Der Nettogewinn oder der Nettoverlust wird nicht durch den Abschluss-/Open-Bilanzbericht rückgängig gemacht, wenn der Nettogewinn oder der Nettoverlust mithilfe des Berichts "Gewinn- und Verlust schließen" in der italienischen Version von Microsoft Dynamics NAV berechnet und gebucht wird.

Gilt für
Dynamics NAV 2009 Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1

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Dieser Artikel bezieht sich auf Microsoft Dynamics NAV für das Gebietsschema Italienisch (it).

Symptome

Wenn der Nettogewinn oder der Nettoverlust mithilfe des Berichts "Abschluss der Gewinn- und Verlustrechnung" in der italienischen Version von Microsoft Dynamics NAV berechnet und gebucht wird, wird der Nettogewinn oder der Nettoverlust nicht durch den Abschluss-/Open-Bilanzbericht rückgängig gemacht.

Dieses Problem tritt in den folgenden Produkten auf:

  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1

Lösung

Hotfixinformationen

Ein unterstützter Hotfix ist jetzt bei Microsoft verfügbar. Es dient jedoch nur zur Behebung des problems, das in diesem Artikel beschrieben wird. Wenden Sie sie nur auf Systeme an, bei denen dieses spezifische Problem auftritt. Dieser Hotfix erhält möglicherweise zusätzliche Tests. Wenn Sie von diesem Problem nicht stark betroffen sind, empfiehlt es sich daher, auf das nächste Microsoft Dynamics NAV Service Pack oder die nächste Microsoft Dynamics NAV-Version zu warten, die diesen Hotfix enthält.

Hinweis In besonderen Fällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass ihr Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. PLEASE DO NOT TRANSLATE. DOES NOT APPLY TO GERMAN.

            
          

Informationen zur Installation

Microsoft stellt Programmierbeispiele nur zur Veranschaulichung zur Verfügung, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Dies schließt die stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck ein, ist aber nicht darauf beschränkt. In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie mit der vorgestellten Programmiersprache und den Werkzeugen zum Erstellen und Debuggen von Prozeduren vertraut sind. Die Microsoft Support-Spezialisten können bei der Erläuterung der Funktionalität bestimmter Prozeduren helfen, jedoch werden sie diese Beispiele nicht in Bezug auf eine erweiterte Funktionalität verändern, noch werden sie Prozeduren entwickeln, die auf Ihre besonderen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Hinweis Überprüfen Sie vor der Installation dieses Hotfixs, ob alle Microsoft Navision-Clientbenutzer vom System abgemeldet sind. Dies schließt Microsoft Navision Application Services (NAS)-Clientbenutzer ein. Sie sollten der einzige Clientbenutzer sein, der angemeldet ist, wenn Sie diesen Hotfix implementieren.

Um diesen Hotfix implementieren zu können, benötigen Sie eine Entwicklerlizenz.

Es wird empfohlen, dem Benutzerkonto im Fenster Windows-Anmeldungen oder im Fenster Datenbankanmeldungen die Rollen-ID "SUPER" zuzuweisen. Wenn dem Benutzerkonto die Rollen-ID "SUPER" nicht zugewiesen werden kann, müssen Sie überprüfen, ob das Benutzerkonto über die folgenden Berechtigungen verfügt:

  • Die Berechtigung Ändern für das Objekt, das Sie ändern.
  • Die Execute-Berechtigung für das Systemobjekt-ID 5210-Objekt und für das Systemobjekt-ID 9015-Objekt.

                
Hinweis Sie benötigen keine Rechte für die Datenspeicher, es sei denn, Sie müssen eine Datenreparatur durchführen.

Codeänderungen

Hinweis Testen Sie Codekorrekturen immer in einer kontrollierten Umgebung, bevor Sie die Korrekturen auf Ihre Produktionscomputer anwenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:

  1. Ändern Sie den folgenden Schlüssel in der Tabelle G/L-Eintrag (17) wie folgt:
    Vorhandener Schlüssel

    • Schlüssel: Gb Konto-Nr., Buchungsdatum, Bal. Konto-Nr.
    • SumIndexFields: Amount, Debit Amount, Credit Amount, Additional-Currency Amount, Add.-Currency Debit Amount, Add.-Currency Credit Amount

    Ersatzschlüssel

    • Schlüssel: Gb Konto-Nr.,Buchungsdatum,Bal. Konto-Nr.,Transaktions-Nr.
    • SumIndexFields: Amount, Debit Amount, Credit Amount, Additional-Currency Amount, Add.-Currency Debit Amount, Add.-Currency Credit Amount

  2. Ändern Sie den folgenden Schlüssel in der Tabelle G/L-Eintrag (17) wie folgt:
    Vorhandener Schlüssel

    • Schlüssel: G/L-Kontonummer,Geschäftseinheitscode,Globaler Dimensions-1-Code,Globaler Dimensions-2-Code,Abschluss-Einkommensrechnung Dim. ID,Buchungsdatum,Bal. Konto-Nr.
    • SumIndexFields: Amount, Debit Amount, Credit Amount, Additional-Currency Amount, Add.-Currency Debit Amount, Add.-Currency Credit Amount

    Ersatzschlüssel

    • Schlüssel: G/L-Kontonummer,Geschäftseinheitscode,Globaler Dimensions-1-Code,Globaler Dimensions-2-Code,Abschluss-Einkommensrechnung Dim. ID,Buchungsdatum,Bal. Konto-Nr., Transaktionsnummer.
    • SumIndexFields: Amount, Debit Amount, Credit Amount, Additional-Currency Amount, Add.-Currency Debit Amount, Add.-Currency Credit Amount

  3. Fügen Sie im Bericht "Bilanz schließen/öffnen" (12113) eine globale Variable hinzu, und geben Sie dann die Variable wie folgt an:

    • Name:CloseTransactionNo
    • DataType:Integer

  4. Fügen Sie im Trigger Integer - OnAfterGetRecord im Bericht Close/Open Balance Sheet (12113) eine lokale Variable hinzu, und geben Sie dann die Variable wie folgt an:

    • Name:CloseGLEntry
    • DataType:Record
    • Untertyp:G/L-Eintrag

  5. Ändern Sie den Code im Trigger Integer - OnAfterGetRecord im Bericht "Bilanz schließen/öffnen" (12113) wie folgt:
    Vorhandener Code

    ...
IF Number = 1 THEN BEGIN
  GenJnlLine."Journal Template Name" := ClTemplateName;
  GenJnlLine."Journal Batch Name" := ClBatchName;
END ELSE BEGIN
  GenJnlLine."Journal Template Name" := OpTemplateName;
  GenJnlLine."Journal Batch Name" := OpBatchName;
END;
...

    Ersetzungscode

    ...
IF Number = 1 THEN BEGIN
  GenJnlLine."Journal Template Name" := ClTemplateName;
  GenJnlLine."Journal Batch Name" := ClBatchName;
END ELSE BEGIN
  GenJnlLine."Journal Template Name" := OpTemplateName;
  GenJnlLine."Journal Batch Name" := OpBatchName;

// Add the following lines.
  IF GLSetup."Additional Reporting Currency" <> '' THEN 
    IF CloseGLEntry.FINDLAST THEN
       CloseTransactionNo := CloseGLEntry."Transaction No."; 
// End of the lines.
...

  6. Ändern Sie den Code im G/L-Eintrag – OnPreDataItem-Trigger im Bericht "Bilanz schließen/öffnen" (12113) wie folgt:
    Vorhandener Code

    ...
IF ClosePerBusUnit OR ClosePerGlobalDim1 OR ClosePerGlobalDim2 OR NOT ClosePerGlobalDimOnly THEN
  SETCURRENTKEY(
    "G/L Account No.","Business Unit Code",
    "Global Dimension 1 Code","Global Dimension 2 Code","Close Income Statement Dim. ID",

// Delete the following line.
    "Posting Date","Bal. Account No.")

ELSE

// Delete the following lines.
  SETCURRENTKEY("G/L Account No.","Posting Date","Bal. Account No.");
IF Integer.Number = 2 THEN 
  SETFILTER("Bal. Account No.",'<>%1',ClAccNo);
// End of the lines.

EntryNoAmountBuf.DELETEALL;

CLEAR(DimBufMgt2);
...

    Ersetzungscode

    ...
IF ClosePerBusUnit OR ClosePerGlobalDim1 OR ClosePerGlobalDim2 OR NOT ClosePerGlobalDimOnly THEN
  SETCURRENTKEY(
    "G/L Account No.","Business Unit Code",
    "Global Dimension 1 Code","Global Dimension 2 Code","Close Income Statement Dim. ID",

// Add the following line.
    "Posting Date","Bal. Account No.","Transaction No.") 

ELSE

// Add the following line.
  SETCURRENTKEY("G/L Account No.","Posting Date","Bal. Account No.","Transaction No.");

SETRANGE("Posting Date",FiscalYearStartDate,FiscYearClosingDate);
// Add the following lines.
IF (GLSetup."Additional Reporting Currency" <> '') AND (Integer.Number = 2) THEN  
  IF CloseTransactionNo <> 0 THEN
    SETFILTER("Transaction No.",'<>%1',CloseTransactionNo); 
// End of the lines.

EntryNoAmountBuf.DELETEALL;

CLEAR(DimBufMgt2);
...

Voraussetzungen

Sie müssen eines der folgenden Produkte installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können:

  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Die italienische Version von Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1

Informationen zur Deinstallation

Sie können diesen Hotfix nicht entfernen.

Status

Microsoft hat bestätigt, dass dies ein Problem bei den Microsoft-Produkten ist, die im Abschnitt „Gilt für“ aufgeführt sind.

MICROSOFT UND/ODER SEINE LIEFERANTEN GEBEN KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER EIGNUNG, DER ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DER GENAUIGKEIT DER INFORMATIONEN, DIE IN DEN DOKUMENTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN GRAFIKEN ENTHALTEN SIND, DIE AUF DIESER WEBSITE VERÖFFENTLICHT WERDEN (DIE "MATERIALIEN") FÜR IRGENDEINEN ZWECK.

DIE MATERIALIEN ENTHALTEN MÖGLICHERWEISE UNGENAUE ANGABEN ODER TYPOGRAFISCHE FEHLER UND KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. MICROSOFT UND/ODER SEINE LIEFERANTEN LEHNEN ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN ZUSICHERUNGEN, GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN AB, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ZUSICHERUNGEN, GEWÄHRLEISTUNGEN ODER EIGENTUMSBEDINGUNGEN, NICHTVERLETZUNG, ZUFRIEDENSTELLENDER ZUSTAND ODER QUALITÄT, HANDELSÜBLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DIE MATERIALIEN.