Εισαγωγή αρχείων ISO20022 στο Microsoft Dynamics 365 για λειτουργίες

Επισκόπηση

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις δυνατότητες που επιτρέπουν την εισαγωγή αρχείων πληρωμών στο Microsoft Dynamics 365 για λειτουργίες σε ακόλουθες μορφές:

• εισερχόμενες πληρωμές από το αρχείο πιστωτικών συμβουλών camt.054 ISO20022 στο ημερολόγιο πληρωμών πελατών

• επιστροφή αρχείων σε μορφή ISO20022: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 εισαγωγή πιστωτικών συμβουλών στο ημερολόγιο πληρωμών AR

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την εισαγωγή μηνυμάτων τραπεζικών ειδοποιήσεων σε μορφή camt.054.001.002 στο ημερολόγιο πληρωμών πελατών.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ακόλουθη ρύθμιση:

• Import ER configuration "ISO20022 Camt.054" from the LCS and select it on the customer Method of payment form in the Import format configuration field. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στο άρθρο wiki.

• Στη φόρμα Όλοι οι πελάτες, ρυθμίστε το όνομα και τον αριθμό οργανισμού για τους απαιτούμενους πελάτες. Στη φόρμα τραπεζικού λογαριασμού πελάτη, ρυθμίστε την εγγραφή τραπεζικού λογαριασμού πελάτη: IBAN ή Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, SWIFT ή Αριθμός δρομολόγησης.

• Ρύθμιση τραπεζικών λογαριασμών νομικών οντοτήτων στη φόρμα Τραπεζικοί λογαριασμοί:

• • IBAN ή αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, SWIFT ή αριθμός δρομολόγησης, νομισματική μονάδα, διεύθυνση.

  • Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη σύνθετη εναρμόνιση τράπεζας, ενεργοποιήστε την παράμετρο Σύνθετη εναρμόνιση τράπεζας στην καρτέλα Γρήγορη εναρμόνιση. Εάν πρόκειται να συμβιβάσετε τις μη αναρτημένες εισαγόμενες πληρωμές, ενεργοποιήστε επίσης την παράμετρο Χρήση τραπεζικών καταστάσεων ως επιβεβαίωση ηλεκτρονικών πληρωμών.

  • (Προαιρετικά) Ρυθμίστε την αντιστοίχιση μεταξύ κωδικών τραπεζικών συναλλαγών στον τύπο αρχείου και τραπεζικού τύπου συναλλαγής στο σύστημα στη φόρμα αντιστοίχισης κωδικού συναλλαγής.

• Εάν το αρχείο περιέχει χρεώσεις συναλλαγής τις οποίες αποφασίζετε να δημοσιεύσετε μαζί με τη δημοσίευση της εισερχόμενης πληρωμής, δημιουργήστε έξοδα πληρωμής στη φόρμα χρέωσης πληρωμής πελάτη και, στη συνέχεια, συσχετίστε το με τον τραπεζικό λογαριασμό στη ρύθμιση του τέλους πληρωμής στη φόρμα Μέθοδοι πληρωμής.

• Εάν εισαχθούν πληρωμές ESR που περιέχουν αναφορά ISR (ισχύει για νομικά πρόσωπα στην Ελβετία), θα πρέπει να καταχωρηθούν πρόσθετες ρυθμίσεις:

• • Μήκος κωδικού πελάτη που χρησιμοποιείται στο πεδίο αναφοράς ISR ή αυτόματος προσδιορισμός του πελάτη (πεδίο "Πληρωμές πελατών, μήκη λογαριασμού"). 

  • Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός πελάτη και ο αριθμός τιμολογίου (ακολουθίες αριθμών) περιέχουν μόνο ψηφία και όχι άλλους χαρακτήρες. Επίσης, ο αριθμός τιμολογίου δεν πρέπει να έχει αρχικά μηδενικά.

  • ESR, BESR και αριθμός δρομολόγησης για τη νομική οντότητα Τραπεζικός λογαριασμός. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στο θέμα Δυνατότητα ESR παλαιού τύπου, η οποία απαιτεί παρόμοιες ρυθμίσεις.

Για να εκτελέσετε την εισαγωγή αρχείου, ανοίξτε τη φόρμα γραμμών χρονικού πληρωμών πελατών και κάντε κλικ στο κουμπί Συναρτήσεις/ Εισαγωγή πληρωμών. Στην οθόνη του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που απαιτούνται ρυθμίσεις για τη μορφή ISO20022 camt.054. Στο ανοιχτό παράθυρο διαλόγου, καθορίστε τις απαιτούμενες παραμέτρους και τη διαδρομή προς τη θέση του αρχείου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η εισαγωγή του αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την εισαγωγή τραπεζικών μηνυμάτων σε μορφές ISO20022: επώδυνη.002.001.003 κατάσταση επιστροφής μηνυμάτων και camt.054.001.002 χρεωστικές συμβουλές σχετικά με τη φόρμα μεταφοράς πληρωμής προμηθευτή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ακόλουθη ρύθμιση:

• Import ER configurations "ISO20022 Camt.054" and "ISO20022 pain.002" from the LCS and select it on the vendor Method of payment form in the Return format configuration and Return format secondary configuration fields. Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη γενική ηλεκτρονική μορφή επιστροφής για την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

• Ρυθμίστε την αντιστοίχιση των κωδικών κατάστασης μεταξύ των καταστάσεων pain.002 και των καταστάσεων χρονικού πληρωμών προμηθευτή στη φόρμα αντιστοίχισης κατάστασης μορφής επιστροφής.

Παράδειγμα ρύθμισης:

• Ρυθμίστε κωδικούς σφάλματος pain.002 και περιγραφές στη φόρμα κωδικών σφάλματος μορφής επιστροφής ανά εξωτερικούς κωδικούς αιτίας κατάστασης ISO20022.

Παράδειγμα ρύθμισης:

• Εάν το αρχείο camt.054 περιέχει χρεώσεις συναλλαγών τις οποίες αποφασίζετε να δημοσιεύσετε μαζί με τη δημοσίευση της εισερχόμενης πληρωμής, δημιουργήστε έξοδα πληρωμής στη φόρμα χρέωσης πληρωμής προμηθευτή και, στη συνέχεια, συσχετίστε το με τον τραπεζικό λογαριασμό στη ρύθμιση του τέλους πληρωμής στη φόρμα Μέθοδοι πληρωμής.

Για να εκτελέσετε την εισαγωγή αρχείου, ανοίξτε τη φόρμα μεταφορών πληρωμής προμηθευτή και κάντε κλικ στο κουμπί Επιστροφή αρχείου - προμηθευτής. Στην οθόνη του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που απαιτούνται ρυθμίσεις για τα αρχεία ISO20022 και πατήστε OK. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφή αρχείου που σκοπεύετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στο ανοιχτό παράθυρο διαλόγου, καθορίστε τις απαιτούμενες παραμέτρους και τη διαδρομή για τη θέση του αρχείου και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν εισάγετε το αρχείο pain.002, η κατάσταση των γραμμών πληρωμής του προμηθευτή θα ενημερωθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες στο αρχείο εισαγωγής.

Εάν εισάγετε ένα αρχείο camt.054, θα πρέπει να καθοριστούν πρόσθετες παράμετροι:

• Αναγνωριστικό χρέωσης - οι νέες γραμμές χρέωσης πληρωμής θα δημιουργηθούν στη γραμμή χρονικού πληρωμών προμηθευτή εάν το ποσό των χρεώσεων υπάρχει στο αρχείο camt.054.

• Νέο όνομα χρονικού, Νέα περιγραφή χρονικού - παράμετροι χρονικού πληρωμών όπου θα μεταφερθούν οι μεταποιημένες πληρωμές. Μετά τη μεταφορά, οι νέοι αριθμοί κουπονιών πρέπει να εκχωρηθούν μέσα στο νέο χρονικό. Ανατρέξτε στην ενότητα Γνωστοί περιορισμοί για περισσότερες πληροφορίες.

• Εισαγωγή συναλλαγών άμεσης χρέωσης - Ενεργοποίηση εισαγωγής συναλλαγών άμεσης χρέωσης εάν πρέπει να εισαχθούν εξερχόμενες άμεσες χρεώσεις στο χρονικό πληρωμών του προμηθευτή.

• Όνομα χρονικού - ορισμός νέου ονόματος χρονικού για τις συναλλαγές άμεσης χρέωσης που εισάγονται

• Διακανονισμός συναλλαγών - ενεργοποιήστε εάν οι εισαγόμενες πληρωμές προμηθευτή θα πρέπει να διακανονιστούν με τιμολόγια που βρίσκονται στο σύστημα.

Οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί μπορούν να αναθεωρηθούν στη φόρμα Μεταφορές πληρωμών.

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ζητημάτων στις εγγραφές στο αρχείο, θα πρέπει να εισαχθούν ως έχουν (π.χ. με κενό λογαριασμό προμηθευτή, εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση ενός).

Γνωστοί περιορισμοί

Σε αυτή την ενότητα, αναφέρονται γνωστοί περιορισμοί σχετικά με αυτήν τη λειτουργικότητα. Μπορούν να αλλάξουν μέσα στα επόμενα πακέτα άμεσων επιδιορθώσεων.

1. Ενώ εισάγετε ανώδυνα μηνύματα.002, η λογική επεξεργασίας μπορεί να βασίζεται σε 3 επίπεδα κατάστασης στο εισερχόμενο αρχείο: 1 - Κατάσταση ομάδας (<OriginMsgId>), 2 - Κατάσταση πληροφοριών πληρωμής (<PmtinfSts>) και 3 - Κατάσταση συναλλαγής. Εξ ορισμού, τα κουπόνια συναλλαγών και οι πληροφορίες πληρωμής θα πρέπει να αποθηκεύονται στους ενδιάμεσους πίνακες και να χρησιμοποιούνται για σκοπούς χαρτογράφησης κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών της δυνατότητας εξαγωγής, δεν είναι δυνατή η αποθήκευσή της και, για τα επίπεδα 2 και 3, οι πληρωμές δεν μπορούν να ενημερωθούν αυτόματα όπως αναμένεται. Όταν λάβετε το μήνυμα σφάλματος στο infolog, μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη πληρωμή και να ενημερώσετε την κατάστασή της με μη αυτόματο τρόπο.

2. Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις γραμμές πληρωμής με βάση τις πληροφορίες στο αρχείο camt.054.

3. Δεν είναι δυνατή η εκ νέου αντιστοίχιση πληρωμών στο νέο χρονικό πληρωμών κατά την εισαγωγή για περαιτέρω αντιστοίχιση αριθμών κουπονιών λόγω των περιορισμών πλαισίου.

4. Η αναφορά στοιχείου ελέγχου δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν την επιδιόρθωση. Εξακολουθείτε να μπορείτε να ελέγξετε τα μηνύματα στο infolog σε περίπτωση σφαλμάτων αντιστοίχισης. Σε ορισμένα σενάρια, μπορείτε να βρείτε οπτικά σφάλματα στη φόρμα χρονικού πληρωμών ή κατά τη δημοσίευση του χρονικού.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:

• Microsoft Dynamics 365 για λειτουργίες.

Για αυτήν τη λειτουργικότητα απαιτούνται ακόλουθες άμεσες επιδιορθώσεις:

3213292

3218206

3217049        

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:

Αριθμοί τεχνικής υποστήριξης του Microsoft Dynamics

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, αν ένας Επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις και ζητήματα υποστήριξης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.