Hispaania: SII - valideerimisreeglid muuta alates 1. oktoober 2019 - Dynamics 365 ja toimingud


Hotfix and Security Content Publishing: 105073

Sissejuhatus

Agencia Hispaania Tribunaria avaldatud 17.thMai 2019 uus valideerimine ja tõrge dokumendi "Suministro Inmediato de Informacion del IV a" (SII) mis jõustub 1stOktoober 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a mis tegelevad del 01-10-2019).

1stjuuli uus kontroll on saadaval SII test keskkonnas.

Mahutada mõned uued valideerimisreeglid pärast elektroonilise aruandluse konfiguratsioonid on värskendatud ja LCS ühiskasutuses vara teegi allalaadimiseks saadaval.

  • SII arve .Version.61.28 vorming (ES)

  • SII arve saanud .Version.51.25 vorming (ES)

Lean rohkem kui Elektrooniline aruandlus konfiguratsioonide allalaadimine:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcsUus versioon Elektrooniline praeguse muudatuse välja aruandluse konfiguratsioonid võivad olla imporditud ja kasutatud järgmiste versioonide puhul Dynamics 365 rahastamise ja Toimingud: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 ja uuemates versioonides.

Ülevaade

See jaotis kirjeldab uus valideerimine ja tõrked kehtestatud Hispaania SII Agencia Tribunaria mis 1. oktoobril 2019 jõustumiseks:

Libro de emitidas (arved)

Väljad

Valideerimine

Mõjutab kohta

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud.

2. Kui FechaOperacion < = 2012 väärtused 7%, 8, 16% – 18% on lubatud.

Tuleb kasutada ainult lubatud väärtuste määra käibemaksu koodiga maksu tehingute teatatakse SII firmalt.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. ainult väärtuste 5.2%, 1.4%, 0,5% ja 1,75% on lubatud.

2 kui FechaOperacion < = 2012 siis 1 – 4% on lubatud.

Peate ainult lubatud väärtuste Määra vastavus küsivad koodid kasutada maksu tehingute puhul teatatakse SII firmalt.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) BaseImponible (+/-1% 10€)

CuotaRecargoEquivalencia väärtus peab olema kontrollitav kasutaja kanne sisestamise ajal. Sisestatud väärtus on teatatud.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ja ühe

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia erineb 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: kohustuslik ja <> 0.

CuotaRepercutida: kohustuslik (välja arvatud arve tüüp F2, F4 ja R5) ja tuleb kinnitada, et (välja arvatud juhul, kui TipoRectificativa = "I" või tüüp arve F2, F4 ja R5) mis:

Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BaseImponible] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) 1% [BI] (+/-10 €).

Kui [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €.

Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BI maksma] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI maksma] * TipoImpositivo) +/-1% on [BI maksma] (+/-10).

Kui [BI maksma] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI maksma] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida väärtus peab olema kontrollitav kasutaja kanne sisestamise ajal. Sisestatud väärtus on teatatud.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"jamitu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mitmed ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - pole toetatud stsenaarium.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ja ühe

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, mis on 03 või 05 või 09

-ImporteTotal: kohustuslik

Kui BaseImponible = 0 kinnitada, et:

-TipoImpositivo: tühi või null.

-CuotaRepercutida: tühi väli või null.

Kui BaseImponible <> 0 kinnitada, et:

-TipoImpositivo: kohustuslik ja <> 0

-CuotaRepercutida: kohustuslik väli (välja arvatud arve tüüp F2, F4 ja R5) ja tuleb kinnitada, et (välja arvatud juhul, kui TipoRectificativa = "I" või arve F2, F4 ja R5 tüüp) mis:

CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BaseImponible ] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) 1% [BI] (+/-10 €).

Kui [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida väärtus peab olema kontrollitav kasutaja kanne sisestamise ajal. Sisestatud väärtus on teatatud.

Aruandluse taseme lisatakse järgmine tingimus: IF(TipoNoExenta=S1 ja ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05, 09) ja BaseImponible = 0) SEEJÄREL TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Kui TipoNoExenta = S2, kinnitada, et:

-TipoImpositivo = 0. (Pole lubatud tühi).

-CuotaRepercutida = 0. (Pole lubatud tühi).

"S2" viitab tagurpidi tehingute eest. Kui käibemaksu kanne sisestatakse toote tasuta, tuleb see sisestada TaxRate = 0, muidu valideerimine ei edastata TipoImpositivo ja CuotaRepercutida ei ole võrdne 0,00. See peab olema kontrollib kasutaja kande sisestamist hetk.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja ühe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia peale 03, 05, 09, 16

-At vähemalt kaks rida detail.

-TipoImpositivo: kohustuslik lõpetamist välja (0 on lubatud).

-Vähemalt ühe rea detailide TipoImpositivo = 0.

-Vähemalt üks rida TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Kui TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Kui TipoImpositivo <> 0, kohustuslikud (v.a arve tüüp F2, F4 ja R5).

Kui TipoRectificativa <> "I", arve tüüp <> F2, F4 või R5 ja kõik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 kinnitada, et:

CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BaseImponible ] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) [BI] 1% (+/-  10 €).

Kui [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-  10.

-Kui TipoImpositivo <> 0 ja, siis ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: kohustuslik (välja arvatud arve tüüp F2, F4 ja R5).

CuotaRepercutida väärtus peab olema kontrollitav kasutaja kanne sisestamise ajal. Sisestatud väärtus on teatatud.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja ühe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, mis on 03 või 05 09

-Detail vähemalt kaks rida.

-TipoImpositivo: tühi või 0.

-Vähemalt üks rida TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: tühi või 0.

"S3" väärtus viitab juhul, kui vähemalt üks toote tasuta tehingu ja vähemalt üks tagurpidi-tasu tehingu. Kui käibemaksu kanne sisestatakse toote tasuta, tuleb see sisestada TaxRate = 0, muidu valideerimine ei edastata TipoImpositivo ja CuotaRepercutida ei ole võrdne 0,00. See peab olema kontrollib kasutaja kande sisestamist hetk.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja mitu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mitmed ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - pole toetatud stsenaarium.

DesgloseTipoOperacion

-Kui leitakse DesgloseFactura välja jätta.

-peab olema vähemalt üks PrestacionServicios ja / või Entrega.

-Kui  PrestacionServicios ja / või Entrega blokeerib täidetakse samaaegselt TipoNoExenta S1, S2 ja S3 teavitatakse igaüks neist sõltumatult.

-Sama valideerimisest seotakse selle ploki sõltumatult

Praegusi rakendamist < DesgloseFactura > alati keelatud, See tähendab, et < DesgloseTipoOperacion > tuleb alati registreerida.

TipoComunicacion= "A5" või "A6"

Valideerimise välja < TipoFactura > raamat välja

"A5" ja "A6" väärtused on praegune rakendamise väljapoole.

Arved väljastatud raamat ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura peab olema erinev "F2" "F4" või "R5"

ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ja TipoFactura väärtused kasutaja kontrollitav ettevalmistamine andmete esitamise ajal.

Väljastatud arvete <BaseImponibleACoste> raamat

BaseImponibleACoste-kohustuslik, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Sisse on toodud taseme.

Väljastatud arvete <ImporteTotal> raamat

1 kohustuslik kui "on ainult üks rida DetalleIVA"ja BaseImponible = 0 ja TipoFactura ="F2"või "F4" või "R5".

2 kohustuslik juhul, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" või "03" või "09".

Taseme kontroll on ette nähtud: ImporteTotaltag-on alati teatatud.

Libro de recibidas (saabunud)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud

-Kui FechaOperacion < = 2012 väärtused 7%, 8, 16% – 18% on lubatud

Tuleb kasutada ainult lubatud väärtuste määra käibemaksu koodiga maksu tehingute teatatakse SII firmalt.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Kohustuslik, kui CuotaSoportada on lõpule viidud ja BaseImponible <> 0

-Ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud

-Kui FechaOperacion < = 2012 TipoImpositivo 7, 8, 16% ja 18% on lubatud

Tuleb kasutada ainult lubatud väärtuste määra käibemaksu koodiga maksu tehingute teatatakse SII firmalt.

TipoImpositivo kontrollida on toodud taseme-tuleb esitada Kui BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >linnas < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada ja BaseImponible peab olema sama Logige sisse.

Kui [BI] kuni 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) (+/-1% [bi] €10).

Kui [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaSoportadaväärtus peab kasutaja kande sisestamist hetkel kontrollida. Postitatud väärtus esitatakse.

< ImporteCompensacionREAGYP >linnas < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP on praegune rakendamise ulatus.

< NumSerieFacturaEmisor >on TipoFactura = "F5" ja "LC"

1. Kui TipoFactura = "F5" on NumSerieFacturaEmisor peab olema ID-kood DUA vorming

AA, hõive DUA PP riigi aasta kaks viimast numbrit selle DUA: me tunnistada, ISO koodi, mitte ainult Hispaania. 00RRRR esitlus kohapealne AAAAAAA, "järjestikused nummerdus" esitlus saidil D valideerimise number

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Kui TipoFactura = "LC" on NumSerieFacturaEmisor peab olema täiendava likvideerimise vorming ja Aduanas: see peaks algama LC, A01 või A02

NumSerieFacturaEmisor - seeria nr + arve nr. Et tuvastada ning arve

Dokumendid, mis tuleb esitada TipoFactura numbriseeria = "F5" ja "LC" peab olema vastavalt seadistatud ning SII nõue. Arve number esitatakse SII numbriga määratletud sisestamisel.

<CuotaDeducible>

1 kui kui kõik read on CuotaSoportada väli on positiivne, et kinnitada: CuotaDeducible kuni summa CuotaSoportada + 1 euro. (Ei kehti kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ja kuupäev esitamise on väiksem kui 1.1.19 või ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 või 13)

2. kui selle CuotaSoportada on mõned positiivsed rida ja negatiivsed, (see ei kehti, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ja esitamise kuupäev on väiksem kui 1.1.19 või võti on 02 või 13) kinnitada, et. Positiivne CuotaSoportada CuotaDeducible kuni summa + 1 euro. (võtke arvesse negatiivne toetatud kvoodid).

3. Kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, kinnitada, et: CuotaDeducible = 0.

4. Kui olete nimega ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, kinnitada, et:

[CuotaDeducible] < = [summa ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

Sisse on toodud aruande tase: CuotaDeducible =  SUM(CuotaSoportada)

Sisse on toodud aruande tase: kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, teavitatakse CuotaDeducible nimega "0,00".

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×