Euroopa Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ja 2012 R2 pangaväljavõte tehingu taseme andmete importimine

Ülevaade

See funktsioon tutvustatakse täiendavaid võimalusi kogenud Panga vastavusseviimine importimine pangaväljavõte ja panga aruande read Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ja AX 2012 R2 panga dokumentide võrdlemine funktsiooni.

Lugege järgmine tehnilised ülevaated, et saada lisateavet kogenud Panga vastavusseviimine funktsiooni:

• Tehniline ülevaade

• Rakendamise kaalutlused

Selle funktsiooni ulatust sisenemise tase ja tehingu taseme andmete importimiseks esitatud XSLT transformatsiooni failid on loodud ISO20022 teade definitsioonifailide aruandes ning arvestades levinud üldise suunised (CGI).

Ei ole riigi või Panga üksikasjad loetakse seda funktsiooni versiooni. XSLT-failid saate hõlpsasti värskendada kasutaja kui riik või Panga üksikasjad on vaja pidada.

Camt.053 kanded ja tehingute panga Real importimine

See funktsioon on kasutajal on nüüd võimalusega importida panga Real camt.053 faili kannete tasemel. Ka täiendavaid ISO20022 viited imporditakse.

XSLT-failid on tehtud järgmised muudatused:

• Olemasoleva transformatsiooni faili ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt värskendatud saate importida võlausaldaja Lisateave, võttes arvesse teenindaja Lisateave Instructed summa programmiga seotud panga tehingu koodide kui domeeni panga koodid on tühi.

XSLT-faili saab kasutada, kui on rohkem kui 1 tehingu taseme rida all iga kirje tasemel. Selle transformatsiooni XSLT-faili tagab panga Real kirje tasemel camt.053 faili importimine.

• Uue transformatsiooni faili ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W lisati importida panga aruande read tehingute üksikasjade tasemel.

XSLT-faili saab kasutada, kui esineb rohkem kui 1 tehingu taseme rida all iga kirje tasemel. Selle transformatsiooni XSLT-faili tagab panga Real tehingu taseme camt.053 faili importimine.

Saate nõu pidada oma panga saada lisateavet oma camt.053 faili valida sobiv transformatsiooni XSLT-faili.

Kõrge taseme camt.053 XML-faili struktuur esineb allpool üles:

A-tase: Rühma päis

B-tase: Kontoväljavõte

C-tase: Lause kirje

D-tase: Üksikasju

Kasutades ISO20022 viited vastavusse viimise reeglid

Selle funktsiooniga kasutajal on nüüd täiendavaid võimalusi automaatse vastavusse viimise reeglid kogenud Panga vastavusseviimine funktsiooni häälestamiseks, kasutades imporditud ISO20022 seotud viited täielik ISO20022 kasutamisel tsükkel, sealhulgas

• ekspordi maksed ISO20022 pain.001 krediidi transfer ISO20022 pain.008 otsedeebet vormingud

• maksed importida kliendi makse tööleht ISO20022 camt.054 vormingus

• return failide importimiseks tarnija maksetööleht transfer ISO20022 pain.002 ja camt.054 vormingus.

• Impordi pangaväljavõtete kaudu kogenud Panga vastavusseviimine

Nüüd saab kasutada mitmeid ISO20022 seotud viited vastavusse imporditud panga aruande rea- ja makse dokumendi.

- lõpuni ID on lisatud panga dokumentide nimekirja (loodud maksed), mis on täis < Voucher_RecID > – uue välja samal viisil nagu EndToEndID sisestatakse ISO20022 krediidi transfer luua makse faili.

- Makse ID on lisatud panga dokumentide loend (loodud maksed) tehtud makse töölehe rida väljalt Makse ID uus välja.

-uue Võlausaldaja viide teave lisatakse panga real välja. Struktureeritud võlausaldaja viide camt.053 failist imporditakse uus väli camt.053 failist.

Järgmises tabelis on mõned ISO20022 viited ja nende liikumise teel makse:

Loodud: seostada XSLT-faili vorminguga panga avaldus

Valida, kas ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt või ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W kasutatavad panga lause vormingus sissetulev port. Lisateabe saamiseks vt dokument .

• Valige ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt importimist Entry level camt.053 faili teave

• Valige ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (uus) teavet kannete tasemel camt.053 faili importimine

Loodud: võrdlemine reeglid

Seadistada lisareeglid sobitada real ja panga rida kasutades ISO 20022 teatud viited:

Välja antud krediidi ülekanded/otse eraldatud:

Panga rea lõpuni ID välja väärtus on võrdne Kirjeldus väljale väärtus Pangaväljavõte (EndtoEndID väärtus camt.053 fail imporditakse panga aruande rea väli kirjeldus)

Võlausaldaja teave välja väärtuse panga real- Makse ID panga dokumente (täis struktureeritud võlausaldaja taustsüsteemi camt.054 impordi).

Saadud krediidi ülekanded (imporditud camt.054 funktsiooni kaudu kliendi makse tööleht):

Makse viide väljale väärtus panga rida on võrdne teksti väljale väärtus Pangaväljavõte (AccountServicerReference väärtuseks camt.053 failist imporditakse panga Real tekstiväli )

Panga rea lõpuni ID välja väärtus on võrdne Kirjeldus väljale väärtus Pangaväljavõte (EndtoEndID väärtus camt.053 fail imporditakse panga aruande rea väli kirjeldus)

Märkus. Saadud krediidi ülekanne, importida kliendi makse tööleht kasutaja peab saadud makse töölehe rea olek muutmiseks saadetud et sobitada kaudu kogenud Panga vastavusseviimine.

Kiirparanduse teave