Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni TBILLEQ valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab riigivõlakirja intressisumma 360-päevase aasta alusel.

Süntaks

TBILLEQ(tehing; tähtaeg; diskonto)

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni TBILLEQ süntaksil on järgmised argumendid.

  • Tehing    – nõutav. Riigivõlakirja arvelduskuupäev. Väärtpaberiarvelduse kuupäev on kuupäev, mis jääb pärast emissiooni kuupäeva, mil riigivõlakirjaga ostjaga kaubeldakse.

  • Tähtaeg    – nõutav. Riigivõlakirja tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, millal riigivõlakiri saab maksekohustuse.

  • Diskonto    – nõutav. Riigivõlakirja diskontomäär.

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tehing ja tähtaeg kärbitakse täisarvudeks.

  • Kui tehing või tähtaeg pole sobiv kuupäev, tagastab funktsioon TBILLEQ #VALUE! #NUM!.

  • Kui allahindlus ≤ 0, tagastab funktsioon TBILLEQ #NUM! #NUM!.

  • Kui > tähtaeg on rohkem kui üks aasta pärast tehingut, tagastab funktsioon TBILLEQ #NUM! #NUM!.

  • TBILLEQ arvutatakse valemiga TBILLEQ = (365 x määr)/(360-(määr x PTT)), kus PTT on päevade arv tehingu ja tähtaja vahel ning tähtaega arvestatakse 360-päevase aasta alusel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

31.03.2008

Arvelduskuupäev

1.06.2008

Lunastamiskuupäev

9,14%

Protsentuaalne diskontomäär

Valem

Kirjeldus

Tulemus

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Riigivõlakirja 360-päevase aasta alusel arvutatud intressisumma lahtrites A2, A3 ja A4 toodud tingimustel (0,09415 ehk 9,42%).

9,42%

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×