Ärialased nõuded
ISO20022 Šveitsi otsekorralduse rakendamise juhised avaldatakse kuuel pankadevahelise tühjendamise lehel.
Šveitsi otsetoetuste määratlused hõlmavad pankade skeeme (LSV+/BDD) ja PostFinance skeem (CH-DD otsekorralduse), mis on praegu veel eraldiseisvad ja võimaldavad otseste bittide kogumist ISO 20022 standardi abil.
Selle käigultparanduse funktsioonide rakendusala hõlmab Šveitsi otsekorralduse CH-DD skeemi.
Ülevaade
Šveitsi SEPA otsekorralduse
Šveitsi spetsiifiline SEPA otsekorralduse vabaneb KB 3152803kaudu.
ISO20022 Šveitsi otsekorralduse CHDD rakenduses Microsoft Dynamics AX
Šveitsi otsekorralduse funktsiooni abil rakendatakse mooduli konto Müügireskontro funktsiooni makseviisid. Saadaval on järgmine uus makseviis.
-
Generic ISO20022 otsekorralduse CH (CHDD)
Selle makseviisi kasutamisel tuleks kaaluda järgmisi andmeid.
-
Šveitsi otsekorralduse CH-DD võimaldab algatada omamaiseid otseseid deebeteid valuutades CHF ja EUR ning kavatseb asendada pärand Postfinance txt otsekorralduse DebitDirect. Kasutaja peaks looma eraldi failid eri valuutade otseseks kasutuseks.
-
Skeem CH-DD tuvastatakse teenuse taseme koodiga "CHDD".
-
Otsekorralduse-mandaatide teave ei esine otsekorralduse failis osana rakendamise juhistest ja seega ei kohaldata mandaati ka Šveitsi otsekorralduse korral.
-
Kohaldatakse kaht otsekorralduse protseduuri: kliendi otsekorralduse väärtus sisaldab "DDCOR1", Ärikontaktide otsekorralduse üksus sisaldab "DDB2B". Täpne protseduur tuvastatakse kohaliku vahendi kaudu. Kasutaja peaks looma eraldi failid eri protseduuride otseseks eraldamiseks.
-
Eeldatakse, et kliendi pangakonto asub Šveitsi sees. Valideerimist ei rakendata.
-
Pole oleku aruanne Pain. 002 rakendatakse käesoleva punkti müügireskontros.
Häälestus
Enne Šveitsi ISO20022 loomist peate Microsoft Dynamics AX-is seadistama juriidilise isiku ja pangakonto andmed.
Juriidilise isiku teabe häälestamine
Juriidiliste isikute vormi abil saate häälestada juriidilise isiku teabe ISO20022/SEPA maksete jaoks.
Juriidilise isiku puhul, kes algatab makse ja krediidiandja juriidilise isiku, häälestage nimi, juriidilise isiku aadress (Veenduge, et juriidilise isiku riigi/piirkonna jaoks on seadistatud ISO-riigi kood).
Ettevõtte pangakontode seadistamine
Vormi pangakontode andmed saate sisestada oma juriidilise isiku pangakonto teabe (raha ja pangakontode > ühised > pangakontod), et seadistada järgmine teave.
|
Välja |
Kirjeldus |
|
Ettevõtte ID on "täiendav ID" Kiire vahekaart. |
RS-PID – ettevõtte ID |
|
Marsruudi number menüüs "Üldine" Fast. |
Konstant "09000" |
|
IBAN on "täiendav ID" Kiire vahekaart. |
Kehtiv arvelduskonto IBAN |
|
"General" Fast-vahekaardi pangakonto number |
Kehtiv postkontori kontonumber (kas IBAN või pangakonto number peab olema kohal) |
Klientide ja klientide pangakontode häälestamine
Kliendi vormi abil saate seadistada klientide andmeid (müügivõlgade > ühised > kliendid > kõik kliendid).
Seadistage kliendi nimi ja aadress (Veenduge, et kliendi aadressiks on seadistatud ISO-riigi kood).
Klientide pangakontode kohta teabe seadistamiseks kasutage vormi Kliendi pangakontod .
|
Välja |
Kirjeldus |
|
Marsruudi number "Üldine" Fast TAB |
Konstant "09000" Samuti võite seadistada marsruudi numbri tüübi = "CH". |
|
IBAN "Üldine" Fast TAB |
Kehtiv arvelduskonto IBAN |
|
"General" Fast-vahekaardi pangakonto number |
Kehtiv postkontori kontonumber (kas IBAN või pangakonto number peab olema kohal) |
Makseviisi häälestamine
Makseviisi makseviisid – Kliendid makseviisi seadistamiseks.
|
Välja |
Kirjeldus |
|
Makse tüüp |
Valige "elektrooniline makse". |
|
Failivormingud \ ekspordi vorming |
Valige
|
|
General \ ISO20022 koodid \ teenuse tase |
Valige selle makseviisi jaoks vaike-teenuse tase. Soovitatav püsiva "CHDD" häälestamiseks |
|
General \ ISO20022 koodid \ kohalik instrument |
Valige selle makseviisi jaoks vaikimisi kohalik instrument. Soovitatav on seadistada üks lubatud väärtustest: kas DDCOR1 või DDB2B. |
|
General \ ISO20022 koodid \ kategooria otstarve |
Valige vaikimisi kategooria otstarve (kui see on kohaldatav). |
See käigultparandus sisaldab muudatust, mille abil saate salvestada ESR viitenumbri väljale makse ID kliendi arve sisestamise järel.
Aktiveerige makse ID vahekaardil makse atribuudid, et luua makse ridu maksesoovituse funktsiooni alusel makse ID kohta (automaatselt üle viia ESR maksekorralduse väljale maksekorralduse ID).
Tehingute
Saate luua ja postitada klientidele arveid tavapärasel viisil.
Saate luua ja eksportida makseid, kasutades ISO20022 Šveitsi otsekorralduse makse vormingut AX-is
Kasuta maksežurnaali vormi:
-
Valige kontode müügivõlgade > ajakirjad > maksed > maksežurnaali. Saate luua või valida töölehe.
Täitke vahekaardi Üldine ISO20022 koodidevaikeväärtused praeguse maksežurnaali vaikeväärtused: teenuse tase, kohalik instrument, kategooria otstarve (kui neid ei seadistata makseviisi või see peaks erinema maksete makseviiside seadistustest).
Iga tellimuserea väärtuste muutmiseks klõpsake vahekaardil makse, väljade rühm ISO20022 koode.
Soovitatav on luua eraldi töölehed erinevate otsekorralduse protseduuride jaoks (tähistatud kohaliku instrumendiga).
-
Maksežurnaali ridade jaoks vormi Töölehe maksekviitung avamiseks klõpsake nuppu read.
-
Saate luua maksesoovituse funktsiooni maksesoovituse abil või käsitsi.
-
Maksmiseks klõpsake vahekaardil maksmine makse algataja jaoks väärtuslikke välju.
Makse ID – saate vaadata või sisestada ID-d, mida kasutatakse struktureerimata rahaülekande teabes (Šveitsi otsekorralduse CHDD eripärad).
Märkus. Sisestage maksekorraldused, mis esitatakse struktureerimata rahaülekande teabes (kui see on olemas).
Näpunäide Seadistage asutuse Administreerimine > automaatse loomise maksekorralduste kirjeldused, kus on teave tasakaalustatud arvete kohta.
-
Klõpsake nuppu Tegevused > Loo makseid. Valige väljal makseviis makseviis, mille ISO20022 on üldine otsekorralduse CH (CHDD).
-
Valige väljal pangakonto konto, kus makse tehakse.
-
Klõpsake nuppu Vali ja seadistage filter valuuta järgi, kui žurnaal sisaldab eri valuutade jaoks tehtavaid ridu.
-
Klõpsake nuppu dialoog. Sisestage dialoogiboksis teave eksporditavale failidele. Järgmine tabel annab teavet iga välja kohta.
|
Välja |
Kirjeldus |
|
Töötlemise kuupäev |
Sisestage kuupäev, mil Pank peaks makseid töötlema. Kui väli on tühi, loetakse tasumise Töölehe realt kuupäev nõutud täitmise kuupäevaks. |
|
Failinimi |
Sisestage või valige ISO20022 XML-faili failinimi. Kasutage faili laiendit. XML. Faili nimi kuvatakse ka osavõtul märkmete teates. |
|
Control Report |
Märkige see ruut, kui soovite printida makse teavet sisaldava aruanded. Saate määrata aruannete suvandeid, klõpsates nuppu Control Report (Testaruanne). |
|
Märkmes osalemine |
Märkige see ruut, kui soovite printida koosolekul oleva märkuse aruanne. Saate määrata aruannete suvandeid, klõpsates nuppu osale märkmel. |
|
Makse nõustamine |
Selle ruudu märkimisel prinditakse maksesoovituse aruanne. Saate määrata aruannete suvandeid, klõpsates nuppu Maksesoovitus. |
|
Rahaülekande teave |
Lubatud on ainult struktureerimata. Makse ID, maksete märkmed või tasakaalustatud arvete loend eksporditakse struktureerimata rahaülekande teabena. |
|
Pakettide broneerimine |
Lubatud on ainult tundmatu. Partii broneeringu silti ei esine failis. |
|
Emitendi |
Lubatud on ainult <tühjad>. Väljaandja silti ei esine failis. |
-
Klõpsake nuppu OK.
-
Maksesoovituse loomiseks klõpsake vormil maksete loomine nuppu OK.
Saada otsekorralduse toimik panka
Maksete loomisel salvestatakse maksed dialoogiboksi vormil määratud asukohta. Järgmine samm on saata XML-faili oma panka. See protsess erineb pangast pangast. Järgige pangas olevaid juhiseid, et edastada failid panka töötlemiseks.
Käigultparanduse teave
Kuidas hankida Microsoft Dynamics AX-i värskenduste failid?
See värskendus on saadaval Microsoft Download Center käsitsi allalaadimiseks ja installimiseks.
Eeltingimused
Selle kiirparanduse rakendamiseks peab olema installitud mõni järgmistest toodetest.
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 hoolduspakett SP1
Taaskäivitamise nõue
Pärast käigultparanduse rakendamist peate uuesti käivitama rakendusobjekti serveri (AOS) teenuse.
Kui teil tekib probleem allalaadimine, selle käigultparanduse installimine või muud tehnilise toe küsimused, võtke ühendust oma partneriga või, kui olete Microsofti tugiteenuste paketiga liitunud, võite võtta ühendust tehnilise toega Microsoft Dynamics ja luua uue tugiteenuste taotluse. Selleks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Samuti võite võtta ühendust tehnilise toega Microsoft Dynamics Phone ' i kaudu, kasutades neid linke riigi konkreetsete telefoninumbrite jaoks. Selleks külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest.
Partnerid
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientidele
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erijuhtudel võib kulud, mis tekivad tavaliselt tugiteenuste eest, tühistada, kui tehnilise toe Professional Microsoft Dynamics ja sellega seotud toodete jaoks teeb kindlaks, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavalised tugiteenuste kulud rakenduvad täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleemidele, mis ei vasta konkreetsele uuendusele.
Märkus. See on "kiire avaldamine" artikli loodud otse Microsofti tugiteenuste organisatsioonis. Siin sisalduv teave on esitatud kui-on vastuseks esilekerkivatele probleemidele. Selle tegemise kiiruse tõttu võivad materjalid sisaldada trükivigu ja neid võib igal ajal ilma ette teatamata muuta. Muud kaalutlused leiate kasutustingimustest .
