KB 854081 - Από πού προέρχεται το προσαρμοσμένο υπόλοιπο βιβλίου στο παράθυρο "Επιλογή τραπεζικών συναλλαγών";

ΠΡΌΣΘΕΤΕς /ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις SQL παρακάτω για να προσδιορίσετε τον τρόπο υπολογισμού του προσαρμοσμένου υπολοίπου βιβλίου ή του υπολοίπου του βιβλίου επιταγών από την αποκοπή στην εγκατάσταση. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να το κάνετε αυτό, θα ήταν μια υπηρεσία παροχής συμβουλών για να σκάψετε τα δεδομένα σας για εσάς και να προσδιορίσετε ακριβώς τι αποτελεί τον υπολογισμό στο περιβάλλον σας.

Ο υπολογισμός ξεκινά με το τρέχον υπόλοιπο του τρέχοντος βιβλίου επιταγών και προσθέτει/αφαιρεί συναλλαγές από τον πίνακα "Τράπεζα", πίσω στην ημερομηνία Cut-Off που έχει εισαχθεί στο παράθυρο "Συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού", για να προσδιορίσει το προσαρμοσμένο υπόλοιπο του βιβλίου επιταγών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εξετάσετε αυτά τα δεδομένα:


1. Πρώτα, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να είναι εκτός πολιτικής ομάδας ενώ είστε πίσω σε αυτό το ποσό, επειδή, εάν οι χρήστες κάνουν καταχωρήσεις, το υπόλοιπο του βιβλίου επιταγών και τα δεδομένα στους πίνακες bank rec θα αλλάζουν συνεχώς και αυτό πρέπει να το κάνετε όταν οι πληροφορίες είναι σταθερές.


2. Στη συνέχεια, εκτελέστε την παρακάτω δέσμη ενεργειών στο SQL Server Management Studio με τη βάση δεδομένων της εταιρείας για να προσδιορίσετε το τρέχον υπόλοιπο του βιβλίου επιταγών (ή κάντε κλικ στην επιλογή "Κάρτες", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Οικονομικές" και κάντε κλικ στο "Checkbook" για να δείτε το GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Στη συνέχεια, η GP προσθέτει πίσω όλες τις συναλλαγές που θα είχαν αρχικά μειώσει το υπόλοιπο του βιβλίου ελέγχου που καταχωρήθηκαν ΜΕΤΆ την ημερομηνία αποκοπής. Αυτό θα περιλαμβάνει ελέγχους, αναλήψεις, μείωση προσαρμογών, άλλες δαπάνες, χρεώσεις υπηρεσιών και μεταφορές από το βιβλίο επιταγών. Ακολουθούν δύο δέσμες ενεργειών που θα σας βοηθήσουν να τα προσθέσετε ξανά στο υπόλοιπο του βιβλίου επιταγών. Η πρώτη δέσμη ενεργειών περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές τύπου μείωσης εκτός από τις μεταφορές και η δεύτερη δέσμη ενεργειών αφορά τις μεταφορές από το υπόλοιπο του βιβλίου ελέγχου. Εκτέλεση και των δύο δεσμών ενεργειών και προσθήκη και των δύο

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές CMTrxType περιγράφονται στην ενότητα "Πρόσθετα" παρακάτω. 


4. Στη συνέχεια, το GP αφαιρεί όλες τις συναλλαγές που θα έχουν αρχικά αυξήσει το υπόλοιπο του βιβλίου επιταγών. Τροποποιήστε και εκτελέστε και τις δύο δέσμες ενεργειών:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα ποσά που βρήκατε στα παραπάνω βήματα για να ξεκινήσετε με το σημερινό υπόλοιπο του βιβλίου ελέγχου και να προσθέσετε ξανά συναλλαγές τύπου μείωσης και να αφαιρέσετε συναλλαγές τύπου αύξησης που καταχωρήθηκαν μετά την ημερομηνία αποκοπής.   Εάν εξακολουθείτε να είστε απενεργοποιημένοι, θα πρέπει να ξεκινήσετε να διερευνάτε τα εξής: • Συναλλαγές στις οποίες η ημερομηνία ακύρωσης δεν είναι στην ίδια περίοδο με

την αρχική ημερομηνία έκδοσης. (Καθώς ίσως η συναλλαγή ήταν έγκυρη κατά την Cut-Off ημερομηνία και ακυρώθηκε αργότερα.)

• Συναλλαγές που καταχωρήθηκαν μετά την ημερομηνία αποκοπής που είχαν ημερομηνία πριν από Cut-Off ημερομηνία. 

• Συναλλαγές στον πίνακα CM20200 που έχουν χρονολογηθεί στο μέλλον.

• Είναι επίσης χρήσιμο να γνωρίζετε την τελευταία φορά που συμφιλιώσατε. Ο πίνακας CM Reconcile Header (CM20500) αποθηκεύει όλα τα συνοπτικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί από προηγούμενες συμφιλιώσεις για όλα τα βιβλία ελέγχου.

Οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια που απαιτείται για τον υπολογισμό αυτών των καταστάσεων στο περιβάλλον σας για να σας βοηθήσει να συμβιβάσετε ή να μετενσαχήσετε σε ένα υπολογιζόμενο ποσό του συστήματος θα απαιτούσε την εξέταση των δεδομένων σας και, επομένως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υπηρεσία παροχής συμβουλών. 



---------------------------------------------------- ΠΡΟΣΘΕΤΟ: Οι τιμές στη στήλη CMTrxType στον πίνακα CM20200 σημαίνουν: Τύποι συναλλαγών που αυξάνουν το υπόλοιπο του βιβλίου ελέγχου: 1 = Κατάθεση (αύξηση) 5 = Αύξηση προσαρμογής 7 = Μεταφορά σε 101 = Εισόδημα από τόκους 102 = Άλλοι τύποι συναλλαγών εισοδήματος που μειώνουν το υπόλοιπο του βιβλίου ελέγχου: 3 = Έλεγχος (μείωση) 4 = Ανάληψη 6 = Μείωση προσαρμογής 7 = Μεταφορά από 103 = Άλλα έξοδα 104 = Τύποι συναλλαγών χρέωσης υπηρεσίας που δεν έχουν καμία επίδραση στο υπόλοιπο του βιβλίου ελέγχου: 2 = Αποδεικτικό (δεν επηρεάζει) Οποιοσδήποτε τύπος ακυρώνεται και η ημερομηνία ακύρωσης είναι στην ίδια περίοδο με την ημερομηνία έκδοσης





















(Voided = 1)


QUERY WORDS:

balance adjusted checkbook, Bank Rec, Συμφωνία τράπεζας, συμφιλιωθείτε, συμφωνία, διαφορά, συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού, Αυτό το άρθρο ήταν Αναγνωριστικό εγγράφου

TechKnowledge:23169