KB 850751 - Πληροφορίες ρύθμισης για τον ρυθμιστή μορφής ηλεκτρονικής εναρμόνισης

Περιεχόμενο TechKnowledge

ΣΎΝΟΨΗ

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του Ρυθμιστή ηλεκτρονικής εναρμόνισης.


ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς


Γενική ρύθμιση για τη ρύθμιση παραμέτρων μορφής ηλεκτρονικής εναρμόνισης

Η διαδικασία ρύθμισης του διαμορφωτή μορφής σε ηλεκτρονική συμφωνία είναι πολύ χρονοβόρα και τα ακόλουθα λεπτομερή βήματα θα σας βοηθήσουν να κάνετε αυτή τη ρύθμιση πιο εύκολη. Πριν από τη ρύθμιση του Format Configurator, πρέπει να έχετε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο των προδιαγραφών μορφής αρχείου λήψης από την τράπεζά σας. Επειδή οι μορφές τράπεζας διαφέρουν σημαντικά, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας και να ζητήσετε αυτές τις προδιαγραφές για τη μορφή αρχείου. Οι προδιαγραφές μορφής θα περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τη λήψη κάθε πεδίου και τιμές όλων των σχετικών κωδικών για την τράπεζα. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να μπορείτε να ρυθμίσετε το Format Configurator, καθώς κάθε τράπεζα είναι διαφορετική και δεν υπάρχει τυπική μορφή για εισαγωγή.


Ηλεκτρονική συμφωνία ρύθμισης παραμέτρων μορφής (ρουτίνες | Οικονομικές | Ηλεκτρονική συμφωνία | Διαμορφωτής):


Ενότητα 1 - Εισαγωγή πληροφοριών μορφής

Μορφή τράπεζας - Το πεδίο "Μορφή τράπεζας" είναι ένα αναγνωριστικό για τη μορφή σας. Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για αυτήν τη μορφή, αλλά συνήθως αυτό είναι το όνομα της Τράπεζάς σας.

Περιγραφή - Αυτό είναι ένα υποχρεωτικό πεδίο. Εισαγάγετε μια πρόσθετη περιγραφή για τη μορφή τράπεζας. 

Μορφή αρχείου - Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την έκδοση που χρησιμοποιείτε:

 -Microsoft Dynamics GP 2010 και προηγούμενες εκδόσεις - Το πεδίο "Μορφή αρχείου" μπορεί να επιλεγεί από την αναπτυσσόμενη λίστα ως σταθερό πεδίο, οριοθετημένο με κόμματα ή οριοθετημένο με tab. Η τράπεζα καθορίζει την επιλογή από τη λίστα που θα επιλέξετε. Επομένως, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους εάν οι προδιαγραφές μορφοποίησης δεν μορφοποιούν τη μορφή που θα χρησιμοποιήσετε.

-Microsoft Dynamics GP 2013 - Το πεδίο "Μορφή αρχείου" έχει την επιλογή BAI ή "Ορισμός χρήστη". Εάν χρησιμοποιείτε τη μορφή ιδρύματος διαχείρισης τράπεζας, επιλέξτε BAI. Για όλες τις άλλες μορφές/τράπεζες, επιλέξτε "Ορισμός χρήστη". Στο πεδίο "Τύπος αρχείου", μπορείτε να επιλέξετε "Σταθερό πεδίο", "Οριοθετημένο με κόμματα" ή "Οριοθετημένο με tab", όπως καθορίζεται από την τράπεζά σας.



Η επιλογή "Χρήση κωδικών κατάστασης" επισημαίνεται μόνο εάν η τράπεζά σας χρησιμοποιεί κωδικούς κατάστασης για να ορίσει επιπλέον κωδικούς συναλλαγών. Αυτές οι πληροφορίες καθορίζονται επίσης από κάθε τράπεζα. Επομένως, εάν οι προδιαγραφές μορφής δεν δηλώσουν εάν η τράπεζά σας χρησιμοποιεί κωδικούς κατάστασης, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα. (Αυτό δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά.)

Αναγνωριστικό τύπου εγγραφής - Το αναγνωριστικό τύπου εγγραφής θα περιέχει τα πεδία "Θέση έναρξης" και "Θέση τέλους", εάν χρησιμοποιείτε τη μορφή "Σταθερό πεδίο" και ένα πεδίο "Αριθμός πεδίου", εάν χρησιμοποιείτε μορφές αρχείων οριοθετη μάτων με κόμματα ή οριοθετημένες στηλοθέτες. Αυτό θα είναι το σημείο όπου το σύστημα θα πρέπει να κοιτάξει στη γραμμή για να καθορίσει τον τύπο της γραμμής (κεφαλίδα, υποσέλιδο ή λεπτομέρεια). Εάν η τράπεζα δεν χρησιμοποιεί κωδικό τύπου εγγραφής, μπορείτε να αυτοσχεδιάστε επιλέγοντας μια σταθερή τιμή στο αρχείο.

-Σταθερό πεδίο - Εισαγάγετε τη θέση έναρξης και λήξης του πεδίου που θα περιέχει την τιμή για τον κωδικό τύπου εγγραφής από την Τράπεζα (Ο κωδικός τύπου εγγραφής από την Τράπεζα εισάγεται στην Ενότητα 2).

-Οριοθετημένο με κόμματα ή οριοθετημένο με tab - Εισαγάγετε τον αριθμό του πεδίου που περιέχει τον κωδικό τύπου εγγραφής από την Τράπεζα (Ο κωδικός τύπου εγγραφής από την Τράπεζα εισάγεται στην Ενότητα 2).

Αποθηκεύστε τη μορφή μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας 1 πριν να προχωρήσετε στην Ενότητα 2 του παραθύρου "Ηλεκτρονικός συνδυασμός παραμέτρων μορφοποίησης".


Ενότητα 2 - Εισαγωγή τύπων εγγραφών


Σημείωση Θα πρέπει να ορίσετε μόνο τους τύπους εγγραφών που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική συμφωνία. Εάν μια ενότητα έχει την ετικέτα προαιρετική στις προδιαγραφές της τράπεζας, δεν χρειάζεται να τη ρυθμίσετε στο Format Configurator. Ο τύπος εγγραφής λεπτομερειών είναι πάντα μια απαιτούμενη ενότητα στις προδιαγραφές μιας τράπεζας.


Αναγνωριστικό τράπεζας - Το αναγνωριστικό τράπεζας θα είναι προεπιλεγμένο με τη μορφή τράπεζας από την ενότητα 1 μόλις μορφοποιήσετε το πλήκτρο Tab στο πεδίο "Τύπος εγγραφής" στη δεύτερη στήλη. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ή η επεξεργασία αυτού του πεδίου.

Τύπος εγγραφής - Το πεδίο "Τύπος εγγραφής" μπορεί να επιλεγεί από την αναπτυσσόμενη λίστα ως κεφαλίδα, λεπτομέρεια ή υποσέλιδο. Για όλες τις μορφές τράπεζας απαιτείται τύπος εγγραφής λεπτομερειών, αλλά οι τύποι εγγραφών κεφαλίδας και υποσέλιδου μπορεί να είναι προαιρετικοί. Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο κάθε έναν από τους τύπους εγγραφών μία φορά, καθώς δεν είναι διαθέσιμες πολλές κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

Κωδικός τύπου εγγραφής από την Τράπεζα - Το πεδίο "Κωδικός τύπου εγγραφής" από το πεδίο "Τράπεζα" καθορίζεται στις προδιαγραφές της τράπεζάς σας. Αυτό το πεδίο πρέπει να είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό σταθεράς για τη μορφή ώστε να ταιριάζει με τις πληροφορίες στον τύπο εγγραφής λεπτομερειών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πεδίο για τη ρύθμιση του διαμορφωτή μορφοποίησης ώστε να συμφωνεί σωστά το αρχείο λήψης με τη συμφωνία.  (Επομένως, το αναγνωριστικό τύπου εγγραφής θα πει στο σύστημα σε ποια στήλη να κοιτάξει για να δει τον τύπο της γραμμής και, στη συνέχεια, θα δει την τιμή στο πεδίο "Κωδικός τύπου εγγραφής" από το πεδίο "Τράπεζα" για να διαβάσει εάν πρόκειται για γραμμή κεφαλίδας, λεπτομέρειας ή υποσέλιδου.)


# των πεδίων - Ο αριθμός των πεδίων υποδεικνύει πόσα πεδία θα οριστούν στην Ενότητα 3. Εισαγάγετε τον αριθμό των πεδίων που περιέχονται στη γραμμή για τον τύπο εγγραφής που ορίζεται. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να εισάγονται για κάθε τύπο εγγραφής που απαιτείται στις προδιαγραφές της τράπεζας.



Ενότητα 3 - Εισαγωγή πληροφοριών πεδίου

Όταν κάνετε κλικ σε έναν τύπο εγγραφής στην Ενότητα 2, ο αντίστοιχος αριθμός πεδίων θα εμφανίζεται στην Ενότητα 3. 

Τύπος εγγραφής - Το πεδίο "Τύπος εγγραφής" στην αριστερή στήλη της Ενότητας 3 θα είναι προεπιλεγμένο όταν επιλέγετε έναν τύπο εγγραφής στην Ενότητα 2.

# - Το πεδίο αριθμού θα είναι προεπιλεγμένο με τον αριθμό των πεδίων που εισαγάγατε στην Ενότητα 2. 

Τύπος πεδίου - Το πεδίο "Τύπος πεδίου" χρησιμοποιείται για τον ορισμό κάθε ενός από τα σχετικά πεδία για κάθε έναν από τους τύπους εγγραφών. Επιλέξτε τον τύπο πεδίου από την αναπτυσσόμενη λίστα που περιλαμβάνει επιλογές για λογαριασμούς, ημερομηνίες και ποσά. Εάν το ακριβές όνομα του πεδίου σας από τις προδιαγραφές της τράπεζάς σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε μια παρόμοια επιλογή ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Γέμισμα/Παράβλεψη". Και πάλι, πρέπει να ορίσετε μόνο τα σχετικά πεδία, το σημαντικότερο: Αριθμοί λογαριασμών, Αριθμοί ελέγχου, Ημερομηνίες ελέγχου, Έλεγχος ποσών, Κωδικοί συναλλαγών, Κωδικοί τύπου εγγραφής κ.λπ.

Σημείωση Όπως ακριβώς και με τους τύπους εγγραφών, θα πρέπει να ορίσετε μόνο τα πεδία που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική συμφωνία. Εάν υπάρχει ένα πεδίο στις προδιαγραφές της τράπεζας που δεν μπορεί να οριστεί με έναν υπάρχοντα τύπο εγγραφής ή δεν χρειάζεται να οριστεί, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Συμπλήρωση/Παράβλεψη". 


Μορφή - Το πεδίο "Μορφή" καθορίζει τον τύπο της μορφής εξόδου για συγκεκριμένα πεδία. Οι μορφές πρέπει να ορίζονται μόνο για τους τύπους πεδίων που περιέχουν ημερομηνίες ή ένα ποσό νομισματικής μονάδας, καθώς αυτές είναι οι μόνες επιλογές για τις μορφές. Δεν υπάρχουν επιλογές για κείμενο ή συμβολοσειρά. Επομένως, εάν το πεδίο δεν είναι ημερομηνία ή ποσό νομισματικής μονάδας, απλώς αφήστε κενό το πεδίο "Μορφή". Τα πεδία "Από" και "Προς" χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των θέσεων χαρακτήρων του πεδίου. Εισαγάγετε τη θέση του χαρακτήρα έναρξης και λήξης για κάθε πεδίο σε κάθε τύπο εγγραφής. Τα πεδία "Από" και "Προς" πρέπει να εισάγονται εάν χρησιμοποιείτε τη "Σταθερή μορφή αρχείου πεδίου", επομένως, εάν χρησιμοποιείτε μορφές αρχείων οριοθετηθε'ν με tab ή οριοθετημένες με κόμματα, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία ως μηδενικά.

Κωδικοί συναλλαγών (Καταχώρηση κωδικών - Καταχώρηση κωδικών συναλλαγής)

Ενώ εξακολουθείτε να παραμετροποιήσετε το παράθυρο "Ρύθμιση παραμέτρων μορφής ηλεκτρονικής εναρμόνισης", μεταβείτε στο παράθυρο "Καταχώρηση κωδικών συναλλαγής" μέσα από τη διαδρομή που αναφέρεται παραπάνω στην επάνω γραμμή μενού. Εάν δεν έχετε ορίσει τους κωδικούς συναλλαγών, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν βρέθηκε αντιστοιχία τύπου εγγραφής" στην αναφορά σφάλματος. 

Οι κωδικοί συναλλαγών προσδιορίζουν τον τύπο της συναλλαγής που αντιπροσωπεύει κάθε γραμμή λεπτομερειών. Η ηλεκτρονική συμφωνία απαιτεί έναν κωδικό συναλλαγής σε μια ρυθμισμένη μορφή τράπεζας για να λειτουργεί σωστά. Πρέπει να έχετε ορίσει κωδικούς συναλλαγών ή κωδικούς τύπου εγγραφής για να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική συμφωνία. Αυτοί οι κωδικοί πρέπει να προέρχονται από την τράπεζα και πρέπει να παρατίθενται στις προδιαγραφές της τράπεζας.


Τύπος συναλλαγής - Το πεδίο "Τύπος συναλλαγής" χρησιμοποιείται για να καθορίσει κάθε έναν από τους διαφορετικούς τύπους συναλλαγών που εμφανίζονται στις προδιαγραφές της τράπεζάς σας. Επιλέξτε έναν τύπο συναλλαγής από τη λίστα για να ταιριάζει ή να ταιριάζει απόλυτα με τις προδιαγραφές της τράπεζάς σας. Σημειώστε ότι οι επιλογές στη λίστα είναι οι μόνοι τύποι που υποστηρίζονται τη συγκεκριμένη στιγμή. Προς το παρόντος, οι δύο επιλογές που θα ταιριάζουν με τη χρήση της Ηλεκτρονικής εναρμόνισης είναι "Έλεγχος επί πληρωμή" και "Εκκαθάριση κατάθεσης".

Σημείωση: Στο Microsoft Dynamics GP 2013, έχουν προστεθεί επίσης επιλογές για τη μεταφορά πίστωσης και χρέωσης μεταφοράς και θα ταιριάζουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική συμφωνία. Ωστόσο, πρέπει να εισαγάγετε τους κωδικούς τύπου τραπεζικών συναλλαγών, όπως ορίζεται από την τράπεζά σας. Πρόσθετες λειτουργίες στο Microsoft Dynamics GP 2013 είναι επίσης ότι μπορείτε να έχετε πολλούς κωδικούς τύπου συναλλαγής για κάθε τύπο συναλλαγής.


Κωδικός τύπου συναλλαγής - Το πεδίο "Κωδικός τύπου συναλλαγής" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή της τιμής για κάθε τύπο συναλλαγής και αυτή η τιμή σας δίνεται ως μέρος των προδιαγραφών αρχείου από την τράπεζά σας. Εισαγάγετε την τιμή "Κωδικός τύπου συναλλαγής" που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο συναλλαγής. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να προέρχονται από την τράπεζα και δεν είναι δυνατό να αυτοσχεδιάζουν, εάν δεν είναι διαθέσιμες στις προδιαγραφές της τράπεζας.

Λογαριασμός Γ/Λ - Το πεδίο "Λογαριασμός Γ/Λ" είναι διαθέσιμο μόνο για τους ακόλουθους τύπους συναλλαγών: Έσοδα από τόκους, Άλλα έσοδα, Άλλα έξοδα και Χρέωση υπηρεσίας. Εισαγάγετε τον αριθμό λογαριασμού Γ/Λ ενός λογαριασμού καταχώρησης γενικής λογιστικής για την προσαρμογή που θα δημιουργηθεί. Η ηλεκτρονική συμφωνία θα δημιουργήσει αυτόματα προσαρμογές για αυτούς τους τύπους συναλλαγών, εάν εμφανίζονται στο αρχείο λήψης από την τράπεζά σας.

Σημείωση Οι τύποι συναλλαγών "Έσοδα από τόκους", "Άλλα έσοδα", "Άλλα έξοδα" και "Χρέωση υπηρεσίας" δεν συμφωνούν ηλεκτρονικά και, αντί για αυτό, θα δημιουργήσουν καταχωρήσεις προσαρμογής στη συμφωνία. (Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσαρμογές" στο παράθυρο "Επιλογή τραπεζικών συναλλαγών"). 

Περιγραφή λογαριασμού - Το πεδίο "Περιγραφή λογαριασμού" θα είναι προεπιλεγμένο με την περιγραφή του λογαριασμού από τη Γενική λογιστική και δεν είναι επεξεργάσιμο.

Αναφορά διανομής - Το πεδίο "Αναφορά διανομής" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή μιας πρόσθετης αναφοράς για την προσαρμογή που θα γίνει. Μπορείτε να εισαγάγετε μια αναφορά διανομής, εάν θέλετε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Τύπος εγγράφου - Το πεδίο "Τύπος εγγράφου" θα είναι προεπιλεγμένο με τον τύπο συναλλαγής που επιλέξατε στο επάνω μέρος του παραθύρου "Καταχώρηση κωδικού συναλλαγής": Έσοδα από τόκους, Άλλα έσοδα, Άλλα έξοδα ή Χρέωση υπηρεσίας. Αυτό το πεδίο δεν μπορεί να αλλάξει, εκτός εάν μεταβείτε ξανά και αλλάξετε το πεδίο "Τύπος συναλλαγής".

Ορισμός κωδικών κατάστασης - Το κουμπί "Ορισμός κωδικών κατάστασης" γίνεται διαθέσιμο μόνο εάν έχετε επισημάνει την επιλογή "Χρήση κωδικών κατάστασης" στο παράθυρο "Ηλεκτρονική συμφωνία ρύθμισης παραμέτρων μορφοποίησης". Ο ορισμός κωδικών κατάστασης είναι διαθέσιμος μόνο για ορισμένους τύπους συναλλαγών: Έλεγχος επί πληρωμή και Εκκαθάριση κατάθεσης. Αφού επιλέξετε έναν από αυτούς τους 2 τύπους συναλλαγών, θα επιλέξετε το κουμπί "Ορισμός κωδικών κατάστασης" για να μεταβείτε στο παράθυρο "Καταχώρηση κωδικών κατάστασης". Εδώ θα επιλέξετε: Επιταγή επί πληρωμή, Έλεγχος αντιστροφής πληρωμής, Διακοπή πληρωμής ή Διακοπή αντιστροφής πληρωμής για τον τύπο κατάστασης και εισαγάγετε τον αντίστοιχο κωδικό κατάστασης από τις προδιαγραφές της τράπεζάς σας. Και πάλι αυτές οι πληροφορίες πρέπει να προέρχονται από την τράπεζά σας και δεν είναι δυνατό να αυτοσχεδιάζονται ή η Ηλεκτρονική συμφωνία δεν θα λειτουργεί σωστά.



Ειδικές σημειώσεις που πρέπει να θυμάστε κατά τη ρύθμιση τουElectronic Reconcile:

• Πρέπει να έχετε μια εκτύπωση των προδιαγραφών μορφής αρχείου από την τράπεζά σας για να ρυθμίσετε τον Ρυθμιστή μορφής ηλεκτρονικής εναρμόνισης.

• Κάθε τράπεζα είναι διαφορετική. Επομένως, δεν μπορείτε να ακολουθήσετε μία τυπική μορφή για όλες τις τράπεζες.

• Εάν ανοίξετε το αρχείο .TXT ή .CSV με Σημειωματάριο, το σύστημα συνήθως δεν θα διαβάσει καμία πληροφορία μετά τη θέση 245. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαιτούμενα πεδία που πρέπει να αντιστοιχιστούν βρίσκονται στο πρώτο τμήμα της γραμμής, εάν οι γραμμές σας έχουν περισσότερους από 245 χαρακτήρες. Οι πληροφορίες μετά το 245 θα διαβασούν ως νέα γραμμή και θα εμφανίζονται στην αναφορά σφάλματος "Μη επεξεργασμένη εγγραφή δεδομένων" ως "Δεν βρέθηκε αντιστοιχία τύπου εγγραφής: Τύπος εγγραφής = " επειδή δεν υπάρχει. Αυτό θα ήταν αποδεκτό εάν δεν απαιτούνταν πεδία μετά τη θέση 245. Εάν υπάρχουν πεδία που είναι απαραίτητα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας για να δείτε εάν μπορούν να ρυθμίσουν ξανά τις παραμέτρους του αρχείου ώστε να είναι μικρότερο και να μην υπερβαίνουν τους 245 χαρακτήρες.

• Ο διαμορφωτής ηλεκτρονικής εναρμόνισης μορφής πρέπει να ρυθμιστεί μόνο μία φορά όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική συμφωνία και, στη συνέχεια, απλώς συνεχίστε τη λήψη. BAI, .TXT ή .CSV αρχεία από την τράπεζα ώστε να ταιριάζουν με αυτόν τον Ρυθμιστή μορφής.

• Τα ακόλουθα πεδία πρέπει να υπάρχουν στη μορφή της τράπεζάς σας: Κωδικός συναλλαγής, Αριθμός λογαριασμού, Αριθμός επιταγής/σειριακός αριθμός, Ποσό συναλλαγής, Κωδικός τύπου εγγραφής και ημερομηνία εκκαθάρισης τράπεζας. Εάν η μορφή σας χρησιμοποιεί κωδικούς κατάστασης, τότε ο κωδικός κατάστασης συναλλαγής πρέπει επίσης να υπάρχει στη ρύθμιση παραμέτρων.

• Εάν έχετε περάσει από όλη τη διαδικασία ηλεκτρονικής συμφωνίας και καμία συναλλαγή δεν επισημαίνεται ως απενεργοποιημένη στη λειτουργική μονάδα "Συμφωνία τράπεζας", πιθανότατα κάτι δεν έχει ρυθμιστεί σωστά στον Ρυθμιστή ηλεκτρονικής συμφωνίας μορφής. Το πιο κοινό μήνυμα σφάλματος που θα ληφθεί είναι ένα σφάλμα"Δενβρέθηκε αντιστοιχία τύπου εγγραφής" στην αναφορά "Μη επεξεργασμένες εγγραφές" που εκτυπώνεται μετά την προσπάθεια λήψης.  Αυτό συνήθως σημαίνει ότι ο κωδικός στη συναλλαγή δεν έχει ρυθμιστεί στην καταχώρηση κωδικών.

• Εάν προσπαθήσετε να κάνετε εκ νέου λήψη αφού έχετε ήδη κάνει λήψη του αρχείου .txt από την τράπεζα, θα λάβετε μηνύματα σφάλματος "Διπλότυπα", επειδή το σύστημα βλέπει τις συναλλαγές ως διπλότυπες αντί απλώς να κάνει λήψη νέων συναλλαγών. (Θα πρέπει να απαλείφει την προηγούμενη αποστολή από το αναγνωριστικό αποστολής (πεδίο MEARLDID) στους πίνακες ME142806 και ME142807.)

• Εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε μια συμφωνία και εισαγάγετε ξανά τις πληροφορίες αφού έχετε ήδη κάνει λήψη του αρχείου .txt από την τράπεζα, θα λάβετε μηνύματα σφάλματος "Διπλότυπα", επειδή το σύστημα βλέπει τις συναλλαγές ως διπλότυπες.

• Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού είναι μοναδικός για το βιβλίο επιταγών που έχει ρυθμιστεί με την ηλεκτρονική συμφωνία. Εάν ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού χρησιμοποιείται σε πολλά βιβλία ελέγχου, η Ηλεκτρονική συμφωνία δεν θα μπορεί να βρει το βιβλίο επιταγών και θα λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού δεν έχει ρυθμιστεί.

• Στο παράθυρο "Καταχώρηση κωδικών" του ρυθμιστή, οι τύποι που θα ταιριάζουν αυτόματα είναι: Check Paid, Deposit Cleared, Transfer Debit and Transfer Credit.

• Οι ακόλουθοι τύποι προσαρμογής δημιουργούν μια συναλλαγή 'προσαρμογής' στο παράθυρο "Προσαρμογές τράπεζας συμφωνίας(κουμπί):(Για παράδειγμα, το "τόκος" ή μια "χρέωση misc" στο τραπεζικό λογαριασμό σας δεν θα ήταν σε GP (επομένως δεν υπάρχει τίποτα που να ταιριάζει), επομένως, χρειάζεστε το σύστημα για να κλείσετε την καταχώρηση προσαρμογής/χρονικού στο GP για αυτούς τους τύπους.)

  • Έσοδα από τόκους

  • Άλλο εισόδημα

  • Άλλα έξοδα

  • Χρέωση υπηρεσίας

• Δεν υπάρχουν τύποι στο πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρωνπου θα ταιριάζουν αυτόματα με μια προσαρμογή, μείωση προσαρμογής ή ανάληψη από το παράθυρο "Καταχώρηση τραπεζικών συναλλαγών" στο GP. Αυτοί οι τύποι είναι για προσαρμογές στο GP για στοιχεία που δεν θα περιμένατε να δείτε στο τραπεζικό λογαριασμό. Πρέπει να επισημάνετε με μη αυτόματο τρόπο αυτούς τους τύπους ως απαλοιφούς στο παράθυρο "Συμφωνία".

• Οι έλεγχοι θα αντιστοιχιστεί με το ποσό επιταγής και τον αριθμό ελέγχου. Οι καταθέσεις θα αντιστοιχιστεί με το ποσό κατάθεσης και την ημερομηνία κατάθεσης (εντός ενός προεπιλεγμένου εύρους 8 ημερών, αλλά μπορείτε να το παρακάμψετε όταν σας ζητηθεί να είναι ένα διαφορετικό εύρος ημερών.) Ανατρέξτε στο KB 851279 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που θα ταιριάζουν αυτόματα.

• Η ημερομηνία εκκαθάρισης τράπεζας μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία αντιστοίχισης. Το GP θα εκκαθαρίσει μόνο τους ελέγχους στους οποίους η ημερομηνία εκκαθάρισης τράπεζας είναι ΜΕΤΑ την ημερομηνία έκδοσης ελέγχου στο GP. Το GP δεν θα εκκαθαρίσει έναν έλεγχο σε μια ημερομηνία πριν από την ημερομηνία που εκδόθηκε στην πραγματικότητα στο GP.

• Το GP θα παραβλέψει τυχόν αρχικά μηδενικά σε μια διαδικασία ελέγχου της αντίστοιχης διαδικασίας και, στην πραγματικότητα, θα τα απογυμνώνει από τον αριθμό ελέγχου κατά την εισαγωγή. Τα αρχικά μηδενικά δεν θα επηρεάσουν τη διαδικασία αντιστοίχισης για τον αριθμό ελέγχου. Το GP μπορεί να συμφωνεί με τον αριθμό ελέγχου, ανεξάρτητα από τυχόν αρχικά μηδενικά.

• Χρησιμοποιήστε Σημειωματάριο για να ανοίξετε αρχεία, καθώς η αυτόματη μορφοποίηση στο Excel μπορεί να διαγωνίζει τα αρχικά μηδενικά.  Τα μηδενικά που οδηγεί δεν έχουν σημασία για έναν έλεγχο, αλλάέχουν σημασία για τις ημερομηνίες. Εάν οι ημερομηνίες εισάγονται εσφαλμένα, αυτό σημαίνει ότι η μορφή ημερομηνίας στο διαμορφωτή δεν συμφωνεί με αυτό που υπάρχει στο αρχείο ή τα αρχικά μηδενικά της ημερομηνίας λείπουν στο αρχείο.  Εάν ο διαμορφωτής έχει αντιστοιχιστεί ώστε να χρησιμοποιεί MMDDYYYY, τότε το αρχείο σας θα πρέπει να έχει 08152017, για παράδειγμα.  Εναλλακτικά, εάν έχετε ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ, τότε το αρχείο σας θα πρέπει να έχει 15/08/17.  Η μορφή ημερομηνίας θα πρέπει να ταιριάζει ακριβώς.

• Όταν εισάγετε ένα αρχείο, εισαγάγετε έναν αριθμό επιβεβαίωσης της επιλογής σας.  Οι έλεγχοι θα εισαχθούν μετά την εισαγωγή του αριθμού επιβεβαίωσης.

• Εάν φέρνετε ένα ημερήσιο αρχείο, θα πρέπει να συμβιβάστε κάθε ημέρα πριν από την επόμενη ημέρα του αρχείου.  Το σύστημα θα συμφωνεί αυτόματα μόνο με το τελευταίο αρχείο που έχει τεθεί.  Επομένως, εάν εισαγάγετε πρώτα σε 5 ημερήσια αρχεία και, στη συνέχεια, συμβιβάσετε την ημέρα 1, αυτό θα ταιριάζει αυτόματα, αλλά όταν προσπαθείτε να συμβιβάσετε την ημέρα 2, δεν θα ταιριάζει αυτόματα.  Θα πρέπει να κάνετε εκ νέου έκθεση στο αρχείο για την ημέρα 2 ξανά, εάν θέλετε να ταιριάζει αυτόματα.

• Εάν η ημερομηνία εισάγεται ως όλα τα μηδενικά ή 00/00/0000, αντιστοιχίζεται το πεδίο "Ημερομηνία απαλοιφής τράπεζας" αντί για "ημερομηνία συναλλαγής" στο ρυθμιστή.

• Εάν η ημερομηνία εισάγεται ως κωδικοποιημένη, τότε η μορφή ημερομηνίας στο διαμορφωτή δεν συμφωνεί με τη μορφή ημερομηνίας στο τραπεζικό αρχείο.  Βεβαιωθείτε ότι το τραπεζικό αρχείο έχει MMDDYYYY που έχετε επιλέξει την ίδια μορφή στο διαμορφωτή ώστε να ταιριάζει απόλυτα.  Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης δεν άνοιξε το αρχείο στο Excel και τα αρχικά μηδενικά στη ΜΜ ή την ΗΗ απορρίφθηκαν.  Εάν ναι, ανοίξτε το αρχείο Σημειωματάριο και προσθέστε τα αρχικά μηδενικά ξανά στην ημερομηνία και εισαγάγετε ξανά.  Χρησιμοποιήστε Σημειωματάριο για να ανοίξετε τραπεζικά αρχεία και όχι Excel.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης των συναλλαγών, ανατρέξτε στο θέμα KB 851279.

Αυτό το άρθρο ήταν Αναγνωριστικό εγγράφου TechKnowledge:19396