Περιεχόμενο TechKnowledge
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:
1. Εμφανίζεται στις συναλλαγές καταχώρησης γενικής λογιστικής (01,520) εάν κάνετε καταχώρηση σε ένα λογαριασμό με κατάσταση ανενεργού λογαριασμού. Ανατρέξτε στην ανάλυση 21476.
2. Παρουσιάζεται στις δέσμες GL έκδοσης γενικής λογιστικής (01.400). Τα πεδία δεν συμπληρώνονται πλήρως όταν η δέσμη εμφανίζεται στην οθόνη "Συναλλαγές χρονικού" (01.010). Ανατρέξτε στην ανάλυση 1532.
3. Παρουσιάζεται σε δέσμες GL κυκλοφορίας (01.400) με τις προαιρετικές πληροφορίες να αναφέρονται σε "Υπο". Το CpnyID στον πίνακα GLTRAN δεν συμπληρώνεται. Ανατρέξτε στην ανάλυση 11929.
4. Παρουσιάζεται στις συναλλαγές post (01.520) όταν υπάρχει ένα εσφαλμένο LedgerID στο GLTRAN. Ανατρέξτε στην ανάλυση 17549.
5. Παρουσιάζεται στην καταχώρηση συναλλαγών (01,520) εάν ο τύπος λογαριασμού είναι εσφαλμένος. Ανατρέξτε στην ανάλυση 21434.
6. Παρουσιάζεται κατά την κυκλοφορία μιας δέσμης εκχώρησης γενικής λογιστικής στο Solomon IV Έκδοση 4.21 Service Pack 1. Δεν εμφανίζεται σε επόμενες εκδόσεις.
7. Παρουσιάζεται η κυκλοφορία μιας δέσμης inJournal Transactions (01.010)με τις προαιρετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο sub όταν συμπεριλαμβάνουν συναλλαγές πολλών εταιρειών στην περιοχή λεπτομερειών, αλλά οι σχέσεις διεταιρικών εταιρειών δεν έχουν καθοριστεί σε διεταιρικούς λογαριασμούς/δευτερεύουσες εργασίες συντήρησης πολλών εταιρειών (13.260)για τη λειτουργική μονάδα GL. Ανατρέξτε στην ανάλυση27142.
Ανάλυση 1532 - Άθροιστε τις εγγραφές GLTRAN και BATCH χρησιμοποιώντας την Ανάλυση ερωτήματος.
ΒΗΜΆΤΩΝ ΔΙΌΡΘΩΣΗς:
1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια μη αιφνιδίασα απώλεια δεδομένων.
2. Αποκτήστε πρόσβαση στην κατάλληλη βάση δεδομένων εφαρμογών χρησιμοποιώντας το Query Analyzer.
3. Αθροίζει τα ποσά πίστωσης και χρέωσης της εγγραφής GLTRAN χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες προτάσεις:
SELECT SUM(CrAmt) από gltran όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) από GLTRAN όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryCr)Amt) από GLTRAN όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryDrAmt) από GLTRAN όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY'
(όπου XXXXXX = ο
αριθμός δέσμης που ισχύει και YY = η ισχύουσα Λειτουργική μονάδα) 4. Βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα της συνάρτησης CrAmt και το άθροισμα του drAmt είναι ίσα με το σύνολο ελέγχου της δέσμης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα του CuryCrAmt και το άθροισμα του CuryDrAmt είναι ίσα με το σύνολο ελέγχου της δέσμης. Για να το ελέγξετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προετοιμασίας για να αλλάξετε τη λειτουργική μονάδα στις συναλλαγές χρονικού γενικής λογιστικής (01.010) στη σωστή λειτουργική μονάδα και να φέρετε τη δέσμη. Το σύνολο ελέγχου της δέσμης θα πρέπει να είναι το ίδιο με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδες και του αθροίσματος των χρεωμάτων.
5. Αθροίζει τα ποσά πίστωσης και χρέωσης της εγγραφής BATCH χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες δηλώσεις όπου XXXXXX = ο αντίστοιχος αριθμός δέσμης και YY = η ισχύουσα λειτουργική μονάδα: SELECT SUM(CtrlTot) από batch όπου BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM(CrTot) από BATCH όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) από batch όπου BatNbr = 'XXX XXX XXX" και Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) από BATCH όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) από BATCH όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) από BATCH όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YYY'
6. Βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα του CrTot και το άθροισμα του DrTot είναι ίσα με τα crAmt και DrAmt του πίνακα GLTRAN. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα του CuryCrTot και το άθροισμα του CuryDrTot είναι ίσα με τα CuryCrAmt και CuryDrAmt του πίνακα GLTRAN.
7. Εάν όλα τα στοιχεία φαίνεται να είναι σε ισορροπία, βεβαιωθείτε ότι δεν λείπουν εγγραφές από το GLTRAN. Κάθε συναλλαγή στη δέσμη θα πρέπει να κυκλοφορήσει, η στήλη "Καταχωρήθηκε" θα πρέπει να είναι "Η" για "Μη καταχωρημένη" κ.λπ. Ενημερώστε τυχόν εγγραφές που λείπουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την καταχώρηση, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία "Εγγραφές Γενικής Λογιστικής" (01.520). Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε επιτυχία, ανατρέξτε στην υπο-ανάλυση 3010.
Ανάλυση 11929 - Επαληθεύστε το CompanyID στους πίνακες BATCH και GLTRAN.
ΒΗΜΆΤΩΝ ΔΙΌΡΘΩΣΗς:
1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια μη αιφνιδίασα απώλεια δεδομένων.
2. Χρησιμοποιώντας την Ανάλυση ερωτήματος, εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση για να βεβαιωθείτε ότι το CpnyID στον πίνακα BATCH είναι σωστό: SELECT * από BATCH όπου
BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'GL' (όπου XXXXXX είναι ο κατάλληλος αριθμός
δέσμης)
3. Εάν το CpnyID είναι εσφαλμένο, εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση:
UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY' όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'GL' (όπου XXXXXX είναι ο κατάλληλος αριθμός δέσμης και το ΕΕΕΕ είναι το κατάλληλο αναγνωριστικό
εταιρείας)
4. Εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση για να επαληθεύσετε ότι το CpnyID στον πίνακα GLTRAN είναι σωστό: SELECT * από
GLTRAN όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'GL' (όπου XXXXXX είναι ο κατάλληλος αριθμός
δέσμης)
5. Εάν το CpnyID είναι εσφαλμένο, εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY' όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'GL' (όπου XXXXXX είναι ο κατάλληλος αριθμός δέσμης και η YYYY είναι το κατάλληλο αναγνωριστικό
εταιρείας)
Ανάλυση 17549 - Διορθώστε το πεδίο LedgerID στον πίνακα GLTRAN χρησιμοποιώντας το Query Analyzer.
ΒΗΜΆΤΩΝ ΔΙΌΡΘΩΣΗς:
1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια μη αιφνιδίασα απώλεια δεδομένων.
2. Χρησιμοποιώντας την Ανάλυση ερωτήματος, αποκτήστε πρόσβαση στην κατάλληλη βάση δεδομένων εφαρμογών.
3. Εκτελέστε το ακόλουθο ερώτημα: SELECT * από
gltran όπου BatNbr = 'ΕΕΕΕΕΕ' και Module = 'MM'
(όπου 'ΕΕΕΕΕΕ' = ο
κατάλληλος αριθμός δέσμης GL και 'MM' = η κατάλληλη λειτουργική μονάδα) 4. Εάν το καθολικό όνομα είναι εσφαλμένο, εκτελέστε το ακόλουθο ερώτημα:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX' όπου BatNbr = 'YYYYYY' και LedgerID = 'xxxxxxxxxx' και Module = 'MM'
(όπου 'XXXXXXXXXXX' = το σωστό LedgerID, 'YYYYY' = ο κατάλληλος αριθμός δέσμης GL, 'xxxxxxxxxx' = εσφαλμένο LedgerID και 'MM' = η κατάλληλη λειτουργική
μονάδα) 5. Αποκτήστε πρόσβαση στις ταχυδρομικές συναλλαγές γενικής λογιστικής (01.520) και δημοσιεύστε τη δέσμη.
Ανάλυση 21434 - Ενημερώστε το πεδίο AcctType στους πίνακες ACCOUNTand ACCTXREF χρησιμοποιώντας την Ανάλυση ερωτήματος
1. Ρύθμιση GL γενικής λογιστικής της Access (01,950) - Γράφημα παραγγελίας acct.
2. Σημειώστε το γράφημα παραγγελίας acct που είναι επιλεγμένο. Οι τιμές για το πεδίο AcctType στους πίνακες ACCOUNT και ACCTXREF που αντιστοιχούν με τη σειρά COA θα αποτελούνται από έναν αριθμητικό χαρακτήρα και έναν αλφαριθμητικό χαρακτήρα. Συχνά έχουν ως εξής:
Περιουσιακά στοιχεία 1A Υποχρεώσεις 2L Εισοδήματος 3I Έξοδα 4E ΒΗΜΑ
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:
1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια μη αιφνιδίασα απώλεια δεδομένων.
2. Ανοίξτε την Ανάλυση ερωτήματος, συνδεθείτε στον κατάλληλο διακομιστή και επιλέξτε τη βάση δεδομένων εφαρμογής.
3. Εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση SQL για να επαληθεύσετε την τιμή στο πεδίο AcctType στον πίνακα ACCOUNT:
SELECT AcctType, * από το ACCOUNT όπου Acct = 'XXXXXX'
(όπου 'XXXXXX' = ο
αριθμός λογαριασμού που επηρεάζεται) 4. Εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση εάν το AcctType δεν έχει συμπληρωθεί ή είναι εσφαλμένο:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY' όπου Acct = 'XXXXXX'
(όπου 'YY' = μια τιμή με βάση τη σειρά που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα εγκατάστασης GL | Γράφημα της καρτέλας "Σειρά acct", όπως αναφέρεται στο βήμα επαλήθευσης 2.)
5. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων συστήματος και εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση για να ελέγξετε το πεδίο AcctType στο ACCTXREF:
SELECT AcctType, * από ACCTXREF όπου Acct = 'XXXXXX' και CpnyID = 'yyyy'
(όπου 'XXXXXX' =
ο αριθμός
λογαριασμού που επηρεάζεται και 'εεεε' = το κατάλληλο αναγνωριστικό εταιρείας) 6. Εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση εάν το AcctType δεν έχει συμπληρωθεί ή είναι εσφαλμένο:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY' where Acct = 'XXXXXX' and CpnyID = 'yyyy'
Resolution 21476 - Verify that the Accounts have a Active Account Status in General Ledger Chart of Accounts Maintenance ( 01.260 ).
ΒΗΜΆΤΩΝ ΔΙΌΡΘΩΣΗς:
1. Μεταβείτε στο "Γενικό λογιστικό σχέδιο συντήρησης" (01.260).
2. Επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό λογαριασμού.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του λογαριασμού είναι ενεργή.
Ανάλυση 27142 - Δημιουργία σχέσεων "Από/Προς" για όλους τους συνδυασμούς λογαριασμών/δευτερευούσιων λογαριασμών που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε εταιρεία σε multi-company Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260).
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙς:
1. Τα ακόλουθα πεδία χρησιμοποιούνται στην Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί λογαριασμοί/δευτερεύοντες λογαριασμοί για Inter-Company συναλλαγές.
>>FROM - χρησιμοποιήστε το για να εισαγάγετε πληροφορίες "Προθεσμία από εταιρεία".
Αναγνωριστικό εταιρείας - Μοναδικό κλειδί που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό κάθε εταιρείας στο σύστημα. κατά την εισαγωγή εταιρικών πληροφοριών σε συναλλαγές.
Λειτουργική μονάδα - Κωδικός δύο χαρακτήρων για τη λειτουργική μονάδα. Εάν ο ίδιος λογαριασμός και ο ίδιος δευτερεύων λογαριασμός πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για όλες τις λειτουργικές μονάδες, επιλέξτε ALL, διαφορετικά επιλέξτε τη συγκεκριμένη λειτουργική μονάδα από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο.
Οθόνη - Επτά κωδικοί χαρακτήρων για την οθόνη. Εάν ο ίδιος λογαριασμός και ο ίδιος δευτερεύων λογαριασμός πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για όλες τις οθόνες στις λειτουργικές μονάδες, πληκτρολογήστε ALL, διαφορετικά εισαγάγετε τον συγκεκριμένο αριθμό οθόνης, π.χ. 03010.
Λογαριασμός - Ο λογαριασμός Inter-Company συναλλαγή είναι "Προθεσμία από".
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due From.
>>TO - χρησιμοποιήστε το για να εισαγάγετε πληροφορίες "Λόγω εταιρείας".
Αναγνωριστικό εταιρείας - Μοναδικό κλειδί που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό κάθε εταιρείας στο σύστημα. κατά την εισαγωγή εταιρικών πληροφοριών σε συναλλαγές.
Λογαριασμός - Ο λογαριασμός Inter-Company συναλλαγή είναι "Οφείλεται σε".
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due To.
2. Οι διαφορετικοί λογαριασμός ή οι δευτερεύοντες λογαριασμούς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ίδια Inter-Company και την ίδια οθόνη δεδομένων προέλευσης.
Δευτερεύουσα ανάλυση 3010 - Ενημερώστε την εγγραφή BATCH ή GLTRAN χρησιμοποιώντας την Ανάλυση ερωτήματος για να διορθώσετε την τιμή CuryID.
ΒΉΜΑΤΑ ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗς:
1. Συνδεθείτε στην κατάλληλη βάση δεδομένων εφαρμογών χρησιμοποιώντας το Query Analyzer και εκτελέστε την ακόλουθη πρόταση:
SELECT CuryID, * από GLTRAN όπου BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY'
(όπου XXXXXX = ο
αριθμός δέσμης και YY = η λειτουργική μονάδα της δέσμης)
2. Συγκρίνετε τις τιμές GLTRAN CuryID με το CuryID στην εγγραφή BATCH χρησιμοποιώντας την ακόλουθη πρόταση SQL: SELECT CuryID από batch όπου
BatNbr = 'XXXXXX' και Module = 'YY' (όπου XXXXXX = ο αριθμός δέσμης και YY = η λειτουργική μονάδα της δέσμης)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα πρέπει να επιστρέψει μία και
μόνο μία εγγραφή.
3. Εάν η τιμή διαφέρει από τα GLTRANs ή εάν εμφανιστεί μια τιμή null, προχωρήστε με τα βήματα διόρθωσης.
ΒΗΜΆΤΩΝ ΔΙΌΡΘΩΣΗς:
1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια μη αιφνιδίασα απώλεια δεδομένων.
2. Ενημερώστε την εγγραφή BATCH ή GLTRAN με την ακόλουθη πρόταση:
UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX' όπου BatNbr = 'YYYYY' και Module = 'ZZZZ' και CuryID = 'xxxx' (όπου XXXX = το σωστό CuryID, YYYYY = αριθμός δέσμης, ZZ = λειτουργική μονάδα και xxxx = εσφαλμένο CuryID) Αυτό το άρθρο ήταν Αναγνωριστικό εγγράφου
TechKnowledge:126851
