Einführung
Dieses Update stellt Import von Kreditoren Rechnung von elektronischen (XML) format "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3 Operationen Version 1611 Dynamics 365 für Dynamics 365 Finanz- und, Enterprise Edition, Dynamics 365 für Finanzen und Vorgänge, Enterprise Edition 7.3 Dynamics 365 für Finanz- und Version 8.0 und Dynamics 365 Finanz- und Version 8.1.2.
Weitere Informationen
In Italien ab Januar 2019 01 alle Unternehmen sollten die Möglichkeit Rechnungen für ihre Systeme importiert haben. elektronisch. Um diese Anforderung zu erfüllen, der importieren Rechnung aus "FatturaPA" Version 1.2 XML-Format wurde implementiert.
Einrichtung von Kreditoren Rechnung importieren
Für alle Versionen von Microsoft Dynamics 365, nach der Installation Hotfix, folgenden oder höheren Versionen des elektronischen Konfigurationen müssen das System von LCS importiert werden:
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Kunden Rechnung model.version.20
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Kreditor Rechnung Zuordnung destination.version.20.24
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Kreditor Rechnung importieren (IT).version.20.26
Siehe ER Konfigurationen Anleitung downloaden: elektronischen Download reporting Konfigurationen Lebenszyklus Dienste
Nach diesen Konfigurationen in das System importiert, für den Lieferanten Rechnungen Import in ein neues Format definieren Accounts payable parameters: Kreditoren > Setup > Kreditoren Parameter > elektronische Dokumente (Inforegister) - Siehe "Kreditor Rechnung (IT)" Importformat oder angepasst.
Für Dynamics 365 für Finanz- und Version 8.0 und Dynamics 365 für Finanz- und Version 8.1.2 Import im Batchmodus kann eingerichtet werden. Dazu definieren Sie einen Dokumenttyp (Unternehmen Verwaltung > Document Management > Dokument Typen) mit einem verknüpften Sharepoint -Ordner als verwendet werden eine Quelle des eingehenden Kreditoren Rechnungen Dateien.
Definieren Sie eine elektronische meldende Quelle für die Kreditor Rechnung Importformat (Organisation Administration > E-Mail Reporting > elektronische meldende Quelle) und Einstellungen der Dokumenttyp im vorherigen Schritt definiert. ER Daten Konfigurationshinweise importieren: Datenimport aus SharePoint konfigurieren
Mit dieser Konfiguration werden alle importieren Dateien in der Quelle konsistent im Batchmodus verarbeitet.
Für Dynamics 365 für Finanzen und Vorgänge Version 8.1.2drei weitere Dokumenttypen einstellbar bis zu "nach dem Prozess" Standorten definieren:
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Um es zu verschieben Dateien importiert wurden;
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Um es zu verschieben Dateien mit importierten Waren;
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Um es zu verschieben Dateien die Fehler aufgetreten sind.
Für alle Versionen von Microsoft Dynamics:
Sicherstellen, dass Kreditoren USt-IdNr oder Finanzen Codes in den Stammdaten definiert. Diese IDs verwendet werden für die Identifizierung beim Importvorgang.
Sicherstellen Sie, dass Produkte extern Artikelnummern in externe Beschreibung definiert. Diese Nummern werden für die Identifizierung beim Importvorgang verwendet.
Definieren Sie wahlweise externe Codes Werte für Maßeinheiten. Wenn eingehende Rechnungen Positionen werden für die Identifizierung beim Importieren kann.
Kreditor Rechnung Import ausführen
Der Import von Kreditoren Rechnungen führen Sie über ein neues der Menüpunkt "Kreditoren" > periodische Aufgaben (oder Periodische) > Vendorenrechnungen importieren.
Wenn keine Quelle für Stapelimport definiert dann Benutzer aufgefordert werden, eine einzelne Datei für den Import ausgewählt.
Während des Importvorgangs werden Anbieter identifiziert über Steuer Viele auszunehmen oder Steuercode des Kreditors Stammdaten definiert. Wenn kein Kreditor mit übereinstimmenden Daten in das System importieren gefunden wird wird mit einer zugehörigen Fehlermeldung fehl.
Produkte für Rechnungen Zeilen werden über externe identifiziert werden Artikelnummer die herstellerspezifische sein können. Wenn kein Produkt mit externen Beschreibung ist im System dann importieren übereinstimmende mit einer zugehörigen Fehlermeldung wird fehl.
Einheiten in Rechnung verwendet Zeilen identifiziert über externe Codes Werte. Wenn keine Einheit mit externen Code ist Wert im System gefunden der Importvorgang fehl mit der zugehörigen Fehlermeldung.
Bei ein eingehenden Dateien enthält die Bestellung und die Positionen in DatiOrdineAcquisto Block dann diese Nummern werden für Rechnungsabgleich mit Ins verwendet werden das System. Wenn keine Daten in DatiOrdineAcquisto definierten blockiert das system versucht, automatisch eingehende Vendorenrechnungen mit Kauf Aufträge.
Wenn keine Bestellung gefunden wird, löst das System ein Warnung aber weiterhin berücksichtigen Rechnungspositionen als Produkte importieren "Nicht-Lagerartikel" und erwarten, dass diese Erzeugnisse zu Artikel gehören Modellgruppe unmarkierte Lagerhaltiges Produkt Kontrollkästchen im Lager Richtlinie. Andernfalls schlägt importieren mit einer zugehörigen Fehlermeldung fehl.
Dateianlagen werden während des Imports. Alle angehängte Dateien müssen Extensions. Wenn eine angehängte Datei keine Erweiterung besitzt dann löst das System eine Warnung und während dieser Anlage übersprungen werden Importieren.
Importiert Vendorenrechnungen erscheint der Ausstehende Rechnungen - Kreditoren System > Rechnungen > Ausstehend Vendorenrechnungen.
Begrenzungen
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Zuschläge werden nicht aufgrund unzureichender Daten im FatturaPA Format importiert;
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Alle Rabatte gelten als Rabatte auf bestimmte FatturaPA Format Konzept;
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VK-Preis gilt immer für 1 Einheit durch FatturaPA Format Einschränkung.
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Steuern berechnet in das System importiert und Steuerinformationen Einstellungen nicht als feste Beträge aus der eingehenden XML-Datei importiert. Die Ergebnisse der Berechnung können dann manuell angepasst werden, bei Bedarf.
Hotfix-Informationen
So erhalten Sie die updates
Die Updates werden heruntergeladen und Installation:
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Microsoft Dynamics 365 zum Finance und Enterprise Edition (Juli 2017);
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Microsoft Dynamics 365 zum Finance und Enterprise Edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 Finanz- und Version 8.1.2 - werden im monatlichen Update Dezember.
Voraussetzungen
Sie müssen eines der folgenden Produkte installiert haben Dieser Hotfix angewendet:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
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Microsoft Dynamics 365 Operationen Version 1611 (November 2016);
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Stellen Sie sicher, dass alle Hotfixes für elektronische reporting (Anwendung sowohl binäre Komponenten) installiert sind.
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Microsoft Dynamics 365 zum Finance und Enterprise Edition (Juli 2017);
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Bitte sicherstellen, dass das neueste kumulative Update für elektronische (Anwendung sowohl binäre Komponenten) installiert ist;
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Microsoft Dynamics 365 zum Finance und Enterprise Edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 Finanz- und Version 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 Finanz- und Version 8.1.2.
Neustartanforderung
Sie müssen Application Object Server (AOS) neu starten. Nachdem Sie den Hotfix installieren.
Wenn ein Problem herunterladen und Installieren von auftritt Dieser Hotfix oder anderen technischen Fragen, wenden Sie sich an Ihren Partner oder, wenn im Supportplan direkt mit Microsoft technischen Support für Microsoft Dynamics und Erstellen Sie eine neue Supportanfrage.
Auch erhalten technischen Support von Microsoft Dynamics telefonisch unter diesen Links für bestimmte Telefonnummern Land. zu tun Besuchen Sie eine der folgenden Microsoft-Websites:
In besonderen Fällen Gebühren, die normalerweise für anfallen Supportfälle können Wenn Experte unterstützen Microsoft abgebrochen Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update behoben werden Ihr Problem. Die normalen Supportkosten gelten für zusätzliche Unterstützung Fragen und Problemen, die nicht für das betreffende Update qualifizieren.
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