Ein länderspezifisches Update für Spanien: SII-Funktionserweiterung in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 und 2009 SP1

Erweitertes Setup von Speziellem Schemacode

Um mit dem SII-Register zu arbeiten, sollten spezielle Schemacodes sowohl für Kunden als auch für Lieferanten eingerichtet werden. Öffnen Sie dazu "Hauptbuch > Setup > Mehrwertsteuer > Spanien > SII Customer Special Scheme Code oder General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code.to do so do do so, open General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code respectively.

Der Tabelle und dem Formular für spezielle Schemacodes werden zwei Felder hinzugefügt, um diese Einrichtung flexibler zu gestalten:

Der eindeutige Index wurde entsprechend erweitert, indem diese beiden neuen Felder hinzugefügt wurden. Diese beiden Felder sind immer aktiviert und können unabhängig voneinander ausgefüllt oder leer gelassen werden. Der aktuelle Algorithmus für die Suche nach speziellem Schemacode für das Register besteht aus drei Phasen:

1. Suchen zwischen Datensätzen mit Kontocode = Tabelle für den jeweiligen Kunden/Lieferanten.

2. Falls der Datensatz in der ersten Phase nicht gefunden wurde, wird die Suche zwischen Datensätzen mit Kontocode = Gruppe des Kunden oder Lieferanten durchgeführt.

3. Falls der Datensatz in der zweiten Stufe nicht gefunden wurde, wird die Suche zwischen Datensätzen mit Kontocode = Alle durchgeführt.

Die Suche nach den einzelnen Phasen berücksichtigt gültige Datumsangaben von Datensätzen, und Datensätze, die am Registerdatum gültig sind, sollten nur ausgewählt werden.

Mit dem Hinzufügen von zwei neuen Feldern blieb der gesamte Algorithmus gleich (er enthält immer noch 3 Hauptphasen), aber die Suche in jeder Phase hat sich geändert. Bei der Suche nach dem speziellen Schemacode für das Register auf jeder der oben genannten Stufen werden nun die Mehrwertsteuergruppe und die Umsatzsteuergruppe der Artikel berücksichtigt. Um die Mehrwertsteuergruppe und die Umsatzsteuergruppe für die Rechnung zu erhalten, wird die erste Steuertransaktion im Zusammenhang mit der aktuellen Kunden-/Lieferanten-/Projektrechnung ausgewählt. Danach werden die Mehrwertsteuergruppe und die Artikelumsatzsteuergruppe als Parameter an die Methode der Suche nach speziellen Schemacodes übergeben.

Tatsächlich kann die Suche nach der Mehrwertsteuergruppe und der Mehrwertsteuergruppe für Artikel auch in vier Unterphasen unterteilt werden (sie werden alle für jede der oben genannten drei Phasen implementiert, bis ein geeigneter Datensatz gefunden wird):

1. Zunächst versuchen wir, einen Datensatz zu finden, der die Gruppe "Mehrwertsteuer " und " Artikelumsatzsteuer" enthält, die nicht leer ist und den als Parameter übergebenen Werten entspricht.

2. Wenn wir einen solchen Datensatz nicht finden können, versuchen wir, einen Datensatz zu finden, bei dem die Mehrwertsteuergruppe der Umsatzsteuergruppe entspricht, die als Parameter übergeben wurde und leer (leer bedeutet "beliebig") Artikelumsatzsteuergruppe.

3. Wenn wir einen solchen Datensatz nicht finden können, versuchen wir, einen Datensatz zu finden, bei dem die Mehrwertsteuergruppe leer ist und die Umsatzsteuergruppe "Artikel " der Gruppe "Umsatzsteuer" entspricht, die als Parameter übergeben wurde.

4. Wenn wir einen solchen Datensatz nicht finden können, versuchen wir, einen Datensatz zu finden, in dem sowohl die Mehrwertsteuergruppe als auch die Mehrwertsteuergruppe für Artikel leer ist.

Hier sind einige Beispiele. Angenommen, wir haben eine Rechnung für den Kunden = Cust001. Die Rechnung hat 1 Zeile mit 1 Steuertransaktion, wobei die Mehrwertsteuergruppe = TG und die Mehrwertsteuergruppe für Artikel = TIG ist. Und wir haben die folgende Einstellung von speziellen Schemacodes:

(1) In diesem Fall wird der Sonderschemacode 04 für die Rechnung gefunden. Tatsächlich erfüllen alle vier Datensätze die Bedingung, aber der 4. ist ausgewählt, da er der Rechnung am vollständigsten entspricht.

2. In diesem Fall wird für die Rechnung der Sonderregelungscode 02 gefunden, da er der Rechnung am vollständigsten entspricht und die Gleichstellung der Mehrwertsteuergruppe Vorrang vor der Gleichstellung der Mehrwertsteuergruppe für Artikel hat.

3. In diesem Fall wird für die Rechnung der Sonderschemacode 03 gefunden, da er der Rechnung am vollständigsten entspricht.

4. In diesem Fall wird der Sonderschemacode 01 für die Rechnung gefunden, da nur dieser die Bedingungen erfüllt.

So sieht der schematische Algorithmus auf jeder Stufe wie folgt aus:

Umsatzsteuercodeparameter zur Identifizierung verschiedener Arten von Mehrwertsteuersatz 0,00%

Wenn man bedenkt, dass es in Spanien unterschiedliche Fälle gibt, in denen Mehrwertsteuercodes mit 0,00% Satz verwendet werden und es keine Möglichkeit gab, die folgenden Fälle zu unterscheiden:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – um Transaktionen mit anderen spanischen Gebieten widerzuspiegeln, die keine Mehrwertsteuer haben, aber einige interne indirekte Steuern, die sich von der Mehrwertsteuer unterscheiden (z. B. Kanareninsel, Ceuta und Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – um einige andere spezifische Transaktionen widerzuspiegeln.

In der Tabelle "Umsatzsteuercode" wurde ein Feld vom Typ "Steuertyp" freigegeben:

Die Art des Steuerfelds kann unterschiedliche Werte aufweisen, aber die folgenden Werte sollten für Mehrwertsteuercodes verwendet werden, die in den entsprechenden Kategorien widergespiegelt werden sollten:

HINWEIS! Bitte aktualisieren Sie Ihre Einrichtung von Mehrwertsteuercodes, bevor Sie die Berichte generieren, um die Tags "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" richtig ausgefüllt zu erhalten.

Algorithmus zum Hinzufügen von Innergemeinschaftlichen Rechnungen

Zuvor hat der Algorithmus der Intra-Community-Rechnungen, die identifizieren, alle Rechnungen hinzugefügt, die mindestens eine Umsatzsteuertransaktion mit dem gekennzeichneten Kontrollkästchen "Intra-Community" im SII-Register haben. Da in Spanien das Kontrollkästchen "Innergemeinschaftlich" nicht nur für innergemeinschaftliche Operationen verwendet wird, wurde das SII-Register nicht mit zusätzlichen Rechnungen ausgefüllt, die nicht als Intra-Community-Rechnung an das SII-System gesendet werden sollten.

Um eine Reihe unnötiger innergemeinschaftlicher Rechnungen im SII-Register zu reduzieren, wurde der Algorithmus geändert. Um eine Rechnung als innergemeinschaftlich zu identifizieren, sollte das folgende Setup verwendet werden: auf Organisationsverwaltung > Einrichtung > Außenhandel > Parameter für den Außenhandel öffnen Registerkarte ' Land/Region ', und richten Sie den Typ "Land/Region " = "EU" ein.

Daher werden nur Rechnungen mit Gegenagenten, deren primärer Adress-ISO-Code als Länder-/Regionstyp = "EU" eingerichtet ist, als Innergemeinschaftliche Rechnung in das SII-Register aufgenommen.

IdOtro-Tag mit Code "07"

Wenn die steuerbefreite Nummer (Tax Exempt Number, NIF) eines spanischen Gegenagenten in der Datenbank des SII-Systems nicht gefunden werden kann, kann eine Rechnung vom SII-System nicht akzeptiert werden. Gleichzeitig kann eine Rechnung des Kunden mit nicht registriertem Datenbankzähler des SII-Systems an das SII-System gesendet werden, das die steuerbefreite Nummer eines Zähleragenten in <IdOtro>-Tag mit <IdType> = "07" identifiziert. In diesem Fall wird eine solche Rechnung mit Fehlern vom SII-System akzeptiert.

Um die Möglichkeit zu unterstützen, Kundenrechnungen auf diese Weise zu senden, wurde die Registerkarte "Steuerregistrierung " auf dem SII-Registerformular hinzugefügt:

Die Registerkarte " Steuerregistrierung " enthält die folgenden Felder:

Werte aus der Registerkarte " Steuerregistrierung " werden beim Generieren von XML-Berichten verwendet.

NumSerieFacturaEmisor-Tag - Rechnungsnummer

Zunächst generiertE SII-Register-Exportfunktion einen XML-Bericht, der das NUmSerieFacturaEmisor-Tag gemäß der offiziellen Dokumentation füllt:

Verwenden sie als "No Serie" eine Kombination aus TableID und RecordID. Mit einer solchen Rechnungsidentifikation können Rechnungen vom SII-System akzeptiert werden, sie können jedoch nicht im SII-System weiterverarbeitet werden. Denn zu diesem Zweck sollte eine Rechnung kein Präfix aufweisen, sondern nur mit der Rechnungsnummer registriert werden.

Um die Rechnungsverarbeitung im SII-System zu ermöglichen, wurde der EXPORT-XML-Generierungsalgorithmus aktualisiert, um das NUmSerieFacturaEmisor-Tag mit der Rechnungsnummer auszufüllen.

Das Schema einer Antwort der Behörde umfasst die folgenden Informationen zu jeder der zuvor enthaltenen Rechnungen:

Unter Berücksichtigung, dass <NIF> Tag in der Antwort den ISO-Code für alle nicht spanischen Länder enthält, können die Informationen aus der Antwort der Behörde eine Rechnung in AX für alle EU- und spanischen Unternehmen eindeutig identifizieren.

Die XML-Import-Analyse wurde basierend auf vier Parametern aktualisiert: Rechnungsregistertyp, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Steuerbefreiungsnummer (NIF).

Abrufen der Microsoft Dynamics AX-Aktualisierungsdateien

Sie können das Update manuell aus dem Microsoft Download Center herunterladen und installieren.

• Downloadupdate für Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Downloadupdate für Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Downloadupdate für Microsoft Dynamics AX 2012

• Downloadupdate für Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Voraussetzungen

Sie müssen eines der folgenden Produkte installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Neustartanforderung

Sie müssen den AOS-Dienst (Application Object Server) neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.

Wenn beim Herunterladen, Installieren dieses Hotfix oder bei anderen Fragen zum technischen Support ein Problem auftritt, wenden Sie sich an Ihren Partner, oder wenn Sie direkt bei Microsoft bei einem Supportplan registriert sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Sie können sich auch telefonisch an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden, indem Sie diese Links für länderspezifische Telefonnummern verwenden. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunden

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In besonderen Fällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Technischer Support-Profi für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem beheben wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle zusätzlichen Supportfragen und Probleme, die nicht für das jeweilige Update geeignet sind.

Hinweis Dies ist ein "FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt aus der Microsoft-Supportorganisation heraus erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden als Reaktion auf neue Probleme bereitgestellt. Aufgrund der Geschwindigkeit bei der Bereitstellung können die Materialien Typografiefehler enthalten und jederzeit ohne vorherige Ankündigung überarbeitet werden. Weitere Überlegungen finden Sie unter Nutzungsbedingungen .