Šveitsi ISO20022 otsedeebet alustamist vastavalt Šveitsi Microsoft Dynamics AX-i suuniseid (CH-PP)

Business nõuded

Rakendamise juhised ISO20022 Šveitsi otse debiteerimine on avaldatud kuus Interbank tühjendaminelehel.

Šveitsi otse eraldatud määratlused hõlmavad pankade skeemid (LSV+/ BDD) ja PostFinance skeem (CH-DD otsedeebet) on praegu veel eraldi ning võimaldavad kogum, kasutades standardis ISO 20022 otsearvelduste.

See kiirparandus funktsioone hõlmab Šveitsi otsese debiteerimine CH-DD kava.

Ülevaade

Šveitsi SEPA otsedeebet

Šveitsi konkreetse SEPA otsedeebet välja KB 3152803kaudu.

Šveitsi ISO20022 debiteerimine CHDD otse Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Šveitsi otsedeebet rakendatakse konto Müügireskontro mooduli makse vormingud funktsiooni abil. Järgmine uus makse vorming on saadaval:

  • Üldine ISO20022 otsedeebet CH (CHDD)

Järgmine teave peaksite arvesse võtma, kui see makse vormingus.

  • Šveitsi otsedeebet CH-PP võimaldab siseriiklike otsekorralduste algatamine rahaühikuid CHF ja EUR ja kavatseb asendada pärand Postfinance txt-vormingus otsedeebet DebitDirect. Kasutaja tuleks luua eraldi faile otse eraldatud erineva valuuta.

  • Skeemi CH-DD tuvastatakse taseme tähis "CHDD".

  • Otsedeebet faili ühe rakendamise suunised ja seega ei ole rakendatav Šveitsi otsedeebet mandaatide pole otsedeebet mandaatide teavet.

  • Kaks otse kohaldatakse deebetkaardi korda: klient otsedeebet sisaldab "DDCOR1", B2B otsedeebet sisaldab "DDB2B". Täpne protseduur määratakse kindlaks kohaliku seadme. Kasutaja tuleb luua eraldi faile otse eraldatud erinevaid protseduure.

  • Eeldatakse, et kliendi pangakonto paikneb Šveits. Kinnitamist ei rakendatud.

  • Ei ole oleku aruande pain.002 on rakendatud siinkohal Müügireskontro.

Seadistamine

Enne ISO20022 Šveitsi otsedeebet loomiseks peate seadistama juriidiline olemi ja konto teave Microsoft Dynamics AX-i.

Juriidiline isik seadistamine

Juriidiliste vormi abil saate seadistada ISO20022/SEPA maksed juriidiline teave.

Juriidiline isik, mis käivitab makse ja võlausaldaja juriidiline isik, on seadistatud nimi, juriidiline aadress (Veenduge, et, ISO riigi kood on loodud riigi/regiooni juriidiline isik).

Ettevõtte pangakontod seadistamine

Pangakontod vormi abil saate sisestada oma juriidiline teave pangakonto (raha haldus > levinud > Pangakontod) häälestamise kohta järgmist teavet:

Väli

Kirjeldus

Ettevõtte ID "Lisateabe identifitseerimine" Kiire vahekaardil.

RS-PID-ettevõtte ID.

"Üldine" Kiire vahekaardil marsruutimine number .

Pidev "09000"

IBAN "Lisateabe identifitseerimine" Kiire vahekaardil.

Sobiv IBAN pangakonto number

Kiire vahekaardi "Üldist" pangakonto number

Kehtiv POP konto number

(IBAN või pangakonto number peab olema olemas)

Klientidele ja kliendi seadistamine

Kliendi vormi abil saate seadistada kliendi teave (nõuded > levinud > kliendid > kõigile klientidele).

Nime ja aadressi kliendi (Veenduge, et, ISO riigi kood on loodud kliendi aadressi riik/regioon).

Kliendi pangakontod vormi abil saate seadistada teavet kliendi pangakontod.

Väli

Kirjeldus

"Üldine" Kiire vahekaardil marsruutimine number

Pidev "09000"

Saate ka seadistada Routing number type = "CH".

IBAN "Üldine" Kiire vahekaardil

Sobiv IBAN pangakonto number

Kiire vahekaardi "Üldist" pangakonto number

Kehtiv POP konto number

(IBAN või pangakonto number peab olema olemas)

Makseviisi seadistamine

Makseviisid-kliendid vormi abil saate seadistada makseviis.

Väli

Kirjeldus

Makse tüüp

Valige "Elektrooniline makse".

Failivormingute \ ekspordivorming

Valige

  • Üldine ISO20022 otsedeebet CH (CHDD)

Üldine \ ISO20022 koodide \ teenuse tase

Valige vaikimisi makseviisi tasemel.

Soovitame seadistada pidev "CHDD"

Üldine \ ISO20022 koodide \ kohaliku instrument

Valige vaikimisi kohaliku instrument krediitkaardiga.

Soovitame seadistada üks lubatud väärtused: DDCOR1 või DDB2B.

Üldine \ ISO20022 koodide \ kategooria eesmärk

Vali kategooria vaike-eesmärgi vajaduse korral.

See kiirparandus sisaldab muudatuse salvestamiseks ESR viitenumbri kliendi tehingu pärast kliendi arve sisestamine väljal makse Id.

Aktiveerige makse Id makse atribuudid vahekaardil luua read makse ettepaneku funktsiooni kohta makse Id (transfer ESR viide makse töölehe rida makse Id väljale automaatselt).

Kanded

Luuakse ja arved klientidele tavalisel viisil.

Loo ja ekspordi maksed ISO20022 Šveitsi otsedeebet makse vorminguga AX 2012 R3

Makse töölehe vormi:

  1. Klõpsake kontod nõuded > Töölehed > Maksed > maksete tööleht. Looge või valige tööleht.

    Rühma ISO20022 koodidvahekaardil Üldine täita praeguse maksetööleht vaikeväärtused: tasemel, kohaliku Instrument kategooria eesmärk (kui neid pole seadistatud makseviisid ega peaks olema erinevad meetodid seadistamine maksed).

    Rohkem saate muuta iga makse rea vahekaardil makse rühma väljad ISO20022 koodideväärtused.

    Soovitatav on luua eraldi töölehti erinevate otsedeebet korda (identifitseeritakse kohaliku Instrument).

  2. Klõpsake nuppu saate avada vormi töölehe kande makse töölehe read.

  3. Looge read makse ettepaneku funktsiooni abil või käsitsi.

  4. Makse rea vahekaardil makse saate vaadata ja Värskenda väljad hinnatud makse alustamist:

Makse ID – läbivaatus või sisestage ID kasutada struktureerimata rahaülekande teavet (Šveitsi otsese debiteerimine CHDD üksikasjad).

Märkus. Sisestage makse märkused struktureerimata rahaülekande teave esitatakse vajaduse korral.

Vihje Saate seadistada organisatsiooni haldamine > Default kirjeldused automaatne loomisel makse märkused väljakujunenud arvete teavet.

  1. Klõpsake käsku Funktsioonid > Loo maksed. Makse välja meetodi puhul valige makseviisi koos ekspordi vormingus Üldine ISO20022 otsedeebet CH (CHDD).

  2. Valige väljal pangakonto pangakonto, kust makse.

  3. Klõpsake raadionuppu ja seada filtri, valuuta, kui tööleht sisaldab erineva valuuta read.

  4. Klõpsake dialoogiboksi. Sisestage dialoogiboksi vormi ekspordifaili teave. Järgmises tabelis kirjeldatakse iga välja.

Väli

Kirjeldus

Töötlemise kuupäev

Sisestage kuupäev, millal peaks panga töödelda maksed.

Kui see väli on tühi, loetakse taotletud täitmise kuupäev realt makse kuupäev.

Faili nimi

Sisestage või valige ISO20022 XML-faili nimi. Kasutage faili laiend .xml. Faili nimi kuvatakse ka aruandes käivad Märkus.

Aruanne

Märkige see ruut printida aruande, mis sisaldab makseteave. Saate määrata aruande suvandid, klõpsates nuppu kontrolli aruanne.

Käivad Märkus

Märkige see ruut käivad Märkus aruande printimiseks. Saate määrata suvandite nuppu käivad Märkus.

Makse nõu

Märkige see ruut makse nõu aruande printimiseks. Saate määrata aruande suvandid, klõpsates nupul Makse nõu.

Rahaülekande teave

Ainult Unstructured lubatud.

Makse Id makse märkused või väljakujunenud arvete nimekiri eksporditakse struktureerimata rahaülekande teavet.

Partii reserveerimine

Lubatud ainult teadmata.

Partii reserveerimine silti ei ole olemas faili.

Väljaandja

Ainus < Tühi > lubatud.

Väljaandja silt ei ole olemas faili.

  1. Klõpsake nuppu OK.

  2. Klõpsake vormi Loo maksed makse faili loomiseks OK.

Panga otsedeebet faili saata

Maksed loomisel salvestatakse maksed asukoht, mille määrate dialoogiboksi vormi. Järgmiseks sammuks on saata oma panga XML-faili. See protsess erineb panga panga. Järgige oma panga töötlemiseks panga failide edastamiseks.

Kiirparanduse teave

Kuidas hankida Microsoft Dynamics AX-i värskendusi faile

See värskendus on saadaval käsitsi allalaadimiseks ja installimiseks Microsoft Download Center.

Eeltingimused

Teil peab olema üks selle kiirparanduse installinud järgmisi tooteid:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Taaskäivitamise nõue

Pärast selle kiirparanduse rakendamist peate taaskäivitama Application Object Server (AOS) teenus.

Kui teil tekib probleem allalaadimist, siis selle käigultparanduse või on muid tehnilisi küsimusi, pöörduge oma partneri või kui käi tugiteenuse leping otse Microsoftiga, pöörduge tehnilise toe saamiseks Microsoft Dynamics ja looge a Uus tugiteenuse taotlus. Selleks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Te saate ka pöörduge tehnilise toe poole Microsoft Dynamics kasutades neid linke riigi konkreetseid telefoninumbreid telefoni teel. Selleks külastage järgmisi Microsofti veebisaite:

Partnerid

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kliendid

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Erijuhtudel kulud, mis tekivad teatud palub tühistada saab kui tehniline toetus Professional Microsoft Dynamics ja nendega seotud toodete leiab, et mõni konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavapärane tugiteenuse tasu kehtib täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleeme, mis pole lahendatavad konkreetse värskenduse installimisega.

Märkus. See on "Kiire avaldamise" artikli loonud otse Microsofti tugiteenuse pakkujalt. Siin sisalduv teave esitatakse kui-olemasoleval kujul vastusena ilmnenud probleemidele. Kiire avaldamise materjalides esineda trükivigu ja võidakse muuta ette teatamata. Vaadake Kasutustingimused muid kaalutlusi.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×