KB 854081 – Woher kommt der angepasste Buchsaldo im Fenster "Banktransaktionen auswählen"?

ZUSÄTZLICHE /PROBLEMBEHANDLUNG:

Mithilfe der folgenden Skripts SQL Sie ermitteln, wie der angepasste Buchsaldo oder Checkbook-Saldo ab Schnittoff in Ihrer Installation berechnet wird. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, wäre es ein Beratungsdienst, sich aus Ihren Daten zu machen und genau zu bestimmen, was die Berechnung in Ihrer Umgebung macht.

Die Berechnung beginnt mit dem aktuellen Checkbook-Saldo und addiert/subtrahiert Transaktionen aus der Tabelle "Bank Rec" zurück zum Cut-Off-Datum, das im Fenster Kontoauszug abstimmen eingegeben wurde, um den angepassten Checkbook-Saldo zu diesem Zeitpunkt zu ermitteln. Überprüfen Sie diese Daten mit den folgenden Schritten:


1. Zuerst sollten alle Benutzer nicht mehr an diesem Betrag bleiben, da sich bei Beiträgen der Benutzer der Kontostand und die Daten in den Tabellen der Bank rec ständig ändern würden, was zu tun ist, wenn die Informationen nicht gespeichert sind.


2. Führen Sie als Nächstes das folgende Skript in SQL Server Management Studio für die Unternehmensdatenbank aus, um den aktuellen Checkbook-Saldo zu ermitteln (oder klicken Sie auf Karten, zeigen Sie auf Finanzbuch, und klicken Sie auf Checkbook, um in Gruppenrichtlinien-Gruppenrichtlinien zu suchen.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Als Nächstes fügt Gruppenrichtlinienobjekt alle Transaktionen zurück, durch die der Guthabensaldo, der nach dem Stichtag veröffentlicht wurde, ursprünglich verringert worden wäre. Dazu gehören Prüfungen, Abhebungen, Reduzierung von Anpassungen, andere Ausgaben, Servicegebühren und Überweisungen aus dem Checkbook. Im Folgenden finden Sie zwei Skripts, die Ihnen helfen sollen, diese Beträge zu finden, die sie dem Checkbook-Saldo wieder hinzufügen können. Das erste Skript enthält alle Transaktionen vom Typ "decrease type" mit Ausnahme von Übertragungen, und das zweite Skript gilt für Übertragungen aus dem Checkbook-Saldo. Ausführen beider Skripts und Gleichzeitiges Hinzufügen

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

HINWEIS: Die CMTrxType-Werte sind unten im Abschnitt "Zusätzliche" aufgeführt. 


4. Gp. subtrahiert dann alle Transaktionen, bei deren Guthaben der Checkbook-Saldo ursprünglich erhöht worden wäre. Ändern Sie beide Skripts, und führen Sie sie aus:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Verwenden Sie dann die Beträge, die Sie in den vorstehenden Schritten gefunden haben, um mit dem heutigen Guthaben zu beginnen und Transaktionen vom Typ "Typ zurück verringern" hinzuzufügen und Typtransaktionen zu subtrahieren, die nach dem Stichtag veröffentlicht wurden.   Wenn Sie immer noch abgeschaltet sind, müssen Sie mit der Untersuchung der folgenden Schritte beginnen: • Transaktionen, bei denen sich das ungültige Datum nicht in demselben Zeitraum wie das ursprüngliche

Ausgabedatum befindet. (Da die Transaktion möglicherweise am Cut-Off gültig und später storniert wurde.)

• Transaktionen, die nach dem Stichtag veröffentlicht wurden, das vor dem Fälligkeitsdatum Cut-Off wurde. 

• Transaktionen in der CM20200-Tabelle, deren Datum in die Zukunft rückt.

• Es ist auch hilfreich zu wissen, bei der letzten Abstimmung. In der CM20500-Tabelle "Kopfzeile abstimmen" (CM20500) werden alle Zusammenfassungszahlen der vorherigen Abstimmungen für alle Kontrollkästchen speichern.

Jede zusätzliche Unterstützung, die erforderlich ist, um diese Situationen in Ihrer Umgebung zu finden, um Ihnen zu helfen, einen berechneten Betrag im System miteinander in Einklang zu bringen oder wieder in eine berechnete Systemmenge zu bringen, müssten Ihre Daten durchdrücken und gelten daher als Beratungsdienst. 



---------------------------------------------------- ADDITIONAL: Die Werte in der Spalte CMTrxType in der CM20200-Tabelle bedeuten: Transaktionstypen, die den Checkbook-Saldo erhöhen: 1 = Einzahlung (Zunahme) 5 = Anpassung erhöhen 7 = Übertragung auf 101 = Zinseinnahmen 102 = Andere Transaktionstypen für Einkünfte, die den Checkbuchsaldo verringern: 3 = Überprüfen (verringern) 4 = Auszahlung 6 = Anpassung verringern 7 = Übertragung von 103 = Andere Ausgaben 104 = Transaktionstypen für Servicekosten, die keine Auswirkung auf den Guthabensaldo haben: 2 = Beleg (keine Auswirkung) Jeder Typ, der storniert wird und das leere Datum liegt in demselben Zeitraum wie das Ausgabedatum





















(Voided = 1)


QUERY WORDS:22Book

Adjusted adjustmentbook balance, Bank Rec, "Bankabgleich" "Abstimmen" Abstimmung, Differenz, Kontoauszug abstimmen,

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