Geschäftsanforderungen
Deutsche Empfehlungen für SEPA-Zahlungen, einschließlich dringender Überweisung, Version 3.1, befinden sich auf der Seite EBICS.de, Dokument mit Anhang 3 V3.1.pdf.
Siehe Absätze:
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10 Dringende Überweisungen am selben Tag (Übermittlung über pain.001)
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2.2.1 Initiierung von Guthaben – pain.001.001.03
Übersicht
SEPA/ISO20022-Überweisungen in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 und 2009 SP1
Die Exportzahlungen für SEPA-Überweisungen wurden in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 und 2009 SP1 über das Application Integration Framework (AIF) entwickelt. Weitere Details finden Sie im Technet-Artikel: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Wenn Sie die spezielle Version der SEPA-Überweisungsdatei generieren möchten, geben Sie im Datenformular für die Zahlungsverarbeitung im Feld "Wert" den folgenden Wert ein:
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Geben Sie für Deutschland "DE" ein.
Sie können dieses Format verwenden, wenn Sie die SEPA-Zahlung (Eurozahlung in das Land der SEPA-Zone) generieren müssen.
Weitere Informationen finden Sie im SEPA CT Whitepaper.
Mit diesem Feature wird das AIF -SEPA-Zahlungsformat nicht geändert.
Für Deutschlandwird die Erweiterung der ISO20022/SEPA-Zahlungsformate zum Generieren einer dringenden Überweisung vom selben Tag im ISO20022-Format mithilfe der Zahlungsformatfunktionen implementiert. Das neue Zahlungsformat ist verfügbar:
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Generic ISO20022 CredTrans DE.
Sie können dieses Format verwenden, wenn Sie das SEPA- oder ISO20022-Überweisungsformat nach den deutschen Richtlinien am selben Tag generieren müssen. Sie können dieses Format auch verwenden, wenn Sie die generische ISO20022-Überweisung generieren müssen (z. B. für Auslandsüberweisungen in Währungen).
Die folgenden Zahlungstypen werden in den länderspezifischen Implementierungsrichtlinien beschrieben, und der Benutzer kann sie aus dem Zahlungsjournal initiieren:
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Land |
Details |
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Deutschland |
SEPA – Inland und Ausland [TRF]: Das Bankkonto des Anbieters ist das Land für Inland, EU oder EFTA in den Parametern für den Auslandshandel UND Währung = EUR UND Service level in payment journal = <Empty> or "SEPA"
Dringende Überweisung Das Bankkonto des Anbieters ist das Land für Inland, EU oder EFTA in den Parametern für den Auslandshandel UND Währung = EUR UND Service level in payment journal <> <Empty> or "SEPA"
Der Benutzer sollte für diese Zahlungsart immer "URGP" im Feld "Servicelevel" und im Feld "Kategorie zweck" den Deutschen Richtlinien "INTC" oder "GP" auswählen. Hinweis:In der generierten Datei werden keine Bankspezifischen Daten berücksichtigt. Alle bankspezifischen Anforderungen, die nicht direkt in deutschen Implementierungsrichtlinien definiert sind, sollten als Anpassung implementiert werden. |
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Generisch |
Alle anderen Zahlungen
Dies ist in deutschen Richtlinien nicht beschrieben und folgt daher, falls generiert, generischen ISO 20022-Regeln ohne deutsche Spezifische. Derzeit werden solche Zahlungen in Deutschland über DTAZV Deutsch-spezifisches Zahlungsformat generiert, aber ISO20022 als Trend kann auch für diese Zahlungsart in Zukunft verlängert werden.
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Setup
Bevor Sie ISO 20022- und SEPA-Exportdateien erstellen können, müssen Sie die juristische Person und Die Kontoinformationen in Microsoft Dynamics AX einrichten.
Informationen zur juristischen Person einrichten
Verwenden Sie das Formular für juristische Entitäten, um Informationen zur juristischen Person für ISO20022/SEPA-Zahlungen zu erstellen.
Richten Sie für die juristische Person, die die Zahlung initiiert, und für die juristische Person den Namen und die Adresse der juristischen Person ein (stellen Sie sicher, dass der Iso-Ländercode auf "Land/Region der juristischen Person" festgelegt ist).
Einrichten von Unternehmenskonten für ISO20022/SEPA-Überweisungen
Über das Formular "Bankkonten" können Sie die Bankkontoinformationen für Ihre juristische Person (Bar- und Bankverwaltung > Common > Bankkonten) eingeben, um ISO20022/SEPA-Zahlungen für das Bankkonto für die juristische Person zu leisten, die die Überweisung anfordert.
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Land |
Details |
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Deutschland |
Bankkontoidentifikation:Sie sollten IBAN einrichten. Geben Sie IBAN in das Feld "> A0 ein. Bankidentifikation:Sie könnten SWIFT-Code (BIC) bereitstellen. Geben Sie SWIFT/BIC als zusätzliche Identifikationsnummer > SWIFT-Code ein. |
Einrichten von Lieferanten- und Lieferantenkonten für ISO20022/SEPA-Überweisungen
Verwenden Sie das Formular "Lieferant", um Lieferanteninformationen für ISO 20022/SEPA-Zahlungen (Firmen, die > > Lieferanten > Lieferanten zu leisten sind) zu erstellen.
Richten Sie den Namen und die Adresse des Anbieters ein.
Hinweis:
Für Deutschland für den Zahlungstyp "Dringende Überweisung" darf die Adresszeile des Kreditgebers (einschließlich Landescode) insgesamt maximal 70 Zeichen umfassen, und der Wert aus der Adresse wird ausgeschnitten, um diese Anforderung zu erfüllen.
Stellen Sie sicher, dass der Ländercode ISO auf "Land/Region" eines Lieferanten festgelegt ist.
Verwenden Sie das Formular "Lieferantenbankkonten", um Informationen zu Bankkonten von Lieferanten einrichten.
Adressidentifikation:
Stellen Sie sicher, dass die Adresse für ein Lieferantenkonto eingerichtet und die Landeskennzahl der Adresse des Anbieterkontos in den Parametern für den Fremdhandel, auf der Registerkarte "Eigenschaften für Land/Region" und dem Typ des Landes/der Region festgelegt ist: Inland, EU, EFTA oder Drittpartei, da die Identifizierung des Zahlungstyps von dieser Einrichtung abhängt.
Identifizierung von SEPA und dringenden Überweisungen:
Zahlungen in EUR und Bankkonten in Ländern mit dem Typ "Land/Region" = "Inland", "EU" oder "EFTA" werden automatisch als "SEPA-Zahlungen" oder "Dringende Überweisung" identifiziert.
Alle anderen Zahlungen werden als "Andere Zahlungen" identifiziert und über generische ISO20022-Regeln ohne deutsche Spezifisches exportiert.
Identifikation des Bankkontos des Anbieters:
Sie sollten Bankkontobezeichner und Bankkennungen für ein Lieferantenkonto angeben, das für ISO20022/SEPA-Zahlungen verwendet wird:
Geben Sie IBAN in das Feld "> A0 ein.
Bankidentifikation des Herstellers:
Sie könnten SWIFT-Code (BIC) bereitstellen:
Geben Sie SWIFT/BIC als zusätzliche Identifikationsnummer > SWIFT-Code ein.
Einrichten von Zahlungsmethoden für ISO20022/SEPA-Überweisungen
Verwenden Sie das Formular "Zahlungsmethoden – Lieferanten", um die Zahlungsmethode einrichten.
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Feld |
Beschreibung |
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Zahlungsart |
Wählen Sie "Elektronische Zahlung" für die Zahlungsarten "SEPA" und "Dringende Überweisung" aus. |
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Dateiformate \ Exportformat |
Wählen Sie
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Allgemein \ ISO20022 codes \ Charge bearer |
Generisch: Wählen Sie den Standardcode aus, um zu erkennen, wer Gebühren bezahlt. Für das ISO20022-Format kann einer der folgenden Codes angewendet werden: SCHULDEN, CRED, SHAR. Der Standardwert wird in eine Zahlungsjournalzeile übertragen, die vom Benutzer manuell geändert werden kann. Hinweis für Deutschland: Bei SEPA und dringender Überweisung wird immer konstante "SLEV" exportiert. |
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Allgemein \ ISO20022-Codes \ Dienstebene |
Generisch: Wählen Sie den Standardcode für die Priorität der Zahlung aus. Beispielcodes für das ISO20022-Format: URGP, NURG, SDVA Der Standardwert wird in eine Zahlungsjournalzeile übertragen, die vom Benutzer manuell geändert werden kann und bei gefüllter Zahlungsdatei exportiert wird. Hinweis für Deutschland: Bei SEPA-Zahlungen wird immer konstante "SEPA"-Exporte ausgeführt. Wählen Sie für dringende Überweisung "URGP" aus. |
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Allgemeine \ ISO20022-Codes \ Kategoriezweck |
Generisch: Wählen Sie den Standardcode für die Zahlungskategorie aus, z. B. "WENN" für Abrechnungszahlungen für Trades. Der Standardwert wird in eine Zahlungsjournalzeile übertragen, die vom Benutzer manuell geändert werden kann und bei gefüllter Zahlungsdatei exportiert wird. Hinweis für Deutschland: Wählen Sie für SEPA und dringende Überweisung entweder INTC oder SEPA nach den deutschen Richtlinien aus. |
Transaktionen
Sie können Rechnungen von Lieferanten auf die übliche Weise erstellen und posten.
Erstellen und Exportieren von Zahlungen mit generischem ISO 20022-Zahlungsformat
Verwenden Sie das Journalformular "Zahlung", um Lieferantenzahlungen zu erstellen und zu exportieren.
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Klicken Sie auf ">" > "> Zahlungsjournal". Erstellen oder Auswählen eines Journals
Für Deutschland: Füllen Sie auf der Registerkarte "Allgemein" in der Gruppe "ISO20022-Codes"die Standardwerte für das aktuelle Zahlungsjournal aus: "Gebührenträger", "Dienststufe", "Kategoriezweck".
Die Werte in den Zahlungszeilen werden standardmäßig mit den ausgewählten Werten im Journalkopf oder mit den Standardwerten aus der Zahlungsmethode (falls ausgefüllt) verwendet.
Sie können die Standardwerte für jede Zahlungszeile auf der Registerkarte "Zahlung", Gruppe der Felder ISO20022-Codes, ändern.
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Klicken Sie auf "Zeilen", um das Gutscheinformular "Journal" für die Zahlungsjournalzeilen zu öffnen.
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Erstellen Sie die Zahlungslinien mithilfe der Funktion "Zahlungsvorschlag".
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Wählen Sie im Gutscheinformular "Journal" auf der Registerkarte "Übersicht" eine Zeile aus.
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Für Deutschland:Auf der Registerkarte "Zahlung" können Sie die Felder ausfüllen, die für die Initiierung von Zahlungen hilfreich sind:
Zahlungs-ID – Überprüfen oder geben Sie eine ID ein, die in Referenzinformationen zu unstrukturierten Kreditgebern (deutsche Angaben) verwendet werden soll.
Hinweis: Geben Sie ggf. Zahlungsnotizen als Informationen zur unstrukturierten Überweisung ein.
Tipp: Richten Sie die Organisationsverwaltung > Standardbeschreibungen für das automatische Generieren von Zahlungsnotizen mit Informationen zu beglichenen Rechnungen ein.
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Klicken Sie auf ">", um Zahlungen zu generieren. Wählen Sie im Feld "Zahlungsmethode" eine Zahlungsmethode aus: Generic ISO20022 CredTrans DE für Deutschland.
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Wählen Sie dann im Feld "Bankkonto" das Bankkonto aus, von dem die Zahlung gezeichnet wird.
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Klicken Sie auf "Dialogfeld". Geben Sie im Dialogfeldformular Informationen für die Exportdatei ein. Die folgende Tabelle enthält Informationen zu jedem Feld.
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Feld |
Beschreibung |
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Verarbeitungsdatum |
Geben Sie das Datum ein, an dem die Bank die Zahlungen verarbeiten soll. |
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Überweisungsinformationen |
Wählen Sie abhängig von den Anforderungen Ihres Landes/Ihrer Region oder Ihrer Bank das Format für die Überweisung aus:
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Stapelbuchung |
Fordern Sie bei Bedarf eine Batchbuchung an:
Generic (nicht zulässig für SEPA und dringende Überweisung)
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Dateiname |
Geben Sie den Dateinamen für die ISO20022-XML-Datei ein, oder wählen Sie sie aus. Verwenden Sie die Dateierweiterung XML. Der Dateiname wird auch im Notizbericht zur Teilnahme angezeigt. |
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Steuerelementbericht |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Bericht zu drucken, der die Zahlungsinformationen enthält. Sie können die Berichtsoptionen angeben, indem Sie auf die Schaltfläche "Bericht steuern" klicken. |
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Teilnehmen an Notiz |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht zur Teilnahmenotiz zu drucken. Sie können die Berichtsoptionen angeben, indem Sie auf die Notizschaltfläche "Teilnehmen" klicken. |
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Zahlungstipps |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht "Zahlungstipps" zu drucken. Sie können die Berichtsoptionen angeben, indem Sie auf die Schaltfläche "Zahlungstippen" klicken. |
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Hauptkonto-/Kundennummer |
Geben Sie die Hauptkontonummer oder die Kundennummer ein. Diese Nummer wird im Bericht zur Teilnahmenotiz angezeigt. |
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Sequenznummer |
Geben Sie eine Sequenznummer ein, um die Datei zu identifizieren. Die Sequenznummer wird im Bericht zur Teilnahmenotiz angezeigt. |
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Deckbrief ab Rechnungsmenge |
Geben Sie den Wert der Menge an Rechnungen ein, aus der ein Bericht mit deckschreibenden Briefen gedruckt wird. |
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Klicken Sie auf OK.
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Klicken Sie im Formular "Zahlungen generieren" auf "OK", um die Zahlungsdatei zu erstellen.
Senden der Überweisungsdatei an die Bank
Wenn Sie Zahlungen generieren, werden die Zahlungen an dem Speicherort gespeichert, den Sie im Dialogfeldformular angeben. Der nächste Schritt besteht im Senden der XML-Datei an Ihre Bank. Dieser Vorgang variiert von Bank zu Bank. Folgen Sie den Anweisungen Ihrer Bank, um die Dateien zur Verarbeitung an die Bank zu übermitteln.
Informationen zum Hotfix
Abrufen der Microsoft Dynamics AX-Aktualisierungsdateien
Dieses Update steht für den manuellen Download und die Installation im Microsoft Download Center zur Verfügung.
Voraussetzungen
Sie müssen eines der folgenden Produkte installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Wenn beim Herunterladen, Installieren dieses Hotfixes oder bei anderen Fragen zum technischen Support ein Problem auftreten, wenden Sie sich an Ihren Partner, oder wenn Sie sich direkt bei Microsoft für einen Supportplan registriert haben, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Sie können auch den technischen Support für Microsoft Dynamics telefonisch kontaktieren, indem Sie diese Links für landesspezifische Telefonnummern verwenden. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In Sonderfällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Technical Support Professional für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass Ihr Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die nicht für das spezifische Update in Frage kommen.
Hinweis Dies ist ein "FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt in der Microsoft Supportorganisation erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen werden als Reaktion auf neu aufkommende Probleme bereitgestellt. Als Ergebnis der Geschwindigkeit bei der Verfügbar ung der Materialien können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne vorherige Ankündigung überarbeitet werden. Weitere Überlegungen finden Sie inden Nutzungsbedingungen.
