs-ID abgerechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren der Camt.054-Kreditberatungsdatei in das Zahlungsjournal des Kunden.
Kreditoren
Der Umfang der unterstützten Funktionalität umfasst den manuellen Import der QR-Codewerte in den Eingabedialog, der durch Scannen von Geräten, die den Textwert des QR-Codes übertragen, erreicht werden kann. Die Struktur der Informationen aus dem QR-Code sollte den Standards entsprechen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Website der SIX-Gruppe verfügbar sind. Im Falle einer Ableitung von der Struktur in den im QR-Code verschlüsselten Informationen oder bei Formatänderungen, die erforderlich sind, um dem gerätespezifischen Verhalten zu folgen, kann dies mithilfe des Generic Electronic Reporting (GER)-Moduls ohne Codeänderungen konfiguriert werden.
Importieren von QR-Rechnungen
Es ist möglich, die QR-Rechnungen entweder in das Rechnungsjournal oder in ausstehende Lieferantenrechnungsziele zu importieren.
Um QR-Rechnungen in das Rechnungsjournal zu importieren, führen Sie die Funktion QR-Rechnung importieren aus, die im Formular Rechnungsjournalzeilen verfügbar ist.
Im Importdialogfeld wird im Feld QR-Rechnung der Name der Konfiguration des GER-Formats angezeigt. Wenn erwartet wird, dass ein anderes (abgeleitetes) Format ausgeführt wird, kann es im Dialogfeld ausgewählt werden. Geben Sie den QR-Codewert in den Klartext des Felds QR-Rechnung ein, und klicken Sie auf OK.
Auf dem nächsten QR-Bill-Formular werden analysierte Werte der QR-Rechnung auf der Registerkarte QR-Bill angezeigt. Auf der Registerkarte Allgemein die Werte des erkannten Kreditors, Bankkontos, Betrags und anderer Details, die in das System importiert werden. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird die Rechnungserfassungszeile erstellt. Falls dieser QR-Slip zuvor importiert wurde, wird der Benutzer durch eine Warnmeldung benachrichtigt. Die Informationen zu importierten QR-Rechnungen werden gespeichert und können auf dem Formular Importierte QR-Rechnungen überprüft werden.
Für Rechnungen, die bestellungen zugeordnet sind, ist es möglich, ausstehende Kreditorenrechnungsheader basierend auf QR-Rechnungsinformationen zu erstellen. Um die QR-Rechnung zu importieren, führen Sie die Funktion QR-Rechnung importieren aus dem Formular Ausstehende Kreditorenrechnungen auf der Registerkarte Prozess aus. Das Einfügen des QR-Codes und das Überprüfen und Importieren von Datensätzen ähnelt dem oben beschriebenen.
Es ist auch möglich, die QR-Rechnung zu importieren, wenn die Kreditorenrechnung aus der Bestellung geöffnet wird (Funktion Rechnung generieren, im geöffneten Formularmenü Prozess - QR-Rechnung importieren). Das Importverfahren ist identisch mit der ausstehenden Kreditorenrechnung. Die Zuordnung zur Bestellung wird automatisch geerbt.
Um die QR-Rechnung ohne vordefiniertes Ziel oder zu einem benutzerdefinierten Ziel zu verarbeiten, ist eine spezielle Option in Periodischen Aufgaben unter Periodische Aufgaben für Die Kreditorenbuchhaltung verfügbar. In diesem Fall wäre es erforderlich, das Ziel manuell auszuwählen.
Wenn der Nur-Text der QR-Rechnung leer gelassen wurde, ist es möglich, den Import aus der Textdatei auszuführen, die sich basierend auf der Einrichtung der elektronischen Berichterstellungsquelle im SharePoint-Ordner befindet.
Nachdem die Rechnung gebucht wurde, steht die Kreditorentransaktion mit importierter Zahlungs-ID zur Abrechnung im Zahlungsjournal zur Verfügung.
Verarbeitung von Zahlungsdateien
Erstellen Sie Zahlungsjournalpositionen des Kreditors mithilfe der Funktion Zahlungsvorschlag. Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Link.
Bei Zahlungen im Zusammenhang mit QR-Rechnungen wird die Überweisungsdatei basierend auf dem Wert der Zahlungs-ID generiert, der aus dem QR-Code abgerufen wird.
Der Import der Dateien pain.002 und camt.054 ist auch über das Zahlungsüberweisungsformular verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auch unter Import the pain.002 status return or camt.054 debit advice files into the Vendor payment journal( Import the pain.002 status return or camt.054 debit advice files into the Vendor payment journal).