INTRATE

Kirjeldus

Tagastab diskontovõlakirja diskontomäära.

Süntaks

INTRATE(tehing, tähtaeg, investeering, tagastusväärtus, [alus])

Funktsiooni INTRATE süntaks sisaldab järgmisi argumente:

• Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

• Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

• Investeering    – nõutav. Summa, mis on investeeritud väärtpaberitesse.

• Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus.

• Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Kommentaarid

• Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

• Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).

• Tehingupäeva, tähtaja ja aluse murdosa kärbitakse.

• Kui tehingupäev või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon INTRATE #VALUE! #NUM!.

• Kui investeering ≤ 0 või kui tagastusväärtus ≤ 0, tagastab funktsioon INTRATE #NUM! #NUM!.

• Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon INTRATE #NUM! #NUM!.

• Kui tehing ≥ tähtaeg, tagastab funktsioon INTRATE #NUM! #NUM!.

• Funktsiooni INTRATE arvutatakse järgmiselt:

  

  kus

  • B = päevade arv aastas olenevalt aluseks võetud aastast.

  • DIM = päevade arv tehingupäeva ja tähtaja vahel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajaduse korral saate kogu teabe kuvamiseks veerulaiust muuta.