KB 850751 – elektroonilise vastavusse viimise vormingu konfigureerija häälestusteave

TechKnowledge'i sisu

KOKKUVÕTE

See artikkel sisaldab teavet elektroonilise vastavusseviimise konfigureerija häälestamise kohta.




LISATEAVE
Elektroonilise vastavusseviimise vormingu konfigureerija üldhäälestus

Elektroonilises vastavusseviimises vormingu konfiguraatori häälestamise protsess on väga pikk ja järgmised üksikasjalikud juhised hõlbustavad selle häälestamist. Enne vormingu konfiguraatori häälestamist peab teil olema pangast allalaaditava failivormingu spetsifikatsioonide prinditud koopia. Kuna pangavormingud on väga erinevad, peate võtma ühendust oma pangaga ja taotlema neid spetsifikatsioone failivormingu jaoks. Vormingu spetsifikatsioonid sisaldavad üksikasju iga allalaaditud välja kohta ja kõigi panga asjakohaste koodide väärtusi. See teave on vajalik, et seadistada vormingu konfiguraator, kuna iga pank on erinev ja standardvormingut ei saa sisestada.


Elektroonilise vastavusseviimise vormingu konfigureerimine (| Finants | Elektrooniline | Konfigureerija):


1. jaotis . Sisestage vorminguteave

Pangavorming – väli Pangavorming on teie vormingu identifikaator. Sisestage selle vormingu kordumatu nimi, kuid tavaliselt on see teie panga nimi.

Kirjeldus – see on nõutav väli. Sisestage pangavormingule täiendav kirjeldus. 

Failivorming – järgige alltoodud juhiseid selle versiooni kohta, mida kasutate.

 -Microsoft Dynamics GP 2010 ja varasemad versioonid – välja Failivorming saab ripploendist valida kui Fikseeritud väli, Komaerandusega või Tabeldusklahvi (Tab) eraldajatega. Pank määratleb, millise suvandi loendist valite. Seetõttu peate nendega ühendust võtma, kui vormingu spetsifikatsioonid ei vasta vormingule, mida kasutada.

-Microsoft Dynamics GP 2013 – väljal Failivorming on valik BAI või Kasutaja määratletud. Kui kasutate pangahalduse instituudi vormingut, valige BAI. Kõigi muude vormingute/pankade korral valige Kasutaja määratletud. Väljal Faili tüüp saate valida fikseeritud välja, komaerandusega või panga määratud tabeldusklahvi (Tab).



Olekukoodide suvand on märgitud ainult siis, kui teie pank kasutab tehingukoodide täiendavaks määratlemiseks olekukoode. Selle teabe määrab ka iga pank. Kui teie pank kasutab olekukoode, siis kui vormingu spetsifikatsioonid pole märgitud, peate pangaga ühendust võtma. (Seda ei kasutata väga sageli.)

Kirjetüübi identifikaator – väljad Kirjetüübi identifikaator sisaldavad välju Alguspositsioon ja Lõpppositsioon, kui kasutate väljal Fikseeritud väli vormingut ja väljanumbrit, kui kasutate eraldajatega või tabelduskohaga eraldajatega failivorminguid. See on koht, kus süsteem peaks otsima realt, et teha kindlaks, mis tüüpi rida (päis, jalus või üksikasjad) see on. Kui pank ei kasuta kirjetüübi koodi, saate improviseerida, valides failis fikseeritud väärtuse.

-Fixed Field – sisestage selle välja algus- ja lõpppositsioon, mis sisaldab pangast pärit kirjetüübi tähise väärtust (jaotisse 2 sisestatakse pangakirje tüübi tähis).

-Komaga eraldajatega või Tabeldusklahvi (Tab) eraldajatega – sisestage selle välja number, mis sisaldab pangast pärit kirjetüübi tähist (jaotisesse 2 sisestatakse kirjetüübi kood pangast).

Salvestage vorming pärast 1. jaotise lõpetamist, enne kui liigute akna Elektroonilise vastavusseviimise vormingu konfigureerimine jaotisse 2.


2. jaotis . Sisestage kirjetüübid


Märkus. Peate määratlema ainult need kirjetüübid, mis on olulised elektroonilise vastavusseviimise jaoks. Kui jaotis on panga spetsifikatsioonide järgi valikuline, ei pea te seda häälestama jaotises Vormingu konfiguraator. Üksikasjakirje tüüp on panga spetsifikatsioonis alati nõutav jaotis.


Panga ID – panga ID on jaotisest 1 vaikimisi sisse lülitatud pangavormingus kohe, kui lisate vahekaardi teise veeru väljale Kirje tüüp. Seda välja ei saa muuta ega redigeerida.

Kirje tüüp – välja Kirje tüüp saab ripploendist valida päise, üksikasja või jalusena. Kõigi pangavormingute jaoks on vaja kirjetüüpi Üksikasjad, kuid päis ja jalus Kirjetüübid võivad olla valikulised. Saate iga kirjetüübi korraga seadistada ainult ühe korraga mitme päise või jalusena.

Kirjetüübi kood pangast – väli Kirjetüübi kood pangast on määratletud teie panga spetsifikatsioonis. See väli peab olema vormingu kordumatu ja konstantne identifikaator, et see vastaks üksikasjakirje tüübi teabele. See on kõige olulisem väli, kui häälestate vormingu konfiguraatori õigesti sobitama allalaadimisfaili vastavusseviimisega.  (Seega ütleb kirjetüübi identifikaator süsteemile, millisesse veergu soovite otsida, et näha, mis tüüpi rida see on, ja seejärel vaadata välja Kirjetüübi kood väljaLt Pank väärtust, et seda lugeda, kui see on päise-, üksikasja- või jaluserida.)


Väljade arv – väljade arv näitab, mitu välja tuleb määratleda 3. jaotises. Sisestage real sisalduvate väljade arv, kui kirjetüüp on määratletud. See teave tuleb sisestada iga panga spetsifikatsioonis nõutava kirjetüübi kohta.



3. jaotis – väljateabe lisamine

Kui klõpsate jaotises 2 kirjetüüpi, kuvatakse vastav väljade arv jaotises 3. 

Kirje tüüp – jaotise 3 vasakpoolseima veeru väli Kirje tüüp kuvatakse vaikimisi, kui valite jaotises 2 kirjetüübi.

# – arvuväli kuvatakse vaikimisi koos 2. jaotisesse sisestatud väljade arvuga. 

Välja tüüp – välja Välja tüüp abil määratletakse iga kirjetüübi jaoks asjakohased väljad. Valige ripploendist välja tüüp, mis sisaldab kontode, kuupäevade ja summade suvandeid. Kui teie panga spetsifikatsioonide alusel välja täpset nime loendis ei kuvata, peate võib-olla valima sarnase suvandi või kasutama suvandit Täide/Ignoreeri. Jällegi peate määratlema ainult asjakohased väljad, mis on kõige olulisem: Kontonumbrid, Kontrolli arve, Kontrolli kuupäevi, Kontrolli summasid, Tehingukoode, Kirjetüübi koode jne.

Märkus. Nagu kirjetüüpide korral, peate määratlema ainult väljad, mis on seotud elektroonilise vastavusseviimisega. Kui panga spetsifikatsioonide väljal on väli, mida ei saa määratleda olemasoleva kirjetüübiga või mida pole vaja määratleda, kasutage suvandit Täide/Ignoreeri. 


Vorming – väli Vorming määratleb teatud väljade väljundvormingu tüübi. Vormingud tuleb määrata ainult kuupäeva või valuuta summat sisaldavate väljatüüpide jaoks, kuna need on vormingute ainsad suvandid. Teksti või stringi jaoks suvandeid pole. Seega, kui väli pole kuupäev ega valuutasumma, jätke lihtsalt väli Vorming tühjaks. VäljadeLt ja Kuni abil saate sisestada välja märkide asukohad. Sisestage iga kirjetüübi iga välja algus- ja lõpumärgi asukoht. Väljad Alates ja Kuni tuleb sisestada, kui kasutate fikseeritud väljafailivormingut, nii et kui kasutate tabeldusklahvi (Tab) eraldajatega või komaerandustega failivorminguid, saate need väljad jätta nulliks.

Tehingukoodid (koodide kirje – tehingukoodide kirje)

Kui aken Elektroonilise vastavusse viimise vormingu konfiguraator on endiselt alles, minge aknasse Tehingukoodide kirje ülemises menüüribal ülalpool toodud tee kaudu. Kui te pole tehingukoode määratlenud, kuvatakse tõrkearuandes teade "Kirjetüübi vastet ei leitud". 

Tehingukoodid tuvastavad tehingutüübi, mida iga üksikasjarida tähistab. Elektrooniline vastavusseviimine nõuab konfigureeritud pangavormingus tehingukoodi õigesti töötamist. Elektroonilise vastavusseviimise kasutamiseks peab teil olema määratletud tehingukoodid või kirjetüübikoodid. Need koodid peavad olema pärit pangast ja need peavad olema loetletud panga spetsifikatsioonide järgi.


Tehingu tüüp – välja Tehingu tüüp kasutatakse panga spetsifikatsioonidele kuvatavate eri tüüpi tehingute määratlemiseks. Valige loendist tehingu tüüp, et see vastaks teie panga spetsifikatsioonidele või vastaks sellele. Arvestage, et loendi suvandid on praegu ainsad toetatud tüübid. Praegu on kaks võimalust, mis kattuvad elektroonilise vastavusseviimise abil, tšeki tasuline ja deposiidi tühjendamine.

Märkus. Rakenduses Microsoft Dynamics GP 2013 on lisatud ka ülekandekrediidi ja üleviimiskorralduse võimalused ning need kattuvad elektrooniliselt elektrooniliselt. Siiski peate sisestama panga tehingutüübi koodid vastavalt oma panga määratlusele. Microsoft Dynamics GP 2013 lisafunktsioonid on ka see, et iga tehingutüübi jaoks võib olla mitu tehingutüübikoodi.


Tehingutüübi kood – välja Tehingutüübi kood kasutatakse iga tehingutüübi väärtuse sisestamiseks ja see väärtus antakse teile panga failispetsifikatsioonide osana. Sisestage väärtus Tehingutüübi kood, mis vastab valitud tehingutüübile. See teave peab tulema pangast ja seda ei saa improviseerida, kui see pole panga spetsifikatsioonide järgi saadaval.

PR konto – väli PR konto on saadaval ainult järgmiste tehingutüüpide jaoks: intressitulu, muud tulud, muud kulud ja teenustasud. Sisestage genereeritud kohanduse jaoks pearaamatu sisestuskonto PR kontonumber. Elektrooniline vastavusseviimine loob automaatselt nende tehingutüüpide kohandused, kui need kuvatakse teie pangast allalaaditud failis.

Märkus.Tehingutüübid Intressitulud, Muud tulud, Muud kulud ja Teenustasu ei vasta elektrooniliselt ja selle asemel luuakse vastavusseviimisel kohandusekirjed. (Klõpsake aknas Pangatehingute valimine nuppu Kohandused. 

Konto kirjeldus – väli Konto kirjeldus kuvatakse vaikimisi koos konto kirjeldusega pearaamatust ja seda ei saa redigeerida.

Jaotusviide – välja Jaotusviite abil saate sisestada lisaviite kohandamiseks. Soovi korral saate sisestada leviviite, kuid see pole nõutav väli.

Dokumendi tüüp – väli Dokumendi tüüp on vaikimisi väljal Tehingu tüüp, mille valisite akna Tehingutähise kirje ülaosas: Intressitulu, Muu tulu, Muu kulu või Teenustasu. Seda välja ei saa muuta, kui te ei lähe tagasi ja muudate välja Tehingu tüüp.

Olekukoodide määratlemine – nupp Määratle olekukoodid muutub kättesaadavaks ainult siis, kui olete märkinud aknas Elektroonilise vastavusse viimise vormingu konfigureerimine suvandi Kasutab olekukoode. Olekukoodide määratlemine on saadaval ainult teatud tehingutüüpide korral: kontrollige, kas tasuline ja hoius on kustutatud. Pärast ühe neist 2 tehingutüübi valimist valige olekukoodide sisestamise aknasse minemiseks nupp Määratle olekukoodid. Valige siin: Tasuline tšekk, Kontrollige tagasipööramist, peatage tasumine või peatage tasu tagasipööramine olekutüübi jaoks ja sisestage oma panga spetsifikatsioonide järgi vastav olekukood. Jällegi peab see teave tulema teie pangast ja seda ei saa improviseerida või elektrooniline vastavusseviimine ei tööta õigesti.



Spetsiaalsed märkmed, mida meeles pidada, kui häälestateElectronic Reconcile:

• Enne elektroonilise vastavusseviimisvormingu konfigureerija häälestamist peab teil olema pangast failivormingu spetsifikatsioonide väljaprint.

• Iga pank on erinev. Seetõttu ei saa te järgida kõigi pankade jaoks ühte standardvormingut.

• Kui avate .TXT või .CSV faili Notepad, ei loe süsteem tavaliselt pärast asukohta 245 mingit teavet. Seega veenduge, et kõik vastendamiseks vajalikud väljad on rea esimeses osas, kui teie read on üle 245 märgi. Pärast 245. aastat kuvatakse teave uue reana ja kuvatakse tõrkearuandes Töötlemata andmekirje kujul "Kirjetüübi vastet ei leitud: kirje tüüp = ", kuna seda pole olemas. See oleks aktsepteeritav, kui pärast asukohta 245 pole välju vaja. Kui on vaja välju, peate pöörduma oma panga poole, et näha, kas nad saavad faili ümber konfigureerida väiksemaks ega ületa 245 märki.

• Elektroonilise vastavusseviimise vormingu konfigureerimine peab olema häälestatud ainult üks kord, kui alustate elektroonilise vastavusseviimise kasutamist, ja seejärel jätkake allalaadimist. Bai, .TXT või .CSV failid pangast, et see vormingi konfiguraator sobiks.

• Pangavormingus peavad olema järgmised väljad: Tehingukood, Kontonumber, Tšeki-/seerianumber, Tehingu summa, Kirjetüübi kood ja Panga tühjendatud kuupäev. Kui teie vorming kasutab olekukoode, peab konfiguratsioonis olema ka tehingu olekukood.

• Kui olete läbinud kogu elektroonilise vastavusseviimise protsessi ja panga vastavusseviimise moodulis ei märgita ühtegi tehingut tühjendatuks, siis tõenäoliselt pole midagi elektroonilise vastavusseviimise vormingu konfigureerijas õigesti häälestatud. Kõige levinum tõrketeade, mis kuvatakse, on tõrge "Kirjetüübi vasteei leitud " aruandes Töötlemata kirjed, mis prinditakse pärast allalaadimist.  See tähendab tavaliselt, et tehingu kood pole tabelis Koodide kirje seadistatud.

• Kui proovite pärast .txt-faili allalaadimist pangast uuesti alla laadida, kuvatakse tõrketeade "Duplikaat", kuna süsteem näeb tehinguid duplikaatidena, mitte lihtsalt uute tehingute allalaadimise asemel. (Peaks tühjendama tabelites ME142806 ja ME142807 üleslaadimise ID (MEARLDID) eelneva üleslaadimise.)

• Kui proovite kustutada reconcile-faili ja sisestate teabe uuesti pärast seda, kui olete .txt-faili pangast alla laadinud, kuvatakse tõrketeade "Duplicate" (Duplikaat), kuna süsteem näeb tehinguid duplikaatidena.

• Veenduge, et kontonumber oleks elektroonilise vastavusseviimise abil häälestatud tšekiraamatu jaoks kordumatu. Kui pangakonto numbrit kasutatakse mitmes kontrollraamatus, ei leia Electronic Reconcile tšekiraamatut ja teile saadetakse teade selle kohta, et pangakonto number pole häälestatud.

• Konfigureerija aknas Koodide sisestus on automaatselt kattuvad tüübid: Tšekk Makstud, Deposiidi tühjendamine, Üleviimiskorraldus ja Üleviimiskrediit.

• Järgmised korrektsioonitüübidloovad aknas Sobitamispanga kohandused (nupp) kohandused tehingu: (Nt "intress" või "misc fee" teie pangaväljavõttel ei oleks GP-s (seega ei ühti sellega midagi), seega on vaja, et süsteem broneeriks nende tüüpide korrigeerimis-/päevikukirje GP-s.)

  • Intressitulu

  • Muu sissetulek

  • Muud kulud

  • Teenustasu

• Konfigureerijas pole ühtegi tüüpi, mis vastaks automaatselt GP aknas Pangatehingukirje increase kohandamisele, kohandamisele või tühistamisele. Neid tüüpe kasutatakse nende üksuste GP kohandamiseks, mida pangaväljavõttel ei eeldata. Need tüübid tuleb sobitamisaknas käsitsi tühjendada.

• Kontrollid vastendatakse väljade Kontrolli summa ja Tšeki number abil. Deposiidid vastendatakse hoiusumma ja hoiuse kuupäevaga (vaikimisi 8-päevase vahemiku piires, kuid võite selle alistada, kui teil palutakse olla erinev päevavahemik).) Lisateavet kriteeriumide automaatse vastendamise kohta leiate teemast KB 851279.

• Panga tühjendatud kuupäev võib vastavat protsessi mõjutada. GP tühjendab ainult need kontrollid, mille puhul panga tühjendamise kuupäev on PÄRAST gps väljaminemise kuupäeva. GP ei tühjendaks kontrolli gps tegelikult välja antud kuupäevale eelneval kuupäeval.

• GP ignoreerib vastendusprotsessis tehtud tšeki eesnulle ja tegelikult eemaldab need importimisel tšekinumbri. Eesnullid ei mõjuta kontrollnumbri vastavat protsessi. GP saab kontrollnumbriga ühtida olenemata mis tahes eesnullidest.

• Kasutage Notepad failide avamiseks, kuna automaatvorming võib Excel nullide ribad.  Nullidealgus pole tšekil oluline, kuid kuupäevadel on need olulised. Kui kuupäevade importimine on valesti, tähendab see, et konfigureerimineaatori kuupäevavorming ei vastanud faili sisule või failis puuduvad kuupäeva algusnullid.  Kui konfigureerija on vastendatud kasutama funktsiooni MMDDYYYY, peaks teie failis olema näiteks 08152017.  Või kui teil on KK/PP/AA, peaks teie failis olema 17.08.15.2017.  Kuupäevavorming peaks täpselt ühtima.

• Faili toomisel sisestage enda valitud kinnitusnumber.  Pärast kinnitusnumbri sisestamist imporditakse tšekid sisse.

• Kui kaasate igapäevase faili, peaksite iga päev enne järgmise päeva faili sisse toomist need vastavusse viima.  Süsteem vastab automaatselt ainult viimasele sisse toodud failile.  Seega, kui impordite esmalt 5 päeva faili ja seejärel ühitate 1. päeva, kattub see automaatselt, kuid kui proovite sobitada 2. päeva, ei vasta see automaatselt.  Kui soovite, et see vastaks automaatselt, peate faili uuesti 2. päevaks uuesti impordima.

• Kui kuupäev imporditakse kõigi nullide või 00.00.0000na, vastendage konfiguraatoris "Tehingu kuupäeva" asemel väli "Panga tühjendatud kuupäev".

• Kui kuupäev imporditakse segamata kujul, ei vasta konfigureerimineaatori kuupäevavorming pangafaili kuupäevavormingule.  Veenduge, et pangafailis oleks MMDDYYYY, mille valisite konfiguraatoris täpselt sama vormingu.  Samuti veenduge, et kasutaja ei avanud faili Excel ja KK või DD eesnullid on maha langenud.  Sel juhul avage fail Notepad lisage eesnullid tagasi kuupäevale ja importige uuesti.  Saate Notepad avada pangafaile, mitte Excel.

• Tehingute vastendamise kohta leiate lisateavet teemast KB 851279.

See artikkel oli TechKnowledge Document ID:19396