Hotfix and Security Content Publishing: 105073
Sissejuhatus
Agencia Hispaania Tribunaria avaldatud 17.thMai 2019 uus valideerimine ja tõrge dokumendi "Suministro Inmediato de Informacion del IV a" (SII) mis jõustub 1stOktoober 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a mis tegelevad del 01-10-2019).
1stjuuli uus kontroll on saadaval SII test keskkonnas.
Mahutada mõned uued valideerimisreeglid pärast elektroonilise aruandluse konfiguratsioonid on värskendatud ja LCS ühiskasutuses vara teegi allalaadimiseks saadaval.
-
SII arve .Version.61.28 vorming (ES)
-
SII arve saanud .Version.51.25 vorming (ES)
Lean rohkem kui Elektrooniline aruandlus konfiguratsioonide allalaadimine:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcsUus versioon Elektrooniline praeguse muudatuse välja aruandluse konfiguratsioonid võivad olla imporditud ja kasutatud järgmiste versioonide puhul Dynamics 365 rahastamise ja Toimingud: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 ja uuemates versioonides.
Ülevaade
See jaotis kirjeldab uus valideerimine ja tõrked kehtestatud Hispaania SII Agencia Tribunaria mis 1. oktoobril 2019 jõustumiseks:
|
Libro de emitidas (arved) |
||
|
Väljad |
Valideerimine |
Mõjutab kohta |
|
Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud. 2. Kui FechaOperacion < = 2012 väärtused 7%, 8, 16% – 18% on lubatud. |
Tuleb kasutada ainult lubatud väärtuste määra käibemaksu koodiga maksu tehingute teatatakse SII firmalt. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. ainult väärtuste 5.2%, 1.4%, 0,5% ja 1,75% on lubatud. 2 kui FechaOperacion < = 2012 siis 1 – 4% on lubatud. |
Peate ainult lubatud väärtuste Määra vastavus küsivad koodid kasutada maksu tehingute puhul teatatakse SII firmalt. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) BaseImponible (+/-1% 10€) |
CuotaRecargoEquivalencia väärtus peab olema kontrollitav kasutaja kanne sisestamise ajal. Sisestatud väärtus on teatatud. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ja ühe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia erineb 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: kohustuslik ja <> 0. CuotaRepercutida: kohustuslik (välja arvatud arve tüüp F2, F4 ja R5) ja tuleb kinnitada, et (välja arvatud juhul, kui TipoRectificativa = "I" või tüüp arve F2, F4 ja R5) mis: Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga. Kui [BaseImponible] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) 1% [BI] (+/-10 €). Kui [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €. Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga. Kui [BI maksma] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI maksma] * TipoImpositivo) +/-1% on [BI maksma] (+/-10). Kui [BI maksma] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI maksma] * TipoImpositivo) +/-10 €. |
CuotaRepercutida väärtus peab olema kontrollitav kasutaja kanne sisestamise ajal. Sisestatud väärtus on teatatud. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"jamitu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Mitmed ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - pole toetatud stsenaarium. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ja ühe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, mis on 03 või 05 või 09 |
-ImporteTotal: kohustuslik Kui BaseImponible = 0 kinnitada, et: -TipoImpositivo: tühi või null. -CuotaRepercutida: tühi väli või null. Kui BaseImponible <> 0 kinnitada, et: -TipoImpositivo: kohustuslik ja <> 0 -CuotaRepercutida: kohustuslik väli (välja arvatud arve tüüp F2, F4 ja R5) ja tuleb kinnitada, et (välja arvatud juhul, kui TipoRectificativa = "I" või arve F2, F4 ja R5 tüüp) mis: CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga. Kui [BaseImponible ] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) 1% [BI] (+/-10 €). Kui [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-10 €. |
CuotaRepercutida väärtus peab olema kontrollitav kasutaja kanne sisestamise ajal. Sisestatud väärtus on teatatud. Aruandluse taseme lisatakse järgmine tingimus: IF(TipoNoExenta=S1 ja ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05, 09) ja BaseImponible = 0) SEEJÄREL TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
Kui TipoNoExenta = S2, kinnitada, et: -TipoImpositivo = 0. (Pole lubatud tühi). -CuotaRepercutida = 0. (Pole lubatud tühi). |
"S2" viitab tagurpidi tehingute eest. Kui käibemaksu kanne sisestatakse toote tasuta, tuleb see sisestada TaxRate = 0, muidu valideerimine ei edastata TipoImpositivo ja CuotaRepercutida ei ole võrdne 0,00. See peab olema kontrollib kasutaja kande sisestamist hetk. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja ühe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia peale 03, 05, 09, 16 |
-At vähemalt kaks rida detail. -TipoImpositivo: kohustuslik lõpetamist välja (0 on lubatud). -Vähemalt ühe rea detailide TipoImpositivo = 0. -Vähemalt üks rida TipoImpositivo <> 0. -CuotaRepercutida: Kui TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. -Kui TipoImpositivo <> 0, kohustuslikud (v.a arve tüüp F2, F4 ja R5). Kui TipoRectificativa <> "I", arve tüüp <> F2, F4 või R5 ja kõik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 kinnitada, et: CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga. Kui [BaseImponible ] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) [BI] 1% (+/- 10 €). Kui [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 10. -Kui TipoImpositivo <> 0 ja, siis ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: kohustuslik (välja arvatud arve tüüp F2, F4 ja R5). |
CuotaRepercutida väärtus peab olema kontrollitav kasutaja kanne sisestamise ajal. Sisestatud väärtus on teatatud. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja ühe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, mis on 03 või 05 09 |
-Detail vähemalt kaks rida. -TipoImpositivo: tühi või 0. -Vähemalt üks rida TipoImpositivo = 0. -CuotaRepercutida: tühi või 0. |
"S3" väärtus viitab juhul, kui vähemalt üks toote tasuta tehingu ja vähemalt üks tagurpidi-tasu tehingu. Kui käibemaksu kanne sisestatakse toote tasuta, tuleb see sisestada TaxRate = 0, muidu valideerimine ei edastata TipoImpositivo ja CuotaRepercutida ei ole võrdne 0,00. See peab olema kontrollib kasutaja kande sisestamist hetk. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja mitu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Mitmed ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - pole toetatud stsenaarium. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
-Kui leitakse DesgloseFactura välja jätta. -peab olema vähemalt üks PrestacionServicios ja / või Entrega. -Kui PrestacionServicios ja / või Entrega blokeerib täidetakse samaaegselt TipoNoExenta S1, S2 ja S3 teavitatakse igaüks neist sõltumatult. -Sama valideerimisest seotakse selle ploki sõltumatult |
Praegusi rakendamist < DesgloseFactura > alati keelatud, See tähendab, et < DesgloseTipoOperacion > tuleb alati registreerida. |
|
TipoComunicacion= "A5" või "A6" |
Valideerimise välja < TipoFactura > raamat välja |
"A5" ja "A6" väärtused on praegune rakendamise väljapoole. |
|
Arved väljastatud raamat ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06 |
TipoFactura peab olema erinev "F2" "F4" või "R5" |
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ja TipoFactura väärtused kasutaja kontrollitav ettevalmistamine andmete esitamise ajal. |
|
Väljastatud arvete <BaseImponibleACoste> raamat |
BaseImponibleACoste – -kohustuslik, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06" |
Sisse on toodud taseme. |
|
Väljastatud arvete <ImporteTotal> raamat |
1 kohustuslik kui "on ainult üks rida DetalleIVA"ja BaseImponible = 0 ja TipoFactura ="F2"või "F4" või "R5". 2 kohustuslik juhul, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" või "03" või "09". |
Taseme kontroll on ette nähtud: ImporteTotaltag-on alati teatatud. |
|
Libro de recibidas (saabunud) |
||
|
<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo> |
-Ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud -Kui FechaOperacion < = 2012 väärtused 7%, 8, 16% – 18% on lubatud |
Tuleb kasutada ainult lubatud väärtuste määra käibemaksu koodiga maksu tehingute teatatakse SII firmalt. |
|
<TipoImpositivo> <DesgloseIVA> |
-Kohustuslik, kui CuotaSoportada on lõpule viidud ja BaseImponible <> 0 -Ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud -Kui FechaOperacion < = 2012 TipoImpositivo 7, 8, 16% ja 18% on lubatud |
Tuleb kasutada ainult lubatud väärtuste määra käibemaksu koodiga maksu tehingute teatatakse SII firmalt. TipoImpositivo kontrollida on toodud taseme-tuleb esitada Kui BaseImponible <> 0. |
|
< CuotaSoportada >linnas < InversionSujetoPasivo > |
CuotaSoportada ja BaseImponible peab olema sama Logige sisse. Kui [BI] kuni 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) (+/-1% [bi] €10). Kui [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-10 €. |
CuotaSoportadaväärtus peab kasutaja kande sisestamist hetkel kontrollida. Postitatud väärtus esitatakse. |
|
< ImporteCompensacionREAGYP >linnas < DesgloseIVA > |
ImporteCompensacionREAGYP on praegune rakendamise ulatus. |
|
|
< NumSerieFacturaEmisor >on TipoFactura = "F5" ja "LC" |
1. Kui TipoFactura = "F5" on NumSerieFacturaEmisor peab olema ID-kood DUA vorming AA, hõive DUA PP riigi aasta kaks viimast numbrit selle DUA: me tunnistada, ISO koodi, mitte ainult Hispaania. 00RRRR esitlus kohapealne AAAAAAA, "järjestikused nummerdus" esitlus saidil D valideerimise number 2. Kui TipoFactura = "LC" on NumSerieFacturaEmisor peab olema täiendava likvideerimise vorming ja Aduanas: see peaks algama LC, A01 või A02 NumSerieFacturaEmisor - seeria nr + arve nr. Et tuvastada ning arve |
Dokumendid, mis tuleb esitada TipoFactura numbriseeria = "F5" ja "LC" peab olema vastavalt seadistatud ning SII nõue. Arve number esitatakse SII numbriga määratletud sisestamisel. |
|
<CuotaDeducible> |
1 kui kui kõik read on CuotaSoportada väli on positiivne, et kinnitada: CuotaDeducible kuni summa CuotaSoportada + 1 euro. (Ei kehti kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ja kuupäev esitamise on väiksem kui 1.1.19 või ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 või 13) 2. kui selle CuotaSoportada on mõned positiivsed rida ja negatiivsed, (see ei kehti, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ja esitamise kuupäev on väiksem kui 1.1.19 või võti on 02 või 13) kinnitada, et. Positiivne CuotaSoportada CuotaDeducible kuni summa + 1 euro. (võtke arvesse negatiivne toetatud kvoodid). 3. Kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, kinnitada, et: CuotaDeducible = 0. 4. Kui olete nimega ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, kinnitada, et: [CuotaDeducible] < = [summa ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro. |
Sisse on toodud aruande tase: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) Sisse on toodud aruande tase: kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, teavitatakse CuotaDeducible nimega "0,00". |
