Τρόπος χρήσης λογαριασμών κερδών με διατήρηση διαίρεσης στο Γενικό καθολικό στο Microsoft Dynamics GP

Περιεχόμενο TechKnowledge

ΣΎΝΟΨΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη λειτουργικότητα των διαιρεμάτων λογαριασμών κερδών που διατηρούνται στη Γενική λογιστική στο Microsoft Dynamics GP.


ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς


Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Κλείσιμο τμημάτων λογαριασμού διαίρεσης" στο παράθυρο "Ρύθμιση γενικής λογιστικής", πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να κλείσετε με επιτυχία το έτος στη Γενική λογιστική:

1. Στο Microsoft Dynamics GP, στο μενού GP του Microsoft Dynamics, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Εργαλεία", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρύθμιση", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Οικονομικές" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Γενική λογιστική".

2. Στο παράθυρο "Ρύθμιση γενικής λογιστικής", βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Κλείσιμο στα τμήματα λογαριασμού διαίρεσης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης.

3. Στη λίστα "Αναγνωριστικό τμήματος", κάντε κλικ σε ένα αναγνωριστικό τμήματος. Αυτό το αναγνωριστικό τμήματος χρησιμοποιείται όταν κλείνετε το έτος στη Γενική λογιστική.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Κάρτες",τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στηνεπιλογή "Οικονομικές" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Λογαριασμός". Στο παράθυρο "Συντήρηση λογαριασμού", δημιουργήστε τους απαραίτητους λογαριασμούς κερδών που διατηρούνται για το αναγνωριστικό τμήματος που εισαγάγατε στο βήμα 1.

Για να βρείτε τους απαραίτητους λογαριασμούς που διατηρούνται για να δημιουργήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο Microsoft Dynamics GP, στο μενού GP του Microsoft Dynamics, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Εργαλεία", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρύθμιση", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Οικονομικές" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Τμήμα".

2. Στο παράθυρο "Ρύθμιση τμήματος λογαριασμού", κάντε κλικ στο αναγνωριστικό τμήματος στη λίστα "Αναγνωριστικό τμήματος". Σημειώστε τις τιμές που εμφανίζονται στη στήλη "Αριθμός".

3. Χρησιμοποιήστε τις τιμές στη στήλη "Αριθμός" όταν δημιουργείτε λογαριασμούς στο παράθυρο "Συντήρηση λογαριασμού".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για παράδειγμα:
Εάν ο λογαριασμός σας για τα κέρδη που διατηρούνται είναι 01-000000-3000-001-0 και κλείσετε τους λογαριασμούς κερδών που διατηρούνται διαίρεσης στο δεύτερο τμήμα, ακολουθεί ένα παράδειγμα των λογαριασμών κερδών που διατηρούνται και πρέπει να δημιουργηθούν για κάθε αριθμό λογαριασμού.

Στο επόμενο παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τον ίδιο αριθμό λογαριασμού κερδών διατήρησης 01-000000-3000-001-0, αλλά επιλέξτε να κλείσετε το πρώτο τμήμα. Δείτε πώς θα μοιάζουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί κερδών που διατηρούνται.

Σημείωση Εάν δημιουργηθεί ένας λογαριασμός μονάδας που έχει διαφορετική τιμή τμήματος για το τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο, πρέπει να δημιουργήσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό κερδών που διατηρείται. Αυτός ο ξεχωριστός λογαριασμός κερδών που διατηρείται πρέπει να περιλαμβάνει την τιμή τμήματος που χρησιμοποιείται στο λογαριασμό μονάδας, εάν οι συναλλαγές καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό μονάδας. Στο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία κλείνει χρησιμοποιώντας το πρώτο τμήμα. Ο λογαριασμός μονάδας δημιουργήθηκε ως λογαριασμός 05-598421-6451-0002-0. Επομένως, ο λογαριασμός κερδών 05-000000-3000-001-0 πρέπει επίσης να δημιουργηθεί εάν ο λογαριασμός 05-598421-6451-0002-0 χρησιμοποιήθηκε σε οποιεσδήποτε συναλλαγές. Πρέπει να δημιουργήσετε το λογαριασμό πρόσθετων κερδών που διατηρούνται, παρόλο που οι λογαριασμοί μονάδας αντιμετωπίζονται ως λογαριασμοί ισολογισμό.