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Problem Wie korrigieren Sie eine Rechnung, die in Project Buchhaltung, aber nicht im Forderungensmanagement oder Hauptbuch veröffentlicht wurde? Auflösung 1. Geben Sie eine Transaktion in "Forderungenmanagement" ein, und posten Sie die Transaktion dann manuell in Hauptbuch. Nachdem Sie diese Aktionen durchführen, sind alle Module richtig, aber Sie haben nicht die Verknüpfung zwischen Project Buchhaltung und der Rechnung in Forderungen. (Wenn Sie einen Drilldown auf die Transaktion in "Verkaufsanfrage" ausgeführt haben, würde die Transaktion nicht zur Abrechnung wechseln. Stattdessen würde sie zu "Vertrieb" wechseln.) ODER 2. Geben Sie eine Kreditabrechnungstransaktion ein, und posten Sie dann die Rechnung erneut.Wenn die ursprüngliche Rechnung für einen Zeitraum von Uhrzeit und Material Project: a. Deaktivieren Sie das Posten an das Management von Forderungen. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Extras , zeigen Sie auf Setup , zeigen Sie auf Project , klicken Sie auf Abrechnung , und klicken Sie dann auf , um das Kontrollkästchen Posten in Forderungenmanagement zu löschen. Sie müssen dies tun, damit das Guthaben nicht an Forderungen posten kann. Das Guthaben wird weiterhin im Hauptbuch des Finanzbuchs (General Ledger) posten.b. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Transaktionen , zeigen Sie auf Project , zeigen Sie auf Abrechnung, und klicken Sie dann auf Abrechnungseintrag . Geben Sie den Buchungstyp TM Return ein.c. Die Kunden- und Datumsinformationen werden automatisch für Sie ein- und ausfüllen.d. Wählen Sie das Projekt aus, das Sie gutschriften möchten.e. Klicken Sie auf das Erweiterungsfeld neben Abrechnungen, um das Fenster "Zeit- und Materialabrechnung" anzuzeigen.f. Alle Positionen, die zuvor in Rechnung gerechnet wurden, können in diesem Fenster zurückgeben werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rtn, damit alle Zeilen zurückgegeben werden.g. Klicken Sie auf die Schaltfläche Posten, um TM Return zu posten. Mit dieser Aktion wird das Projekt zusätzlich zu Hauptbuch aktualisiert. Wenn Hauptbuch ursprünglich nicht aktualisiert wurde, löschen Sie den Batch, der auf der TM Return-Website erstellt wurde. Klicken Sie dazu auf der Symbolleiste auf Transaktionen, zeigen Sie auf Finanztransaktionen, und klicken Sie dann auf Batches . Suchen Sie den Batch, und klicken Sie dann auf Löschen .h. Wechseln Sie zurück zu Abrechnungseinrichtung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Posten im Management von Forderungen.i. Wechseln Sie zurück zum Abrechnungseintrag, und begleichen Sie die gerade zurückgegebenen Positionen erneut.j. Überprüfen Sie das Fenster Verkaufsanfrage, um zu überprüfen, ob es unter Forderungenmanagement gepostet wurde.Wenn die ursprüngliche Rechnung für Festpreis oder Kosten-Plus-Kosten berechnet Project: a. Deaktivieren Sie das Posten an das Management von Forderungen. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Extras , zeigen Sie auf Setup , zeigen Sie auf Project , klicken Sie auf Abrechnung , und klicken Sie dann auf , um das Kontrollkästchen Posten in Forderungenmanagement zu löschen. Sie müssen dies tun, damit das Guthaben nicht an Forderungen posten kann. Das Guthaben wird weiterhin im Hauptbuch des Finanzbuchs (General Ledger) posten.b. Klicken Sie auf der Symbolleiste auf Transaktionen , zeigen Sie auf Project , zeigen Sie auf Abrechnung, und klicken Sie dann auf Abrechnungseintrag . Wählen Sie den Transaktionstyp Rechnung aus.c. Geben Sie den Kunden und das Datum ein.d. Wählen Sie das Projekt aus, das Sie gutschriften möchten.e. Klicken Sie auf das Erweiterungsfeld neben Abrechnungen, um das Fenster Statusabrechnungen anzuzeigen.f. Um dem Projekt eine Gutschrift zu geben, geben Sie den zu begleichende Betrag als negative Zahl ein. Sie müssen bereits einen Betrag abgerechnet haben, um den negativen Betrag eingeben zu können.g. Klicken Sie auf die Schaltfläche Posten, um die Rechnung zu posten. Dadurch wird das Projekt zusätzlich zu Hauptbuch aktualisiert. Wenn Hauptbuch ursprünglich nicht aktualisiert wurde, löschen Sie den Batch, der auf der Rechnung erstellt wurde. Klicken Sie dazu auf der Symbolleiste auf Transaktionen, zeigen Sie auf Finanztransaktionen, und klicken Sie dann auf Batches . Suchen Sie den Batch, und klicken Sie dann auf Löschen .h. Wechseln Sie zurück zu Abrechnungseinrichtung, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Posten an Forderungenmanagement. i. Geben Sie die Abrechnungstransaktion ein, und posten Sie den Beitrag.j. Überprüfen Sie das Fenster Verkaufsanfrage, um zu überprüfen, ob es unter Forderungenmanagement gepostet wurde.Dieser Artikel wurde unter "TechKnownow um Dokument-ID: 28881"
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