TechKnowledge'i sisu
KOKKUVÕTE. Selle artikli eesmärk on anda näpunäiteid müügireskontro vastavusse viimiseks
pearaamatusse.
LISATEAVE Müügireskontro vastavusse viimine pearaamatuga Müügireskontro mooduli saldode vastavusse viimine pearaamat ar-kontodega on oluline etapp ja seda tuleks teha kuu
lõpu lõpuprotsessi osana. Kui igakuine vastavusseviimine on tehtud, on auditi sooritamise korral õige dokumentatsioon saadaval ning kahe mooduli vahelised erinevused saab enne perioodi sulgemist tabada ja parandada.
Milliseid kontosid tuleks sobitada?
Kogu müügireskontrosse sisestatud teave värskendab pearaamatukontot. Kõige olulisem konto, mida sobitada, on müügireskontro konto. Muud kontod, mida soovite kahe mooduli vahel sobitada, oleksid AR Holdingu konto (kui kasutate rahahaldurit), tulukontod, sularahakonto, allahindlused, finantskulud jne.
AR-konto tasakaalustamine GL-s tähendab, et ar-mooduli müügireskontro kogusumma võrdub ar-konto saldoga pearaamatus.
Milliseid aruandeid tuleks vastavusseviimiseks uurida?
Kliendi proovibilanss (08.620) – ainult dokumentide vormingu avamine või Aegunud AR (08.610) – kliendi saldode koondvorming.
Pearaamatu proovibilanss (01,610) kas vormingus – käivitage see ainult konto tasakaalustamiseks. Selleks sisestage oma müügireskontro konto jaoks lause Vali järgmiselt: Väli: account.acct, Operator: Equal, Value: (AR-konto).
Aruande GL proovibilanss konto kogusumma peaks olema tasakaalus aruande Müügireskontro kogusummaga. Kui nende kahe aruande summad on tasakaalus, ei ole täiendavat vastavusseviimist vaja.
MÄRKUS. Kui teil on mitu müügireskontro kontot ja või mitu alamkontot ühe müügireskontro kontoga, peate tegema ühte kahest asjast:
1. Printige ar-aruanne valikuväljavõttega, et kaasata ainult üks AR-konto, ja seejärel kasutage sama valikuväljavõttet GL proovibilanssis ja võrrelge iga AR-kontot ükshaaval.
OR
2. Lisage kõik GL proovibilanssi ar-kontod ja võrrelge seda ar-aruande kogusummaga.
Kliendiperioodi proovibilanss (08.621) ja periooditundlik aegunud ar (08.611) – möödunud perioodide vastavusse viimiseks esitab Dynamics SL need aruanded, mis näitavad dokumendi saldosid selle perioodi seisuga ja mida saab kasutada eelneva perioodi pearaamatuga vastavusse viimiseks.
Ar-aruande ja GL-i proovibilansside erinevused. Kui erinevus leitakse, võrreldes kas vananenud ar-i või kliendi proovibilanssi GL-i proovibilanssiga, on Dynamics SL-is saadaval palju üksikasjalikke aruandeid
erinevuste leidmiseks.
Detail General Ledger (01.620) – printige see aruanne müügireskontro kontode jaoks. See näitab kõiki perioodi kontodele postitatud kirjeid.
Kui soovite kontrollida moodulit, kust ar-kirje pärineb, kasutage välja Jrnl Type. Selle mooduli nimi on AR (Müügireskontro), GJ (Pearaamat) või AP (Ostureskontro). On võimalik, et GL-i paketi sisestamisel võidakse töölehe tüüp muuta ar-ks, mis juhul ei pruugi lahknevuste leidmiseks kasutada ainult funktsiooni Jrnl Type. Sel juhul kasutage vajalike tehingute tuvastamiseks lisaks tüübile Jrnl Type funktsiooni Tran Type. Võimalikud tranitüübid on GL (Pearaamat), CE (Konsolideerimine), LS (eraldamisallikas) ja LD (eraldamissihtkoht). Trani tüüp on samaväärne algse dokumendi dokumenditüübiga.
Kui jrnl-i tüüp pole AR, tähendaks see, et müügireskontro kontole tehti kirje muu mooduli kui müügireskontro kaudu, mis tekitaks vahe pearaamatu ja müügireskontro vahel. Lihtne viis tehingu algse kirje leidmiseks on teha järgmist:
1. Pange tähele tehingu partiinumbrit väljal Bat Nbr ja kirjet aruande Üksikasjad pearaamat väljal Jrnl Type.
2. Avage väljal Jrnl Type (st kui väli Jrnl Type on GJ) märgitud mooduli redigeerimisaruanne, avage aruanne GL Edit (01,810). Sisestage valikuväljavõte, et aruanne sisaldaks ainult ülaltoodud partiinumbrit. Uurige seda tehingut redigeerimisaruandes ja otsustage, milliseid kohandusi on vaja kontode tasakaalustamiseks pearaamatukontode ja müügireskontro vahel.
Eelperioodidele postitatud kanded ei prindita praegusesse pearaamatu üksikasjaaruandesse. Selleks et teha kindlaks, kas kirjed on sisestatud eelnevatele perioodidele, võrrelge praeguse kuu üksikasja pearaamat aruande algussaldot eelmise kuu aruande lõppsaldoga müügireskontro kontode ja alamkontode jaoks. Kui praeguse kuu algussaldo ja eelmise kuu lõppsaldo ei ole samad, näitab see, et tehing on eelmisesse perioodi postitatud. Printige eelneva perioodi üksikasjalik pearaamat ja uurige sellele perioodile postitatud tehinguid. Teise perioodi postitatud tehingud tähistatakse tärniga (*) ja selgitus "Näitab, et sisestatud periood erineb perioodi postitusest", prinditakse lehe allservas, nii et lehel on lihtne vaadata, millised tehingud on postitatud muusse perioodi.
GL-tehing (01,680) – seda aruannet kasutatakse ka siis, kui üritatakse ühitada erinevusi pearaamatu ja müügireskontro vahel. Saate selle aruande luua postitamata vormingus. Selles aruandes loetletakse kõik tütarmoodulite (nt Müügireskontrod ja pearaamatu kaudu sisestatud tehingud) kaudu sisestatud tehingud. See tagab, et pole sisestamata tehinguid, mis võivad mõjutada kliendi- või pearaamatusaldosid.
Konto jaotamine (08.630) – tagamaks, et müügireskontro kontod oleksid arvete ja deebetarvete jaoks õigesti debiteeritud ning maksete ja kreeditarvete eest krediteeritud, tuleks aruanne läbi vaadata. Selle aruande saldo peaks võrdus võrdus aruande "Müügireskontro kontod" saldoga. Tehingute tuvastamisel aitab tuvastada välja Tehingu tüüp (TnTp) läbivaatus. Mooduli Müügireskontro tehingutüübid on IN (arve), PA (makse), CM (kreeditarve), DM (deebet memo) ja FI (finantskulu). Selles aruandes on loetletud ka iga tehingu partiinumber. Kui leitakse küsitav tehing, pange tähele väljal Pakett paketi numbrit ja vaadake pakett läbi, käivitades aruande AR Edit (08.810) paketinumbri järgi.
AR-tehingud (08.640) – see aruanne on väga kasulik, kui ülaltoodud aruannetes kuvatakse küsitavad tehingud. Selles aruandes loetletakse kõik praeguse perioodi jaoks sisestatud tehingud: Arve ja Memo (08.010), Maksetaotlused (08.030) ja Maksekirje (08.050). Selles kuvatakse iga müügireskontro konto ja kulukonto, kuhu tehingud sisestatakse, tasaarvelduskonto. Aruande sortimiseks tehingutüübi järgi valige ARTRAN. TranType väljal Sortimine/valimine ja väärtuseväljal valige kõnealuse tehingu TnTp-tüüp.
Müügireskontro tervikluse kontroll (08.990) – kui pärast ülaltoodud aruannete läbivaatamist probleem ei lahene, on see järgmine võimalus. Tervikluskontroll kontrollib, kas mooduli Müügireskontro andmed on täielikud ja täpsed.
Suvandid, mida kasutatakse ainult andmete kontrollimiseks ja mitte müügireskontro moodulis andmete muutmiseks, on järgmised. Kontrollige postitatud AR-pakette – valige kõigi välja antud müügireskontro pakettide läbivaatamiseks, et tagada nende õige liidsus pearaamatusse (st need on täielikud ja täpsed
pearaamatus). Protsess vaatab iga paketti ja tagab, et paketi jaoks on dokumente ja et dokumendi summad on akumuleeritud pakettide juhtsummasse. Erinevuste korral luuakse sündmuselogi kirje.
Kontrollige klientide saldosid – valige kõigi kliendikirjete läbivaatamiseks, et kontrollida, kas iga kliendi avatud dokumendi saldo on võrdne kliendi praeguse ja tulevase saldo summaga. Erinevuste korral luuakse sündmuselogi kirje.
Kontrollige maksetaotlusi – valige kõigi maksete ja kreeditarvete taotlusprotsessi läbivaatamiseks, et tagada nii kohandamis- kui ka kohandatud dokumendikirjete värskendamine (andmebaasile õigesti rakendatud). Erinevuste korral luuakse sündmuselogi kirje.
Kontrollige sulgemisperioode. Enne andmete parandamiseks või taastamiseks suvandite käivitamist peaksite esmalt
esmalt käivitama kontrollisuvandid. Müügireskontro tervikluse kontrolli õigeid ja uuestiloomise suvandeid tuleb käitada ettevaatusega, kuna need suvandid muudavad seotud kirjete andmeid. Ümberehitamise protsesse ei tohiks käivitada ilma raamatupidamisinspektori heakskiiduta. Andmebaasi varukoopia tuleb alati lõpule viia enne nende protsesside käivitamist. Valikud on järgmised: parandage kliendi saldod dokumendi saldoks kokku – valige kõigi kliendikirjete läbivaatamiseks ja kirjete
värskendamiseks (ümberarvutuseks) vastavalt vajadusele, et nõustuda nende avatud dokumentide
tugisaldodega. Enne selle funktsiooni käivitamist peaksite tagama, et kõik andmebaasi dokumendid oleksid täielikud ja õiged. Enne selle funktsiooni käivitamist käivitage sisestatud AR-pakettide kontrollimine, Kliendi saldode kontrollimine ja Makserakenduste kontrollimine. See suvand on saadaval ainult siis, kui valitud on kliendisaldode kontrollimine.
Taastage ar-ajalugu dokumentidest – valige, et värskendada kliendiajaloo kirjeid, summeerides iga kliendi saadaolevad kontodokumendid perioodi järgi. Enne selle funktsiooni käivitamist käivitage sisestatud AR-pakettide kontrollimine, Kliendi saldode kontrollimine ja Makserakenduste kontrollimine.
Õiged sulgemisperioodid Kui tõrked on leitud ja parandatud, tuleks GL-i proovibilanss ja AR-i kliendi proovibilanss või aegunud AR-aruanne uuesti prindida ja läbi vaadata, et kontrollida, kas
saldod on nõus.
Kui igakuine vastavusseviimine on tehtud ja on kindlaks tehtud, et müügireskontro ja pearaamat on sellega nõus, saab kuu sulgeda.
See artikkel oli TechKnowledge Document ID:136078
