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ZUSAMMENFASSUNG In diesem Artikel werden die Schritte zum Einrichten eines neuen Kontrollkästchens in der Bankabgleichung und zum Deaktivieren des vorhandenen
Kontrollkästchens aufgeführt.
WEITERE INFORMATIONEN
Zum Einrichten eines neuen Scheckbuchs in der Bankabgleichung führen Sie die folgenden Schritte
aus: 1. Posten Sie alle Transaktionen in Kreditorenmanagement, Forderungenmanagement, Bearbeitung von Verkaufsbestellungen, Fakturierung und Lohnbuchhaltung.
2. Klicken Sie auf Karten, klicken Sie auf Finanzbuch, und klicken Sie dann auf Kontrollkästchen.
3. Wählen Sie ein vorhandenes Kontrollkästchen Auschecken aus, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Inaktiv. Wiederholen Sie diesen Schritt, um alle vorhandenen Kontrollkästchen als inaktiv zu kennzeichnen.
4. Über einen bestimmten Zeitpunkt können Sie Ihren letzten Kontoauszug manuell abstimmen und die ausstehenden Prüfungen und Einzahlungen bestimmen.
5. Einrichten eines neuen Kontrollkästchens: Klicken Sie auf Karten, zeigen Sie auf Finanzbuch, und klicken Sie auf Scheckbuch, richten Sie das neue Kontrollkästchen mit den entsprechenden Einstellungen ein, und geben Sie Das zuletzt abgestimmte Guthaben und das Datum der letzten Abstimmung aus der Kontoauszugsauszugs-Anweisung manuell ein.
6. Deaktivieren der Veröffentlichung im Hauptbuch: Klicken Sie auf Extras, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf Posten, und klicken Sie auf Posten, wählen Sie Finanz als Serie aus, wählen Sie Bank Transaction Entry als Ursprung aus, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Im Hauptbuch posten, und klicken Sie dann auf Speichern. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das Kontrollkästchen Für Hauptbuch veröffentlichen für das Fenster "Bank Deposit Entry" zu de-aktivieren, und klicken Sie dann auf OK, um das Fenster zu verlassen.
7. Eingeben ausstehender Prüfungen: Klicken Sie auf Transaktionen, zeigen Sie auf Finanztransaktionen, klicken Sie auf Banktransaktionen, geben Sie die ausstehenden Prüfungen ein, und klicken Sie dann auf Posten. Wiederholen Sie diesen Schritt zum Eingeben und Posten aller ausstehenden Prüfungen, klicken Sie auf X, um das Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf OK, um das Journal für das Abgleichen der Bank zu drucken.
8. Eingeben ausstehender Einzahlungen: Klicken Sie auf Transaktionen, zeigen Sie auf Finanz, und klicken Sie auf Bankeinlagen, geben Sie Ihre offenen Einlagen ein, und klicken Sie dann auf Posten. Wiederholen Sie diesen Schritt zum Eingeben und Posten aller ausstehenden Einzahlungen, klicken Sie auf X, um das Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf OK, um das Journal zum Posten der Bankabgleichserfassung zu drucken.
9. Klicken Sie auf Karten, zeigen Sie auf Finanzbuch, klicken Sie auf Scheckbuch, und vergleichen Sie dann den Guthabensaldo mit dem Kontostand. Die beiden Salden müssen zu diesem Zeitpunkt gleich sein.
11. Wieder posten auf GL aktivieren: Klicken Sie auf Extras, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf Posten, klicken Sie auf Posten, wählen Sie Finanz als Serie aus, wählen Sie Bank Transaction Entry als Ursprung aus, klicken Sie, um das Kontrollkästchen Im Hauptbuch veröffentlichen zu aktivieren, und klicken Sie dann auf Speichern. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das Kontrollkästchen Für Hauptbuch veröffentlichen für das Fenster "Bank Deposit Entry" zu aktivieren, und klicken Sie dann auf OK, um das Fenster zu verlassen. Dadurch wird das Posten im Hauptbuch aktiviert.
12. Vergewissern Sie sich, dass alle Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter für die Verwendung des Barkontos aus dem Scheckbuch eingerichtet sind.
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