TechKnowledge'i sisu
Küsimus. Kust täpselt tõmmatakse kohandatud raamatu saldo aknas Valige
pangatehingud (Tehingud – Finants - Sobita – Tehingud)?
Minu vastavusseviimine on teatud summa võrra välja lülitatud ja ma näen, et mul on pärast äralõigamiskuupäeva postitatud selle summa kontroll. Kas hilisema kuupäeva kontrollimine võib mõjutada eelmise kuu vastavusseviimist?
Vastus. Jah, kõik tegevused mõjutavad soovitud kuupäevast olenemata akna Pangatehingute
valimine (st sobitamine) arvutusi Korrigeeritud raamatusaldo.
Kohandatud raamatu saldo tõmbab praeguse tšekiraamatu saldo tšekiraamatu hooldusaknast (kaardid – finants - tšekiraamat). Kui äralõikuskuupäeva ei sisestata, tõmbab see täpse saldo, mida näete aknas. Kui sisestatud on äralõigamiskuupäev, võtab see praeguse tšekiraamatu saldo ning lisab kõik tšekid ja lahutab kõik pärast äralõikumiskuupäeva postitatud deposiidid, et saada tagasi saldo alates sellest äralõikumiskuupäevast.
Näide. Stsenaarium. Oletame, et checkbooki saldo on tänasest
seisuga (täna on 8/30) 10 000,00 $ ja sisestate vastavusseviimisaknasse kuupäeva 7/31. Pärast 31.07.2012 postitatud järgmist tegevust: 8/2 Vähenda kohandamist
25$8/10 Kontrollige
125
$8/15 Kontrollige 350 $ eest (kokku väheneb augustis
50 $0)
8/5 Deposit for $100
8/18 Deposit for $ 200
(Total increases in august of $300)
So adjusted Book Balance would would:
10000.00 Today's balance
+0 500.00
Pärast äralõikumiskuupäeva postitatud tšekkide/vähendamistehingute tagasi lisamine -300.00 Pärast äralõikumiskuupäeva postitatud hoiuste/kasvutehingute lahutamine ------------------ 10 200 $ kohandatud tšekiraamatu saldo seisuga 7/031 Nii saate vaadata, kuidas see algab tänase tšekiraamatu saldoga ja töötab tagasi, et liita/lahutada pärast äralõikumiskuupäeva postitatud CM20200 tabelis tehtud tehingud, et saada tagasi sisestatud katkestamiskuupäeva saldo "seisust".
-----------------------------------------------------------------------
TÄIENDAV /TÕRKEOTSING:
Allpool SQL skriptide abil saate kindlaks teha, kuidas arvutatakse kohandatud raamatu saldo või tšekiraamatu saldo alates lõikest. Kui vajate selleks abi, tuleks teie andmetesse kaevumiseks kasutada nõustamisteenust ja määratleda täpselt, mis teie keskkonnas arvutust teeb.
Arvutus algab tänase praeguse tšekiraamatu saldoga ja liita/lahutab tehingud tabelist Pangarektabel tagasi aknasse Sobita pangaväljavõte sisestatud Cut-Off-kuupäevale, et määrata sel hetkel kohandatud tšekiraamatu saldo. Nende andmete läbivaatamiseks tehke
järgmist. Esiteks peaks kõik kasutajad selle summa tagasi asudes olema GP-st väljas, kuna kui kasutajad postitavad, muutuvad pangaväljavõtte tabelite tšekiraamatu saldo ja andmed pidevalt ning seda tuleb teha siis, kui teave on statsionaarne.
2. Järgmisena käivitage allpool olev skript SQL Server Management Studio ettevõtte andmebaasis praeguse tšekiraamatu saldo määramiseks (või klõpsake valikut Kaardid, osutage käsule Rahandus ja klõpsake GP-s otsimiseks nuppu Kontrolliraamatut.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Seejärel lisab GP tagasi kõik tehingud, mis oleksid algselt vähendanud pärast äralõigamiskuupäeva postitatud tšekiraamatu saldot. See hõlmab kontrolle, tühistamist, kohanduste vähenemist, muid kulusid, teenustasusid ja ülekandeid tšekiraamatust. Allpool on kaks skripti, mis aitavad need summad tšekiraamatu saldosse uuesti lisada. Esimene skript sisaldab kõiki vähendamistüübiga tehinguid, v.a ülekanded, ja teine skript on tšekiraamatu saldost üleviimiste jaoks. Käivitage mõlemad skriptid ja lisage mõlemad tagasi
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
MÄRKUS. CMTrxType'i väärtused on toodud allpool jaotises "Täiendav".
4. Seejärel lahutab GP kõik tehingud, mis oleksid algselt suurendanud tšekiraamatu saldot. Muutke ja käivitage mõlemad skriptid.
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Seejärel kasutage ülaltoodud juhistes leitud summasid, et alustada tänasest tšekiraamatu saldost ja lisada tagasi vähendamistüübi tehingud ja lahutada pärast äralõigamiskuupäeva postitatud kasvutüübi tehingud. Kui olete endiselt välja lülitatud, peate hakkama uurima järgmist: • Tehingud, mille tühine kuupäev ei ole algse
emissioonikuupäevaga samas ajavahemikus. (Võimalik, et tehing kehtis Cut-Off kuupäeval ja tühistati hiljem.)
• Kanded, mis on sisestatud pärast kuupäeva, mis oli Cut-Off kuupäev.
• Kanded tabelis CM20200, mis on väljaminek tulevikus.
• Samuti on kasulik teada, millal te viimati leppisite. Tabelis CM Reconcile Header (CM20500) talletatakse kõik kokkuvõttenäitajad, mis on salvestatud kõigi tšekiraamatute eelnevate kokkuvõtete põhjal.
Mis tahes täiendav abi, mida on vaja nende olukordade kindlaks miseks teie keskkonnas, et aidata teil süsteemi arvutatud summat sobitada või tagasi võtta, nõuaks andmete kaevumist ja seega tuleks seda pidada nõustamisteenuseks.
---------------------------------------------------- TÄIENDAV. Cm20200 tabeli veeru CMTrxType väärtused tähendavad järgmist: tšekiraamatu saldot suurendavad tehingutüübid: 1 = Hoius (suurendamine) 5 = Suurenda korrigeerimist 7 = Üleviimine 101-le = Intressitulu 102 = Muud sissetulekute tehingutüübid, mis vähendavad tšekiraamatu saldot: 3 = Kontroll (vähenemine) 4 = väljavõtmine 6 = Vähenda korrigeerimist 7 = Üleviimine 103-st = Muud kulud 104 = Teenustasu tehingutüübid, mis ei mõjuta tšekiraamatu saldot: 2 = Kviitung (ei mõjuta) Mis tahes tüüpi, mis on tühistatud ja tühine kuupäev on sama perioodi jooksul kui emissioonikuupäev
(Tühistatud = 1)
PÄRING WORDS: tšekiraamat Kohandatud
tšekiraamatu saldo, Pangaväljavõtted, Panga vastavusseviimine, sobitada, vastavusseviimine, erinevus, pangaväljavõtte vastavusse viimine, see artikkel
oli TechKnowledge Document ID:23169
