Importieren von Transaktionen mit mehreren Währungen mithilfe des Transaktionsimports

Lösung

Geben Sie die Währungs-ID, den Zinstyp und das Effektive Datum in der Datendatei Transaktionsimport (98.500.00) an.

1. Währungs- und CuryRate-Zeilen können einer Transaktionsimportdatendatei hinzugefügt werden. Folgende Regeln sind zu beachten:

>> Es kann nur eine Währung pro Batch importiert werden, während sich rate und rate type während des Batches ändern können. Wenn Sie also eine Currency-Zeile in eine Datendatei eingeben, muss darauf eine CuryRate-Zeile gefolgt von einer Batch-Zeile folgen. Eine CuryRate-Zeile kann jedoch selbst in einer Datendatei platziert werden.

>> Die Währung kann beim Eingeben von Detailzeilen nicht geändert werden. Daher kann eine Currency- oder CuryRate-Linie nicht zwischen Detailzeilen platziert werden (d. h. Detail,"",""" CuryRate,SPOT,",",1.2 Detail,"",""").

>> Um eine CuryRate-Zeile verwenden zu können, muss mindestens eine Currency-Zeile erfolgreich verarbeitet worden sein.

>> Eine Währungs-ID in einer Currency-Zeile darf nicht den Standardwerten (d. h. "") überlassen werden. Für das Gültigkeitsdatum und die Rate in der CuryRate-Zeile können die Standardwerte beibehalten werden.

>> Es folgt ein Beispiel für einen korrekten Voucher Data-Dateieintrag:

Währung, CAD

CuryRate, SPOT, 03.03.2003, .74

"Batch",,200501,"H",100.00, "Document","VO","VENDID",03/03/2003,,03/03/2003,01,100.00,0,0,"A",,,,,03/03/2003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Transaction","N",5200,,,0000,,,,,100.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(wobei CAD = die richtige Währung und VendID = die richtige Kreditoren-ID usw. ist...)

2. Es ist keine Änderung an der Transaktionsimportkontrolldatei erforderlich.

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