ΒΉΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΤΕ ΕΆΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈς ΑΝΑΦΟΡΈς ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΠΊΝΑΚΕς AA:

Πριν κλείσετε το GL ή ακολουθήσετε οποιαδήποτε βήματα σε αυτό το άρθρο, εκτελέστε τις οικονομικές αναφορές σας που συνήθως εκτελείτε για εξισορρόπηση με το υπόλοιπο της δοκιμαστικής έκδοσης GL. Με βάση αυτά που βρήκατε, ακολουθήστε την κατάλληλη μέθοδο:

-ΜΕΘΟΔΟΣ 1 - ΑΝ ΣΩΣΤΗ:Εάν οι οικονομικές αναφορές σας είναι σωστές και ταιριάζουν με τη μέθοδο GL, μπορείτε να προχωρήσετε με τα βήματα 2-8 σε αυτό το άρθρο, τα οποία πρέπει ακόμα να ολοκληρωθούν ώστε να μην λάβετε σφάλματα AA κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του έτους GL.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα αναφοράς που διαβάζεται μόνο απευθείας από πίνακες GL (όπως η υπηρεσία παροχής παλαιού τύπου στο Management Reporter κατά την ανάγνωση από μια εταιρεία GL ή άλλο εργαλείο αναφοράς)] για τις Οικονομικές αναφορές σας, μπορείτε να συνεχίσετε στο βήμα 2, καθώς τα δεδομένα AA δεν επηρεάζουν την οικονομική αναφορά σας.


-ΜΕΘΟΔΟΣ 2 - ΑΝ ΔΕΝ ΣΩΣΤΗ:Ωστόσο, εάν οι οικονομικές αναφορές σας δεν είναι σωστές, είναι κυρίως πιθανό να οφείλεται στους πίνακες AA που χρησιμοποιούνται και τα δεδομένα AA δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα GL. Για να επαληθεύσετε τα δεδομένα των πινάκων AA, πρέπει πρώτα να εκτελέσετε τις SQL δέσμες ενεργειών που παρέχονται στο KB 2910626 μαζί με τα υπόλοιπα βήματα σε αυτό το άρθρο.  

Σημείωση: Ο χρήστης Data Από το Management Reporter διαβάζει από πίνακες AA (και GL) ή η υπηρεσία παροχής Παλαιού τύπου που χρησιμοποιείται με το Management Reporter μπορεί να διαβάσει από μια εταιρεία AA.

Βήματα για τη Μέθοδο 2:

a.) Πρώτα, εκτελέστε όλες τις δέσμες ενεργειών σε KB 2910626 για να επαληθεύσετε τα δεδομένα AA με δεδομένα GL.   

Οι οικονομικές αναφορές από την Management Reporter δεν ταιριάζουν με τις αναφορές υπολοίπου της δοκιμαστικής έκδοσης "Γενικό λογιστικό βιβλίο" στο Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2910626

b.) Όταν ολοκληρώσετε τα βήματα στην KB 2910626, επιστρέψτε σε αυτό το KB και συνεχίστε με τα υπόλοιπα βήματα που παρατίθενται παρακάτω. (Σημειώστε ότι το βήμα 2 και το βήμα 4 βρίσκονται επίσης και στην KB 2910626, αλλά συνιστάται να το ελέγξετε ξανά, καθώς δεν θα πρέπει να επιστρέψουν αποτελέσματα εάν έχετε ήδη διορθώσει αυτά τα δεδομένα.)

 

ΒΉΜΑ 2: ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ AA ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΌΜΕΝΑ ΈΤΗ

Εκτελέστε αυτές τις δέσμες ενεργειών για να βεβαιωθείτε ότι δεν επικαλύπτονται τα έτη στον πίνακα AAG30000 Open με τον πίνακα ιστορικού AAG40000. Κάθε διακριτό έτος πρέπει να υπάρχει μόνο στον έναν πίνακα ή στον άλλο, αλλά όχι και στα δύο.

select distinct(YEAR1) from AAG30000

select distinct(YEAR1) from AAG40000

-Εάν διαπιστώσετε ότι τα επικαλυπτόμενα έτη και στους δύο πίνακες, συνιστάται να ανοίξετε ένα περιστατικό υποστήριξης για βοήθεια. Η υπόθεση υποστήριξης είναι χρεώσιμη, καθώς αυτό το πρόβλημα συνήθως δημιουργείται λόγω της εισαγωγής εγγραφών. Έχετε υπόψη ότι εάν απαιτείται διόρθωση δεδομένων, αυτό μπορεί να χρειάζεται να αναφερθεί σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ήταν μια χρεώσιμη δαπάνη για εσάς.
 

ΒΉΜΑ 3: ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΈΤΗ ΜΕΤΑΞΎ ΑΝΟΙΧΤΏΝ/ΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΠΙΝΆΚΩΝ ΤΑΙΡΙΆΖΟΥΝ ΜΕΤΑΞΎ AA/GL:

Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι τα έτη βρίσκονται στους πίνακες AA είναι τα ίδια ανοιχτά ή κλειστά έτη με τους πίνακες GL. Οι ανοιχτοί πίνακες AAG30000 και GL20000 πρέπει να έχουν τα ίδια έτη. Επίσης, οι πίνακες ιστορικού AAG40000 και GL30000 πρέπει να περιέχουν τα ίδια κλειστά έτη.

select distinct(YEAR1) from AAG30000

select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1

select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR

-Εάν βρείτε έτη στον ανοιχτό πίνακα AAG30000 ΠΡΙΝ από το έτος που κλείνετε, πρέπει επίσης να κάνετε ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, καθώς και για να μετακινήσετε τα δεδομένα του ιστορικού έτους στο ιστορικό. Ο πίνακας AAG30000 πρέπει να περιέχει δεδομένα μόνο για τα έτη που είναι ανοιχτά τη συγκεκριμένη στιγμή έτη στο GL. Εάν προσπαθήσετε να κλείσετε το έτος στο GL, θα σας ζητηθεί αυτό το μήνυμα:  

Χρησιμοποιήστε τις παραπάνω δέσμες ενεργειών για να προσδιορίσετε εάν πρέπει να εκτελέσετε τα ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ώστε να μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του παραπάνω μηνύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλεισίματος του έτους GL.


ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΌ:
Την πρώτη φορά που θα κλείσετε το GL σε μια έκδοση νεότερη από το GP 10.0 SP2 ή νεότερη έκδοση (με ενεργοποιημένο το AA), θα σας ζητηθεί να μετακινήσετε δεδομένα AA στο ιστορικό πριν το σύστημα σας επιτρέψει να κλείσετε το έτος GL. Το σύστημα θα επαληθεύσει ότι τα δεδομένα AA βρίσκονται στην αντίστοιχη ανοιχτή/ιστορική σειρά πινάκων AA, καθώς τα δεδομένα GL βρίσκονται στους πίνακες ανοιχτού/ιστορικού στη λειτουργία GL. Σε αντίθετη περίπτωση, θα λάβετε ένα μήνυμα για την εκτέλεση του Βοηθητικού προγράμματος μετακίνησης στο ιστορικό για AA για να μπορέσετε να προχωρήσετε με το κλείσιμο του έτους GL.  (Αυτή η ρουτίνα θα πρέπει να εκτελεστεί μόνο ΤΕΤΕ ΦΟΡΆ μετά την αναβάθμιση μετά την αναβάθμιση σε GP 10.0και, στη συνέχεια, δεν θα πρέπει να χρειαστεί να την εκτελέσετε ξανά.  Προορίζονταν για μια εφάπαξ διαδικασία. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα δεν θα διορθώσει διπλότυπα έτη μεταξύ πινάκων AA ή κατεστραμμένων δεδομένων αργότερα.)

Να θυμάστε ότι εάν δεν έχετε κλείσει το έτος GL (με ενεργοποιημένο το AA) μετά την εγκατάσταση ενός service pack μεταγενέστερου του SP2 για την έκδοση 10.0 ή την αναβάθμιση σε GP 2010, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει "Πρέπει να ενοποιήσετε τις συναλλαγές και να μεταφέρετε λεπτομέρειες στο βοηθητικό πρόγραμμα ιστορικού για να κλείσετε το έτος". Προστέθηκε κώδικας στη διαδικασία κλεισίματος, ο οποίος συγκρίνει τα έτη των ανοιχτών πινάκων AA με τα ιστορικά έτη της ρύθμισης οικονομικής περιόδου της εταιρείας. Εάν υπάρχουν δεδομένα AA στη σειρά πινάκων AAG3000X για ένα έτος ιστορικού, θα λάβετε το σφάλμα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενοποιήσετε αυτά τα έτη:

1.) Στο μενού Microsoft Dynamics GP, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Βοηθητικά προγράμματα, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Οικονομικά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναλυτική λογιστικήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση δεδομένων στο ιστορικό.

2.) Το παλαιότερο έτος θα είναι η προεπιλογή στο σύστημα που βρίσκεται στους ανοιχτούς πίνακες AAG3000x. Θα μπορείτε να μετακινείστε μόνο ένα έτος κάθε φορά.

3.) Ορίστε την κατάλληλη επιλογή:

Μεταφορά λεπτομερειών συναλλαγής στο ιστορικό – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τις αναλυτικές εγγραφές AA από το άνοιγμα στους πίνακες ιστορικού και δεν θα δημιουργηθούν καταχωρήσεις BBF. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καταχωρήσεις BBF στους πίνακες AA, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή. Αυτή η επιλογή απλώς μετακινεί τις εγγραφές από τους πίνακες AAG30000 στους πίνακες AAG40000.

Ενοποίηση συναλλαγών και μεταφορά λεπτομερειών στο ιστορικόy – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τις αναλυτικές εγγραφές AA από το άνοιγμα στους πίνακες ιστορικού και θα δημιουργήσει καταχωρήσεις BBF. Ωστόσο, πρέπει να έχετε επιλέξει τις επιλογές που αναφέρθηκαν προηγουμένως για να δημιουργηθούν καταχωρήσεις BBF. Αυτή η επιλογή θα ενοποιήσει τα υπόλοιπα όλων των κωδικών διάστασης συναλλαγής κατά το κλειστό έτος (που έχουν επισημανθεί ως συνολική εικόνα) και θα μεταφέρει τις πληροφορίες AA στους πίνακες ιστορικού.

Σημείωση Τα ενοποιημένα υπόλοιπα προωθούνται στο νέο έτος. Οι καταχωρήσεις BBF δημιουργούνται από τα κλειστά έτη.

Μόνο αναφορά προεπισκόπησης μεταφοράς εκτύπωσης – Αυτό θα σας επιτρέψει να προβάλετε τις συναλλαγές που θα μετακινηθούν χωρίς να μετακινήσετε τα δεδομένα. Η αναφορά προεπισκόπησης εμφανίζει τις συνολικές εικόνες που θα γίνουν.

Σημείωση Αυτή η επιλογή δεν αλλάζει τα δεδομένα.

4.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

5.) Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε έτος "ιστορικού". (Όπου το έτος βρίσκεται στον ανοιχτό πίνακα AAG30000, αλλά βρίσκεται στον πίνακα ιστορικού GL30000. Η ανοιχτή εγγραφή AA με το παλιό έτος πρέπει να μετακινηθεί στον πίνακα ιστορικού AA για να συμφωνεί με την αντίστοιχη εγγραφή στον πίνακα ιστορικού GL.)

Σημείωση: Εάν εκτελέσετε ξανά τις δέσμες ενεργειών διακριτών ετών στο "ΒΗΜΑ 3" παραπάνω, θα πρέπει να ορίσετε τα διακριτά έτη που πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ των ανοιχτών πινάκων AA και GL και των ιστορικών πινάκων AA και GL.

 

ΒΉΜΑ 4: ΕΛΈΓΞΤΕ ΤΟΥς ΠΊΝΑΚΕς AA ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΌΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ ΚΕΦΑΛΊΔΩΝ

Εκτελέστε αυτήν τη δέσμη ενεργειών στη βάση δεδομένων της εταιρείας δείτε εάν υπάρχει επίσης το ίδιο αναγνωριστικό κεφαλίδας μεταξύ των πινάκων:

select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)

- Εάν βρείτε διπλότυπο αναγνωριστικό κεφαλίδας και στους δύο πίνακες, συνιστάται να ανοίξετε ένα περιστατικό υποστήριξης για βοήθεια. Υπάρχει χρέωση για την υπόθεση υποστήριξης. Έχετε υπόψη ότι εάν απαιτείται διόρθωση δεδομένων, αυτό μπορεί να χρειάζεται να αναφερθεί σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ήταν μια χρεώσιμη δαπάνη για εσάς.

Αυτό θα συμβεί εάν είχατε επαναφέρει μια παλαιότερη βάση δεδομένων του Dynamics επάνω από την τρέχουσα βάση δεδομένων του Dynamics και, επομένως, έχουν οριστεί ξανά οι επόμενοι διαθέσιμοι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στον πίνακα AAG00102 στη βάση δεδομένων του Dynamics. Το GP συνεχίζει να αυξάνεται από αυτές τις τιμές, παρόλο που μπορεί να έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση της ίδιας τιμής aaGLHdrID για διαφορετικές τιμές YEAR1.
 

ΒΉΜΑ 5: ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΙΜΏΝ ΤΟΥ AACOPYSTATUS

Στη συνέχεια, ελέγξτε για εσφαλμένη τιμή aacopystatus στον πίνακα AAG40001. Εκτελέστε αυτή τη δέσμη ενεργειών:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Εάν η παραπάνω δέσμη ενεργειών επιστρέψει αποτελέσματα, θα θέλετε να ενημερώσετε το aaCopyStatus σε '8' πριν να εκτελέσετε το κλείσιμο έτους GL: (Η τιμή του '8' είναι μια τιμή που αποδέχεται η διεργασία κλεισίματος για το τέλος του έτους.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8

ΒΉΜΑ 6: ΕΞΈΤΑΣΗ ΤΗς ΡΎΘΜΙΣΗς ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙς ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΎΝ ΣΤΟ ΤΈΛΟς ΤΟΥ ΈΤΟΥς

Χρησιμοποιήστε τα δύο παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Εταιρεία ώστε να συμπεριληφθούν οι διαστάσεις AA στο κλείσιμο του έτους και, στη συνέχεια, για να επισημάνετε τις μεμονωμένες διαστάσεις που θέλετε να συμπεριληφθούν στο κλείσιμο του έτους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τις καταχωρήσεις στον πίνακα AAG30003 με τον ίδιο aaGLHdrID με τις καταχωρήσεις BBF στους πίνακες AAG30000/AAG30001/AAG30002. Πρόκειται για μια διαδικασία δύο βημάτων ως εξής:

Εάν δεν έχετε κλείσει ακόμη το γενικό λογιστικό βιβλίο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βεβαιωθείτε ότι η διάσταση έχει επισημανθεί σωστά ώστε να συμπεριληφθεί στη διαδικασία ολοκλήρωσης:

1. Επισημάνετε την επιλογή ρύθμισης για συμπερίληψη της Αναλυτικής λογιστικής στο τέλος του έτους ως εξής:

   1. Στο μενού Microsoft Dynamics GP, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία, τοποθετήστετο δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εγκατάσταση , τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Εταιρεία, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Αναλυτική λογιστικήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές.

   2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη στο κλείσιμο τέλους έτους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
      
      
      Σημείωση Αυτή η επιλογή είναι απλώς για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για τη δημιουργία καταχωρήσεων Εξισορρόπησης που προωθήσε προς τα εμπρός στις διαστάσεις. Τα δεδομένα της Αναλυτικής λογιστικής θα μετακινηθούν στους πίνακες της σειράς AAG40000 όταν το Γενικό λογιστικό φύλλο κλείσει, ανεξάρτητα από το εάν έχει επισημανθεί αυτή η επιλογή.

2. Επισημάνετε ξεχωριστά τις διαστάσεις που θα συμπεριληφθούν στο τέλος του έτους ως εξής:

   1. Στο μενού Κάρτες, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Οικονομικές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναλυτική λογιστικήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάσταση συναλλαγής.

   2. Στη λίστα Διάσταση Trx, κάντε κλικ στη διάσταση που θέλετε να συμπεριλάβετε στη διαδικασία κλεισίματος για το τέλος του έτους.

   3. Στην περιοχή Κλείσιμο λήξης έτους, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενοποιημένα υπόλοιπα κατά το κλείσιμο της λήξης έτους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   4. Επαναλάβετε τα βήματα β και γ για κάθε διάσταση που θέλετε να συμπεριλάβετε στη διαδικασία κλεισίματος στο τέλος του έτους.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε mr και τα παραπάνω πλαίσια ελέγχου δεν επισημαίνονται, τότε τα ποσά του υπολοίπου έναρξης ενδέχεται να παραλειφθούν εάν δεν έχουν δημιουργηθεί δεδομένα διάστασης AA BBF κατά το κλείσιμο του έτους και αναφέρετε δεδομένα AA. 



ΒΉΜΑ 7 - ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΟς ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AA

Είναι πάντα καλή ιδέα να επαληθεύσετε ότι ο κύριος πίνακας λογαριασμού AA (AAG00200) ταιριάζει με τον κύριο πίνακα λογαριασμού GL (GL00100) πριν να επεξεργαστείτε ένα κλείσιμο του έτους. Εάν λείπουν λογαριασμοί, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι καταχωρήσεις BBF στο AA να είναι εσφαλμένες. Εκτελέστε τις παρακάτω δέσμες ενεργειών στη βάση δεδομένων της εταιρείας για να βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες GL Account Master, GL Account Index Master και AA Account Master έχουν όλοι τον ίδιο αριθμό εγγραφών:

select count(*) from GL00100

select count(*) from GL00105

select count(*) from AAG00200

• Εάν ο πίνακας AA Account Master έχει ΛΙΓΌΤΕΡες εγγραφές από τον πίνακα GL00100, χρησιμοποιήστε την παρακάτω δέσμη ενεργειών για να εισαγάγετε τους λογαριασμούς GL που λείπουν:

insert into aag00200 
ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)
select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)
from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)

• Εάν ο πίνακας AA Account Master έχει ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕς εγγραφές από τον πίνακα GL00100, χρησιμοποιήστε την παρακάτω δέσμη ενεργειών για να καταργήσετε τις επιπλέον εγγραφές:

Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)

• Αν ο πίνακας GL00105 δεν συμφωνεί, ανατρέξτε στην ενότητα

Το KB 855963 για τα βήματα σχετικά με τον τρόπο επαναδημιουργήστε τον πίνακα "Κύριο ευρετήριο λογαριασμού" (GL00105). 





ΒΉΜΑ 8 - ΕΛΈΓΞΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΉΣΕΩΝ ΜΕ GL/AA (ΜΌΝΟ GP2015/GP2016)

Έχουν υπάρξει προβλήματα με τις καταχωρήσεις του GL Reversing που καταχωρούν ένα ιστορικό έτος σε κάθε έκδοση, όπως αναφέρεται παρακάτω.  Εκτελέστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών σε αντίθεση με τη βάση δεδομένων της εταιρείας.  Εξετάστε τυχόν αποτελέσματα, όπως αναφέρονται για κάθε έκδοση.  Αν χρειάζεται βοήθεια, ανοίξτε μια υπόθεση υποστήριξης και αναφέρετε τα θέματα ποιότητας. 

Εκτελέστε αυτή τη δέσμη ενεργειών για να εξετάσετε όλες τις καταχωρήσεις αντιστροφής που δημοσιεύτηκαν σε ένα ιστορικό έτος. 

--------------------------------

Select distinct(a.JRNENTRY) from GL20000 a συμμετοχή στο GL30000 b
on a.JRNENTRY = b.JRNENTRY
όπου a.SOURCDOC = 'GJ'
και a.TRXSORCE όπως "GLREV%"
και b.TRXSORCE όπως 'GLTHS%'

----------------------------------

Εξετάστε τα αποτελέσματα όπως περιγράφεται παρακάτω για την έκδοση που χρησιμοποιείτε:

Microsoft Dynamics GP 2016 (Πρόβλημα ποιότητας #91834)

 Συγκρίνετε τις εγγραφές μεταξύ των πινάκων GL και AA για κάθε JE# που επιστρέφεται παραπάνω, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αν έχουν χρησιμοποιηθεί λογαριασμοί P&L και εάν δημοσιεύτηκε επίπεδο συναλλαγής ή επίπεδο δέσμης.  Οι μη αυτόματες ενημερώσεις που απαιτούνται μπορεί να είναι οι εξής: 

• Ενημερώστε τον πίνακα SEQNUMBR σε GL20000 για την καταχώρηση "GLREV" ώστε να ταιριάζει με την καταχώρηση SEQNUMBR στον πίνακα AAG30001. (Εάν χρησιμοποιείτε τον όρο MR, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SEQNUMBR από τον πίνακα AA για να τη διαβάσει ο MR.)

• Ενημερώστε τον πίνακα ACTINDX στον AAG30001 για την καταχώρηση "GLREV" ώστε να ταιριάζει με την καταχώρηση ACTINDX στον πίνακα GL20000. (Ο πίνακας AA έχει εσφαλμένα το ευρετήριο λογαριασμού "Διατηρούνται κέρδη" στην καταχώρηση αντιστροφής.)

• Βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα των εγγραφών στο AAG30002 ισούται με το άθροισμα των εγγραφών στο AAG30001 για τις εγγραφές aaGLHdrID για το JE.

Ανοίξτε ένα θέμα υπόθεσης υποστήριξης και ποιότητας αναφοράς #91834, εάν χρειάζεται βοήθεια. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε στο Hot Fix του Ιανουαρίου για GP 2016 (16.00.0675) και GP 2018 (18.00.0438). 

Microsoft Dynamics GP 2015 (Πρόβλημα ποιότητας #88914)

Εξετάστε τους πίνακες AA για κάθε JE# που επιστρέφεται παραπάνω .  Οι μη αυτόματες ενημερώσεις που απαιτούνται μπορεί να είναι οι εξής:

• Βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα των εγγραφών στο AAG30002 ισούται με το άθροισμα των εγγραφών στο AAG30001 για τις εγγραφές aaGLHdrID για το JE.

• Ελέγξτε τους πίνακες AAG30000 και AAG40000 για κάθε JE# που επιστράφηκαν.  Αναζητήστε τις εγγραφές για την καταχώρηση "GLREV" ώστε να βρίσκονται και στους δύο πίνακες της σειράς AAG30000. Οι εγγραφές AA για την καταχώρηση "GLREV" πρέπει να είναι στους πίνακες AAG30000 μόνο αφού η καταχώρηση αντιστροφής είναι στο νέο έτος και δεν πρέπει να είναι στους πίνακες της σειράς AAG40000.  Αυτές οι διπλότυπες εγγραφές θα έχουν ως αποτέλεσμα την υπερβολική ενημέρωση των αναφορών MR εάν οι αναφορές ΑΑ είναι υπερεκτιμημένες.

Ανοίξτε ένα θέμα υπόθεσης υποστήριξης και ποιότητας αναφοράς #88914, εάν χρειάζεται βοήθεια. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε στο GP 2016 RTM.   

ΒΉΜΑ 9 - ΕΣΦΑΛΜΈΝΟ AA BBF (****Γνωστό πρόβλημα μόνο για GP 2016**)

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥς ΧΡΉΣΤΕς ΤΟΥ DYNAMICS GP 2016***

**Πρέπει να βρίσκεστε στο λεξικό GP 16.00.0675 ή νεότερη έκδοση (ή στο λεξικό AA 16.00.0645 ή νεότερη έκδοση) πριν να κλείσετε το Dynamics GP 2016 προκειμένου να προωθηθούν τα σωστά αρχικά υπόλοιπα**

Υπάρχει ένα γνωστό ζήτημα ποιότητας #91502 όταν κλείνετε το έτος GL με AA.  Εάν έχετε λογαριασμούς GL με υπόλοιπο $0 και προωθείτε κωδικούς AA, οι κωδικοί AA BBF θα είναι εσφαλμένοι.  Δεν πρόκειται για πρόβλημα σε GP 2015 ή GP 2013.  

Έχει συμπεριληφθεί μια επιδιόρθωση για αυτό το πρόβλημα στην ενημέρωση κώδικα (KB 4056559) του Δεκεμβρίου για το Microsoft Dynamics GP 2016.  Παρόλο που η κυκλοφορία του Δεκεμβρίου αναφέρεται ως ενημέρωση τέλους μισθοδοσίας του Καναδά για το2017,θα πρέπει να εγκατασταθεί από όλους τους πελάτες των Η.Π.Α. που χρειάζονται αυτή την επιδιόρθωση AA BBF που περιλαμβάνεται.  Συνιστάται ιδιαίτερα να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση κώδικα Δεκεμβρίου πριν κλείσετε τη μονάδα GL, εάν χρησιμοποιείτε AA και έχετε λογαριασμούς GL με μηδενικό υπόλοιπο, για όλες τις εγκαταστάσεις (Η.Π.Α., Καναδάς, κ.λπ)που χρησιμοποιούν AA. 

Σημειώστε ότι η έκδοση Dynamics GP της έκδοσης 16.00.0641 δεν αλλάζει μεταξύ της ενημέρωσης Year-End των Η.Π.Α. 2017 (έκδοση Νοεμβρίου/KB 4046341) και της Ενημέρωσης Year-End μισθοδοσίας του Καναδά για το 2017 (έκδοση Δεκεμβρίου/KB 4056559). Ωστόσο, το λεξικό AA θα ενημερώνεται από 16.00.0552 σε 16.00.0645. (Μεταβίβαση ελέγχου της | Βοήθειας Σχετικά με το | Microsoft Dynamics GP Πρόσθετες | Σχετικά με την Αναλυτική λογιστική.) Θα χρειαστείτε τον κωδικό AA στην έκδοση Δεκεμβρίου για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα AA/BBF. 

ΒΉΜΑ 10 - ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΚΛΕΙΣΊΜΑΤΟς ΔΟΚΙΜΉς

Δημιουργείτε πάντα ένα τρέχον αντίγραφο ασφαλείας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία κλεισίματος του έτους GL. Συνιστάται να ελέγξετε την εκτέλεση του κλεισίματος του τέλους έτους GL σε μια εταιρεία δοκιμών πρώτα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν λαμβάνετε σφάλματα. Η διαδικασία ολοκλήρωσης του έτους GL είναι αυτό που στην πραγματικότητα δημιουργεί το υπόλοιπο που προωθεί τις καταχωρήσεις χρονικού (BBF) και μετακινεί τις εγγραφές για το έτος που κλείνετε και στους δύο πίνακες "Γενική αναφορά" και "Αναλυτική λογιστική". Οι καταχωρήσεις BBF δημιουργούνται σε πίνακες GL και AA. Ανατρέξτε στη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα KB 888003 για τις διαδικασίες κλεισίματος για το τέλος του έτους για τη "Γενική αναφορά".

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

888003 Year-End διαδικασιών κλεισίματος για τη "Γενική καθολικά" στο Microsoft Dynamics GP

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τέλος έτους με AA στο SQL 2019 αποτυγχάνει
Εάν χρησιμοποιείτε GP 18.2 με φόρτωση του SQL 2019 και του AA, το κλείσιμο του έτους GL θα αποτύχει με το παρακάτω μήνυμα: (Οι προηγούμενες εκδόσεις SQL λειτουργούν καλά.  Αποτυγχάνει μόνο στο SQL 2019.  Αυτό διορθώθηκε στην επιδιόρθωση Hot του Φεβρουαρίου 2020. Ανατρέξτε στο ιστολόγιο του AA YE για περισσότερες λεπτομέρειες.)

"Εσωτερικό σφάλμα: Έχει φτάσει το όριο υπηρεσιών παραστάσεων. Αναζητήστε πιθανώς σύνθετες παραστάσεις στο ερώτημά σας και προσπαθήστε να τις απλοποιήσετε.".  

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΒΉΜΑ 11 - ΕΛΈΓΞΤΕ ΕΆΝ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΊ Η ΕΠΙΛΟΓΉ "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ ΜΟΝΆΔΑς" (ΜΌΝΟ GP 2013/GP 2015 - #86400)

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics GP 2015 ή το Microsoft Dynamics GP 2013 και έχετε επισημάνει το πλαίσιο ελέγχου στους λογαριασμούς μονάδων ως "Εκκαθάριση υπολοίπου κατά την Year-End Κλείσιμο",οι εγγραφές στον πίνακα AAG30002 ενδέχεται να εξακολουθούν να έχουν εσφαλμένες τιμές και θα πρέπει να είναι 0,00 για να ταιριάζουν με τον πίνακα AAG30001.  (Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε στο Microsoft Dynamics GP 2016.)

Για να βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα λογαριασμού μονάδας είναι σωστά στους πίνακες AA, εκτελέστε την πρώτη δέσμη ενεργειών παρακάτω σε αντιπαραβάλλεται με τη βάση δεδομένων της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του έτους, για να βεβαιωθείτε ότι το BBF για το λογαριασμό μονάδας έχει οριστεί στο μηδέν, εάν έχει επισημανθεί ως απαλοιφή του.  Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη δέσμη ενεργειών για να ενημερώσετε τα αποτελέσματα.

select b.ACTINDX, c.aaGLHdrID, c.aaGLDistID, c.DEBITAMT, c.CRDTAMNT, c.ORDBTAMT, c.ORCRDAMT
from AAG30002 c inner join AAG30001 b
on b.aaGLHdrID = c.aaGLHdrID and
b.aaGLDistID = c.aaGLDistID
inner join GL00100 d on
b.ACTINDX = d.ACTINDX
where d.Clear_Balance = 1 and b.ACCTTYPE = 2 and b.SOURCDOC = 'BBF' 
and (c.DEBITAMT <> 0 or c.CRDTAMNT <> 0 or c.ORDBTAMT <> 0 or c.ORCRDAMT <> 0)

update c set c.DEBITAMT = 0, c.CRDTAMNT = 0, c.ORDBTAMT = 0, c.ORCRDAMT = 0 
from AAG30002 c inner join AAG30001 b
on b.aaGLHdrID = c.aaGLHdrID and
b.aaGLDistID = c.aaGLDistID
inner join GL00100 d on
b.ACTINDX = d.ACTINDX
where d.Clear_Balance = 1 and b.ACCTTYPE = 2 and b.SOURCDOC = 'BBF'
and (c.DEBITAMT <> 0 or c.CRDTAMNT <> 0 or c.ORDBTAMT <> 0 or c.ORCRDAMT <> 0)

ΒΉΜΑ 12- ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΏΝ ΥΠΟΛΟΊΠΟΥ

Συνιστάται να συγκρίνετε την αναφορά φύλλου υπολοίπου στο Management Reporter με την αναφορά υπολοίπου της δοκιμαστικής έκδοσης "Γενικό λογιστικό φύλλο" από το Microsoft Dynamics GP, για να βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα λογαριασμού που μεταφέρθηκαν στο νέο έτος είναι σωστά. Εάν αυτά τα υπόλοιπα δεν συμφωνούν, επαναφέρετε τον εφεδρικό αντίγραφό σας και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη GP του Microsoft Dynamics για να ανοίξετε ένα περιστατικό υποστήριξης για πρόσθετη βοήθεια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΈς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΤΗς MICROSOFT

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 3/12/2021 - cw
Συντάκτης: dspecht; Επαναγράφηκε στις 2/12/2012 από τον cwas παραγγ., 19/9/2013 - Προστέθηκε το βήμα 3 από τον Kenhub/cwas απολήξεων.
Συντάκτης: lmuelle
Τεχνικός αναθεωρητής: μακροεντολή
Πρόγραμμα επεξεργασίας: v-andmck