Ein länderspezifisches Update zur Unterstützung von Swiss QR-Bills-6,3

Einrichten von Unternehmens Bankkonten

Auf der Seite Bankkonto (Cash-und Bankverwaltung #a0 Bank Konten #a1 Bank Konten) geben Sie im Feld QR-IBAN die QR-IBAN an. Diese die Nummer kann gleichzeitig mit dem normalen internationalen Bankkonto verwendet werden. Zahl (IBAN) und hat ähnliche Validierungen im System.

Skonto-und Steuercode Beschreibungen

Das Feld QR-Rechnungs Beschreibung sollte für alle Zahlungsmittel ausgefüllt werden. Rabatte und Steuerkennzeichen. Diese Beschreibung wird verwendet, wenn QR-Rechnungen gedruckt werden.

Einrichten der Registrierungs-IDs für juristische Entitäten

Für die ordnungsgemäße Ausfüllung des eindeutigen Bezeichners (UID) die eingegebene QR-Rechnung, der UID-Wert sollte in der Registrierungs-ID-Feld in der Einrichtung der juristischen Person. Darüber hinaus wird der Wert in der Das Feld "Registrierungskategorie" sollte dem Wert der Mehrwertsteuer-ID entsprechen.

Debitoreneinrichtung

Zahlungsnummer

Im Formular Zahlungs-ID können Sie die Zahlungs-ID konfigurieren. Struktur, die angewendet wird, wenn ausgehende QR-Rechnungen aus dem Modul "Kreditorenbuchhaltung" Die Länge der Zahlungs-ID sollte auf 27 festgesetzt werden. Ziffern und die Prüfziffer sollten mithilfe des rekursiven Modulo10 generiert werden. Algorithmus. Nicht Ziffern Symbole werden von Zahlungs-IDs ausgeschlossen, wenn der Algorithmus wird ausgeführt. Daher sind die Zahlenfolgen, die für Kundenkonten verwendet werden, und Rechnungen sollten nur Ziffern enthalten.

Standardmäßig ist der Zahlungs-ID-Typ, der auf die Rechnung kann die folgende Hierarchieebene verwenden:

•              Seite ' Debitorenparameter ' #a0 Sachkonto und Registerkarte "Mehrwertsteuer"

•              Seite "Kundengruppen"

•              Seite "Kundenkonto" #a0 Registerkarte "Zahlungsstandard"

•              Methode der Zahlungsseite #a0 Registerkarte "Zahlungssteuerung"

Zahlungsmethoden – Kunden

Die Zahlungsmethode sollte auf dem Kunden eingerichtet werden. Konten, die QR-Rechnungen verwenden, um die Details des Unternehmens Bankkontos zu definieren dass eine QR-Rechnung ausgestellt wird. So verarbeiten Sie eingehende Zahlungsdateien in CAMT. 054 Formatieren, sollten Sie das Import Format entsprechend den vorhandenen Empfehlungen einrichten. für CAMT. 054-Funktionalität.

Kundenkonto

Die Standardzahlungsmethode muss ausgewählt sein, und die der Zahlungs-ID-Typ muss ausgefüllt werden, wenn er noch nicht im Standard angegeben ist. Einrichten von Kundengruppen oder höherer Hierarchieebene

In der Gruppe zugeordnete Zahlungs Anlagefeld wird die neue Typ, QR-Rechnung, wird hinzugefügt. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die QR-Rechnung gedruckt, wenn das Dokument des dedizierten Typs wird gedruckt.

Gruppe "Giro Berichtsverarbeitung"

Die Einstellungsinformationen, die im Giro Bericht bereitgestellt werden Verarbeitungsgruppen bestimmt, wie der Abschnitt "Abrechnungsinformationen" auf einer QR-Rechnung ist ausgefüllt.

•              Kontocode – die bestimmtes Format, das für das jeweilige Kundenkonto, den Kunden, reserviert ist Gruppe oder alle Kunden.

•              Kundenbeziehung – die der Wert des jeweiligen Kundenkontos oder der Kundengruppe.

•              Symbol für Druck Schere – die Einfügen des Symbols "Schere" auf den gedruckten Bericht Einbeziehung dieser Symbol kann wichtig sein, wenn Sie auswählen, ob Sie eine gedruckte Nachricht senden möchten. Version der QR-Rechnung oder einer elektronischen Version.

•              QR-Bill-informationsformat – der Eintrag in der Tabelle "QR-Rechnungsinformationen formatieren".

QR-Rechnungs informationsformat

In diesem Formular die für die Bevölkerung verantwortliche Aktionsklasse der Abschnitt strukturierte Abrechnungsinformationen auf dem QR Slip konnte ausgewählt werden. Die Beispiel Aktionsklasse "strukturiert""Informationen" steht nach dem Version der SWICO-Empfehlungen für die Struktur der Informationen aus dem Biller für QR-Rechnungen, die gültig sind zum Zeitpunkt der Funktionsfreigabe. So aktualisieren Sie die Liste der verfügbaren Aktionsklassen Führen Sie auf dem Formular die Funktion Auffüllen aus.

Einrichten von Kreditoren

Zahlungsmethoden

Für Kreditoren Zahlungsmethoden müssen Sie die zugehöriges Bankkonto, auswählen des Export Formats und des Import Formats für Zahlungen Dateiverarbeitung und Einrichten von Zahlungsspezifikationen. Ein neues Export Format für Zahlungen Spezifikation, Typ 3. QR (QR-Slip), steht für Zahlungen zur Verfügung, die dem zu den eingehenden QR-Rechnungen.

Die Zahlungskennung sollte für die Zahlungsattribute aktiviert sein. , damit die Zahlungs-ID während des Zahlungsvorschlags für übernommen werden kann Zahlungen, die mit QR-Rechnungen verknüpft sind.

Fehlercodes für das Rückgabeformat und Statuszuordnung des Rückgabe Formats

Wenn Pain. 002 als Rückgabedatei Format verwendet wird, wird die Rückgabe die Format-Fehlercodes und die Statuszuordnung des Rückgabe Formats müssen eingerichtet sein. Weitere Informationen Informationen finden Sie unter Anweisungen für die Funktionalität von ISO20022-Rückgabe Dateien.

Kreditorenbankkonto

Eine QR-IBAN muss den Kreditoren-Bankkonten zugewiesen sein. Es ist erwartet, dass andere Felder entsprechend der typischen Zahlung festgesetzt werden Verfahren für die Zahlungsart 3 in der Schweiz.

Format importieren

In diesem Formular die für die Erkennung verantwortliche Aktionsklasse der eingehenden Daten aus dem QR-Code und der Zielentität im System könnten ausgewählten. Das Beispielformat Class 'Swiss QR-Rechnungund Ziel Klasse 'Rechnungsjournal' und 'ausstehend ' "Rechnung" verfügbar. Zum Aktualisieren des Liste der Aktionsklassen, die im Formular verfügbar sind, führen Sie die Funktion Auffüllen aus.

Generieren der QR-Rechnungen

So generieren Sie die QR-Rechnung für ein Dokument, beispielsweise einen Kunden Rechnung, Drucken Sie das Dokument. Die QR-Rechnung wird automatisch als zusätzlicher Bericht. Anschließend können Sie die QR-Rechnung als PDF-Datei exportieren und dann Drucken oder elektronisch senden.

Hier sind einige der Dokumente, die dies unterstützen. Funktionalität

•              Rechnungen für Kundenaufträge

•              kostenlose Text Rechnungen

•              Projektrechnungen

•              Zinsrechnungen

•              Mahnschreiben

•              Kontoauszüge

Zahlungen im Format CAMT. 054 importieren

So importieren Sie einen Kontoauszug im Format CAMT. 054 von der Bank Öffnen Sie die Zahlungs Erfassungszeile des Debitors, und führen Sie die Funktion Zahlung importieren aus. Der 27-stellige Bezug wird im Ref-Tag im RmtInf-Abschnitt der Datei erwartet. Nach dem Import werden die Zahlungstransaktionen erstellt und mit der Abrechnung abgerechnet. Kundentransaktionen basierend auf der Zahlungs-ID. Weitere Informationen finden Sie unter Anweisungen für ISO20022-Rückgabedatei Funktionen.

Importieren von QR-Rechnungen

Sie können die QR-Rechnungen in das Rechnungsjournal importieren oder ausstehende Kreditoren Rechnungs Ziele.

Wenn Sie QR-Rechnungen in das Rechnungsjournal importieren möchten, führen Sie den Import aus. QR-Bill-Funktion, die auf der Seite "Rechnungs Erfassungszeilen" verfügbar ist, Funktionen -Importieren Sie QR-Rechnung.

Geben Sie im Dialogfeld importieren das erforderliche QR-Rechnungsformat an. und geben Sie den unformatierten Text des QR-Rechnungs Felds ein. Wählen Sie dann OK aus.

Auf der nächsten Seite werden auf der Registerkarte QR-Bill die analysierten Werte von die QR-Rechnung. Auf der RegisterkarteAllgemein können Sie die Werte der erkannten Kreditor, Bankkonto, Betrag und weitere Details, die in das Konto importiert werden System. Nachdem Sie OK ausgewählt haben, werden die Rechnungs Erfassungszeilen erstellt. Wenn diese QR-Rechnung wurde bereits importiert, Sie werden durch eine Warnmeldung benachrichtigt. Die Informationen zur importierten QR-Rechnung werden gespeichert und können über die Seite mit importierten QR-Rechnungen.

Bei Rechnungen, die mit Bestellungen verknüpft sind, können Sie kann ausstehende Lieferanten Rechnungs Kopfzeilen erstellen, die auf QR-Rechnung basieren Informationen. Um die QR-Rechnung zu importieren, klicken Sie auf der Seite Ausstehende Kreditorenrechnungen auf der Seite Klicken Sie auf der Registerkarte Prozess auf QR-Rechnung importieren. Das Verfahren zum Hinzufügen, überprüfen und das Importieren des QR-Codes ähnelt dem Verfahren, das im vorherigen Abschnitt beschrieben wird. Absatz.

Sie können die QR-Rechnung auch importieren, wenn die Kreditorenrechnung auf der Bestellseite geöffnet. Der Importvorgang ist mit dem Verfahren für ausstehende Kreditorenrechnungen. In diesem Fall würde die Rechnung die Bestellung wird automatisch zugeordnet.

So verarbeiten Sie die QR-Rechnung, wenn keine vordefinierten Ziel verwenden oder ein benutzerdefiniertes Ziel verwenden, können Sie eine spezielle Option verwenden, die steht im Modul Kreditoren unter periodische Aufgaben zur Verfügung.

Nachdem die Rechnung gebucht wurde, wird die Kreditorentransaktion, die die importierte Zahlungskennung steht im Zahlungsjournal zur Abrechnung zur Verfügung.

Zahlungsdatei Verarbeitung

Erstellen von Kreditoren-Zahlungs Erfassungsjournalzeilen mithilfe der Zahlung Vorschlags Funktionalität. Weitere Informationen finden Sie unter Anweisungen für ISO20022-Guthaben. Übertragungs Funktionalität.

Für Zahlungen, die sich auf QR-Rechnungen beziehen, wird das Guthaben die Übertragungsdatei wird basierend auf dem Wert der Zahlungs-ID generiert. Dieser Wert ist aus dem QR-Code abgerufen.

Sie können die Dateien Pain. 002 und CAMT. 054 aus dem Seite "Zahlungs Transfers" Weitere Informationen finden Sie unter Anweisungen für ISO20022 Zurückgeben von Dateifunktionen.