TechKnowledge'i sisu
KOKKUVÕTE Selles artiklis loetletakse juhised panga vastavusseviimise uue tšekiraamatu häälestamiseks ja olemasoleva
tšekiraamatu inaktiveerimiseks.
LISATEAVE
Panga vastavusseviimises uue tšekiraamatu häälestamiseks tehke
järgmist. Sisestage kõik tehingud ostureskontro haldusse, müügireskontro haldusse, müügitellimuse töötlemisesse, arveldusse ja palgaarvestusse.
2. Klõpsake nuppu Kaardid, klõpsake nuppu Rahandus ja seejärel nuppu Tšekiraamat.
3. Valige olemasolev kontroll-raamat ja märkige ruut Passiivne. Korrake seda toimingut, et märkida kõik olemasolevad tšekiraamatud passiivseks.
4. Sobitage oma viimane pangaväljavõte käsitsi kindla ajapunkti järgi ning määrake kindlaks tasumata tšekid ja sissemaksed.
5. Uue tšekiraamatu häälestamiseks klõpsake nuppu Kaardid, osutage valikule Rahandus ja klõpsake nuppu Tšekiraamat, häälestage uus tšekiraamat asjakohaste sätetega ning sisestage viimase pangaväljavõtte käsitsi sobitatud viimasest vastavusseviidu saldost ja viimasest vastavusseviidukuupäevast oma viimane vastavusseviidu kuupäev.
6. Lülitage pearaamatusse postitamine välja. Klõpsake nuppu Tööriistad, osutage valikule Häälestus, osutage valikule Postitamine ja klõpsake nuppu Postita, valige Sarjana Finants, valige lähtepunktiks Pangakande kirje, tühjendage ruut Postita pearaamatusse ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta. Korrake seda juhist, et eemaldada akna Pangadeposiidikirje ruut Postita pearaamatusse ja seejärel klõpsake aknast väljumiseks nuppu OK.
7. Sisestage tasumata tšekid: klõpsake valikut Tehingud, osutage valikule Rahandus ja klõpsake valikut Pangatehingud, sisestage tasumata tšekid ja klõpsake siis nuppu Postita. Korrake seda toimingut kõigi lõpetamata tšekkide sisestamiseks ja postitamiseks, akna sulgemiseks klõpsake nuppu X ja seejärel klõpsake panga vastavusseviimise konteerimisžurnaali printimiseks nuppu OK.
8. Sisestage tasumata deposiidid: klõpsake valikut Tehingud, osutage valikule Rahandus ja klõpsake valikut Pangahoiused, sisestage oma tasumata deposiidid ja klõpsake seejärel nuppu Postita. Korrake seda toimingut kõigi tasumata hoiuste sisestamiseks ja postitamiseks, akna sulgemiseks klõpsake nuppu X ja seejärel klõpsake panga vastavusseviimise konteerimisžurnaali printimiseks nuppu OK.
9. Klõpsake nuppu Kaardid, osutage valikule Rahandus, klõpsake nuppu Tšekiraamat ja seejärel võrrelge tšekiraamatu saldot sularahakonto saldoga. Selle ajapunkti jaoks peavad kaks saldot olema võrdsed.
11. Lülitage postitamine GL-i uuesti sisse. Klõpsake nuppu Tööriistad, osutage valikule Häälestus, osutage valikule Postitamine, klõpsake nuppu Postita, valige Sarjana Finants, valige Lähtekoht pangakande kirje, märkige ruut Postita pearaamatusse ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta. Korrake seda juhist, et valida akna Pangadeposiidikirje ruut Postita pearaamatusse ja seejärel klõpsake aknast väljumiseks nuppu OK. See lülitab sisse pearaamatusse postitamise.
12. Veenduge, et kõik kliendid, hankijad ja töötajad on häälestatud väärtuseks Kasuta tšekiraamatust pärit sularahakontot.
See artikkel oli TechKnowledge Document ID:134
