Übersicht
Dieses Feature führt zusätzliche Funktionen in Advanced bank reconciliation feature zum Importieren von Kontoauszugs- und Abgleichspositionen mit Bankdokumenten in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 und AX 2012 R2 ein.
Weitere Informationen zum Feature "Erweiterte Bankabstimmung" finden Sie in den folgenden Whitepapers:
XSLT-Transformationsdateien, die im Bereich dieses Features zum Importieren von Daten auf Einstiegs- und Transaktionsebene bereitgestellt werden, werden basierend auf ISO20022 Meldungsdefinitionsbericht und unter Berücksichtigung der allgemeinen globalen Implementierungsrichtlinien (Common Global Implementation Guidelines , CGI) erstellt.
In diesem Featurerelease werden keine Länder- oder Bankdaten berücksichtigt. XSLT-Dateien können vom Benutzer leicht aktualisiert werden, wenn länder- oder bankspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden müssen.
Importieren von Kontoauszugszeilen aus camt.053-Einträgen und -Transaktionen
Mit diesem Feature hat der Benutzer jetzt zusätzliche Möglichkeit, Kontoauszugszeile aus der Transaktionsebene der Camt.053-Datei zu importieren. Außerdem werden zusätzliche ISO20022 Verweise importiert.
Die folgenden Änderungen werden in XSLT-Dateien vorgenommen:
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Die vorhandene Transformationsdatei ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt wurde aktualisiert, um Kreditor-Referenzinformationen, Konto-Servicer-Referenzinformationen, Angewiesene Beträge, proprietäre Banktransaktionscodes importieren zu können, wenn domänenspezifische Bankcodes leer sind.
Diese XSLT-Datei kann verwendet werden, wenn sich unter jeder Zeile der Einstiegsebene nicht mehr als eine Zeile auf Transaktionsebene befindet. Diese XSLT-Transformationsdatei stellt den Import der Kontoauszugszeile aus der Einstiegsebene der Camt.053-Datei sicher.
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Neue Transformationsdatei ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W hinzugefügt wurde, um Kontoauszugszeilen aus der Transaktionsdetailseite importieren zu können.
Diese XSLT-Datei kann verwendet werden, wenn sich unter jeder Zeile der Einstiegsebene mehr als eine Zeile auf Transaktionsebene befindet. Diese XSLT-Transformationsdatei stellt den Import der Kontoauszugszeile aus der Transaktionsebene der Camt.053-Datei sicher.
Wenden Sie sich an Ihre Bank, um weitere Details zu Ihrer Camt.053-Datei zu erhalten, um eine geeignete XSLT-Transformationsdatei auszuwählen.
Die allgemeine Struktur der CAMT.053-XML-Datei ist unten als Referenz vorhanden:
A-Ebene: Gruppenheader
B-Ebene: Kontoauszug
C-Ebene: Anweisungseintrag
D-Ebene: Transaktionsdetails
Verwenden von ISO20022 Verweisen in Abgleichsregeln
Mit diesem Feature hat der Benutzer jetzt zusätzliche Möglichkeiten, automatische Abgleichsregeln in der erweiterten Bankabstimmungsfunktion einzurichten, indem importierte ISO20022-spezifische Verweise bei Verwendung vollständiger ISO20022 Zyklus verwendet werden, einschließlich
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export payments in ISO20022 pain.001 credit transfer, ISO20022 pain.008 direct debit formats
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import payments in customer payment journal im ISO20022 camt.054 format
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import return files into vendor payment transfer journal in ISO20022 pain.002 and camt.054 format.
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Importieren von Kontoauszügen per erweiterter Bankabstimmung
Für den Abgleich zwischen importierter Kontoauszugszeile und Zahlungsbeleg können nun mehrere ISO20022 spezifische Verweise verwendet werden.
- Das neue Feld End-to-End-ID wird der Liste der Bankdokumente (generierte Zahlungen) hinzugefügt, die mit <Voucher_RecID> gefüllt ist – ähnlich wie EndToEndID wird in ISO20022 Überweisung generieren Zahlungsdatei ausgefüllt.
- Neues Feld Zahlungs-ID wird der Liste der Bankdokumente (generierte Zahlungen) hinzugefügt, die aus dem Feld "Zahlungs-ID" in der Zeile "Zahlungsjournal" entnommen wird.
- Das neue Feld "Creditor Reference Information " wird der Kontoauszugszeile hinzugefügt. Der strukturierte Gläubigerverweis aus der Datei "camt.053" wird aus der Datei "camt.053" in dieses neue Feld importiert.
Die folgende Tabelle enthält einige ISO20022 Verweise und deren Fluss über Zahlungsnachrichten:
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Schuldner |
Schuldnerbank |
Gläubigerbank |
Gläubiger |
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Pain.001 -> MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Interbanknachrichten -> EndToEndId CrdtRefInf |
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Camt.054 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
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Camt.053 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
Einrichten: Zuordnen einer XSLT-Datei zum Bankauszugsformat
Wählen Sie entweder ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt oder ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W aus, die im Eingehenden Port für das Kontoauszugsformat verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie im Whitepaper .
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Wählen Sie ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt zum Importieren von Informationen aus der Datei "Camt.053" aus.
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Wählen Sie ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (neu) aus, um Informationen aus der Datei "camt.053" auf Transaktionsebene zu importieren.
Einrichten: Abgleichsregeln
Richten Sie mithilfe von ISO-20022-spezifischen Verweisen zusätzliche Regeln für die Übereinstimmung zwischen Kontoauszugszeile und Bankdokumentzeile ein:
Ausgestellte Überweisungen/Lastschriften:
Der End-to-End-ID-Feldwert in der Bankdokumentzeile ist gleich dem Wert des Felds Beschreibung des Kontoauszugs (EndtoEndID-Wert aus der Camt.053-Datei wird in das Feld Beschreibung der Kontoauszugszeile importiert)
Creditor Reference Information field value from bank statement line to Payment ID from bank documents (filled with Structured creditor reference in camt.054 import).
Empfangene Überweisungen (importiert über camt.054-Funktion in das Kundenzahlungsjournal):
Der Wert des Zahlungsverweisfelds in der Bankbelegzeile ist gleich dem Wert des Textfelds des Kontoauszugs (Der Wert des KontoserviceReference-Felds aus der Datei "camt.053" wird in das Textfeld der Kontoauszugszeile importiert)
Der End-to-End-ID-Feldwert in der Bankdokumentzeile ist gleich dem Wert des Felds Beschreibung des Kontoauszugs (EndtoEndID-Wert aus der Camt.053-Datei wird in das Feld Beschreibung der Kontoauszugszeile importiert)
Anmerkung. Bei empfangenen Überweisungen, die in das Zahlungsjournal des Kunden importiert werden, muss der Benutzer den Status der Zahlungsjournalzeile von Empfangen in Gesendet ändern, um ihn über die erweiterte Bankabstimmung abgleichen zu können.
Informationen zum Hotfix
Abrufen der Microsoft Dynamics AX-Updatedateien
Sie können das Update manuell aus dem Microsoft Download Center herunterladen und installieren.
