Εισαγωγή δεδομένων σε επίπεδο συναλλαγών στην κατάσταση της Τράπεζας για την Ευρώπη στο Microsoft Dynamics AX 2012 R3 και 2012 R2

Επισκόπηση

Αυτή η δυνατότητα προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες σε λειτουργία συμφωνία τράπεζας για προχωρημένους για την εισαγωγή της τράπεζας και τη νομισματική αντιστοιχία γραμμών δήλωση τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζα εγγράφων στο Microsoft Dynamics AX 2012 R3 και AX 2012 R2.

Ανατρέξτε στις λευκές βίβλους παρακάτω, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα συμφωνίας τράπεζας για προχωρημένους:

• Η λευκή βίβλος

• Ζητήματα εφαρμογής

Αρχεία μετασχηματισμού XSLT που προβλέπει το εύρος αυτής της δυνατότητας, για την εισαγωγή εισαγωγικής κατηγορίας και δεδομένων σε επίπεδο συναλλαγών, δημιουργούνται με βάση τα ISO20022 μήνυμα ορισμού αναφοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές καθολική εφαρμογή (CGI).

Χωρίς λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα ή την τράπεζα θεωρούνται δυνατότητα αυτής της έκδοσης. Τα αρχεία XSLT μπορούν εύκολα να ενημερωθούν από το χρήστη όταν τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα ή την τράπεζα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Εισαγωγή γραμμής συμφωνίας τράπεζας από καταχωρήσεις camt.053 και συναλλαγές

Με αυτήν τη δυνατότητα, ο χρήστης έχει τώρα πρόσθετη δυνατότητα εισαγωγής γραμμής συμφωνίας τράπεζας από επίπεδο συναλλαγής του αρχείου camt.053. Εισάγονται επίσης πρόσθετες αναφορές ISO20022.

Οι ακόλουθες αλλαγές πραγματοποιούνται σε αρχεία XSLT:

• Υπάρχον αρχείο μετασχηματισμού ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ενημερώθηκε για να μπορέσετε να εισαγάγετε πληροφορίες αναφοράς πιστωτή, λογαριασμού servicer πληροφορίες αναφοράς, Instructed ποσά, ιδιόκτητη τραπεζικούς κωδικούς κίνησης όταν οι κωδικοί τραπεζικού τομέα είναι κενό.

Αυτό το αρχείο XSLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει όχι περισσότερο από 1 συναλλαγή επιπέδου γραμμής κάτω από κάθε γραμμή εισαγωγικής κατηγορίας. Αυτό το αρχείο μετασχηματισμού XSLT εξασφαλίζει Εισαγωγή γραμμής συμφωνίας τράπεζας από το επίπεδο εισόδου του αρχείου camt.053.

• Νέο αρχείο μετασχηματισμού ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W προστέθηκε για να είναι δυνατή η εισαγωγή γραμμών συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού από το επίπεδο λεπτομερειών της συναλλαγής.

Αυτό το αρχείο XSLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν περισσότερα από 1 συναλλαγή επιπέδου γραμμής κάτω από κάθε γραμμή εισαγωγικής κατηγορίας. Αυτό το αρχείο μετασχηματισμού XSLT εξασφαλίζει εισαγωγή γραμμή συμφωνίας τράπεζας από το επίπεδο συναλλαγής του αρχείου camt.053.

Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αρχείο camt.053 για να επιλέξετε το κατάλληλο αρχείο μετασχηματισμού XSLT.

Υπάρχει υψηλό επίπεδο δομή του αρχείου XML camt.053 παρακάτω για δική σας αναφορά:

Επιπέδου Α: Κεφαλίδα ομάδας

Β επιπέδου: Κατάσταση λογαριασμού

C-επίπεδο: Εγγραφή συμφωνίας

D-επίπεδο: Στοιχεία συναλλαγών

Χρήση αναφορών ISO20022 σε κανόνες ταιριάσματος

Με αυτήν τη δυνατότητα έχει τώρα πρόσθετες δυνατότητες για να ρυθμίσετε αυτόματη κανόνες ταιριάσματος σε λειτουργία συμφωνία τράπεζας για προχωρημένους χρήστης, χρησιμοποιώντας εισαγόμενων συγκεκριμένες ISO20022 κύκλος αναφορές κατά τη χρήση του πλήρους ISO20022, συμπεριλαμβανομένων των

• Εξαγωγή πληρωμές σε μεταφορά πιστώσεως pain.001 ISO20022, ISO20022 pain.008 απευθείας χρέωση μορφές

• Εισαγωγή πληρωμές σε εγγραφές πληρωμών πελάτη σε μορφή camt.054 ISO20022

• Εισαγωγή αρχείων επιστροφής σε εγγραφές μεταφοράς πληρωμών προμηθευτή σε ISO20022 pain.002 και camt.054.

• Δηλώσεις εισαγωγής τράπεζα μέσω συμφωνίας τράπεζας για προχωρημένους

Πολλές αναφορές ειδικά ISO20022 μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχιση μεταξύ εισαγόμενων τράπεζα πρόταση γραμμών και πληρωμή εγγράφου.

-νέο πεδίο ID τελικών προστίθεται στη λίστα εγγράφων τράπεζα (που έχει δημιουργηθεί πληρωμές), τον γεμισμένη με < Voucher_RecID > – παρόμοιο τρόπο EndToEndID είναι συμπαγής μεταφοράς πιστώσεως ISO20022 δημιουργεί αρχείο πληρωμής.

-νέο πεδίο ΚΩΔ πληρωμής προστίθεται στη λίστα εγγράφων τράπεζα (που έχει δημιουργηθεί πληρωμές) που λαμβάνεται από το πεδίο ΚΩΔ πληρωμής στη γραμμή εγγραφών πληρωμών.

-νέο πεδίο Πληροφορίες αναφοράς πιστωτή προστίθεται στη γραμμή συμφωνίας τραπεζικού. Αναφορά δομημένη πιστωτή από το αρχείο camt.053 έχει εισαχθεί σε αυτό το νέο πεδίο από το αρχείο camt.053.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει ορισμένες αναφορές ISO20022 και τους ροή μέσω μηνυμάτων πληρωμής:

Ρύθμιση: συσχέτιση αρχείο XSLT με μορφή συμφωνίας τράπεζας

Επιλέξτε ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ή ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W που θα χρησιμοποιηθεί στη θύρα εισερχομένων για τη μορφή συμφωνίας τράπεζας. Ανατρέξτε στη λευκή βίβλο για περισσότερες λεπτομέρειες.

• Επιλέξτε ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt για την εισαγωγή πληροφοριών από το επίπεδο της καταχώρησης του αρχείου camt.053

• Επιλέξτε ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (νέα) για την εισαγωγή πληροφοριών από το επίπεδο συναλλαγής του αρχείου camt.053

Ρύθμιση: κανόνες ταιριάσματος

Ορίσετε πρόσθετους κανόνες, ώστε να ταιριάζει με τράπεζας γραμμή δήλωσης και τραπεζικού γραμμή παραστατικού χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αναφορές ISO 20022:

Χρεώσεις απευθείας μεταφορά πίστωσης εκδόθηκε:

Αναγνωριστικό τελικών τιμή πεδίου στη γραμμή παραστατικού τράπεζα είναι ίση με την τιμή του πεδίου Περιγραφή της τράπεζας (EndtoEndID τιμή από το αρχείο camt.053 που έχει εισαχθεί στο πεδίο Περιγραφή της γραμμής συμφωνίας τράπεζας)

Πληροφορίες αναφοράς πιστωτή τιμή πεδίου από γραμμή συμφωνίας τράπεζας με Αναγνωριστικό πληρωμής από τράπεζα έγγραφα (συμπληρωμένο με αναφορά του πιστωτή δομημένος σε εισαγωγή camt.054).

Παραλαβή ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (εισάγονται μέσω camt.054 δυνατότητα εγγραφές πληρωμών πελάτη):

Τιμή πεδίου αναφοράς πληρωμής στη γραμμή παραστατικού τράπεζα είναι ίση με την τιμή του πεδίου κειμένου της τράπεζας (η τιμή του πεδίουAccountServicerReference από το αρχείο camt.053 εισάγεται στο πεδίο κειμένου της γραμμής συμφωνίας τράπεζας)

Αναγνωριστικό τελικών τιμή πεδίου στη γραμμή παραστατικού τράπεζα είναι ίση με την τιμή του πεδίου Περιγραφή της τράπεζας (EndtoEndID τιμή από το αρχείο camt.053 που έχει εισαχθεί στο πεδίο Περιγραφή της γραμμής συμφωνίας τράπεζας)

Σημείωση. Για λήψη πιστώσεων, εισάγονται στην εγγραφή πληρωμής πελάτη, ο χρήστης πρέπει να αλλάξετε την κατάσταση της γραμμής εγγραφών πληρωμών από λήψης σε Αποστολή για να είναι σε θέση να τις αντιστοιχίσει μέσω για προχωρημένους τραπεζική συμφωνία.

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης