KB 851140
Ισχύει για: Microsoft Dynamics GP
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις επιπτώσεις της εκτέλεσης της διαδικασίας κλεισίματος στο τέλος του έτους στη Διαχείριση απαιτήσεων στο Microsoft Dynamics GP μετά τις 31 Δεκεμβρίου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν δημοσιεύετε συναλλαγές στο Microsoft Dynamics GP, το σύστημα καταχωρεί αυτόματα στο σωστό οικονομικό έτος και ημερολογιακό έτος σύμφωνα με τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Μπορείτε να προβάλετε τα ποσά των συναλλαγών στο παράθυρο Σύνοψη πελάτη. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. |
Στο μενού Κάρτες , κάντε κλικ στην επιλογή Πωλήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη . |
2. |
Κάντε κλικ σε έναν πελάτη. |
3. |
Κάντε κλικ στην επιλογή Οικονομικό έτος ή Ημερολογιακό έτος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κατάλληλο έτος ή περίοδο στο πεδίο. |
4. |
Κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός . |
Παρατηρήστε ότι η ρουτίνα κλεισίματος στο τέλος του έτους δεν έχει αλλάξει λόγω της ενίσχυσης "Ημερομηνία ευαίσθητης ημερομηνίας". Το κλείσιμο του οικονομικού έτους θα επηρεάσει την προβολή Ποσά από το τελευταίο κλείσιμο στο παράθυρο Σύνοψη πελάτη. Για να ανοίξετε αυτό το παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Πωλήσεις στο μενού Κάρτες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη .
Η βελτίωση "Ευαισθησία ημερομηνίας" παρέχει τις ακόλουθες νέες επιλογές για την προβολή των δεδομένων κατά ημερομηνία:
Τρεις προβολές σύνοψης στο παράθυρο "Σύνοψη πελάτη":
• Ποσά από το τελευταίο κλείσιμο
• Οικονομικό έτος
• Ημερολογιακό έτος
• Προβολή βελτιώσεων στο παράθυρο ανάλυσης πωλήσεων της υπηρεσίας RM.
• Προβολή βελτιώσεων στο παράθυρο "Ανάλυση πωλήσεων περιόδου RM".
• Το παράθυρο "Σύνοψη περιόδου πελάτη". Για να ανοίξετε αυτό το παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Πωλήσεις στο μενού Κάρτες , κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό .
---------------------------------------------------------------
ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ: Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς η ρουτίνα κλεισίματος στο τέλος του έτους χειρίζεται μια συγκεκριμένη συναλλαγή που χρονολογείται στο επόμενο έτος 2022, εάν το προηγούμενο έτος 2021 δεν είχε ακόμη κλείσει:
Σημείωση Αυτό το δείγμα διαδικασίας χρησιμοποιεί τη Fabrikam, Inc., το δείγμα εταιρείας για το Microsoft Dynamics GP. Αυτό το δείγμα προϋποθέτει ότι το τρέχον ανοικτό ημερολογιακό έτος 2021 δεν έχει ακόμη κλείσει στη Διαχείριση απαιτήσεων.
1. |
Με το τρέχον έτος 2021 ακόμα ανοιχτό, ορίστε την ημερομηνία χρήστη στο νέο έτος (για δοκιμές στη Fabrikam). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε το παρακάτω βήμα: • Στο Microsoft Dynamics GP, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Dynamics GP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία χρήστη . |
||||||||||||||||||
2. |
Πληκτρολογήστε 01/01/2022 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK . |
||||||||||||||||||
3. |
Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πωλήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση συναλλαγής για να ανοίξετε το παράθυρο Καταχώρηση συναλλαγής εισπρακτέων. |
||||||||||||||||||
4. |
Δημιουργήστε και, στη συνέχεια, δημοσιεύστε ένα τιμολόγιο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
|
||||||||||||||||||
5. |
Στο μενού Κάρτες , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πωλήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη . |
||||||||||||||||||
6. |
Στη λίστα Αναγνωριστικό πελάτη , κάντε κλικ στην επιλογή SINCLAIR0001 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ποσό από το τελευταίο κλείσιμο στη λίστα Προβολή σύνοψης . |
||||||||||||||||||
7. |
Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο . |
||||||||||||||||||
8. |
Κλείσιμο του έτους πωλήσεων: Στο Microsoft Dynamics GP, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία στο μενού Microsoft Dynamics GP , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρουτίνες , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πωλήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο έτους-λήξης . |
||||||||||||||||||
9. |
Κάντε κλικ στην επιλογή Διεργασία για να κλείσετε το έτος. |
||||||||||||||||||
10. |
Στο μενού Κάρτες , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πωλήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνοψη για να ανοίξετε το παράθυρο Σύνοψη πελάτη. Στη λίστα Αναγνωριστικό πελάτη , κάντε κλικ στην επιλογή SINCLAIR0001 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ποσό από το τελευταίο κλείσιμο στη λίστα Προβολή σύνοψης . |
||||||||||||||||||
11. |
Στη λίστα Προβολή σύνοψης , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ημερολογίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός . Το ποσό "Πωλήσεις 100,00 $" εμφανίζεται στη στήλη "Έτος με ημερομηνία ", καθώς αυτή η προβολή έχει διάκριση ημερομηνίας. |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της ρουτίνας κλεισίματος στο τέλος του έτους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
857444 Διαδικασίες κλεισίματος για τη Διαχείριση απαιτήσεων στο Microsoft Dynamics GP
Αυτό το άρθρο ήταν Έγγραφο TechKnowledge 20542.