1. JUHIS: TEHKE KINDLAKS, KAS FINANTSARUANDED KASUTAVAD AA-TABELEID.

Enne GL-i sulgemist või selles artiklis toodud juhiste järgimist käivitage oma finantsaruanded, mida tavaliselt käitate, et tasakaalustada GL proovibilanssi. Leitud põhinedes järgige sobivat meetodit.

-1.MEETOD – IF CORRECT: Kui teie finantsaruanded on õiged ja vastavad GL-le, võite jätkata selle artikli juhistega 2–8, mis tuleb siiski lõpule viia, et GL-i aasta lõpu sulgemisprotsessi ajal AA-tõrkeid ei ilmneks.

Märkus. Kui kasutate oma finantsaruannete jaoks aruandlussüsteemi, mis loeb ainult otse GL-tabelitest (nt Management Reporteri pärandteenuse pakkuja GL-i ettevõttelt või muult aruandlustööriistalt lugemisel)), võite jätkata 2. juhist, kuna AA-andmed ei mõjuta teie finantsaruandlust.


-MEETOD 2 – IF NOT CORRECT. Kui aga teie finantsaruanded ei ole õiged, on see enamasti tingitud AA tabelitest ja AA-andmed ei vasta GL-i andmetele. AA-andmete kontrollimiseks peate lisaks käesoleva artikli SQL läbima 2910626-s toodud skriptid.  

Märkus. Management Reporteri andmete mart loeb ette AA -tabelitest (ja GL-ist) või Management Reporteriga kasutatav pärandpakkuja võib lugeda AA-ettevõttelt.

2. meetodi juhised.

a.) Esmalt käivitage KB-s kõik skriptid 2910626 AA andmete kinnitamiseks GL-andmetega.   

Management Reporteri finantsaruanded ei vasta Microsoft Dynamics GP


http://support.microsoft.com/help/2910626 b.) Kui olete KB 2910626 juhised täitnud, naastke seejärel tagasi selle kbi juurde ja jätkake ülejäänud alltoodud juhistega. (Pange tähele, et 2. ja 4. juhis on samuti teabebaasis (KB 2910626), kuid soovitame seda uuesti kontrollida, kuna need ei peaks tagastama tulemiid, kui olete need andmed juba parandanud.)

 

2. JUHIS: AA-ANDMETE KONTROLLIMINE KATTUVATE AASTATE JAOKS

Käivitage need skriptid veendumaks, et teil pole AAG30000 open-tabelis AAG40000 ajaloolise tabeliga kattuvaid aastaid. Iga eraldi aasta peaks olema ainult ühes tabelis või teises tabelis, kuid mitte mõlemas tabelis.

select distinct(YEAR1) from AAG30000

select distinct(YEAR1) from AAG40000

-Kui leiate mõlemast tabelist kattuvad aastad, on soovitatav abi saamiseks avada tugiteenusejuhtum. Tugiteenuse juhtum on tasuline, kuna see probleem luuakse tavaliselt kirjete importimise tõttu. Pange tähele, et kui andmete parandamine on vajalik, tuleb sellele võib-olla osutada konsultatsioonile, mis oleks teile tasuline kulu.
 

3. JUHIS: VEENDUGE, ET AVATUD/AJALOOLISTE TABELITE VAHELISED AASTAD ÜHTIKSID AA/GL-I VAHEL.

Järgmiseks veenduge, et AA-tabelites on aastad samad avatud või suletud aastad nagu teie GL-tabelitel. AAG30000 ja GL20000 avatud tabelitel peaksid olema samad aastad. AAG40000 ja GL30000 ajaloolised tabelid peaksid sisaldama samu suletud aastaid.

select distinct(YEAR1) from AAG30000

select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1

select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR

-Kui leiate aastaid AAG30000 avatud tabelist enne sulgemisaastat, peate tegema ka allolevaid juhiseid andmete ajaloosse teisaldamiseks ning ajalooliste aastate andmete ajaloosse teisaldamiseks. Tabelis AAG30000 peaks olema ainult nende aastate andmed, mis on praegu GL-s avatud. Kui proovite sulgeda aasta GL-s, küsitakse teilt seda teadet.  

Ülaltoodud skriptide abil saate kindlaks teha, kas teil on vaja käivitada juhised andmete teisaldamiseks AJALOOSSE, et vältida ülaltoodud sõnumi toimumist GL-i aasta lõpu sulgemisprotsessis.


JUHISED ANDMETE TEISALDAMISEKS AJALOOSSE.
Kui sulgete GL-i esimest korda versioonile, mis on suurem kui GP 10.0 SP2 või uuem versioon (aktiveeritud AA-ga), palutakse teil AA-andmed enne süsteemi sulgemist ajaloosse teisaldada. Süsteem kontrollib, kas AA-andmed on vastavates AA-tabelite avatud/ajaloolistes sarjades, kuna GL-i andmed on GL-i avatud/ajaloolistes tabelites. Kui see nii ei ole, saadetakse teile AA-le utiliidi Teisalda ajaloosse käivitamiseks teade, enne kui saate jätkata GL-i aasta lõpu sulgemist.  ( Seda rutiini tuleb käitada ainult üks kord pärastGP 10.0versiooni täiendamist ja seejärel ei peaks te seda enam kunagi käivitama.  See pidi olema üks kordne protsess. See utiliit ei paranda AA tabelite vahel dubleeritud aastaid ega hiljem kahjustatud andmeid.)

Pidage meeles, et kui te pole pärast hoolduspaketi SP2 installimist versiooni 10.0 jaoks või versioonile GP 2010 üleminekut oma GL-i aastat sulgenud (AA aktiveeritud), võidakse teile kuvada teade " Aasta sulgemiseks peate tehinguid konsolideerima ja üksikasju ajalooutiliidileüle andma". Sulgemisprotsessi lisati kood, mis võrdleb AA avatud tabelite aastaid ettevõtte finantsperioodi häälestuse ajalooliste aastatega. Kui AAG3000X-tabelite sarjas on AA-andmeid ajaloolise aasta kohta, kuvatakse tõrketeade. Nende aastate konsolideerimiseks tehke järgmist.

1.) Osutage Microsoft Dynamics GP menüüs käsule Tööriistad , osutage käsule Utiliidid, osutage käsule Rahandus, osutage käsule Analüütiline raamatupidamineja seejärel klõpsake käsku Teisalda andmed ajaloosse.

2.) Vanim aasta on vaikimisi see, et avatud AAG3000x tabelites leiduv süsteem. Saate liikuda ainult üks aasta korraga.

3.) Valige sobiv suvand: edastage tehingu üksikasjad ajaloosse – selle suvandiga teisaldatakse AA üksikasjakirjed avatud tabelitest ajalootabelisse ja

BBF-kirjeid ei looda. Peate tagama, et AA-tabelites poleks BBF-kirjeid, muidu ei saa te seda suvandit valida. See suvand teisaldab kirjed AAG30000 tabelitest AAG40000 tabelitesse.

Tehingute konsolideerimine jaüksikasjade üleviimine ettevõttesse – selle suvandiga teisaldatakse AA üksikasjakirjed avatud tabelitest ajalootabeliteni ja luuakse BBF entries. BbF-kirjete loomiseks peab teil siiski olema eelnevalt valitud suvandid. Selle suvandiga konsolideeritakse suletud aasta kõigi tehingudimensioonikoodide saldod (mis on märgitud konsolideerimiseks) ja kanda AA-teave üle ajalootabelitele.

Märkus. Konsolideeritud saldod tuuakse uuele aastale edasi. BBF-kirjed luuakse suletud aastatest.

Ainult edastuse eelvaatearuande printimine – nii saate vaadata tehinguid, mis teisaldatakse ilma andmeid tegelikult teisaldamata. Eelvaatearuandes kuvatakse konsolideerimised, mis tehakse.

Märkus. See suvand ei muuda andmeid.

4.) Klõpsake nuppu OK.

5.) Korrake seda toimingut iga ajaloolise aasta kohta. (Kui aasta on avatud tabelis AAG30000, kuid on GL30000 ajalootabelis. AA avatud kirje koos vana aastaga tuleb teisaldada AA ajaloo tabelisse, et see vastaks GL ajalootabeli vastavale kirjele.)

Märkus. Kui käivitate eespool toodud etapis 3 erinevad aastaskriptid uuesti, peaksite saama erinevad aastad, et sobitada avatud AA- ja GL-tabelid ning ajaloolised AA- ja GL-tabelid.

 

4. JUHIS. KONTROLLIGE AA-TABELEID KATTUVATE PÄISE ID-DE KOHTA

Käivitage see skript ettevõtte andmebaasis ja vaadake, kas tabelite vahel on ka sama päise ID.

select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)

- Kui leiate topeltpäise ID mõlemad tabelid, on soovitatav abi saamiseks avada tugiteenusejuhtum. Tugiteenuse juhtum on tasuline. Pange tähele, et kui andmete parandamine on vajalik, tuleb sellele võib-olla osutada konsultatsioonile, mis oleks teile tasuline kulu.

See juhtuks siis, kui taastate praeguse Dynamicsi andmebaasi ülaservas vanema Dynamicsi andmebaasi ja seega seatakse dynamicsi andmebaasi tabelis AAG00102 talletatud järgmised saadaolevad arvud tagasi. GP jätkab nende väärtuste juurdekasvu, kuigi neid on juba kasutatud ja tulemuseks oleks sama aaGLHdrID väärtus, mida kasutatakse erinevate YEAR1 väärtuste korral.
 

5. JUHIS: AACOPYSTATUS'E VÄÄRTUSTE VÄRSKENDAMINE

Järgmisena kontrollige tabeli AAG40001 vale aacopystatus väärtust. Käivitage see skript.

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Kui ülaltoodud skript tagastab tulemid, mida soovite enne GL-i aasta sulgemist värskendada aaCopyStatuse väärtuseks "8". (Väärtus "8" on väärtus, mille aasta lõpu sulgemisprotsess aktsepteerib.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8

6. JUHIS. AASTA LÕPUSSE KAASATAVAD MÕÕTMETE LÄBIVAATUSE HÄÄLESTUS

Kasutage alltoodud kahte etappi, et lülitada sisse suvand Ettevõte, et kaasata AA-mõõtmed aasta lõpu sulgemisse ja seejärel märkida üksikud mõõtmed, mille soovite aasta lõpu sulgemisse kaasata. Selle tulemusena lisatakse AAG30003 tabelisse kirjed, mille aaGLHdrID on sama mis AAG30000/AAG30001/AAG30002 tabelite BBF-kirjed. See on kaheastmeline toiming.

Kui te pole veel pearaamatut sulgenud, tehke järgmist, et veenduda, et dimensioon oleks märgitud sulgemisprotsessi kaasamiseks õigesti.

1. Märkige häälestussuvand, et kaasata analüüsiarvestus aasta lõpu sulgemisse järgmiselt.

   1. Osutage Microsoft Dynamics GP menüüs käsule Tööriistad , osutage käsule Häälestus, osutage käsule Ettevõte, osutage käsule Analüütiline raamatupidamineja seejärel klõpsake nuppu Suvandid.

   2. Märkige ruut Kaasa aasta lõpu sulgemisse ja seejärel klõpsake nuppu OK.
      
      
      Märkus. See suvand on ainult selleks, et võimaldada funktsioonil luua dimensioonidele bilanssi üle toodud kirjed. Analüüsiarvestuse andmed liiguvad endiselt AAG40000 sarja tabelitesse, kui pearaamat suletakse, sõltumata sellest, kas see suvand on märgitud.

2. Märkige eraldi aasta lõppu kaasavad mõõtmed järgmiselt.

   1. Osutage menüüs Kaardid käsule Rahandus , osutage käsule Analüütiline raamatupidamineja seejärel klõpsake käsku Tehingudimensioon.

   2. Klõpsake loendis Trx Dimension dimensiooni, mille soovite aasta lõpu sulgemisprotsessi kaasata.

   3. Märkige jaotises Aasta lõpp sule ruut Konsolideeri saldod aasta lõpus sulgemise ajal ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

   4. Korrake juhiseid b ja c iga dimensiooni puhul, mille soovite aasta lõpu sulgemisprotsessi kaasata.

Märkus. Kui kasutate MR-i ja ülaltoodud märkeruudud pole märgitud, võidakse algussaldo summad vahele jätta, kui AA BBF-i dimensiooniandmeid ei loodud aasta lõpu sulgemisel ja te teatate AA-andmetest. 



7. JUHIS – AA-KONTO JUHTSLAIDI KONTROLLIMINE

Enne aasta lõpu sulgemist on alati hea kontrollida, kas AA konto koondtabel (AAG00200) vastab tabelile GL Account Master (GL00100). Kui kontod puuduvad, põhjustaks see AA BBF-kirjete valeks. Käivitage allolevad skriptid ettevõtte andmebaasi vastu veendumaks, et tabelitel GL Account Master, GL Account Index Master ja AA Account Master on sama arv kirjeid.

select count(*) from GL00100

select count(*) from GL00105

select count(*) from AAG00200

• Kui AA konto põhitabelis on vähem kirjeid kui tabelis GL00100, kasutage puuduvate GL-kontode lisamiseks allolevat skripti.

insert into aag00200 
ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)
select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)
from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)

• Kui AA konto juhttabelis on rohkem kirjeid kui tabelis GL00100, eemaldage täiendavad kirjed alloleva skripti abil.

Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)

• Kui tabel GL00105 ei vasta, lugege

KB 855963 juhised konto koondindeksi tabeli (GL00105) uuesti loomise kohta. 





8. JUHIS – KONTROLLIGE TAGASIPÖÖRAMISE GL/AA KIRJEID (AINULT GP2015/GP2016)

GL-i kirjete ümberpööramisel iga versiooni ajaloolisele aastale on probleeme, nagu on märgitud allpool.  Käivitage allpool olev skript ettevõtte andmebaasi suhtes.  Vaadake kõik tulemid üle, nagu on märgitud iga versiooni puhul.  Kui abi on vaja, avage tugiteenuste juhtum ja osutage kvaliteediprobleemidele. 

Käivitage see skript, et vaadata üle kõik ajaloolisesse aastasse postitatud tagurdamiskirjed. 

--------------------------------

Select distinct(a.JRNENTRY) from GL20000 a liituge GL30000 b-ga
kohta a.JRNENTRY = b.JRNENTRY
kus a.SOURCDOC = "GJ"
ja a.TRXSORCE like 'GLREV%'
ja b.TRXSORCE like 'GLTHS%'

----------------------------------

Vaadake allpool toodud tulemid läbi, kui kasutate järgmist versiooni.

Microsoft Dynamics GP 2016 (kvaliteediprobleem #91834)

 GL-tabelite ja AA-tabelite kirjed võrreldakse iga eespool tagastatud JE# tabeliga, kuna tulemid võivad erineda olenevalt sellest, kas kasutati P&L-kontosid ja kas see oli postitatud tehingutasemel või pakett-tasemel.  Vajalikud käsitsivärskendused võivad olla: 

• Värskendage seqnumbr tabelis GL20000 kirje "GLREV" jaoks, et see vastaks tabeli AAG30001 SEQNUMBR-le. (Kui kasutate MR-i, peate MR-i lugemiseks kasutama tabelist AA pärit SEQNUMBR-i.)

• Värskendage TABELIS AAG30001 ACTINDX kirje "GLREV" jaoks, et see vastaks tabeli GL20000 ACTINDX-ile. (AA-tabelis on tagurdamiskirjel valesti jaotamata sissetuleku konto indeks.)

• Kontrollige AAG30002 kirjete summat, mis võrdub AAG30001 kirjete summaga JE aaGLHdrID-kirjete jaoks.

Vajaduse korral avage tugiteenuste juhtumi ja viitekvaliteedi probleem #91834. 

VÄRSKENDUS. See probleem lahendati jaanuari kuumas paranduses GP 2016 (16.00.0675) ja GP 2018 (18.00.0438). 

Microsoft Dynamics GP 2015 (kvaliteediprobleem #88914)

Vaadake üle iga eespool tagastatud JE# AA-tabelid.  Vajalikud käsitsivärskendused võivad olla:

• Kontrollige AAG30002 kirjete summat, mis võrdub AAG30001 kirjete summaga JE aaGLHdrID-kirjete jaoks.

• Vaadake iga tagastatud JE# kohta läbi tabelid AAG30000 ja AAG40000.  Otsige, kas kirje "GLREV" on mõlemas AAG30000 sarjatabelis. Kirje "GLREV" AA-kirjed peaksid olema tabelites AAG30000 ainult seetõttu, et tagurdamiskirje on uuel aastal, mitte AAG40000 sarja tabelites.  Nende dubleeritud kirjete korral oleks MR-aruanded AA-st teatamise korral üle liiastatavad.

Vajaduse korral avage tugiteenuste juhtumi ja viitekvaliteedi probleem #88914. 

VÄRSKENDUS. See probleem lahendati GP 2016 RTM-s.   

9. JUHIS – VALED AA BBF-id (****Teadaolev probleem ainult GP 2016 jaoks***)

**OLULINE MÄRKUS DYNAMICS GP 2016 KASUTAJATELE***

**Enne rakenduse Dynamics GP 2016 sulgemist peate olema GP-sõnastikus 16.00.0675 või uuem (või AA-sõnastik 16.00.0645 või uuem), et õiged algsaldod oleks edasi suunatud**

Kui sulgete oma GL-i aasta AA-ga, ilmneb teadaolev kvaliteediprobleem #91502.  Kui teil on GL-i kontosid, mille saldo on 0 $, ja kui AA-koodid on edasi suunatud, on AA BBF-id valed.  See pole gp 2015 või GP 2013 probleem.  

Microsoft Dynamics GP 2016 detsembri paigavärskenduses (KB 4056559) on sellele probleemile lisatud lahendus.  Kuigi detsembri väljalaset nimetatakseKanada palgaaasta 2017värskenduseks, peaksid selle installima kõik USA kliendid, kes vajavad seda AA BBF-i parandust, mis on kaasatud.  On väga soovitatav installida see detsembri paigavärskendus enne GL-i sulgemist, kui kasutate AA-d ja teil on nullsaldoga GL-kontod kõigi AA-d kasutav installide (USA, Kanada jne) jaoks. 

Pange tähele, et Dynamics GP versioon 16.00.0641 ei muutu 2017 USA Year-End Update 'i (novembri väljaanne/KB 4046341) ja 2017 Kanada palgaarvestuse Year-End Update'i (detsember release/KB 4056559) vahel. Siiski värskendatakse AA-sõnastikku 16.00.0552 kuni 16.00.0645. (Vaadake spikrit | Teave Microsoft Dynamics GP | Täiendav | Analüütilise raamatupidamise teave.) Selle AA/BBF-i probleemi lahendamiseks vajate detsembri väljaandes AA-koodi. 

10. JUHIS – TESTI SULGEMINE

Enne GL-i aasta lõpu sulgemisprotsessi alustamist tehke alati praegune varukoopia. Soovitatav on testida GL-i aasta lõpu sulgemist testettevõttes, et tagada, et te ei saa vigu. GL-i aasta lõpu sulgemisprotsess loob tegelikult saldo, mis toob töölehekirjed (BBF-id) ettepoole ja teisaldab nii tabelites Pearaamat kui ka Analüüsiarvestus sulgemisaasta kirjed. BBF-kirjed luuakse nii tabelites GL kui ka AA. Aasta lõpu sulgemisprotseduuride kohta leiate 888003 artiklis KB 888003 kirjeldatud protsessist.

Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:

888003 Year-End Microsoft Dynamics GP pearaamatu sulgemisprotseduurid

-----------------------------------------------------------------------------------------------
MÄRKUS. Aasta lõpu sulgemine AA-ga SQL 2019 nurjub
Kui kasutate GP 18.2 koos laaditud SQL 2019 ja AA-ga, nurjub GL-i aasta sulgemine järgmise teatega: (SQL varasemate versioonidega on kõik korras.  See nurjub ainult SQL 2019.  See on lahendatud 2020. aasta veebruaris. Lisateavet leiate AA YE BLOGIst.)

"Sisemine tõrge: avaldiseteenuste limiit on saavutatud. Otsige päringust potentsiaalselt keerukaid avaldisi ja proovige neid lihtsustada."  

------------------------------------------------------------------------------------------------

11. JUHIS. KONTROLLIGE, KAS ÜKSUSEKONTOD ON TÜHJENDATUD (ainult GP 2013/GP 2015 - #86400)

Kui kasutate rakendust Microsoft Dynamics GP 2015 või Microsoft Dynamics GP 2013 ja märgite üksusekontode märkeruuduks "Tühjendasaldo Year-End sulgemise ajal", võivad AAG30002 tabelis olevad kirjed olla endiselt valesti väärtused ja AAG30001 tabelile vastamiseks olema 0,00.  (See probleem lahendati rakenduses Microsoft Dynamics GP 2016.)

Veendumaks, et AA-tabelites on ühikukonto saldod õiged, käivitage pärast aasta lõpu sulgemisprotsessi ettevõtte andmebaasi suhtes esimene skript, veendumaks, et ühikukonto BBF oleks tühjendamiseks märgitud väärtuseks null.  Kasutage tulemite värskendamiseks teist skripti.

select b.ACTINDX, c.aaGLHdrID, c.aaGLDistID, c.DEBITAMT, c.CRDTAMNT, c.ORDBTAMT, c.ORCRDAMT
from AAG30002 c inner join AAG30001 b
on b.aaGLHdrID = c.aaGLHdrID and
b.aaGLDistID = c.aaGLDistID
inner join GL00100 d on
b.ACTINDX = d.ACTINDX
where d.Clear_Balance = 1 and b.ACCTTYPE = 2 and b.SOURCDOC = 'BBF' 
and (c.DEBITAMT <> 0 or c.CRDTAMNT <> 0 or c.ORDBTAMT <> 0 or c.ORCRDAMT <> 0)

update c set c.DEBITAMT = 0, c.CRDTAMNT = 0, c.ORDBTAMT = 0, c.ORCRDAMT = 0 
from AAG30002 c inner join AAG30001 b
on b.aaGLHdrID = c.aaGLHdrID and
b.aaGLDistID = c.aaGLDistID
inner join GL00100 d on
b.ACTINDX = d.ACTINDX
where d.Clear_Balance = 1 and b.ACCTTYPE = 2 and b.SOURCDOC = 'BBF'
and (c.DEBITAMT <> 0 or c.CRDTAMNT <> 0 or c.ORDBTAMT <> 0 or c.ORCRDAMT <> 0)

12. JUHIS– KONTROLLIGE BILANSIARUANDEID

Soovitatav on võrrelda Management Reporteri bilanssi Microsoft Dynamics GP aruandega Pearaamatu proovibilanss, et kontrollida, kas uuele aastale üle toodud konto saldod on õiged. Kui need saldod ei ühti, taastage varukoopia ja pöörduge täiendava abi saamiseks tugiteenuse juhtumi avamiseks Microsoft Dynamics GP toe poole.

MICROSOFTI SISEMINE TEAVE

Viimati värskendatud: 3.12.2021 – cw
Autor: dspecht; 2012/12/12 by cwaswick, 19.09.2013 - lisatud juhis 3 poolt kenhub / cwaswick.
Kirjutaja: lmuelle
Tech Reviewer: kriszree
Toimetaja: v-andmck