Ein länderspezifisches Update für Italien, um den Import von elektronischen Rechnungen von Lieferanten in Microsoft Dynamics AX und Microsoft Dynamics 365 zu unterstützen

Gilt für
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition Dynamics AX 2012 R3

Einführung

Dieses Update führt den Import von Lieferantenrechnungen aus dem elektronischen (XML) Format "FatturaPA" in Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 for Operations Version 1611, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3, Dynamics 365 ein für Finance and Operations, Version 8.0, und Dynamics 365 for Finance and Operations, Version 8.1.2.

Weitere Informationen

In Italien sollten ab dem 01. Januar 2019 alle Arten von Unternehmen die Möglichkeit haben, Rechnungen elektronisch in ihre Systeme zu importieren.
Um diese Anforderung zu erfüllen, wurde der Import von elektronischen Rechnungen aus dem XML-Format "FatturaPA" Version 1.2 implementiert.

Einrichten des Imports von Kreditorenrechnungen

Für alle Microsoft Dynamics 365-Versionen sollten nach der Installation dieses Hotfixes die folgenden oder höhere Versionen der Electronic Reporting-Konfigurationen von LCS in das System importiert werden:

  • Kundenrechnung model.version.20
  • Kreditorenrechnung Zuordnung zu destination.version.20.24
  • Import von Lieferantenrechnung (IT).version.20.26

Siehe EB-Konfigurationen Downloadanweisungen: Herunterladen von Konfigurationen für elektronische Berichte aus Lifecycle Services

Nachdem diese Konfigurationen in das System importiert wurden, definieren Sie bitte das Format, das für den Import von Kreditorenrechnungen in einem neuen Parameter für die Kreditorenbuchhaltung verwendet werden soll:
Kreditoren>Einrichtung>Parameter >für die KreditorenbuchhaltungElektronische Dokumente (Registerkarte Schnell) - siehe Format "Import von Lieferantenrechnungen (IT)" oder dessen Anpassung.

Darüber hinaus kann für Dynamics 365 for Finance and Operations Version 8.0 und Dynamics 365 for Finance and Operations Version 8.1.2 der Import in einem Stapelverarbeitungsmodus eingerichtet werden.
Definieren Sie dazu bitte einen Dokumenttyp (Organisationsverwaltung>Dokumentverwaltung>Dokumenttypen) mit einem zugehörigen SharePoint-Ordner , der als Quellspeicherort für eingehende Lieferantenrechnungsdateien verwendet wird.

Definieren Sie dann eine elektronische Berichtsquelle für das Importformat für Lieferantenrechnung (Organisationsverwaltung>,elektronische Berichterstellung>,elektronische Berichtsquelle) und aktivieren Sie in den Einstellungen den Dokumenttyp, der im vorherigen Schritt definiert wurde.
Siehe Konfigurationsanweisungen für den EB-Datenimport: Konfigurieren des Datenimports aus SharePoint

Mit diesem Setup werden alle in der Quelle abgelegten Importdateien konsistent im Batchmodus verarbeitet.

Darüber hinaus können für Dynamics 365 for Finance and Operations Version 8.1.2 drei weitere Dokumenttypen eingerichtet werden, um unterschiedliche "Nachbearbeitungs"-Speicherorte zu definieren:

  • Um dorthin zu verschieben, Dateien, die erfolgreich importiert wurden;
  • Um Dateien dorthin zu verschieben, die mit Warnungen importiert wurden;
  • Zum Verschieben dorthin Dateien, die mit Fehlern fehlgeschlagen sind.

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Für alle Microsoft Dynamics-Versionen:

Stellen Sie sicher, dass Kreditoren Steuerbefreiungsnummern oder Steuercodes in den Master-Daten definiert haben. Diese IDs werden für die Identifizierung während des Importvorgangs verwendet.

Stellen Sie sicher, dass für Produkte externe Artikelnummern in der externen Beschreibung der Produkte definiert sind. Diese Nummern werden zur Identifizierung während des Importvorgangs verwendet.

Definieren Sie optional Werte für externe Codes für Maßeinheiten. Wenn es in Eingangsrechnungszeilen definiert ist, wird es zur Identifizierung während des Importvorgangs verwendet.

Ausführen des Imports von Kreditorenrechnungen

Der Import von Lieferantenrechnungen kann über einen neuen Menüpunkt Kreditorenbuchhaltung>Periodische Aufgaben (oder periodisch) >Lieferantenrechnungen importieren.

Wenn keine Quelle für den Stapelimport definiert ist, wird ein Benutzer aufgefordert, eine einzelne Datei für den Import auszuwählen.

Während des Importvorgangs werden Lieferanten über die Steuerbefreiungsnummer oder den Steuercode identifiziert, der in den Master-Daten des Lieferanten definiert ist.
Wenn kein Anbieter mit übereinstimmenden Daten im System gefunden wird, schlägt der Importvorgang mit einer entsprechenden Fehlermeldung fehl.

Produkte, die in Rechnungszeilen verwendet werden, werden über die externe Artikelnummer identifiziert, die herstellerspezifisch sein kann. Wenn kein Produkt mit übereinstimmender externer Beschreibung im System gefunden wird, schlägt der Importvorgang mit einer entsprechenden Fehlermeldung fehl.

Maßeinheiten, wenn sie in Rechnungszeilen verwendet werden, werden über Werte für externe Codes identifiziert. Wenn keine Einheit mit übereinstimmendem externem Codewert im System gefunden wird, schlägt der Importvorgang mit einer entsprechenden Fehlermeldung fehl.

Wenn eine eingehende Importdatei die Informationen über die Bestellung und ihre Zeilen im Block DatiOrdineAcquisto enthält, werden diese Nummern für den Rechnungsabgleich mit im System eingegebenen Bestellungen verwendet.
Wenn im Block DatiOrdineAcquisto keine Daten definiert sind, versucht das System, eingehende Lieferantenrechnungen automatisch mit vorhandenen Bestellungen abzugleichen.

Wenn keine Bestellung gefunden wird, löst das System eine Warnung aus, setzt den Import jedoch fort und berücksichtigt die Produkte in Rechnungszeilen als "Nicht-Lager"-Artikel und erwartet, dass diese Produkte zur Artikelmodellgruppe gehören, mit dem das Kontrollkästchen "Lagerbestand" in der Bestandsrichtlinie nicht markiert ist.
Andernfalls schlägt der Importvorgang mit einer entsprechenden Fehlermeldung fehl.

Dateianlagen werden beim Import unterstützt. Alle angefügten Dateien sollten eine Erweiterung aufweisen. Wenn eine angefügte Datei keine Erweiterung hat, löst das System eine Warnung aus, und diese Anlage wird beim Import übersprungen.

Erfolgreich importierte Lieferantenrechnungen werden im System als ausstehende Rechnungen angezeigt - Kreditorenrechnungen>Ausstehende>Kreditorenrechnungen.

Beschränkungen

  • Die Gebühren werden aufgrund unzureichender Daten im FatturaPA-Format nicht importiert.
  • Alle Rabatte werden aufgrund des spezifischen FatturaPA-Formatkonzepts als Rabatte auf Linienebene betrachtet;
  • Der Einzelpreis wird aufgrund der FatturaPA-Formatbeschränkung immer für 1 Einheit berücksichtigt.
  • Steuern werden im System basierend auf den importierten Daten und Steuereinstellungen berechnet und nicht als feste Beträge aus der eingehenden XML-Datei importiert. Die Ergebnisse der Berechnung können dann bei Bedarf manuell angepasst werden.

Hotfixinformationen

Bezug der Updates

Die Updates stehen zum Download und zur Installation zur Verfügung:

Voraussetzungen

Auf dem Computer muss eines der folgenden Produkte installiert sein, damit Sie diesen Hotfix anwenden können:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
  • Microsoft Dynamics 365 for Operations, Version 1611 (November 2016);
    • Bitte stellen Sie sicher, dass alle Hotfixes für die elektronische Berichterstattung (sowohl Anwendungs- als auch Binärteile) installiert sind;
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (Juli 2017);
    • Bitte stellen Sie sicher, dass das neueste kumulative Update für die elektronische Berichterstattung (sowohl Anwendungs- als auch Binärteile) installiert ist.
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3;
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Version 8.0;
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Version 8.1.2.

Neustartanforderung

Sie müssen den AOS-Dienst (Application Object Server) neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.

Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere technische Supportfragen haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan registriert sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen.

Sie können sich auch telefonisch an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden, indem Sie diese Links für länderspezifische Telefonnummern verwenden. Besuchen Sie hierzu eine der folgenden Microsoft-Websites:

In besonderen Fällen werden Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert, wenn ein Mitarbeiter des technischen Supports für Microsoft Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass das Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. Für zusätzliche Supportanfragen und -belange, die sich nicht auf das jeweilige Update beziehen, fallen die üblichen Supportgebühren an.

Hinweis: Dies ist ein Artikel vom Typ "SCHNELL VERÖFFENTLICHEN", der direkt in der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden ohne Gewähr als Reaktion auf auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund ihrer schnellen Bereitstellung können sie typografische Fehler enthalten und jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Andere Überlegungen finden Sie in den Nutzungsbedingungen .