Εισαγωγή
Σύμφωνα με τις αλλαγές της νομοθεσίας στην Ισπανία που εισήγαγε η Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, ένα σύστημα διαχείρισης ΦΠΑ με βάση την άμεση παροχή πληροφοριών (SII σύστημα) επιτρέπει μια αμφίδρομη, αυτοματοποιημένη και άμεση σχέση μεταξύ της AEAT και ενός φορολογούμενου.
Ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και χρησιμοποιήστε το Microsoft Dynamics 365 Finance για την αναφορά στο σύστημα SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2021, έκδοση 1.1(bis) του συστήματος SII τίθεται σε ισχύ. Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο Microsoft Dynamics 365 Finance για την υποστήριξη της έκδοσης 1.1(bis) του συστήματος SII.
Teh θα πρέπει να γίνει λήψη των ακόλουθων εκδόσεων ρυθμίσεων παραμέτρων GER και που έχουν εισαχθεί στην υποστήριξη ενημερωμένων λειτουργιών:
|
Όνομα ρύθμισης παραμέτρων |
Τύπος ρύθμισης παραμέτρων |
Έκδοση |
|
Μοντέλο επικοινωνίας τιμολογίων |
Μοντέλο |
61 |
|
Αντιστοίχιση μοντέλου SII |
Αντιστοίχιση μοντέλου |
61.69 |
|
Μορφή έκδοσης τιμολογίου SII (ES) |
Μορφή |
61.46 |
|
Μορφή παραλαβής τιμολογίου SII (ES) |
Μορφή |
61.36 |
Έναρξη ισχύος από την ημερομηνία για τις μορφές από τον παραπάνω πίνακα ορίζονται στην 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτές τις εκδόσεις των μορφών ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Συμπτώματα
Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που γίνονται που εισάγονται στο σύστημα SII περιγράφονται στην επίσημη τεκμηρίωση για τη έκδοση 1.1(bis):
|
Περιγραφή σύνδεσης |
Σύνδεση |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y σφάλματα(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Παρακολούθηση αλλαγών που παρουσιάστηκαν από την έκδοση 1.1(bis) που έχουν πιθανές επιπτώσεις στη λύση του Microsoft Dynamics 365 Finance για τη δημιουργία αναφορών πληροφορίες για SII σύστημα και έτσι καλύπτονται από την τρέχουσα hot fix:
|
Αλλαγή περιγραφής |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Εάν ο τύπος τιμολογίου είναι F1, F3, R1, R2, R3 και R4, η πρέπει να συμπληρωθεί το μπλοκ ταυτοποίησης του αντισυμβαλλομένου. 2. Εάν ο τύπος τιμολογίου είναι F2, F4 και R5, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να παραλειφθεί. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Η ημερομηνία έκδοσης μπορεί να μην είναι πριν από την ημερομηνία λειτουργίας. Αυτό επικύρωσης δεν θα ισχύουν όταν οποιοσδήποτε από τους κωδικούς ειδικού καθεστώτος είναι 14 ή 15 ή τύπος επικοινωνίας A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Όταν επισημαίνεται ένα ενιαίο καθεστώς και είναι 14, ο τύπος τιμολογίου πρέπει να F1, R1, R2, R3 ή R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS ΡΕCIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Νέο πεδίο "Έκπτωση σε μεταγενέστερη περίοδο". Εάν τα πεδία "Ejercicio de deducción" και "Periodo de" deducción" έχουν ολοκληρωθεί, το "Deducir en período posterior" το πεδίο πρέπει να είναι "Ναι". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Νέα πεδία ""Ejercicio" (οικονομικό έτος) και "Período de deducción" (περίοδος έκπτωσης). |
Ο επόμενος πίνακας περιγράφει τις αλλαγές στη λύση Microsoft Dynamics 365 Finance για αναφορές πληροφορίες για SII σύστημα για την υποστήριξη έκδοση 1.1(bis) του συστήματος SII:
|
Λήψη τιμολογίου αντιστοίχισης μοντέλου SII > τιμολογίου |
|
|
Το υπάρχον πεδίο μοντέλου έχει αντιστοιχιστεί:
|
Διαδρομή: Τιμολόγιο/Τιμολόγιο/VATRegisterDate Τύπος: @.' >Σχέσεις". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Μορφή παραλαβής τιμολογίου SII (ES) |
|
|
Rebased to model version 61 |
|
|
Προστέθηκε νέο πεδίο υπολογισμού "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Διαδρομή: μοντέλο/τιμολόγιο Τύπος: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy", @.' $VATGroupBy'.ομαδοποιημένα. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Τροποποιημένος τύπος για το στοιχείο "CuotaDeducible":
|
Παλιά: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Nwe: IF(OR) @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada"; "FacturaKeyName"; "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Νέο υπολογιζόμενο πεδίο "$IsDeductedInLaterPeriod" στην περιοχή Τιμολόγιο:
|
Τύπος: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), Αληθινή false) |
|
Νέα στοιχεία κάτω από το στοιχείο "siiLR:FacturaRecibida":
|
Όλα περιέχουν τον παρακάτω τύπο για το στοιχείο "Ενεργοποιημένο": @. Τιμολόγιο. $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
Έκδοση τιμολογίου χαρτογράφησης μοντέλου SII > τιμολογίου |
|
|
Νέα προέλευση δεδομένων InventTrans:
|
|
|
Νέα υπολογιζόμενα πεδία στην περιοχή CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Τι να ομαδοποιήσετε: "$CustInvoiceJourItems". >Σχέσεις". CustInvoiceJour." $InventTrans' Συναθροίσεις: Πεδίο: "$CustInvoiceJourItems". >Σχέσεις". CustInvoiceJour." $InventTrans. ΗμερομηνίαΦυσικά Μέθοδος: Μέγιστο Όνομα: DatePhysicalMax |
|
Το υπάρχον πεδίο μοντέλου έχει αντιστοιχιστεί:
|
Διαδρομή: SalesInvoice/Τιμολόγιο/Ημερομηνία_παράδοσης Τύπος: @.' >Σχέσεις". CustInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Νέα υπολογιζόμενα πεδία στην περιοχή ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods." >Σχέσεις". InventTransOrigin." <Σχέσεις". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods." >Σχέσεις". InventTransOrigin." <Σχέσεις". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Τι να ομαδοποιήσετε: "$ProjInvoiceJourItems". >Σχέσεις". ProjInvoiceJour." $InventTrans' Συναθροίσεις: Πεδίο: "$ProjInvoiceJourItems". >Σχέσεις". ProjInvoiceJour." $InventTrans. ΗμερομηνίαΦυσικά Μέθοδος: Μέγιστο Όνομα: DatePhysicalMax |
|
Το υπάρχον πεδίο μοντέλου έχει αντιστοιχιστεί:
|
Διαδρομή: ProjInvoice/Τιμολόγιο/Ημερομηνία_παράδοσης Τύπος: @.' >Σχέσεις". ProjInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Μορφή έκδοσης τιμολογίου SII (ES) |
|
|
Το νέο πεδίο υπολογισμού "$DeliveryDate" προστέθηκε στην περιοχή Τιμολόγιο:
|
Τύπος: IF(@. Ημερομηνία_παράδοσης <> NULLDATE(), @. Ημερομηνία παράδοσης, @. $DocumentDate') |
|
Νέος τύπος και συνθήκη ενεργοποίησης για το FechaOperacion:
|
Τύπος: Παλιά: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "ηη-ΜΜ-yyyy") Nwe: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Τιμολόγιο. $DocumentDate' + 30, "ηη-ΜΜ-yyyy"), DATEFORMAT(@. Τιμολόγιο. $DeliveryDate", "ηη-ΜΜ-yyyy")) Ενεργοποιημένη: Παλιό: false Nwe: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Μοντέλο. Communication.CommunicationType = "A4", @. Τιμολόγιο. $DocumentDate' > @. Τιμολόγιο. $DeliveryDate'), Αληθινή false) |
|
Νέα συνθήκη ενεργοποίησης για το στοιχείο Contraparte:
|
Παλιά: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nwe: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Ο μετασχηματισμός έχει οριστεί σε NumberFormat για τα ακόλουθα στοιχεία:
|
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένης χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:
Εταίρους
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Τους πελάτες
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, αν ένας Επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις και ζητήματα υποστήριξης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας μέσα από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθέτοντάς το, τα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη και μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσηςγια άλλα ζητήματα.
