Εισαγωγή
Agencia Tribunaria της Ισπανίας που δημοσιεύτηκε στις17 Μαΐου 2019 νέα επικύρωση και έγγραφο σφάλματος στο "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) το οποίο τίθεται σε ισχύ από την1η Οκτωβρίου 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a partir del 01-10-2019).
Από 1st του Ιουλίου οι νέοι έλεγχοι είναι διαθέσιμοι στο περιβάλλον δοκιμής SII.
Για να εξυπηρετήσετε ορισμένοι από τους νέους κανόνες επικύρωσης μετά από ρυθμίσεις παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς είναι ενημερωμένα και διαθέσιμα για λήψη από την κοινόχρηστη βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων LCS:
-
Εκδόθηκε τιμολόγιο SII Format (ES).version.61.28
-
Παραλήφθηκε τιμολόγιο SII Format (ES).version.51.25
Μάθετε περισσότερα για το πώς
για να κάνετε λήψη ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Νέες εκδόσεις
των ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών που κυκλοφόρησαν για την τρέχουσα αλλαγή μπορεί να είναι
που έχουν εισαχθεί και χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες εκδόσεις του Dynamics 365 for Finance και
Λειτουργίες: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 και νεότερες εκδόσεις.
Επισκόπηση
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει νέες επικυρώσεις και σφάλματα που εισήγαγε η Agencia Tribunaria της Ισπανίας σε SII, οι οποίες από την 1η Οκτωβρίου 2019:
|
Libro de emitidas (Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί) |
||
|
Πεδία |
Επικύρωση |
Επηρεάζει την |
|
Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. Επιτρέπονται μόνο οι τιμές 0%, 4%, 10% και 21%. 2. Εάν fechaOperacion <= 2012 τιμές 7%, 8%, 16% και 18% είναι Επιτρέπεται. |
Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι επιτρεπόμενες τιμές των συντελεστών από τους κωδικούς φόρου πωλήσεων για τις φορολογικές συναλλαγές που πρέπει να αναφέρονται στο SII από την εταιρεία. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. Επιτρέπονται μόνο οι τιμές 5,2%, 1,4%, 0,5% και 1,75%. 2.Εάν FechaOperacion <= 2012 τότε 1% και 4% επιτρέπονται. |
Μόνο οι επιτρεπόμενες τιμές των χρεώσεων ανά κώδικες χρέωσης ισοδυναμίας πρέπει να να χρησιμοποιούνται για φορολογικές συναλλαγές που πρέπει να αναφέρονται σε SII από την εταιρεία. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
Εάν η ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% του BaseImponible (+/- € 10) |
Η τιμή CuotaRecargoEquivalencia πρέπει να ελέγχεται από τον χρήστη κατά τη συναλλαγή στιγμή δημοσίευσης. Θα αναφερθεί η δημοσιευμένη τιμή. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" και μονό Η claveRegimenEspecialOTrascendencia είναι διαφορετική από την 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: υποχρεωτικό και <> 0. CuotaRepercutida: υποχρεωτικό (εκτός από τον τύπο τιμολογίου F2, F4 και R5) και πρέπει να επικυρωθεί (εκτός εάν TipoRectificativa = "I" ή τύπος Τιμολόγιο F2, F4 και R5) που: Εάν η claveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida και το BaseImponible πρέπει να έχει το ίδιο πρόσημο. Εάν [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% της [BI] (+/- €10). If [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 . Εάν ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida και Το BaseImponible πρέπει να έχει το ίδιο πρόσημο. Εάν [BI to cost] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1% του [BI σε κόστος] (+/- €10) . If [BI to cost] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Η τιμή CuotaRepercutida πρέπει να ελέγχεται από τον χρήστη κατά τη συναλλαγή στιγμή δημοσίευσης. Θα αναφερθεί η δημοσιευμένη τιμή. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" καιαρκετές ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Αρκετές ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - δεν υποστηρίζεται σενάριο. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" και μονό ClaveRegimenEspecialOTrascendencia που είναι 03 ή 05 ή 09 |
- ImporteTotal: υποχρεωτικό Εάν baseImponible = 0 επαληθεύστε ότι: - TipoImpositivo: κενό ή μηδέν. - CuotaRepercutida: κενό πεδίο ή μηδέν. Εάν το baseImponible <> 0 το επικυρώσει αυτό: - TipoImpositivo: υποχρεωτικό και <> 0 - CuotaRepercutida: υποχρεωτικό πεδίο (εκτός από τον τύπο τιμολογίου F2, F4 και R5) και πρέπει να επικυρωθεί (εκτός εάν TipoRectificativa = "I" ή τύπος τιμολογίου F2, F4 και R5) που: Τα CuotaRepercutida και BaseImponible πρέπει να έχουν το ίδιο πρόσημο. Εάν [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% της [BI] (+/- €10). If [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Η τιμή CuotaRepercutida πρέπει να ελέγχεται από τον χρήστη κατά τη συναλλαγή στιγμή δημοσίευσης. Θα αναφερθεί η δημοσιευμένη τιμή. Στο επίπεδο αναφοράς προστίθεται η ακόλουθη συνθήκη: IF(TipoNoExenta=S1 και ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03, 05, 09) και BaseImponible = 0) THEN TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
Όταν το TipoNoExenta=S2, επαληθεύστε τα εξής: - TipoImpositivo = 0. (Δεν επιτρέπεται κενό). - CuotaRepercutida = 0. (Δεν επιτρέπεται κενό). |
Η τιμή "S2" αναφέρεται στις συναλλαγές αντίστροφης χρέωσης. Εάν η φορολογική συναλλαγή καταχωρηθεί ως Αντίστροφη χρέωση, πρέπει να καταχωρηθεί με TaxRate = 0, διαφορετικά η επικύρωση δεν θα μεταβιβαστεί ως Οι tipoImpositivo και CuotaRepercutida δεν θα είναι ίσες με 0,00. Αυτό πρέπει να είναι ελέγχονται από τον χρήστη κατά τη στιγμή δημοσίευσης της συναλλαγής. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" και single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia εκτός από 03, 05, 09, 16 |
-Τουλάχιστον δύο γραμμές λεπτομέρειας. -TipoImpositivo: πεδίο υποχρεωτικής ολοκλήρωσης (επιτρέπεται το 0). - Τουλάχιστον μία γραμμή λεπτομερειών με TipoImpositivo = 0. - Τουλάχιστον μία γραμμή με το TipoImpositivo <> 0. - CuotaRepercutida: Εάν TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. - Εάν το TipoImpositivo <> 0, υποχρεωτικό (εκτός από τον τύπο τιμολογίου F2, F4 και R5). Εάν η TipoRectificativa <> "I", τύπος τιμολογίου <> F2, F4 ή R5 και όλες οι claveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 επαληθεύσουν ότι: Τα CuotaRepercutida και BaseImponible πρέπει να έχουν το ίδιο πρόσημο. Εάν [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% της [BI] (+/- €10). If [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. - Αν το TipoImpositivo <> 0 και οποιοδήποτε από τα ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: υποχρεωτικό (εκτός από τον τύπο τιμολογίου F2, F4 και R5). |
Η τιμή CuotaRepercutida πρέπει να ελέγχεται από τον χρήστη κατά τη συναλλαγή στιγμή δημοσίευσης. Θα αναφερθεί η δημοσιευμένη τιμή. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" και single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia που είναι 03 ή 05 ή 09 |
- Τουλάχιστον δύο γραμμές λεπτομέρειας. - TipoImpositivo: κενό ή 0. - Τουλάχιστον μία γραμμή με TipoImpositivo = 0. - CuotaRepercutida: κενό ή 0. |
Η τιμή "S3" αναφέρεται σε μια υπόθεση όταν υπάρχει τουλάχιστον μία Αντίστροφη χρέωση και τουλάχιστον μία συναλλαγή μη αντίστροφης χρέωσης. Εάν η φορολογική συναλλαγή καταχωρηθεί ως Αντίστροφη χρέωση, πρέπει να καταχωρηθεί με TaxRate = 0, διαφορετικά η επικύρωση δεν θα μεταβιβαστεί ως Οι tipoImpositivo και CuotaRepercutida δεν θα είναι ίσες με 0,00. Αυτό πρέπει να είναι ελέγχονται από τον χρήστη κατά τη στιγμή δημοσίευσης της συναλλαγής. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" και αρκετές ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Αρκετές ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - δεν υποστηρίζεται σενάριο. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
- Εξαιρείται όταν αναφέρεται το DesgloseFactura. - πρέπει να εμφανιστεί τουλάχιστον ένας PrestacionServicios ή / και Entrega. - Εάν PrestacionServicios και / ή entrega μπλοκ ολοκληρώνονται ταυτόχρονα, το TipoNoExenta S1, S2 και Το S3 θα ενημερωθεί ανεξάρτητα από κάθε έναν από αυτούς. - Θα εφαρμοστούν οι ίδιες επικυρώσεις σε καθένα από τα τμήματα Ανεξάρτητα |
Στην τρέχουσα εφαρμογή <η> DesgloseFactura είναι πάντα απενεργοποιημένη, που σημαίνει ότι <> DesgloseTipoOperacion πρέπει πάντα να αναφέρεται. |
|
TipoComunicacion="A5" ή "A6" |
Επικύρωση του πεδίου <> TipoFactura στο βιβλίο έκδοσης |
Οι τιμές "A5" και "A6" δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τρέχουσας εφαρμογής. |
|
Στο βιβλίο των εκδοθέντων τιμολογίων ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06 |
Το TipoFactura πρέπει να είναι διαφορετικό από το "F2", "F4" ή "R5" |
Οι τιμές των ClaveRegimenEspecialOTranscedencia και TipoFactura είναι ελέγχονται από τον χρήστη κατά την προετοιμασία των δεδομένων για αναφορά. |
|
Στο βιβλίο των εκδοθέντων τιμολογίων <BaseImponibleACoste> |
BaseImponibleACoste – υποχρεωτικό εάν ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06" |
Ο έλεγχος παρέχεται σε επίπεδο αναφοράς. |
|
Στο βιβλίο των τιμολογίων <ImporteTotal> |
1.Υποχρεωτικό εάν «υπάρχει μόνο μια γραμμή DetalleIVA" και BaseImponible= 0 και TipoFactura= "F2" ή "F4" ή "R5". 2.Υποχρεωτικό εάν ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" ή "03" ή "09". |
Παρέχεται έλεγχος στο επίπεδο αναφοράς: Ετικέτα ImporteTotal– είναι πάντα Αναφερθεί. |
|
Libro de recibidas (Ληφθέντα τιμολόγια) |
||
|
<TipoImpositivo> <inversionSujetoPasivo> |
- Επιτρέπονται μόνο οι τιμές 0%, 4%, 10% και 21% - Εάν fechaOperacion <= 2012 τιμές 7%, 8%, 16% και 18% επιτρέπονται |
Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι επιτρεπόμενες τιμές των συντελεστών από τους κωδικούς φόρου πωλήσεων για τις φορολογικές συναλλαγές που πρέπει να αναφέρονται στο SII από την εταιρεία. |
|
<TipoImpositivo>> <DesgloseIVA |
- Υποχρεωτικό εάν έχει ολοκληρωθεί η CuotaSoportada και BaseImponible <> 0 - Επιτρέπονται μόνο οι τιμές 0%, 4%, 10% και 21% - Εάν FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% και 18% επιτρέπονται |
Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι επιτρεπόμενες τιμές των συντελεστών από τους κωδικούς φόρου πωλήσεων για τις φορολογικές συναλλαγές που πρέπει να αναφέρονται στο SII από την εταιρεία. Ο έλεγχος TipoImpositivo παρέχεται σε επίπεδο αναφοράς – πρέπει να αναφέρεται όταν το BaseImponible <> 0. |
|
<>CuotaSoportada στο <>InversionSujetoPasivo |
Οι συναρτήσεις CuotaSoportada και BaseImponible πρέπει να έχουν το ίδιο Υπογράψει. Εάν [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% [BI] (+/- €10 ). If [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Η τιμή CuotaSoportada πρέπει να ελέγχεται από το χρήστη κατά τη στιγμή δημοσίευσης της συναλλαγής. Δημοσιεύτηκε θα αναφερθεί η τιμή. |
|
<>ImporteCompensacionREAGYP στο ><DesgloseIVA |
ImporteCompensacionREAGYP is out of scope of current implementation. |
|
|
<NumSerieFacturaEmisor> σε TipoFactura ="F5" και "LC" |
1. Εάν TipoFactura = "F5" η Η συνάρτηση NumSerieFacturaEmisor πρέπει να έχει τη μορφή αναγνωριστικού αριθμού DUA ΑΑ, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους αποτύπωσης του DUA PP, χώρα το DUA: θα δεχόμασταν οποιονδήποτε κώδικα ISO, όχι μόνο την Ισπανία. 00RRRR, παρουσίαση πεδίο AAAAAAA, "διαδοχική αρίθμηση" μέσα στην τοποθεσία παρουσίασης D, ψηφίο επικύρωσης 2. Εάν TipoFactura = "LC" το Η συνάρτηση NumSerieFacturaEmisor πρέπει να έχει τη μορφή συμπληρωματικών εκκαθαρίσεων Aduanas: Θα πρέπει να ξεκινά με LC, A01 ή A02 NumSerieFacturaEmisor - Αρ. τιμολογίου σειράς. Που προσδιορίζουν τη Τιμολόγιο που εκδόθηκε |
Ακολουθίες αριθμών για έγγραφα που πρέπει να αναφέρονται ως TipoFactura Τα ="F5" και "LC" πρέπει να παρατίθενται σύμφωνα με το απαίτηση του SII. Ο αριθμός τιμολογίου θα αναφέρεται σε SII με τον αριθμό καθορίζεται κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης. |
|
<CuotaDeducible> |
1.If όλα τα ποσά στις γραμμές του CuotaSoportada πεδίο είναι θετικά, επαληθεύστε ότι: CuotaDeducible ≤ άθροισμα cuotaSoportada +1 Ευρώ. (Δεν θα ισχύει όταν ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 και ημερομηνία υποβολής είναι μικρότερη από 1.1.19 ή ClaveRegimenEspecialOTranscedencia is 02 ή 13) 2.If the CuotaSoportada has some positive line and ορισμένα αρνητικά, (Δεν θα ισχύουν όταν ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 και η ημερομηνία υποβολής είναι μικρότερη από 1.1.19 ή το βασικό καθεστώς είναι 02 ή 13) επαληθεύστε το. CuotaDucible ≤ άθροισμα της θετικής CuotaSoportada + 1 ευρώ. (δεν λαμβάνουν υπόψη τις αρνητικές υποστηριζόμενες ποσοστώσεις). 3. Εάν ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, επαληθεύστε ότι: CuotaDeducible = 0. 4.If αυτό υποδεικνύεται ως ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, επαληθεύστε ότι: [CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Ευρώ. |
Ο έλεγχος παρέχεται σε επίπεδο αναφοράς: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) Έλεγχος παρέχεται σε επίπεδο αναφοράς: εάν ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, το CuotaDeducible θα αναφέρεται ως "0,00". |
