Importieren von ISO20022-Dateien in Microsoft Dynamics 365 for Operations

Übersicht

In diesem Artikel werden Features beschrieben, mit denen Zahlungsdateien in Microsoft Dynamics 365 for Operations in folgenden Formaten importiert werden können:

• Eingehende Zahlungen aus der Kreditberatungsdatei "ISO20022 camt.054" in das Zahlungsjournal des Kunden

• Rückgabedateien im ISO20022-Format: pain.002 status rückgabe und camt.054 debit advice in AP Payment transfer journal

Camt.054 Kreditberatung Import in AR-Zahlungsjournal

Dieses Feature ermöglicht den Import von Bankbenachrichtigungen im Camt.054.001.002-Format in das Zahlungsjournal des Kunden.

Um dieses Feature verwenden zu können, muss das folgende Setup abgeschlossen werden:

• Importieren Sie die ER-Konfiguration "ISO20022 Camt.054" aus dem LCS, und wählen Sie sie im Kundenformular Zahlungsmethode im Feld Importformatkonfiguration aus. Weitere Informationen finden Sie auch im Wiki-Artikel.

• Richten Sie im Formular Alle Kunden Name und Organisationsnummer für erforderliche Kunden ein. Richten Sie im Formular "Kundenbankkonto" den Kontodatensatz des Kunden ein: IBAN oder Bankkontonummer, SWIFT oder Routingnummer.

• Richten Sie Bankkonten für juristische Personen im Formular Bankkonten ein:

• • IBAN oder Bankkontonummer, SWIFT- oder Routingnummer, Währung, Adresse.

  • Wenn Sie advanced bank reconciliation verwenden möchten, aktivieren Sie den Parameter Advanced bank reconciliation (Erweiterte Bankabstimmung) auf der Registerkarte "Schnellabstimmung". Wenn Sie nicht gebuchte importierte Zahlungen abgleichen möchten, aktivieren Sie auch den Parameter Kontoauszüge als Bestätigung für elektronische Zahlungen verwenden.

  • (Optional) Richten Sie die Zuordnung zwischen Banktransaktionscodes in der Datei und Banktransaktionstyp im System im Formular Transaktionscodezuordnung ein.

• Wenn die Datei Transaktionsgebühren enthält, die Sie zusammen mit der Buchung der eingehenden Zahlung buchen möchten, erstellen Sie eine Zahlungsgebühr auf dem Zahlungsgebührenformular des Kunden, und ordnen Sie sie dann dem Bankkonto auf der Einrichtung der Zahlungsgebühr auf dem Zahlungsformular zu.

• Wenn ESR-Zahlungen importiert werden, die ISR-Referenz enthalten (gilt für juristische Personen in der Schweiz), sollten zusätzliche Einstellungen eingegeben werden:

• • Länge des Im ISR-Verweises verwendeten Kundencodes oder automatische Identifizierung des Kunden (Feld "Kundenzahlungen, Kontolängen"). 

  • Stellen Sie außerdem sicher, dass Kundennummer und Rechnungsnummer (Nummernsequenzen) nur Ziffern und keine anderen Zeichen enthalten. Außerdem darf die Rechnungsnummer keine führenden Nullen aufweisen.

  • ESR, BESR und Routingnummer für das Bankkonto der juristischen Person. Weitere Informationen finden Sie auch unter Legacy-ESR-Feature, für das ähnliche Einstellungen erforderlich sind.

Öffnen Sie zum Ausführen des Dateiimports das Formular Zahlungsjournalzeilen des Kunden, und klicken Sie auf die Schaltfläche Funktionen/Zahlungen importieren. Wählen Sie im Dialogfeld die Zahlungsmethode aus, die über erforderliche Einstellungen für das ISO20022 camt.054-Format verfügt. Geben Sie im geöffneten Dialogfeld die erforderlichen Parameter und den Pfad zum Dateispeicherort an. Klicken Sie auf OK. Die Datei wurde erfolgreich importiert.

Pain.002 status rückgabe und camt.054 debit advice import in AP Payment transfer journal

Dieses Feature ermöglicht den Import von Banknachrichten im ISO20022-Format: pain.002.001.003 status Rücksendenachrichten und camt.054.001.002 Debit-Hinweise auf dem Zahlungsformular des Anbieters.

Um dieses Feature verwenden zu können, muss das folgende Setup abgeschlossen werden:

• Importieren Sie die ER-Konfigurationen "ISO20022 Camt.054" und "ISO20022 pain.002" aus dem LCS, und wählen Sie sie im Kreditorzahlungsformular in den Feldern Konfiguration des Rückgabeformats und Sekundäre Konfiguration des Rückgabeformats aus. Es muss das generische elektronische Rückgabeformat für die ausgewählte Zahlungsmethode aktiviert werden.

• Richten Sie die Zuordnung von status Codes zwischen pain.002-Status und Zahlungsjournalstatus des Kreditoren im Rückgabeformat status-Zuordnungsformular ein.

Beispieleinrichtung:

• Richten Sie pain.002-Fehlercodes und -beschreibungen im Formular Fehlercodes im Rückgabeformat pro externen ISO20022-Statusursachencodes ein.

Beispieleinrichtung:

• Wenn die Datei "camt.054" Transaktionsgebühren enthält, die Sie zusammen mit der Buchung der eingehenden Zahlung buchen möchten, erstellen Sie eine Zahlungsgebühr auf dem Zahlungsgebührenformular des Anbieters, und ordnen Sie sie dann dem Bankkonto in der Zahlungsgebühr zu, die auf dem Zahlungsformular eingerichtet wurde.

Öffnen Sie zum Ausführen des Dateiimports das Formular für Kreditorenzahlungen, und klicken Sie auf Die Schaltfläche "Rückgabedatei – Kreditor". Wählen Sie im Dialogfeld die Zahlungsmethode aus, die über erforderliche Einstellungen für ISO20022-Dateien verfügt, und drücken Sie OK. Wählen Sie dann aus, welches Dateiformat Sie importieren möchten, und klicken Sie auf OK. Geben Sie im geöffneten Dialogfeld die erforderlichen Parameter und den Pfad zum Dateispeicherort an, und klicken Sie auf OK.

Wenn Sie die Datei pain.002 importieren, werden status der Zahlungspositionen des Anbieters entsprechend den Informationen in der importierten Datei aktualisiert.

Wenn Sie die Datei camt.054 importieren, sollten zusätzliche Parameter angegeben werden:

• Gebühren-ID: Neue Zahlungsgebührenzeilen werden in der Zahlungsjournalzeile des Anbieters erstellt, wenn der Gebührenbetrag in der Camt.054-Datei vorhanden ist.

• Neuer Journalname, Neue Journalbeschreibung – Zahlungsjournalparameter, bei denen verarbeitete Zahlungen übertragen werden. Nach der Übertragung sollten neue Gutscheinnummern innerhalb des neuen Journals zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bekannte Einschränkungen.

• Importieren von Lastschrifttransaktionen: Aktivieren Sie Import-Lastschrifttransaktionen, wenn ausgehende Lastschriften in das Kreditorenzahlungsjournal importiert werden müssen.

• Journalname: Definieren Sie einen neuen Journalnamen für die importierten Lastschrifttransaktionen.

• Transaktionen abgleichen : Aktivieren Sie diese Option, wenn importierte Kreditorenzahlungen mit rechnungen im System abgerechnet werden müssen.

Importierte Informationen können im Formular "Zahlungen" eingesehen werden.

Im Falle von Problemen mit Datensätzen in der Datei sollten diese unverändert importiert werden (d. h. mit leerem Kreditorkonto, wenn es nicht möglich ist, eins zu finden).

Bekannte Einschränkungen

In diesem Abschnitt sind bekannte Einschränkungen in Bezug auf diese Funktionalität aufgeführt. Sie können innerhalb der nachfolgenden Hotfixpakete geändert werden.

1. Beim Importieren von pain.002-Nachrichten kann die Verarbeitungslogik auf 3 status Ebenen in der eingehenden Datei basieren: 1 – Group status (<OriginMsgId>), 2 – Payment information status (<PmtinfSts>) und 3 – Transaction status. Transaktionsgutscheine und Zahlungsinformationen sollten in den Zwischentabellen gespeichert und während des Importvorgangs zu Zuordnungszwecken verwendet werden. Aufgrund von Einschränkungen beim Exportfeature kann es jedoch nicht gespeichert werden, und für die Ebenen 2 und 3 können Zahlungen nicht wie erwartet automatisch aktualisiert werden. Wenn Sie die Fehlermeldung im Infolog erhalten, können Sie die entsprechende Zahlung finden und diese manuell status aktualisieren.

2. Der Wechselkurs für die Zahlungspositionen kann nicht basierend auf den Informationen in der Datei camt.054 aktualisiert werden.

3. Aufgrund der Einschränkungen im Rahmen des Frameworks können Zahlungen während des Imports nicht erneut an das neue Zahlungsjournal zugewiesen werden, um weitere Gutscheinnummern neu zuzuweisen.

4. Der Kontrollbericht ist in diesem Fix nicht enthalten. Sie können Meldungen im Infoprotokoll weiterhin überprüfen, wenn Abgleichsfehler auftreten. In einigen Szenarien können Fehler visuell auf dem Zahlungsjournalformular oder beim Buchen des Journals gefunden werden.

Voraussetzungen

Sie müssen eines der folgenden Produkte installiert haben, um diesen Hotfix anwenden zu können:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Für diese Funktionalität sind folgende Hotfixes erforderlich:

3213292

3218206

3217049        

Informationen zum Hotfix

Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt, oder wenn Sie andere Technische Supportfragen haben, wenden Sie sich an Ihren Partner, oder wenn Sie direkt bei Microsoft in einem Supportplan registriert sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Sie können sich auch telefonisch an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden, indem Sie diese Links für länderspezifische Telefonnummern verwenden. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Website:

Telefonnummern für den technischen Support von Microsoft Dynamics

In Besonderen Fällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass ihr Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle zusätzlichen Supportfragen und -probleme, die nicht für das jeweilige Update in Frage kommen.