KB 942742 (αντικαθιστά τα παλιά 853307 KB)
Ισχύει για: Microsoft Dynamics GP
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να αναδημιουργήσετε το αρχείο ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (EFT) στη Διαχείριση πληρωτέων για το Microsoft Dynamics GP.
ΨΉΦΙΣΜΑ:
Δεδομένου ότι το όνομα αρχείου EFT είναι μοναδικό και δεν αντικαθιστά πλέον το προηγούμενο αρχείο EFT όπως στο παρελθόν, δεν υπάρχει πλέον τρόπος απλώς να αναδημιουργήσετε το αρχείο EFT ξανά στη βάση δεδομένων παραγωγής. Επομένως, εάν έχετε ένα αποτυχημένο αρχείο EFT ή θέλετε να αναδημιουργήσετε ξανά το ίδιο αρχείο (και το trx δεν υπάρχει πλέον στους πίνακες CM20203/CM20202, μπορείτε να το δημιουργήσετε ξανά σε μια εταιρεία TEST με τις εξής επιλογές:
Επιλογή 1 - Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας της εταιρικής βάσης δεδομένων (πριν από τη δημοσίευση του ελέγχου) σε μια εταιρεία TEST. Στη συνέχεια, αναδημιουργήστε τον έλεγχο με τους ίδιους περιορισμούς, ίδιους αριθμούς EFT και δημοσιεύστε. Στη συνέχεια, δημιουργήστε το αρχείο EFT στην εταιρεία Test και στείλτε αυτό το αρχείο EFT στην τράπεζα. Εάν δεν έχετε εταιρεία δοκιμών, χρησιμοποιήστε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης για να δημιουργήσετε ένα άρθρο:
871973 --Ρύθμιση μιας δοκιμαστικής εταιρείας που περιέχει αντίγραφα εταιρικών δεδομένων πραγματικού χρόνου χρησιμοποιώντας SQL Server 7,0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 ή SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
επιλογή 2 - Εάν δεν έχετε αντίγραφο ασφαλείας, δημιουργήστε ένα νέο αντίγραφο ασφαλείας της ζωντανής βάσης δεδομένων και επαναφέρετέ το σε μια εταιρεία TEST. Στη συνέχεια, ακυρώστε όλες τις πληρωμές EFT, με αποτέλεσμα τα τιμολόγια που εφαρμόζονται να επιστρέψουν σε κατάσταση ανοίγματος. Στη συνέχεια, αναδημιουργήστε τον έλεγχο με τους ίδιους περιορισμούς, τους ίδιους αριθμούς EFT και δημοσιεύστε. Στη συνέχεια, αναδημιουργήστε ξανά το αρχείο EFT και στείλτε αυτό το αρχείο στην τράπεζα. (Εάν είναι δυνατό, κάντε το αυτό σε μια Εταιρεία δοκιμής και βεβαιωθείτε ότι ο νέος έλεγχος έχει γίνει ακριβώς όπως στην εταιρεία Live.) Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης των πληρωμών, εάν είναι απαραίτητο.
Επιλογή 3 - Χειρισμός με μη αυτόματο τρόπο ενός προηγούμενου αρχείου EFT. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνετε εάν έχετε σύνολα και πλήθος στις γραμμές υποσέλιδου. (Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται ως πολύ επικίνδυνη για σφάλματα.)
Περισσότερες πληροφορίες
--------------------------------------------------
~Πώς μπορείτε να ακυρώσετε πληρωμές ~
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ακυρώσετε κάθε πληρωμή. Αφού ακυρώσετε κάθε πληρωμή, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία Select Checks για να δημιουργήσετε το αρχείο EFT.
Μέθοδος 1 - (Εάν έχει εφαρμοστεί πλήρως και στο ιστορικό)
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο εάν έχει εφαρμοστεί πλήρως η πληρωμή και εάν η πληρωμή βρίσκεται στους πίνακες ιστορικού. Για να ακυρώσετε την πληρωμή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
-
Στο μενού Συναλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή Αγοράκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρες ιστορικές συναλλαγές.
-
Στο παράθυρο Άκυρες συναλλαγές πληρωτέων ιστορικού, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άκυρο για την πληρωμή που θέλετε να ακυρώσετε.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Void.
-
Όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα ημερολόγια καταχώρησης, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
-
Κλείστε το παράθυρο "Συναλλαγές συναλλαγών άκυρων ιστορικών πληρωτέων" .
Μέθοδος 2 - (Εάν έχει εφαρμοστεί μερικώς και είναι ανοιχτό)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
-
Η πληρωμή εφαρμόζεται μερικώς.
-
Η πληρωμή έχει την κατάσταση Άνοιγμα.
-
Τα χρεωστικά έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η πληρωμή βρίσκονται στους πίνακες ιστορικού.
Για να ακυρώσετε την πληρωμή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
-
Δημιουργήστε ένα πρόσθετο τιμολόγιο για το ποσό που εξακολουθεί να καταβάλλεται. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
-
Στο μενού Συναλλαγές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αγοράκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση συναλλαγής.
-
Στο παράθυρο Καταχώρηση συναλλαγής πληρωτέων, εισαγάγετε ένα τιμολόγιο για τον προμηθευτή που έχει την πληρωμή που θέλετε να ακυρώσετε. Στη συνέχεια, καταχωρήστε μια τιμή στο πεδίο Αγορές για το ποσό που εξακολουθεί να πληρώνεται. Αφήστε το πεδίο Αναγνωριστικό δέσμης κενό.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.
-
Κλείστε το παράθυρο Καταχώρηση συναλλαγής πληρωτέων, επιλέξτε έναν προορισμό όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα ημερολόγια καταχώρησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
-
-
Εφαρμόστε το πρόσθετο τιμολόγιο στην πληρωμή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
-
Στο μενού Συναλλαγές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αγοράκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή εγγράφων πληρωτέων στοιχείων.
-
Στο πεδίο Αναγνωριστικό προμηθευτή, κάντε κλικ στον προμηθευτή που έχει το πρόσθετο τιμολόγιο που θέλετε να εφαρμόσετε.
-
Στο αρ. εγγράφου. , κάντε κλικ στην πληρωμή.
-
Δίπλα στο πρόσθετο τιμολόγιο που δημιουργήσατε, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
-
-
Ακύρωση της πληρωμής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
-
Στο μενού Συναλλαγές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αγοράκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρες ιστορικές συναλλαγές.
-
Στο παράθυρο Άκυρες συναλλαγές πληρωτέων ιστορικού, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άκυρο για την πληρωμή που θέλετε να ακυρώσετε.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Void.
-
Όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα ημερολόγια καταχώρησης, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
-
Κλείστε το παράθυρο "Συναλλαγές συναλλαγών άκυρων ιστορικών πληρωτέων" .
-
-
Ακυρώστε το πρόσθετο τιμολόγιο που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
-
Στο μενού Συναλλαγές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αγοράκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρες ανοικτές συναλλαγές.
-
Στο πεδίο Αναγνωριστικό προμηθευτή, κάντε κλικ στον προμηθευτή που έχει το τιμολόγιο που θέλετε να ακυρώσετε.
-
Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Void για το τιμολόγιο που θέλετε να ακυρώσετε.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Void.
-
Όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα ημερολόγια καταχώρησης, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
-
Κλείστε το παράθυρο Άκυρες συναλλαγές ανοιχτών πληρωτέων.
-
Μέθοδος 3 - (Εάν δεν υπάρχουν εγγραφές και ανοιχτές)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
-
Η πληρωμή και όλα τα τιμολόγια στα οποία εφαρμόζεται η πληρωμή θα έχουν την κατάσταση Άνοιγμα.
-
Η πληρωμή έχει την κατάσταση Άνοιγμα και η πληρωμή δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα τιμολόγιο.
Για να ακυρώσετε την πληρωμή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
-
Καταργήστε την εφαρμογή της πληρωμής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
-
Στο μενού Συναλλαγές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αγοράκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή εγγράφων πληρωτέων στοιχείων.
-
Στο πεδίο Αναγνωριστικό προμηθευτή, κάντε κλικ στον προμηθευτή του οποίου την πληρωμή θέλετε να καταργήσετε την εφαρμογή.
-
Στο αρ. εγγράφου. , εισαγάγετε τον αριθμό εγγράφου της πληρωμής.
-
Επιλέξτε κάθε τιμολόγιο στο οποίο εφαρμόστηκε η πληρωμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εφαρμογής.
-
-
Ακυρώστε το ανοιχτό τιμολόγιο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
-
Στο μενού Συναλλαγές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αγοράκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρες ανοικτές συναλλαγές.
-
Στο πεδίο Αναγνωριστικό προμηθευτή, κάντε κλικ στον προμηθευτή του οποίου την πληρωμή θέλετε να ακυρώσετε.
-
Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Void για το τιμολόγιο που θέλετε να ακυρώσετε.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Void.
-
Όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα ημερολόγια καταχώρησης, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
-
Κλείστε το παράθυρο Άκυρες συναλλαγές ανοιχτών πληρωτέων.
-
--------------------------------
~Πληροφορίες σχετικά με τους σύμβασης ονοματοθεσίας αρχείων EFT~
Το Microsoft Dynamics GP δημιουργεί το όνομα του αρχείου EFT με βάση τις ακόλουθες πληροφορίες:
-
Το όνομα αρχείου στο πεδίο "Τοπικές πληρωμές πληρωτέων" και στο πεδίο "Πληρωτέες εξωτερικές πληρωμές" στο παράθυρο "Επιλογές πληρωτέων μέσω EFT βιβλίου ελέγχου". Στο ανοιχτό παράθυρο Επιλογές πληρωτέων στοιχείων ΕFT, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Οικονομικά στο μενού Κάρτα, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονική τράπεζακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές πληρωτέων.
-
Το αναγνωριστικό βιβλίου ελέγχου.
-
Η ημερομηνία χρήστη.
-
Ο αριθμός ευρετηρίου για το επόμενο αρχείο EFT που θα δημιουργηθεί.
Το όνομα αρχείου EFT χρησιμοποιεί την ακόλουθη μορφή:
[Το όνομα αρχείου στο παράθυρο Επιλογές πληρωτέων στοιχείων EFT του Βιβλίου ελέγχου] διάστημα [αναγνωριστικό βιβλίου ελέγχου] διάστημα [ημερομηνία χρήστη] παύλα [αριθμός ευρετηρίου για το επόμενο αρχείο EFT] Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Το όνομα αρχείου στο πεδίο "Τοπικές πληρωμές πληρωτέων" στο παράθυρο Επιλογές πληρωτέων μέσω EFT βιβλίου ελέγχου είναι PMT-Τοπικές. Το αναγνωριστικό του βιβλίου ελέγχου είναι CHKBOOK,η ημερομηνία χρήστη είναι 15/04/2007και ο αριθμός ευρετηρίου είναι 2. Σε αυτό το σενάριο, το όνομα του αρχείου EFT είναι το εξής:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
