Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για τις ακόλουθες χώρες και τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.
-
Αγγλικά (Καναδά) (en-ca)
-
Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) (en-μας)
-
Ισπανικά (Μεξικού) (es-mx)
-
Γαλλικά (Καναδά) (fr-ca)
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να καταχωρήσετε εγγραφές εισπράξεων που χρησιμοποιεί έναν τραπεζικό λογαριασμό ξένου νομίσματος της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics 2009. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια διόρθωση για τις εγγραφές εισπράξεων, εκτελώντας τη λειτουργία " Προσαρμογή συναλλαγματικές ισοτιμίες... ". Σε αυτήν την περίπτωση, όταν δημιουργείτε μια συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού για τον τραπεζικό λογαριασμό ξένου νομίσματος, το υπόλοιπο εγγραφές γ/λ στη γραμμή προτεινόμενες υπολογίζεται εσφαλμένα. Ο υπολογισμός της συμφωνίας τράπεζας δεν περιλαμβάνει το πραγματοποιημένο κέρδος ή την απώλεια πραγματοποιημένες του τραπεζικού λογαριασμού.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
-
Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Σημαντικό Η επείγουσα επιδιόρθωση (2548309) έχει επαναφέρει τον αρχικό κωδικό και πρέπει να καταργηθεί από όλες τις βάσεις δεδομένων όπου είχε εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή. Εάν έχετε κάνει αλλαγές κώδικα που περιγράφονται στην ενότητα "Αλλαγές κώδικα", μπορείτε να αλλάξετε τον κώδικα ώστε να ταιριάζει με τον κώδικα στην ενότητα "Υπάρχοντα κώδικα". Εάν ο κωδικός δεν είναι αναστροφή, μπορείτε να έχετε μια διαφορά στην καρτέλα " Γενικά " από τη συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού και, στη συνέχεια, δεν μπορείτε να κάνετε μια καταχώρηση.
Το πρόβλημα με μια ανισορροπία γενική λογιστική (G/L) στη Βόρεια Αμερική βάση δεδομένων συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού στο αρχικό σενάριο δημιουργήσετε ξανά για αυτό το άρθρο ήταν επανεξετάζονται και εξετάζονται. Μέσω της ανάλυσης, προϊόν διαχείρισης και ανάπτυξης προσδιορίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα που αναφέρθηκε με τη δυσαναλογία δεν προκύπτουν από την εσφαλμένη πρότυπος κώδικας, για τον υπολογισμό της συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού, αλλά ένα πρόβλημα δεδομένων που προκαλείται από την αρχική εγκατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού. Η εσφαλμένη αρχική εγκατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού συνίσταντο ρήξης του δεσμού μεταξύ την εγγραφή τραπεζικού λογαριασμού και την εγγραφή του λογαριασμού Γ/Λ. Τα βήματα εγκατάστασης τραπεζικό λογαριασμό εσφαλμένη ξένο νόμισμα μπορεί να περιλαμβάνει κάτι που μοιάζει με τα παρακάτω βήματα:
-
Καταχώρηση των εγγραφών Γ/Λ στον λογαριασμό Γ/Λ του τραπεζικού λογαριασμού για αρχικό υπόλοιπο, για παράδειγμα το λογαριασμό Γ/Λ 11650.
Σημείωση Αυτή η συναλλαγή θα είναι συνήθως περιλαμβάνονται ως μέρος της αρχικής εγκατάστασης ισοζύγιο Γ/Λ. -
Καταχώρηση καταχώρισης χρονικού παραλαβής μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό, στο οποίο η ομάδα καταχώρησης τραπεζικών λογαριασμών έχει ένα προσωρινό λογαριασμό Γ/Λ, για παράδειγμα 11000, αντιστοίχιση, και οποιαδήποτε ανοιχτά μη συμφωνία συναλλαγές, όπως Άνοιγμα ελέγχους και εισπράξεις, στον τραπεζικό λογαριασμό. Λογαριασμού ισοζύγισης ορίζεται επίσης στον ίδιο λογαριασμό, για παράδειγμα 11000, για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση πλύση.
-
Ο τραπεζικός λογαριασμός, λογαριασμός ομάδας καταχώρησης στη συνέχεια άλλαξε από τον προσωρινό λογαριασμό Γ/Λ για το λογαριασμό Γ/Λ 11650. Επομένως, η αρχική εγγραφή που καταχωρήθηκε για τη δημιουργία της εγκατάστασης λεπτομερείς τραπεζικού λογαριασμού στο βήμα 2 ήταν σε διαφορετικό λογαριασμό Γ/Λ. Επομένως, δεν θα δημιουργηθεί η σύνδεση με τις εγγραφές Γ/Λ.
Μια επιπλέον εσφαλμένη εγκατάσταση για έναν τραπεζικό λογαριασμό ξένου νομίσματος θα έχει την εξής μορφή:
-
Καταχώρηση των εγγραφών Γ/Λ στον λογαριασμό Γ/Λ του τραπεζικού λογαριασμού για αρχικό υπόλοιπο, για παράδειγμα το λογαριασμό Γ/Λ 11650.
-
Στη συνέχεια καταχωρήστε ένα εγγραφές γ/λ για τον τραπεζικό λογαριασμό με το λογαριασμό ισοζύγισης Ορισμός στον ίδιο λογαριασμό Γ/Λ, όπως ορίζεται από τις ομάδες καταχώρησης τραπεζικών λογαριασμών, σε αυτήν την περίπτωση ως λογαριασμός Γ/Λ 11650.
Και πάλι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ της εγγραφής Γ/Λ καταχωρούνται στο βήμα 1 και η εγγραφή τραπεζικού λογαριασμού που καταχωρήθηκε στο βήμα 2.
Αυτά τα βήματα είναι λανθασμένο τρόπο για να επεξεργαστείτε την έναρξη της νέο ξένο τραπεζικό λογαριασμό. Εάν εκτελείτε αυτήν τη σωστή διαδικασία, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο (2548309). Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση (2548309) έχει προστεθεί για να διορθώσετε ένα συγκεκριμένο σενάριο που προκλήθηκε από τη ρύθμιση που μοιάζει με το προηγούμενο σενάριο. Ωστόσο, καταχώρησης διαφορετικά σενάρια κατέληξε σε θέματα που αφορούν το συνεχή ανισορροπιών Εάν ορίσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό, αλλά στη συνέχεια δεν τηρούν το λογαριασμό Γ/Λ στην Τράπεζα ομάδα καταχώρησης ή εάν δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ των εγγραφών τραπεζικού λογαριασμού και τις εγγραφές Γ/Λ.
ΣΎΣΤΑΣΗ: Την προτεινόμενη διαδικασία για τη ρύθμιση μιας τράπεζας ξένο νόμισμα θα είναι παρόμοιο με το ακόλουθο (θεωρώντας ότι ένα ποσό τοπικό νόμισμα για το γ/λ είναι $10.000).
Σημείωση – τα εξής βασίζεται σε μια συναλλαγματική ισοτιμία νομίσματος 1:1. Ποσών Γ/Λ θα ενημερωθούν στο τοπικό νόμισμα. Επομένως, μη αυτόματη υπολογισμούς είναι απαραίτητες για τον τραπεζικό λογαριασμό ώστε το GL ενημερώνεται με το σωστό τοπικό νόμισμα ποσό.
-
Κατά την καταχώρηση υπόλοιπα δοκιμαστική αρχή με τη γ/λ, καταχώρηση ισολογισμού γ/λ της Τράπεζας σε έναν προσωρινό λογαριασμό Γ/Λ, όπως λογαριασμό Γ/Λ 11000 για $10.000.
-
Καταχώρηση οριστεί μια εγγραφές γ/λ για τον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει η ομάδα καταχώρησης τραπεζικών λογαριασμών στον επιθυμητό λογαριασμό Γ/Λ, σε αυτόν το λογαριασμό Γ/Λ υπόθεσης 11650. Εδώ θα πρέπει να ορίσετε τον λογαριασμό ισοσκέλισης στο λογαριασμό Γ/Λ 11000, η οποία είναι ο λογαριασμός αρχικής προσωρινής μετρητά που καταχωρήθηκε αρχικά ως μέρος της εγκατάστασης του το ισοζύγιο αρχή.
-Καταχωρεί την εγγραφή 10.000 ευρώ θα ενημερώσει το ξένο τραπεζικό λογαριασμό και το λογαριασμό Γ/Λ 11650 για $10.000. Θα μειώσει επίσης το προσωρινό λογαριασμό Γ/Λ 11000 $ 0 λόγω τον συμψηφισμό εξισορρόπηση λογαριασμό από τη συναλλαγή. Από καταχώρηση με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει μια απευθείας σύνδεση μεταξύ της εγγραφής τραπεζικού και την εγγραφή του λογαριασμού Γ/Λ. Πρόκειται για το σωστό τρόπο για να επεξεργαστείτε και να χειριστεί την εγκατάσταση του εξωτερικού τραπεζικό λογαριασμό.
Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης
Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.
Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.
Πληροφορίες εγκατάστασης
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.
Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.
Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
-
Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
-
Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .
Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.
Αλλαγές κώδικα
Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CalculateBalance στον πίνακα Επικεφαλίδα έλεγχος τράπεζας (10120) ως εξής:
Υπάρχοντα κώδικα
... REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
// Delete the folloiwng line.
"G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;
END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
Αντικατάσταση κώδικα
... REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN
// Add the following lines.
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
// End of the lines.
END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...
Προϋποθέσεις
Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
-
Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Πληροφορίες κατάργησης
Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".
