Περιεχόμενο TechKnowledge
ΣΎΝΟΨΗ Αυτό το άρθρο παραθέτει τα βήματα για τη ρύθμιση ενός νέου βιβλίου ελέγχου στη Συμφωνία τράπεζας
και την απενεργοποίηση του υπάρχοντος βιβλίου επιταγών.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς
Για να ρυθμίσετε ένα νέο βιβλίο επιταγών σε συμφωνία τράπεζας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Δημοσιεύστε όλες τις συναλλαγές στη Διαχείριση Πληρωτέων, τη Διαχείριση Εισπράξεων, την Επεξεργασία Παραγγελιών Πωλήσεων, την Τιμολόγηση και τη Μισθοδοσία.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Κάρτες", κάντε κλικ στην επιλογή "Οικονομικές" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Έλεγχος".
3. Επιλέξτε ένα υπάρχον βιβλίο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Ανενεργός". Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να επισημάνετε κάθε υπάρχον ή τα υπάρχοντα βιβλία ελέγχου ως ανενεργά.
4. Συμβιβάστε με μη αυτόματο τρόπο την τελευταία τραπεζική κατάσταση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προσδιορίστε τις εκκρεμείς επιταγές και τις καταθέσεις σας.
5. Ρύθμιση νέου βιβλίου επιταγών: Κάντε κλικ στην επιλογή "Κάρτες", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Οικονομικές" και κάντε κλικ στην επιλογή "Έλεγχος", ρυθμίστε το νέο σας βιβλίο επιταγών με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και εισαγάγετε το τελευταίο συμβιβασωμένο υπόλοιπο και την τελευταία ημερομηνία διακανονισμού από την τελευταία κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού που έχει συνδυαστεί με μη αυτόματο τρόπο.
6. Απενεργοποιήστε την καταχώρηση στη Γενική λογιστική: Κάντε κλικ στην επιλογή "Εργαλεία", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρύθμιση", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Καταχώρηση" και κάντε κλικ στην επιλογή "Καταχώρηση", επιλέξτε "Οικονομικές ως σειρές", επιλέξτε "Καταχώρηση τραπεζικών συναλλαγών" ως "Προέλευση", κατάργηση σήμανσης του πλαισίου ελέγχου "Καταχώρηση στη Γενική λογιστική" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση". Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να απο-επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Καταχώρηση στο γενικό καθολικό" για το παράθυρο "Εγγραφή τραπεζικής κατάθεσης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για έξοδο από το παράθυρο.
7. Εισαγάγετε εκκρεμείς ελέγχους: Κάντε κλικ στην επιλογή "Συναλλαγές", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Οικονομικές" και κάντε κλικ στην επιλογή "Τραπεζικές συναλλαγές", εισαγάγετε τις εκκρεμείς επιταγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Καταχώρηση". Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να εισαγάγετε και να δημοσιεύσετε όλους τους εκκρεμείς ελέγχους, κάντε κλικ στο κουμπί X για να κλείσετε το παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εκτυπώσετε τις εγγραφές καταχώρησης συμφωνίας τράπεζας.
8. Εισαγάγετε εκκρεμείς καταθέσεις: Κάντε κλικ στην επιλογή "Συναλλαγές", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Οικονομικές", κάντε κλικ στην επιλογή "Τραπεζικές καταθέσεις", εισαγάγετε τις εκκρεμείς καταθέσεις σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Καταχώρηση". Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να εισαγάγετε και να καταχωρήσετε όλες τις εκκρεμείς καταθέσεις, κάντε κλικ στο κουμπί X για να κλείσετε το παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εκτυπώσετε τις εγγραφές καταχώρησης συμφωνίας τράπεζας.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή "Κάρτες", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Οικονομικές", κάντε κλικ στην επιλογή "Checkbook" και, στη συνέχεια, συγκρίνετε το υπόλοιπο του Checkbook με το υπόλοιπο του λογαριασμού μετρητών. Τα δύο υπόλοιπα πρέπει να είναι ίσα για αυτό το χρονικό σημείο.
11. Ενεργοποιήστε ξανά την καταχώρηση σε GL: Κάντε κλικ στην επιλογή "Εργαλεία", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρύθμιση", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Καταχώρηση", κάντε κλικ στην επιλογή "Καταχώρηση", επιλέξτε "Οικονομικές ως σειρές", επιλέξτε "Καταχώρηση τραπεζικών συναλλαγών" ως "Προέλευση", κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Καταχώρηση σε γενικό καθολικό" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση". Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Καταχώρηση σε Γενικό καθολικό" για το παράθυρο "Εγγραφή τραπεζικής κατάθεσης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για έξοδο από το παράθυρο. Αυτό ενεργοποιεί την καταχώρηση στη Γενική λογιστική.
12. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι υπάλληλοι έχουν ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιούν το λογαριασμό μετρητών από το Checkbook.
Αυτό το άρθρο ήταν Αναγνωριστικό εγγράφου TechKnowledge:134
